会计学原理电算化实验报告

经济与贸易学院课程实验报告题目:会计学原理电算化实验组号：4组长：小组成员：日期：2019年6月29日-7月1日指导教师评语：评定成绩：指导教师签字经济与贸易学院课程实验报告

实验室实验日期2019年6月29日实验项目名称实验项目一：系统管理实验条件与工具用友U8软件、系统日期格式设置、纸质材料一、实验目的1、掌握用友U8软件的基本操作----启动和退出2、掌握企业财务人员的添加、修改、删除等操作3、掌握新账套的建立、修改、删除等操作4、掌握财务人员的分工操作二、实验原理1、系统地学习系统管理的主要功能和操作方法；2、理解系统管理在用友ERP-U8系统中的重要地；3、掌握在系统管理中设置用户、建立企业账套和设置用户权限的方法;4、熟悉账套输出和输入方法。实验室实验日期2019年6月29日实验项目名称实验项目一：系统管理实验条件与工具用友U8软件、系统日期格式设置、纸质材料三、实验步骤及结果1、启动系统管理、用admin系统管理员注册2、增加三个操作员3、新建帐套4、设置操作员权限5、帐套修改，帐套名称修改为“环球电脑”6、帐套数据备份电—iE用亍•口号A^>E!*H□号凡娜，flinnvftHiiHEATUTWT置=霞7置『麦»CEM!-rjll|fl^S：□!>HCIDC4-LI!4|E*Mj^n-naiWR-TV1^±1Bbl■tfU-fL-OMiWil-■wuTi-watQKW»n-n-wai询rlAflI'gtrtW：utif:：A-aMIP4E11WSfi:noitIMl■uu-Hiiimuse-uiULVL-qUIfllVHE]nwi-cxn■n-Fi-cmiAEit

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-frusw.-wtas四、实验总结与心得通过此次实验，我学习到了建立账套、增加操作员、进行权限分配、输出和引入账套数据的方法，同时在实验中我也遇到了部分问题，由于有三个操作员：张三，李四，王五，所以三个操作员权限分配的过程中会出现一些错误。同时通过这一实验项目，我也明白了系统管理作为会计电算化实验的基础是最基本也是很重要的一部分，为了避免出错这里进行的每一步都需要跟着教材的步骤。

实验室实验日期2019年6月29日实验项目名称实验项目二：财务核算体系设置实验条件与工具用友U8软件、纸质材料一、实验目的1、掌握用友ERP-U8软件中有关基础档案设置的相关内容。2、理解基础档案设置在整个系统中的作用。3、理解基础档案设置的数据对日常业务处理的影响。二、实验原理设置基础档案。包括部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。三、实验步骤与处理结果1、定义外币及汇率2、定义凭证类别3、定义“结算方式”4、设置“部门档案”5、增设“职员档案”6、设置“客户分类”7、增设“客户档案”8、增设“供应商”9、设置“计量单位”10、设置“存货档案”11、设置会计科目12、根据表格设置会计科目并录入期初余额试算平衡系制l£Y.三*sl*«Hfcr■f：..♦■v世I#珏枝is隹■B耳Er1胃3'京项■nq何W1石眄卧度Ha创j—AFmS主:-.”牌_』e.t耕氛凶羿星垩_vsixs苛9星孟ra苕里直言，III:番HI渴Q骨兽审监就=■54■*[□衣sHl-fflwltEElwluHHLS登LftfYwrG蔷LsSF.ffiQllI是11吊—鼻nR-1由笛a百二册»a5?Ji—SaL一着iA<_r■■I侦b-■(wFhllp1;9Jic.\yttnjzMMftraK酸说!明导上〉置唳日走莅；'S3.方主ii忸主泪14亭+*1|】翩分亡退出人吴列表曰¥善门《主::-riinaiEK^.维A.曲杼瀚住璃姓颈L0]源L0I.UH■:=-dtioeiRlSjl审也mfWM-d由枷中。_.：：,•：1”.■•1■-：:.■t'：-'!•日!■■:—7-1四、实验总结与心得通过对基础档案设置的学习实践，进一步提高我的手工和电算化会计工作的能力。我了解到了基础档案的设置是为了后续业务来进行的，后续业务需要用到这些基础档案才需要设置，是为了后续进行业务的过程进行服务的。在进行实验过程中进行基础设置，设置职员档案时，其所属部门选错了，在重新选择时只显示这个错误部门，后来在实践中得到解决：重选部门的时候，先把以前的部门先删除掉，否则软件会自动过滤符合条件的部门，我的错误得到了更正。同时我了解到了必须掌握以上的处理方法、才能更好的应用会计电算化的系统运用。实验室9402实验日期2019年6月29日实验项目名称实验项目三：日常业务处理实验条件与工具用友U8软件、纸质材料一、实验目的1、掌握用友ERP-U8软件中总账管理系统日常业务处理的相关内容。2、熟悉总账管理系统日常业务处理的各种操作。3、掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。二、实验原理1、总账系统与其他模块之间建立有方便的接口，保证账务运行的通畅和不重复。2、总账系统是所有子账户的信息存储器，因此反映了所有子账户的财务和现金活动。3、总账管理系统的工作都由报表驱动，能够处理货币换算、报表合并、数据处理等复杂业务。4、总账系统与其他模块之间建立有方便的接口，保证账务运行的通畅和不重复。三、实验步骤与处理结果1、以“李四”操作员的身份填制凭证2、修改凭证3、出纳签字4、审核凭证5、记账6、查账辑睨盅科目待迭料曰朝项就昌呼：亲S!方面小街1r嘛目可iwa走为脆科产荐^三.、靠叶目睥计制目可以萱啊金日记咪、申茹11二邮二1|inmIn可t2Q?omCO『宜3吨壤膺.1回旦•叫■Tl：匚疑：r>顼性1亦:d+11整於IHM翠导zt职出律JDOODD'91剽1：，n；DDDDD*DE钳敬葬00血笛s.-E1心onDDS胤别弟峰珞-mmII剧翻构砌<15鼻做匿诳Wn；fW■-i/t予」昏留鞘DQODD也刷3E4HWH等毋和回早前杵浙殂S.-WE』iM9.1源明酒W待，□+：：ll'：.剧□□□□□!nt>z^swn；--Sfr^,.■；„•〈..沁矽.」l•:耽样目读尸宫：＜_J宣里:至落。/阿上邮•布|■定1|fF*TlVCaaT^TDfeaioa岫四、实验总结与心得通过本次对总账系统日常业务处理实践的学习，培养我们分析经济业务，并根据经济业务进行手工和会计电算化制单、记账、成本核算、报账的能力。通过实验，进一步提高我们的手工和电算化会计实务处理能力，培养我们的分析经济业务并进行正确核算、成本与处理的能力。对于小组得成员来说这一项实验的进行，更好的提高了对经济业务的分析能力。

实验室9402实验日期2019年6月30日实验项目名称实验项目四：期末业务处理实验条件与工具有用U8财务软件应用、纸质材料一、实验目的为了使学员们掌握实验一、二、三的基础上，进一步学习并掌握实验四的学习内容，学习并掌握期末处理的内容，其包括:定义下列月末转账凭证、生成下列月末转账凭证，、查询“管理费用”科目的明细账，查看一下总账科目的余额是否已结转为零。使学员们更加很好的把前面所学的内容结合起来，熟悉并掌握会计电算化一个月的系统操作和处理。二、实验原理：期末业务要用到一些公式的辅助，就要格外仔细记住公示的代表不要用错用混了，以免造成错误

三、实验步骤及结果1、定义下月末转账凭证。2、生成下列月末转账凭证。3、查询“管理费用”科目的明细账，查看下一总账科目的余额是否已结转为零。Kd月24Kd月24曰ULIJL：6趴Q02i-2i-；.!a|其用日曰|都门收支分桁表2&j£.LlL-EDt2.DJSintJFjIM日名阵尚+lW94>6IM信理用代acc21帷中心即L1雌一手Etc睡二#部御W三il3互归申心■1生卢由心叫生F注》±H±R±0±EF!±RBt5l'£ffiretrHfJ!E：«]00bedm:m■:<■:DO00m:moc泗CM儒■1=1=ftf*4,MXU30仙皿的%OQO.仲■并ilLMCjBq.QDD.00LOKUOW-CCIHraws,脚ffi(8万耄网、g缺血妨%Wj.K'点方U未fftOQXQiXitn宾皿闻削g：rii*晌俺■Itr*■JfflfsW1LEOTCOT.SW.WT.iXOTOmjxftT.EMjKiLOKi.NiEJMjW

发生额及余额表科目缩曰科目名徐期初金嗣本期发生期粉额借方艾方借方借方夷方L001斥存羽笠5,OOfl.CO8,mo如TOO0012.3CO.00LOOE根行存裁3aoj：n：ii：i.m£Li：I£ODJ：iO13.340.oa场9..eeo.doL122画姗款L2OJ300.CO23,4DD.OO73,2CD.007D?2CO.DOL221其他应持6,000.CO4,aco.oa2_.OCO.DOL如2在途才投20,200.CO20,2CO.001403原材料36.000.CO土ODD.00Lqocloa3T.ijiTi.DOL40E庠存商品L01/2UCI.COL黑ODD.00e,aoo.oa191,200.DOLG01恒定食产TECi.CiOO.iXi75D?ijiTi.DO1602累计折旧125.ODO.00125.000.001701干形空;=£50.000.0025D.ijiTi.DO资产小计1.666,400.CO12S..UD0ao254,8ODJ：iO1DO..240.oaL62MTE。DO12S.oao.oo2001短期惜款loa,odoaouno.oao.ooZZ0Z应付账敦169.000.ooLOZO00175.020.0022211.36D.0OMqoaw2.04D.002X1其他应付款10..8D0ao10,600.00丈佶小•.十2T@..e.DOao1.3GD.OO10,-£l30.002S7,B6O.004001空F.京爪LD00.ODOoo130.000.00L『130.000.00410430%0DOao309.oao.00极益小计1.3M,8D0ao130..|]|：|]：1oaL^30.800.005001生产无五^5.000.m1,ODD.0012,000.0034,ijiTi.DO*卜」时^000.00l.DOD.OOIE,ODO.0034,ODO.DU6001主营业务垠入20,qocloaso,oao.ooG4Q1土营11务后本&ODD.00%000.DO&即1EQD00ECO.DO660Z笆坦莘目LZOLLD口i£LU.JU损益小计L5,TODJ：iO20,qocloa15..7ITI.DO£0,oao.oo三计1.713.400.CO1,713..4D0ao272,.e8DJ：iO272,660.001,872,460.DO1,372.460.00||消息中也I觐库存现金总账科目|扣。1库岸现金7201W年凭证号数摘要借方货方方向亲额月0上隹结转借5..000.00ill当前合计000.00TOO.00借12.300.00ill当前累计&000.00TOO.00记账记账迭择W2012.01月份凭证凭证张数：13科目编玛科目名称1001库存现金1002银行存款100201工行存裁100^02中行存藏1122应收账意1221其他应收款1403原材料140301空白光盘1405库存商品2202应付雁葛外币名称数量单位正在记明细账金额合计eraoo.oo33700.00[3,200.0030r000.00hP400.002,000.002,000.00L8r000.00宾方?00.0013t340.0013,340.0073t200.004,000.001,000.001,000.008,000.007,020.00■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■I记账I记账报告退出I涓.且现屈即联现金日记账科目|1叫1庠*现金刁科目0按月查|2012,01L按日查|2012-01-31科目自定史类型对方科目显示国煽码科目0按月查|2012,01L按日查|2012-01-31科目自定史类型对方科目显示国煽码2012.01|2012-01-31r名称4编码r是否按对方科目展开厂包含未记账凭证增加I保存确定I取消I网直年凭砂致搦要柄料目借方莅方方向月日上年结转借g000.000102寸COJ1购*面66D1500.00■,§■4,500.000102本日合衬500.00■,§■4,500.000104■.J-COJ2捏观1O02OL8,000.Da■,§12,500.00□104s.roo.oa•首IZ?5DD.OO□1EO-■.J-LUJ!:报徜医药费BBD2OZZOO.00•首IZ?3DD.OOU1土应巳淫1一300.00•昔NJUJ.UU01争hWA8..030.00700.00•首12,300.0001三1旬i旬一ELCOO.DO700.00•'昔12,300.001银行日记账查询条件二、，三jE.BHga耳5工g物蛔:|}克参萱记*虱际却&«*i己肿刊F小曰*网W璞耳Pi+i#R?|*E，Lgimw推快g号FhfW*曰阿IPlieij珂neqiM二H辛*m™DJ港.顷中心I迎至m记点」夷金日报表资金日报表海腐码科目含掰币神今日共借今日共稔1舍曰全斯惜方都I货方望救|LDD13,nnnng'言1E,5CO.□□1|LDDE桥■■二沱或0.000.0D者E9£.CEO.ao1刍一aTonoomaToonoaA3叫9：C.□□1四、实验总结与心得会计电算化是现代经济管理活动的一个重要组成部分，是会计发展的历史性飞跃，是计算机代替了人工的记账、算账、报账，以及对会计信息当然分析核算及利用的过程。也减少了出错率。实训让我们对平时学习的理论知识与实际操作相结合，在理论和实训教学基础上进一步巩固已学基本理论及应用知识并加以综合提高，学会将知识应用于实际的方法，提高分析和解决问题的能力。学习期末业务处理是为了定义下月转账凭证生成下列月末转账凭证查询管理费科目的明细账，查看一下总账科目余额是否已结为零。有利于完善分析之前的实验。在这几天的实验中天气都非常炎热老师带着我们一百多号人在教室里做实验也非常辛苦，给我们一步一步的讲解过程。这次实验中也看到了我们班同学间的团结，我们有疑问时同学也会非常有耐心的给我们讲解，大家一起齐心协力的完成了这次实验。最后，再次感谢指导老师。实验室9402实验日期2019年6月30日实验项目名称实验项目五：UFO报表实验条件与工具|有用U8财务软件应用、纸质材料［一、实验目的1、会计报表处理的流程可分为五个步骤：定义报表格式、理报表数据和输出报表。定义报表公式、输入报表数据、处2、本实验的目的是熟悉UFO报表系统中自定义报表和模板生成报表的基本原理，掌握报表格式设计、公式设计、报表输出等操作系统方法。-实验原理：、1、利用报表模版编制资产负债表、利润表2、对报表单元公式的修改、编辑3、利用报表模板生成一张报表三、实验步骤及结果1、启动UFO财务报表系统2、自定义一张货币资金表3、报表格式定义4、报表公式定义5、保存报表格式6、报表数据处理7、生成报表8、表页管理9、利用报表模板生成资产负债表10、生成资产负债表数据11、调用报表模板生成现金流量主表12、生成现金流量主表数据

"心弥凭证张数:1记账迭择-201201月份凭证科目编玛矜目若稀外币毓数型单位951.00951.00E1；，'1：E3TGOTD0:;IIIW齐：••一女峙（EASCEjHEC^Tai；MtCtDid：^ffad放弃七植洽LH1H•以理鱼云胃＜PH时匿出记账凭证记"心弥凭证张数:1记账迭择-201201月份凭证科目编玛矜目若稀外币毓数型单位951.00951.00E1；，'1：E3TGOTD0:;IIIW齐：••一女峙（EASCEjHEC^Tai；MtCtDid：^ffad放弃七植洽LH1H•以理鱼云胃＜PH时匿出记账凭证记字POLE-DDOUBMI削单曰帆EDl^OLEB币板日明；再附酣;科巨E&笠额刍计1002银行存款100202中国银行A-:］制毕仕二?J口略：上Cf&•FErnrnE3T5WD0土".＜：＞E3131U：由0,妆■2浬!咽’」辨%心1，・：：鼻HI明WMm：门：n951.00951.00A-归(3国旧七If肯才tax.(5土羊曰L."I'llJ^■F-iUj:-■:-Ol.I；..羊押I：I5503财务责用550304汇兑损益951.00951.00乒何月时；阻阙凭正牝1=1n-n;在|岂曳用•anw年凭证号欲借方以方方向七-D1L1不徉产床碧的王一胡5g2D0.0Di'M.Ib5,200.(KD122i?.-O：OT后户申化弦iK-m],5».0Di'M.Ie勺海园D122i?.-O：0iL皿0Di'M.IbT/Mft.mlD122i?.-O：OT后户申化弦叫再一m3,473.0Di'M.IeIL,41.9.Kl]D122i?.-O：0i密销售二部2,872.0Di'M.Ibi-i.saL.m]D123后户宜归弦「e再一m2,110.0D■■=16,4flL.Kl]D123i己-w；:E徉宣件为气销售二部J.3D0.0D■EIT.TQL.mlD123记OQM1屣御职务部BBS0D■=aa?5sa.m]D123Hin-n;北京兰JS岌•、牛Mareod•三1%L7L.0a|D129111n-：-您14拭云帛芝」十切事BBS0D■=aa?3ia.m|D129idn'：'期学部areod•三17,701.m|D129illn-：-您14拭云帛芝-闩生一部5i2D0OD■=i^5aL.oa|D129idn'：'H：i=i拭云站荒一闩住二*1,300OD•三lL,£f]L.Oa|D129illn-：-您14拭云帛芝-闩生一部e,HOOD■=%D9L.m|D129idn'：'H：i=i拭云站荒一闩住一*3,473OD•三5,fil6.oa|D129illn-：-您14拭云帛芝-闩生二部e,072OD■=马祝同D129idn'：'头n拭云站蛀」十切*L5DGOD■=\地.01|D1£9Hln-：-期事部L240ODD1idI'3期削翻玮转*部1.:.II&35.ODD1四illii3期酬蜀茹的g部1.!.HL270.0DD1idI'3期削翻玮转JU劳部-IIHL,缶Q.OiD1四illii3期酬蜀茹的_A韦部teeo.oaD131idiiii计捏折1以韦部6Efl00L,缶Q.oiD131illiiii计捏折ISJ膳部7®00L270.0DD131idiiii6-S00.比&35.ODD131illiiii计捏折ISJ雎二部G3S00平S.-.1-iiE・】m】ooD1吉前累甘.-.1-iiE'1.99]00平AbCDE123~管理费用明细表旦