KIS专业版V120操作流程课件

版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶KIS专业版V12.0产品培训金蝶友商电子商务服务有限公司版权所有©2007-2010金蝶友商电子商务服务有限公目录KIS专业版V12.0产品安装KIS专业版V12.0初始化KIS专业版V12.0易用优化KIS专业版V12.0业务部分KIS专业版V12.0财务部分KIS专业版V12.0应用平台目录目录KIS专业版V12.0产品安装KIS专业版V12.0初始化KIS专业版V12.0易用优化KIS专业版V12.0业务部分KIS专业版V12.0财务部分KIS专业版V12.0应用平台目录产品安装安装步骤安装程序：KISSetup.exe文件启动安装向导环境检测安装金蝶KIS专业版（光盘或复制安装）服务器客户端老板报表需要独立安装产品安装完成后务必重新启动计算机！产品安装安装步骤产品安装完成后务必重新启动计算机！产品安装_系统安装环境操作系统环境不支持WIN98，WINXPHOME不建议使用win7home产品安装_系统安装环境操作系统环境产品安装_系统安装环境数据库环境SQL

Server2000SP4SQL

MSDE2000SP4（5个并发）SQL

Server2005Sp3SQL

MSDE2005

Sp3其中：数据库只需要在服务器上安装，如果在环境检测时没有检查当系统中已经安装SQL，则自动安装MSDE安装模式要求以混合模式安装SQL

Server2005要求兼容级别为80模式产品加密智能卡加密软加密产品安装_系统安装环境数据库环境SQLServer200产品安装_系统安装环境可与KIS专业版V12.0混合安装的产品KISKIS财务系列V8.1KIS商贸系列V3.0KIS零售王V3.0KIS零售版V4.0K/3K/3V12成长版不兼容产品KIS商贸钢材版V3.0产品安装_系统安装环境可与KIS专业版V12.0混合安装的产产品安装_Vista/Win7系统下的安装注意事项Vista/Win7系统安全性提升即使以管理员账户登录，仍然是运行在普通用户权限下导致有些操作会被系统拒绝正常使用注意事项程序正常双击不能执行时，请尝试：右键单击-以管理员身份运行；许多情况下先以管理员身份运行，以后就可以正常双击执行了或在控制面板中关闭UAC再安装，但这会降低系统安全性，相关内容，可参考：相关资料友商软件在Vista系统下的一些问题及解决金蝶KIS技术周刊_第200814期在Vista系统下的金蝶KIS软件使用产品安装_Vista/Win7系统下的安装注意事项VistaKIS专业版安装常见问题安装KIS专业版安装完数据库后，不要改变服务器计算机名称电脑名称不能为中文名安装KIS专业版时，安装目录不要使用中文名，否则有可能在操作时提示定义的应用程序错误安装程序后或计算机更名，则原有账套不能打开，通过账套管理进行自动修正建议在客户端的hosts文件中对服务器名进行IP解析；在TCP/IP协议中对WINS服务进行解析；尤其是跨网段应用时必须设置Hosts文件在system32\drivers\etc目录下，可以用记事本打开，参照示例进行编辑，输入服务器IP、服务器名称在TCP/IP的属性中，对WINS服务进行解析，输入服务器IP否则容易在客户端登录时出现如“登陆时出现问题，请重新输入”等问题安装完成后，上网一段时间即中病毒了SQL弱口令/无口令Windows弱口令/无口令/无防火墙（或没有设置ARP保护）/没有更新系统补丁KIS专业版安装常见问题安装KIS专业版KIS专业版实用工具KISCOM目录下的工具InstallDB.exe：恢复演示账套的工具，运行后会覆盖以前恢复的演示账套；如果演示账套无法恢复或提示acctctl数据异常，可使用此工具重建演示账套及acctctl数据库FKIS演示账套.bak、FKIS演示账套.dbb：演示账套的备份文件KISCOM\SQLDB目录下的文件可删除，否则新建账套不成功使用垃圾清清工具时，需要将清理内容中的*.bak、*log等文件类型去掉，否则可能产生在清理后无法建立、恢复账套的现象KIS专业版实用工具KISCOM目录下的工具客户使用Ghost系统造成的登录故障环境问题客户登录异常的问题，多数发生在使用Ghost恢复的系统中这时通常把网络中所有电脑关闭，重启服务器及其中一台客户端，可以正常使用正确的Ghost的建议：正常安装系统及所有的操作系统补丁、应用程序使用SID工具清除系统中的SID重启系统，进入Ghost程序，这时切记不可再进入windows环境中进行Ghost利用这样Ghost的系统盘来恢复系统清除SID的小工具客户使用Ghost系统造成的登录故障环境问题清除SID的小工目录KIS专业版V12.0产品安装KIS专业版V12.0初始化KIS专业版V12.0易用优化KIS专业版V12.0业务部分KIS专业版V12.0财务部分KIS专业版V12.0应用平台目录初始化模块流程化、基础设置分类初始化模块流程化基础设置分类初始化模块流程化、基础设置分类初始化模块流程化初始化概述初始化是指根据企业账务和购销存业务的背景和管理需要，在软件中进行相应设置，并形成启用账套会计期间的期初数据的工作过程初始化是手工（或其他系统）与KIS专业版的数据信息交接财务系统的初始化设置是所有KIS系统进行业务操作的第一步，是整个ERP管理工作的基础，所以设置尤为重要初始化概述初始化是指根据企业账务和购销存业务的背景和管理需要初始化流程分5步走新建账套系统设置基础资料设置初始数据录入录入会计期间期初的财务和业务数量、金额和余额设置计量单位、物料信息、部门、员工等信息，权限设置设置系统会计期间、业务参数用户授权软件安装、配置新建账套结束初始化结束初始化后，系统就可以处理日常财务、业务数据了13425客户需求调研、确认，应用模式测试初始化流程分5步走新建账套系统设置基础资料设置初始数据录入录初始化流程系统初始化流程系统设置基础资料设置初始数据录入结束初始化参数设置计量单位凭证字核算项目会计科目初始业务单据录入初始化结束存货初始数据录入会计科目引入对账币别单据设置科目初始数据录入出纳初始数据录入往来初始数据录入固定资产数据录入现金流量初始数据用户授权其他资料新建账套部门职员客户/供应商仓库物料初始化流程系统初始化流程系统设置基础资料设置初始数据录入新建账套账套本身就是一个数据库文件步骤：“开始”-“所有程序”-“KIS专业版”-“工具”-“账套管理”首次进入用户名为Manager，密码为空及时更改账套管理密码，妥善保管新建账套名词解释：账套：存储电脑账务数据的计算机文件或数据库。新建账套账套本身就是一个数据库文件新建账套名词解释：账套管理备份：将现有工作成果另存一份，扩展名为DBB和BAK，DBB记录账套相关信息，BAK存放数据库备份恢复：将原有备份文件恢复出来账套注册：账套注册后才能在软件中使用取消注册可以把正式账套隐藏，只留练习账套，

正式用的时候再注册操作步骤：“操作”菜单-

“账套注册管理”-“高级”自动备份账套：设置自动备份计划，开户SQL的Agent服务，并且设置完后要重启加密服务账套收缩：自动对数据库文件进行收缩，建议定期执行，可提高软件系统性能查看账套：根据管理需要，设置用户可以查看到的账套权限，便于分权管理账套管理备份：将现有工作成果另存一份，扩展名为DBB和BAK账套管理自动备份开户SQLServerAgent设置备份任务重启加密服务器账套注册与反注册账套显示与不显示附加通过SQL恢复的数据库收缩定期在没有客户端操作的情况下收缩账套优化账套使用性能账套管理自动备份账套管理结转新账套—仅正式用户可使用在账套管理中，为了满足这类用户的需要，提供了结转新账套的功能，可以实现把当前年度的账套在年结后生成一个新的独立的账套信息提示操作：账套管理--》操作--》结转到新账套--》是--》输入相关信息--》结转—》是--》确定账套管理结转新账套—仅正式用户可使用在账套管理中，为了满足这登陆KIS第一次进入用户名manager密码为空选择账套登陆KIS第一次进入用户名manager密码为空选择账套主界面系统菜单系统登录清除任务界面自定义自定义报表维护界面自定义主界面系统菜单系统参数设置引入会计科目首先确定所用的会计科目体系然后从模板中引入步骤：“基础设置”-“会计科目”-“文件”菜单-“从模板引入科目”系统参数设置引入会计科目系统参数设置“基础设置”-“系统参数”-“会计期间”-“设置会计期间”“财务参数”指定财务启用会计年度及期间，即从哪个月正式使用金蝶KIS专业版财务部分注意：必须指定本年利润科目和利润分配科目，否则无法结转损益“启用往来业务核销”，可以进行往来核销，设置好不可任意更改，否则将影响到往来对账及账龄分析如果要启用往来业务核销，必须先设置此参数，再录入初始化数据“业务基础参数”、“业务参数”指定业务启用会计年度及期间及其他控制参数系统参数设置“基础设置”-“系统参数”-“会计期间”-“设置系统参数—财务参数中增加“审核与反审核必须为同一人”参数系统参数—业务参数，增加“审核与反审核必须为同一人”参数系统参数设置系统参数—财务参数中增加“审核与反审核必须为同一人”参数系统取消部分系统参数取消系统参数-业务参数中以下参数：自动显示应收预警、自动显示应付预警、按保质期对到期存货预警在系统参数-业务参数中增加各种预警天数设置，并调整位置增加采购订单交货提前预警天数设置增加销售订单交货提前预警天数设置增加保质期预警提前天数设置增加呆滞料预警（物料无发生额天数）设置增加生产任务超期提前预警天数设置系统参数设置增加了各种预警天数的设置取消部分系统参数系统参数设置增加了各种预警天数的设置BOM损耗率公式参数在系统参数-业务参数中，增加BOM损耗率公式参数标准用量/（1-损耗率%）标准用量*（1+损耗率%）涉及到BOM损耗率公式的地方在生产任务单表体计划用量根据BOM损耗率公式计算而来组装拆卸单表体的数量根据BOM损耗率公式计算取数采购建议计算子件数量时，要根据选择的BOM损耗率公式来进行取数所有业务单据使用BOM关联生成时，都需要根据选择的BOM损耗率公式来进行取数增加此参数，可对BOM损耗率公式进行选择根据公式计算BOM损耗率公式参数在系统参数-业务参数中，增加BOM损耗率用户管理“基础设置”-“用户管理”工具栏-“新建用户”用户组中“系统管理员组”的人有至高无尚的权限授权“功能权限管理”用于用户授权详细权限点“高级”系统管理员不用授权用户管理“基础设置”-“用户管理”数据授权“客户”“仓库”“供应商”“会计科目”可以分开独立数据授权。可分别对客户、仓库、供应商、会计科目单据授权数据授权“客户”“仓库”“供应商”“会计科目”可以分开独立数基础资料设置初始化包括两部分内容初始基础资料初始数据基础资料设置初始化包括两部分内容初始基础资料1.部门2.职员3.供应商4.客户5.仓库6.物料其他自定义核算项目币别凭证字计量单位会计科目核算项目1、先部门后职员2、先计量单位后物料及设置科目核算属性3、总体原则：先引用则先录入初始基础资料1.部门币别凭证字计量单位会计科目核算项目1、初始基础资料说明增加资料时，遵循先上级后下级的规则；如果要删除，则反之KIS专业版所有基础资料的编码，需要分级的基础资料用“.”分级币别必须且只能存在一个基本币别，可以核算多种币别凭证字录入凭证时使用的用于区别凭证类别的标识，必须指定一个默认凭证字计量单位必须先建立计量单位组，再建立计量单位，代码不能重复每个计量单位组中必须有一个系数是1的基本计量单位其他计量单位通过换算系数与其换算会计科目一般科目外币核算科目带核算项目的科目，一个科目最多只能管理4个核算项目类别数量金额的科目损益类科目初始基础资料说明增加资料时，遵循先上级后下级的规则；如果要删初始基础资料说明发生数据业务后，不可删除，包括数据为0的记录科目发生业务后，往来业务、数量金额辅助核算、核算项目等属性不可更改录入下级科目时，科目类别不可更改下级科目保存后，该科目代码不可更改初始基础资料说明发生数据业务后，不可删除，包括数据为0的记录核算项目核算项目是指一些具有相同操作、作用相类似的一类基础数据的统称核算项目具有的共性具有相同的操作，如可以增删改，可以禁用，可以进行条形码管理，可以在单据中通过F7进行调用等。是构成单据的必要信息，如录入单据时需要录入客户、供应商、商品、部门、职员等信息。本身可以包含多个数据，并且这些数据可以以层级关系保存和显示共同特征代码、名称助记码（系统自动生成）核算项目核算项目是指一些具有相同操作、作用相类似的一类基础数核算项目核算项目可以起到和明细科目相同的效果核算项目在与其他模块连用时可以自动生成凭证如收到A单位应收款10000元，如果是明细科目此张收款单生成凭证时需指定相应科目，如果是核算项目，系统自动确认应收账款-A单位查询方便如收入成本费用按部门核算，可以查询核算项目总账查询每个部门发生的收入成本和费用。多个核算项目系统有组合表应用方便核算项目编码可以是数字字母等核算项目代码可以任意长一个核算项目类别可被多个科目选择核算项目核算项目可以起到和明细科目相同的效果基础资料录入手工录入系统导入如果基础资料较多，可以使用数据交换平台导入录入提示先录入上级后录入下级上下级之间，用“.”分级核算项目左边区域为类别，单击新增类别，可以增加核算项目类别核算项目左边区域，选中某个核算项目类别后，可以增加、修改核算项目属性项目，不要修改预设字段核算项目右边区域为核算项目明细，选中某个类别后，单击新增，可以增加核算项目明细物料属性支持图片导入基础资料录入手工录入基础资料引入引出基础资料引入引出功能基础设置增加“基础资料引入引出”功能原系统工具中基础资料导入导出功能保留模板全中文显示，简单易懂基础资料引出结果清晰明了，简单易懂基础资料引入引出基础资料引入引出功能基础资料引出结果清晰明了初始数据录入科目初始数据化录入固定资产初始数化据录入现金流量表初始数化据录入出纳初始化数据录入应收应付初始化数据录入存货初始化数据录入库存数据未核销业务单据初始数据录入科目初始数据化录入初始数据录入—科目初始数据录入操作步骤：“初始化”－“科目初始数据录入”

年初启用只需要录入期初数据年中启用需要录入本年借方累计、本年贷方累计、期初、本年实际损益发生额几种业务处理 一般科目：直接录入外币业务：挂外币核算的科目，需要分币别录入外币金额数量：挂数量金额核算的科目，还需要录入数量，光标点入时，具有该管理属性的科目将自动显示数量录入信息下设有核算项目情况的处理：必须各核算项目数据分别录入普通核算项目数据录入：点击科目数据录入界面的√录入启用往来业务的核算项目数据录入：点击科目数据录入界面的√录入，同时要录入业务日期期初余额、累计借方、累计贷方以及本年累计损益实际发生额四项的含义借方科目的借方年初余额＝期初余额+本年累计贷方发生额－本年累计借方发生额贷方科目的贷方年初余额＝期初余额+本年累计借方发生额－本年累计贷方发生额损益类科目必须录入还应该科目本年度实际损益发生额，来源于利润表或损益表录入完成后，年初借贷方余额相等，本年累计借贷方发生额相等，期初借贷方余额相等科目初始化数据支持引入、引出，格式均为excel表格式。初始数据录入—科目初始数据录入操作步骤：“初始化”－“科目初初始数据录入—科目初始数据录入特别提示科目录入初始化数据后，该科目的属性即不可修改如果要修改，则需要按以下步骤操作在初始化界面，删除所有数据（包括不同的币别）点击平衡，再点击刷新保存数据如果被其他资料所引用，如固定资产数据及设置、自动转账、凭证等，则还需要将其他引用也删除最后再修改数据，否则不成功初始数据录入—科目初始数据录入特别提示初始数据录入—固定初始数据录入固定资产卡片录入先完成基础资料的设置，再录入卡片，带“*”的项目为必录项录入完成后可通过“文件”菜单-“将初始数据传递总账”传余额至总账非年初启用，需录入本年计提折旧数及其他变动数据如果卡片较多可以使用软件中的标准卡片引出/引入功能，批量引入，减轻工作量初始数据录入—固定初始数据录入固定资产卡片录入初始数据录入—固定初始数据录入基础资料注意事项尤其关注可能会影响到折旧计算的参数初始数据录入—固定初始数据录入基础资料注意事项初始数据录入—现金流量初始数据现金流量初始数据录入目的是出全年完整的现金流量表只有年中启用才需录入数据根据手工现金流量表录入钩稽检查主表“经营活动产生的现金流量净额”＝附表“经营活动产生的现金流量净额”主表“现金及现金等价物的净增加额”＝附表“现金及现金等价物的净增加额”初始数据录入—现金流量初始数据现金流量初始数据录入目的是出全初始数据—出纳初始数据步骤：点击工具栏中的【引入】按钮在弹出的“从总账引入科目”界面，点击【确定】按钮，实现对数据引入，引入科目属性为现金、银行类科目选择银行类科目，录入银行账号，对账单金额录入未达账余额调节表平衡后才能启用发生业务后，新增加的出纳科目，需要重新通过引入总账科目后才能使用；初始数据—出纳初始数据步骤：初始数据—存货初始数据选择仓库，在设置物料时默认仓库为本仓库的物料将在此显示。包括普通仓，虚仓，其他仓。选择物料录入余额（物料选择了默认仓库后，此仓库显示相应物料），外购，自制，组装件。如果物料计价方法是先进先出、后进先出、分批认定的方法，点绿色“批次/顺序号”列，逐笔录入录入完成后，可通过工具栏“对账”按钮，和科目进行对账，对账时，按“传递”按钮，将余额传到科目余额。可以采用引入的方式减轻工作量。初始数据—存货初始数据选择仓库，在设置物料时默认仓库为本仓库初始数据—未核销单据暂估入库单、未核销销售出库未到发票的外购入库业务或未开票的销售出库的单据要录入目的是以后到发票后进行确认，确认其成本此单据不影响库存单据日期必须小于业务参数中设置的启用期间初始数据—未核销单据暂估入库单、未核销销售出库应收应付—初始化期初可以区分应收（应付）和预收（预付）分别录入，余额为两者的差额，通过正负数表示其为预收（预付）或应收（应付）金额初始化数据支持从excel表引入初始数据可以分笔选择录入，也可以支持外币期初的录入自动将应收应付初始数据自动传递到对应会计科目下注意：传递时对应的会计科目只能下挂一个核算项目应收应付—初始化期初可以区分应收（应付）和预收（预付）分别录启用账套结束初始化，是进行日常业务操作的关键环节结束初始化前提条件财务是否通过试算平衡，包括科目和现金流量初始数据，综合本位币平衡才能结束初始化所有数据已经录入，并检查、核对通过所有单据均已审核启用账套后，客户端重新登录建议独立保存初始化时的备份启用账套结束初始化，是进行日常业务操作的关键环节目录KIS专业版V12.0产品安装KIS专业版V12.0初始化KIS专业版V12.0易用优化KIS专业版V12.0业务部分KIS专业版V12.0财务部分目录多页签显示最多可同时打开12个窗口各窗口之间可切换可同时打开12个窗口，可切换可关闭当前窗口可关闭除主控台、我的工作台外所有打开的窗口多页签显示最多可同时打开12个窗口可同时打开12个窗口更换皮肤、统一菜单栏菜单栏统一固定可更换皮肤更换皮肤、统一菜单栏菜单栏统一固定可更换皮肤前单后单查询以不同方式进入单据界面，前单后单顺序不一致最新访问单据下拉列表，最多可提供20条记录范围：所有的业务单据前单后单查看最新访问单据下拉列表，最多可显示20条最新访问记录，点击可直接打开前单后单查询前单后单查看最新访问单据下拉列表，最多可显示20日志写满处理在上机日志-查看中，增加“上机日志已满提示”，通过勾选进行设置，默认为勾选如果勾选了“上机日志已满提示”，当系统上机日志超过50000条登录时出现以上提示。日志写满处理在上机日志-查看中，增加“上机日志已满提示”，通目录KIS专业版V12.0产品安装KIS专业版V12.0初始化KIS专业版V12.0易用优化KIS专业版V12.0业务部分KIS专业版V12.0财务部分KIS专业版V12.0应用平台目录KIS专业版V12.0业务部分业务管理财务管理分析报告分析报告应付款管理应收款管理销售报价应付款管理应收款管理固定资产现金流量表工资管理采购入库销售报价销售订单采购订单销售出库采购入库总帐存货核算现金管理报表销售流向分析调拨管理盘点管理销售出库领料出库产品入库生产任务单简单MRP采购建议销售订单跟踪销售利润分析销售结构分析采购结构分析采购价格分析采购订单跟踪呆滞物料分析库存账龄分析超储短缺预警生产进度跟踪生产成本分析生产及委外管理委外加工费用委外入库委外发料委外加工委外采购建议费用分摊约当产量生产成本KIS专业版V12.0业务部分功能涵盖了企业运营中的物流（采购、销售、仓存）、生产（生产数据BOM、生产任务、产品入品、费用分摊、生产成本核算）、委外等环节通过存货成本核算系统完成出入库成本的核算，并生成凭证，与财务系统衔接；通过采购发票与销售发票，分别形成应收应付的数据KIS专业版V12.0业务部分业务财务分析分析应付款管理应销售管理销售管理销售管理流程图销售人员仓管人员会计人员报价单审核人员钩稽业务员销售订单审核订单新增出库单审核出库单会计人员新增销售发票审核发票出库核算凭证制作销售系统存货核算系统销售管理流程图销售人员仓管人员会计人员报价单审核人员钩稽业务销售流程制定销售策略?1五一逛商场了吗?别家打折你打不打?今年你看超市的宣传海报了吗?销售报价2卖电脑得报价卖软件也得报价？白菜你都买了算你8毛钱一斤?订货出货3电脑更新快，没有存货买高档手机得先订货噢?专业版可以按模块儿卖了，这种需求得到MOP下单出库单制作开发票4为对方开发票确认发票和货的对应关系5看看是不是有出库了，或者金额是否相符，多开票是要交税的分析即时库存查询销售策略制定分时间段的价格方案赔本的买卖咱不能做上拉\下推\手工录入发票分数量段报价销售订单（可更新基础资料销售价格）销售出库单制作票货核对钩稽现销方式留点尾款比较长见销售毛利润汇总表销售增长\流向\结构分析销售流程制定销售1五一逛商场了吗?销售2卖电脑得报价订货3电系统整体业务流程图总体业务流程系统参数基础资料客户信用额度分类管理价格资料系统整体业务流程图总体业务流程销售管理—制定销售价格策略销售价格资料设置物料属性中的销售单价设置销售价格方案设置销售价格资料时，需要先设置价格政策，价格政策的优先级最高是０可以对销售价格实行最低限价控制设置和管理单据录入时，会取优先级最高的价格政策下的价格携带如果没有价格资料，则取物料属性中的销售价格价格管理选项（价格取数、限价控制、应用场景）价格资料在业务单据的体现--价格政策的应用场景销售发票审核，形成销售历史价格资料销售管理—制定销售价格策略销售价格资料销售管理—制定销售价格策略价格管理选项价格取数限价控制应用场景价格管理控制管理策略周期设置最低价控制专业版价格控制机制灵活，功能强大，可以实现企业对销售定价的各种需要销售管理—制定销售价格策略价格管理选项价格管理控制专业版销售最近价格获取销售最近价格获取销售模块各单据中【查看】-【选项】中增加“取最近销售价”下设销售订单、销售出库单、销售发票三种取价来源单据供勾选，默认不勾选如需取最近销售价，需根据实际情况勾选一种取价来源单据。对以后的单据有效，取最近销售价格的条件：客户+物料代码+单位，三个条件必须相同获取最近销售价格优先级规则：如果单据有源单，取源单上的价格；如果单据无源单，取最近一次的价格

；如果单据无源单，也没有最近一次的价格，按照系统原来的价格规则取数不勾选“取最近销售价”中任何一种单据，不改变原来的取数规则取最近销售价条件：客户、产品代码、单位一致可应用到销售订单、销售出库单、销售发票上销售最近价格获取销售最近价格获取取最近销售价条件：客户、产品销售价格获取来源-毛利率增加物料销售价格取数来源：某物料销售价格=该物料的“采购成本”*（1+该物料的“毛利率”/100）

采购成本取数优先级：第一优先级：物料属性中“采购价格”第二优先级：该物料最近一笔外购入库单的入库成本（已审核未作废的且单价>0的蓝字外购入库单）该物料期初库存成本（所有实仓仓库的期初库存平均成本）这种销售价格取数规则优先级最低销售价格获取来源-毛利率增加物料销售价格取数来源：某物料销售单据引入引出重新规划单据引入引出功能基础设置增加“单据引入引出”功能业务单据单据界面的工具栏增加“引入”功能原系统工具中单据引入引出功能保留其中收款单、付款单、往来核销单、费用分摊单只支持引出不支持引入导入的所有单据状态都为未审核状态模板全中文显示，简单易懂模板暂不支持自定义列引入引出单据引出结果清晰明了，简单易懂单据引入引出重新规划单据引入引出功能单据引出结果清晰明了，简销售管理-报价单销售报价单录入直接新增根据BOM生成销售报价单作用

销售报价单是销售部门根据企业销售政策、产品成本、目标利润率、以往价格资料等，向客户提出的产品报价；销售报价单审核后，销售订单可以引用报价单，系统会将报价单中的物料代码、单价、折扣率等信息带入销售订单中，方便编制销售订单如果产品配件零卖，可以按BOM直接展开支持多币别报价可以根据数量段报价销售管理-报价单销售报价单录入如果产品配件零卖，可以按BOM销售管理—销售订单销售订单录入直接录入关联销售报价单生成关联BOM单生成销售订单作用

销售订单是购销双方共同签署的、确认购销活动的标志，也是核心销售业务中三方关联的一方销售订单是物资在销售业务中流动的起点，是详细记录企业物资的循环流动轨迹、累积企业管理决策所需要的经营运作信息的关键无论是销售订单自身的确认，还是其业务顺序流动、被下游单据精确执行，都能反映在销售订单上，通过销售订单，销售业务的处理过程可以一目了然订单数量是订单执行情况表中订单数量的数据来源可根据订单价格更新物料销售价格销售配件，可以直接BOM生成可以选择销售报价为源单自动生成，也可以手工生成可以选择多种币别表体价格可以根据价格资料获取，也可以根据销售报价获取这些功能都非常好，也很强大销售管理—销售订单销售订单录入销售配件，可以直接BOM生成销售管理—销售订单关闭方式自动关闭：自动关闭的订单不允许手工执行反关闭操作手工关闭：人为修改，可以执行反关闭操作，随时修改成未关闭状态作废与反作废未审核订单的开票数量和出库数量的写入原理开票数量是指订单被销售发票关联的数量出库数量是指订单被销售出库单关联的数量这两个字段用户都不能手工维护订单支持变更有关联单据或已经关闭的订单，可变更其数量、增加物料，对订单中未被任何单据关联的物料，在变更时可将物料删除没有关联关系的订单或未关闭的订单，不可进行变更销售管理—销售订单关闭方式处理销售配件支持现销、赊销、分期收款、委托代销即时显示各仓库库存量，方便调配销售管理—销售出库各选项参数强大，大幅提升用户效率处理销售配件支持现销、赊销、分期收款、委托代销即时显示各仓库销售管理—销售出库销售出库单录入直接录入关联发票生成、关联订单生成，如果为红单还可关联原销售出库单关联外购入库单、产品入库单生成关联BOM单生成销售方式：提供现销、赊销、分期收款销售、委托代销四种方式单销售单价手工新增时从价格管理资料或物料的销售单价中取数，关联生成时取上游单据的实际非含税单价实现同单处理多仓库业务发货仓库设置到单据体取消原9.1中的独立提供的同意赠品处理销售出库支持全虚仓销售管理—销售出库销售出库单录入销售管理—销售出库销售出库单的状态：作废与反作废、审核销售出库单对等核销与反核销对等核销主要是指销售出库蓝单和红单之间的核销主要用于退货业务进行对等核销需要满足的条件：单据已审核但未核销；两张单据业务相同数据相反；一次只能选择一红一蓝两张单据对等核销的影响：对等核销的单据不能再执行反审核，不能再与发票核销，视同钩稽，可通过钩稽关系查询如果修改，请先进行反钩稽销售管理—销售出库销售出库单的状态：作废与反作废、审核销售管理—销售出库单据拆分条件：进行拆分的销售出库单必须是已审核、未核销或未对等核销的单据已拆分的销售出库单不能反审核；已拆分出子单的母单还可以再执行拆分操作；已拆分出的子单不能执行拆分操作子单的数量之和不能大于母单子单单据编号规则为：母单单据编号+字母（从A开始顺序增加）单据合并进行合并的销售出库单必须是以前被拆分的子单进行合并的销售出库单必须是尚未核销单据，包括与发票核销、与另一张业务信息相同、数据相反的销售出库单对等核销其他涉及到单据拆分、合并的单据，同理信息提示信息提示信息提示信息提示销售管理—销售出库单据拆分信息提示信息提示信息提示信息提示销售管理—销售发票处理销售配件处理多种外币处理各种销售方式发票界面也能显示即时库存情况价格可以取自价格资料，也可以取自订单价格发票税率源于物料属性_税率来选项功能强大，非常细化销售管理—销售发票处理销售配件处理多种外币处理各种销售方式发销售管理—销售发票销售发票录入手工录入关联销售订单、关联销售出库单、关联BOM销售发票的对等核销指红蓝字销售发票的对等核销与反核销对等核销符合的条件：必须为已审核未钩稽的发票；事务类型必须一致，两张单据业务相同数据相反；一次只能选择两张单据对等核销的影响：对等核销后的发票视同钩稽销售发票的钩稽与反钩稽销售发票的钩稽是销售发票和销售出库单的核对，钩稽的主要作用是进行收入和成本的匹配确认，对于记账没有什么影响，无论是本期还是以前期间的发票，钩稽后都作为钩稽当期发票来计算收入业务钩稽后的发票也不能再修改，对于当前已钩稽的单据，可以执行反钩稽的业务操作销售方式为分期收款、委托代销的出库单与发票之间进行钩稽，销售方式必须相同；现销与赊销方式的单据可以交叉钩稽反钩稽通过钩稽日志实现销售管理—销售发票销售发票录入销售管理—钩稽发票和出库单可以按行进行勾稽由于有的材料会有合理损耗，根据参数控制，数量不等也可以进行勾稽勾稽完成后发票即与出库单对应起来销售管理—钩稽发票和出库单可以按行进行勾稽销售管理业务流程核心业务三方关联现销/赊销业务流程委托代销业务流程分期收款业务流程退货业务流程销售管理业务流程核心业务三方关联销售管理业务流程核心业务三方关联销售订单--》销售出库单--》销售发票销售订单--》销售发票--》销售出库单特征：以销售订单为起点，关联生成的单据上的价格均以订单价格为基础核心业务三方关联的业务流程，是形成订单执行情况表的前提条件如果这三张单据不遵循三方关联的流转方式，系统通过新增单据向关联上游单据取数，如销售发票关联销售出库单生成时，数量和单价直接从销售出库单上携带过来现销/赊销业务流程普通单据流程，销售发票与销售出库单钩稽区别在于销售方式，除现销方式外的发票作为应收款项销售管理业务流程核心业务三方关联销售管理业务流程委托代销业务流程业务背景委托代销是指商品提供给代理商，代理商可在双方协议规定的期限内销售此商品，并在销售后结算货款。代理商可以在规定的期限内将未销售出去的商品退回，在结算货款前商品的所有权属于委托方其关键点是：委托代销就是我方委托别人进行销售业务操作签订委托销售订单录入委托代销销售出库单，销售方式必须为委托代销根据委托结算清单开具委托代销销售发票委托代销销售发票与出库单进行钩稽，进行部分结算时需要根据销售发票上的数量对销售出库单进行拆单处理对于委托代销业务来说，钩稽后才结转成本和确认收入，且无论是本期或以前期间的发票，钩稽后都作为钩稽当期发票来计算收入和成本单据流程销售出库单---》销售发票---》钩稽销售管理业务流程委托代销业务流程销售管理业务流程分期收款业务流程业务背景货物提前发给客户，分期收回货款，收入与成本按照收款情况分期确认其关键点是：一次发货，当时不确认收入，分次确认收入，在确认收入的同时配比性地结转成本业务操作签订分期收款协议录入分期收款销售出库单，销售方式必须为委托代销根据代理商的结算清单开具分期收款销售发票分期收款销售发票与出库单进行钩稽，进行部分结算时需要根据销售发票上的数量对销售出库单进行拆单处理对于分期收款业务来说，钩稽后才结转成本和确认收入，且无论是本期或以前期间的发票，钩稽后都作为钩稽当期发票来计算收入和成本单据流程销售出库单---》销售发票---》钩稽销售管理业务流程分期收款业务流程委托代销/分期收款业务处理流程图销售管理核算管理总账系统销售订单出库核算分期收款销售出库单期末处理生成凭证（存货转换）是否开票(收款)？出库单与发票钩稽生成凭证（实现收入与结转成本）凭证查询凭证模板设置没有有按行钩稽或拆分委托代销/分期收款业务处理流程图销售管理核算管理总账系统销售销售管理业务流程退货业务流程业务背景由于质量问题、交期、运输损坏、发运错误等原因从而导致客户将货物退回其他原因如果为已出库未开票未到发票，已办出库退货录入红字的出库单（建议关联原单方式生成）对红字的出库单与原蓝单进行对等核销如果已出库已开票关联原单生成红字发票、红字出库单钩稽如果未出库已开票录入红字的销售发票（建议关联原单方式生成）对红字的销售发票与原蓝单进行对等核销销售管理业务流程退货业务流程如果为已出库未开票如果已出库已开销售管理—报表分析以下报表实现按[业务员]汇总销售订单统计表、销售订单执行情况汇总表、销售收入汇总表、销售出库汇总表以下报表按[业务员]、[部门]精确汇总，把汇总依据的“分管部门”、“专营业务员”改为单据上的部门和业务员销售毛利润汇总表（出库核算后才能形成数据）以下报表按业务信息排序销售订单统计表[数量][金额]销售收入汇总表[数量][收入]销售毛利润汇总表[收入][毛利率]报表、分析销售结构分析销售流向分析销售增长分析销售毛利润汇总表销售管理—报表分析以下报表实现按[业务员]汇总报表、分析销售订单出库收款跟踪表以销售业务为主线，反映一段期间内各销售订单的签订、出库、开票、收款等情况的报表。销售订单生产销售跟踪一览表主要是对以销定产企业设计的一款报表反映一段期间中各销售订单的生产、入库、出库、未执行等情况的报表穿透性报表以销售业务为主线，反映一段期间内各销售订单的签订、出库、开票、收款等情况的报表主要是对以销定产企业设计的一款报表反映一段期间中各销售订单的生产、入库、出库、未执行等情况的报表销售订单出库收款跟踪表穿透性报表以销售业务为主线，反映一段期销售重点难点业务介绍委托代销业务

分期收款销售企业供货给代理商代理商开具结算清单（已销商品）财务开具委托代销销售发票发票和出库单钩稽，自动维护结算数量成本核算，委托代销发出报表、毛利率汇总表发票必须与出库单钩稽才能生成凭证分期收款发出商品业务类似于委托代销业务，货物提前发给客户，分期收回货款，收入与成本按照收款情况分期确认。发票必须与出库单钩稽才能生成凭证概念对等核销：针对相同类别的单据且是一红一蓝，单据内容完全相同；如蓝字销售出库单与红字销售出库单之间，钩稽：针对销售发票与销售出库单，或采购发票与外购入库销售重点难点业务介绍委托代销业务分期收款销售企业供货给代理销售管理亮点总结实现多种类型销售业务管处理，包括现销、赊销、委托代销、分期收款和销售退货业务强大的客户管理，实现对客户进行多级分类管理，客户信息管理，销售价格与折扣管理，客户销售情况统计分析细致的订单管理可以在单据界面处理赠品问题单据有多种生成方式：上拉与下推的关联方式、手工录入有四种价格来源方式：价格资料、存货基础资料、历史价格查询、手工录入库存查询方便，单据界面即显示丰富的销售报表，支持客户多角度、多维度的数据统计分析销售出库单可以关联外购入库单、产品入库单，全程支持BOM可一单多仓库发货销售系统亮点功能销售管理亮点总结实现多种类型销售业务管处理，包括现销、赊销、采购管理采购管理采购管理流程图采购人员仓管人员会计人员新增采购订单审核人员钩稽业务员修改采购订单审核订单新增入库单修改入库单审核入库单会计人员新增发票修改发票审核发票入库核算凭证制作采购系统存货核算系统采购管理流程图采购人员仓管人员会计人员新增采购订单审核人员钩采购管理存量检查1家里存了多少?能否坚持到周末?面粉存的是不是多了?会不会变质?下周是不是有客人要来?价格对比2每家超市或粮油店多少钱?有没有超市海报？原来买的时候哪家的便宜?订货收货3老板拿个袋子，称点米超市的条码上的单价是否正确?粮油店的秤有没有问题?发票4一会儿得给人家钱啊？核对付款5小票上的条目和我实际收到的货是否对?金额是否正确?给人家钱，不给不让走。如果和老板不错，可以回头儿再给钱分析这次买的价格是不是贵了？在哪儿买最便宜？即时库存查询安全库存预警超储/短缺分析销售订单采购价格资料历史采购价格制作订单（支持按BOM展开）支持订单反填基础资料采购价格录入入库单（根据选项，可以超订单执行）收到发票票货核对钩稽现购方式赊购：付款在应收应付采购价格分析采购管理存量检查1家里存了多少?价格对比2每家超市或粮油店多单据日期来源新增单据日期修改每次登录系统后，新增某一单据类型的第一张单据，默认单据日期原则维持系统现有原则不变;从新增该单据类型的第二张单据开始，修改默认单据日期为上一张单据的日期。只修改新增单据时默认显示的单据日期，其他操作（如关联生成单据等）对单据日期的影响规则不变。业务单据中的“单据新增时取系统日期”及凭证录入中的“新增凭证时取系统日期”选项优先级高于本次修改的默认日期规则单据日期来源新增单据日期修改系统整体业务流程图总体业务流程系统参数基础资料供应商信用额度价格资料系统整体业务流程图总体业务流程采购管理—制定采购价格策略采购价格资料设置物料属性中的采购价格设置采购价格方案价格数据对供应商和物料进行设置，可按订货量或计量单位等设置不同的报价，且支持批量新增、修改等操作报价信息仅支持以含税价格录入，并支持限价数据的设置和预警管理价格资料必须审核后才能生效价格资料中的报价信息可携带到采购订单、采购入库单和采购发票上采购发票审核，形成采购历史价格资料采购管理—制定采购价格策略采购价格资料采购管理—采购价格管理可查询哪家多少钱给我什么料?每种料都有哪几家以什么样的价格供.可对进价进行控制，做单时提醒.录入采购订单、入库及发票时可以自动取此价格.(入库单不含税)可按供应商和物料类别批量修改价格采购管理—采购价格管理可查询哪家多少钱给我什么料?每种料都有采购最近价格获取采购最近价格获取采购模块各单据中【查看】-【选项】中增加“取最近采购价”下设采购订单、采购入库单、采购发票三种取价来源单据供勾选，默认不勾选如需取最近采购价，需根据实际情况勾选一种取价来源单据。对以后的单据有效，取最近采购价格的条件：供应商+物料代码+单位，三个条件必须相同获取最近采购价格优先级规则：如果单据有源单，取源单上的价格；如果单据无源单，取最近一次的价格

；如果单据无源单，也没有最近一次的价格，按照系统原来的价格规则取数不勾选“取最近采购价”中任何一种单据，不改变原来的取数规则取最近采购价条件：供应商、产品代码、单位一致可应用到采购订单、采购入库单、采购发票上采购最近价格获取采购最近价格获取取最近采购价条件：供应商、产采购管理—采购订单供应商客户物料可按代码和汉字模糊查询可根据按BOM采购采购价格可以根据采购资料资料获取采购管理—采购订单供应商客户物料可按代码和汉字模糊查询可根据采购管理—采购订单单据录入手工录入销售订单下推生成、关联BOM生成、根据生产任务形成采购建议采购订单的状态审核当确定采购订货业务成立时，需要对采购订单进行审核操作，即对采购订单进行业务确认作废对于订货业务审核不能通过或订货取消时，可进行采购订单的作废操作，作废的采购订单不作任何报表的数据统计。关闭对于已取消或未被入库单关联的采购订单可手工关闭，对于被入库单关联且已执行完成的采购订单系统自动打上关闭标识手工关闭的订单可以手工进行反关闭，自动关闭的订单不能手工反关闭支持订单变更变更依据同销售订单的变更采购管理—采购订单单据录入采购管理—采购订单订单的关联数量、入库数量和开票数量的写入原理当采购订单被采购入库单关联后，即用采购入库单上的数量写入采购订单的关联数量；当采购入库单审核后，即用入库数量写入采购订单的入库数量当采购订单被采购发票关联后，即用采购发票数量写入采购订单的开票数量以上关联数量、入库数量和开票数量都可以通过采购订单序时簿进行查询采购订单是订单执行情况表的订单数据来源采购管理—采购订单订单的关联数量、入库数量和开票数量的写入原采购管理—采购入库单据录入手工录入采购订单关联生成、采购发票关联生成拆分与合并采购入库单同采购发票未能在同一个期间完全钩稽，造成部分成本需要暂估处理这种情况，系统提供采购入库单的拆分和合并处理功能通过对采购入库单的拆分，可以将已开发票和未开票的部分形成两张单据，解决了一张前期暂估入库单部分到货后不能及时钩稽、或者一张当期单据需要部分记入成本等问题。同样，拆分可以实现采购入库单部分钩稽、部分核销这种特殊业务的处理对于已经拆分的单据，还可以进行合并操作仓库移到表体，取消赠品处理，但至少有一个实仓对等核销、拆分、合并，参见销售管理中相同内容采购管理—采购入库单据录入采购管理—采购入库可以关联BOM单生成，也可以根据采购订单生成单据体可以录入虚仓，处理赠品入库采购管理—采购入库可以关联BOM单生成，也可以根据采购订单生批号自动生成在物料的基础资料中增加“是否自动产生批号”选项。只有勾选了“是否采用业务批次管理”后，“是否自动产生批号”才能进行勾选在业务单据“查看”下增加“入库批号生成规则”功能仅针对入库类单据生效用户可通过此功能进行入库批号规则设置用户如没有设置入库批号规则，则取系统默认的规则：日期（yyyymmdd)+4位流水号批号自动生成在物料的基础资料中增加“是否自动产生批号”选项。发票可以关联BOM生成支持普通和专用发票可以直接引用采购入库单生成，也可以手工录入直接来源于物料基础资料税率采购管理—采购发票发票税率来源于供应商属性_增值税税率发票可以关联BOM生成支持普通和专用发票可以直接引用采购入库出入库单下推发票改进在系统参数-业务参数中，增加“采购入库下推发票取数控制方式”、“销售出库下推发票取数控制方式”参数参数中提供“以单价为准”、“以金额为准”两种选择，，默认都为“以单价为准”。用户可根据实际情况进行选择设置，设置后可随时修改采购入库下推发票取数控制方式选择：以单价为准采购入库下推发票取数控制方式选择：以金额为准下推后单价未变，金额差了0.1元出入库单下推发票改进在系统参数-业务参数中，增加“采购入库下采购管理—采购发票单据录入手工录入、关联外购入库单、采购订单钩稽钩稽是发票与入库单确认的标志，是核算入库成本的依据，同时还是确认采购业务完成的标识已完全钩稽的采购发票不能再被关联生成下游单据，如不能再生成采购入库单已钩稽的发票才可以执行外购入库核算，并根据凭证模板生成记账凭证等操作，无论是本期或以前期间的发票，钩稽后都作为当期发票来核算成本在采购管理中，一张采购发票可以与多张采购入库单勾稽，多张发票也可以与一张采购入库单勾稽，同样，多张采购发票可以与多张采购入库单勾稽当业务参数中设置采购发票和入库单数量不一致不允许钩稽时，采购发票和入库单数量必须一致才能进行钩稽对等核销、反对等核销、反钩稽采购管理—采购发票单据录入采购管理—发票与入库单钩稽支持按行钩稽采购管理—发票与入库单钩稽支持按行钩稽采购管理业务流程核心业务三方关联现购/赊购业务流程暂估业务流程退购业务流程采购管理业务流程核心业务三方关联采购管理业务流程核心业务三方关联采购订单--》外购入库单--》采购发票采购订单--》采购发票--》外购入库单特征：以采购订单为起点，关联生成的单据上的价格均以订单价格为基础核心业务三方关联的业务流程，是形成订单执行情况表的前提条件如果这三张单据不遵循三方关联的流转方式，系统通过新增单据向关联上游单据取数，如采购发票关联外购入库单生成时，数量和单价直接从外购入库单上携带过来现购/赊购业务流程普通单据流程，采购发票与外购入库单钩稽区别在于采购方式，除现购方式外的发票作为应付款项采购管理业务流程核心业务三方关联采购管理业务流程暂估业务流程采购物料已进行入库，而采购发票在采购期间末仍然无法取得时，即可确认暂估入账暂估的外购入库单上需要录入暂估价格在外购入库单与发票钩稽之前，已经生成凭证的单据，即为暂估单据暂估处理方式由系统参数控制，一旦确定，不可更改单到冲回差额调整采购管理业务流程暂估业务流程采购管理业务流程暂估处理方式单到冲回暂估当月月末生成暂估凭证等发票到后，再将发票与入库单进行钩稽最后进入外购入库核算，系统自动生成一张与原单据相同的红字外购入库单和根据发票内容生成的正常的蓝字外购入库单，平时不做其他处理差额调整暂估当月月末生成暂估凭证等发票到后，再将发票与入库单进行钩稽最后进入外购入库核算，系统自动根据采购发票与原入库单的差额，生成一张只有金额没有数量的蓝字或红字的外购入库暂估补差单，该单据属于外购入库单单，在存货核算系统的核算单据查询中可查询到如果没有差异，则不生成采购管理业务流程暂估处理方式采购管理业务流程退货业务流程业务背景由于质量问题、交期、运输损坏、发运错误等原因从而导致对已入库的外购存货退回其他原因如果为已入库未开票未到发票，已办入库退货录入红字的外购入库单（建议关联原单方式生成）对红字的外购入单与原蓝单进行对等核销如果已入库已开票关联原单生成红字发票、红字外购入库单钩稽如果未入库已开票录入红字的采购发票（建议关联原单方式生成）对红字的采购发票与原蓝单进行对等核销采购管理业务流程退货业务流程如果为已入库未开票如果已入库已开采购管理—统计分析采购价格分析采购明细表采购汇总表采购订单执行情况明细表采购订单执行情况汇总表采购管理—统计分析采购价格分析采购重点难点介绍单据钩稽作用：单据钩稽在采购管理用以确定此张入库单是否已经到了发票，是确认是否暂估的依据特殊处理：如果只收到部分存货或发票并且数量不等与分录行数量也不等，需要对数量大的单据拆分再进行钩稽。已经钩稽的发票可以通过反钩稽取消钩稽操作。单据对等核销作用：对于同一张入库单，屡次暂估，而最终发票没有到达，用户希望能够使用红字入库单将其冲销；同样对于一张发票，最终货物没有到达、使用红字发票对冲，但没有入库单相核销，这两张发票都无法审核成功。处理方法：在单据序簿窗口选择待核销的两条单据，点工具栏核销按钮价格维护提供采购价格资料和销售价格资料销售价格资料支持优先级次、支持周期报价、支持数量段报价提供限价设置和提醒功能.采购重点难点介绍单据钩稽作用：单据钩稽在采购管理用以确定此张采购系统亮点实现多种类型采购业务处理，包括现购、赊购和采购退货提供供应商管理功能：供应商分级分类管理；供应商信息管理；采购价格及折扣管理；采购情况跟踪查询细致的订单管理单据上查下查可以在单据界面处理赠品问题单据有多种生成方式：上拉、下推、手工录入，全程支持BOM有四种价格来源方式：价格资料、存货基础资料、历史价格查询、手工录入库存查询方便丰富的采购报表，支持客户多角度、多维度的数据统计分析销售订单可下推生成采购入库单，实现以销订购可一单多仓库入库根据生产任务可自动生成配套采购订单可根据委外加工单自动生成配套采购订单采购系统亮点功能采购系统亮点实现多种类型采购业务处理，包括现购、赊购和采购退生产管理生产管理生产管理生产管理系统解决小型生产型企业，以销定产，以产定购，自动核算生产成本的三大核心需求生产管理系统以生产任务单为核心单据，通过BOM进行配套物料分解，形成合理的采购建议，控制车间材料领用；产品入库与领料单关联，通过费用分摊，形成详细的产品成品明细生产管理提供了生产任务单管理，与销售、采购、仓管环节紧密衔接，严格按照生产任务单领料，制定准确的生产物料计划，生产过程全程跟踪，及时掌握生产进度，打通企业进销存各业务环节生产管理生产管理系统解决小型生产型企业，以销定产，以产定购，生产管理整体业务流程销售订单生产任务单采购建议采购订单生产领料单产品入库单销售部生产部费用分摊在产品产量录入采购部财务部产成品成本核算生产管理将销售与采购贯通起来，同时生产也能与仓库管理紧密结合，实现小型制造企业整个业务流的管理；通过生产管理环节，也实现了成本核算全自动化，成本核算更准确采购入库生产管理整体业务流程销售订单生产任务单采购建议采购订单生产领生产管理—生产任务单生产任务单是生产管理模块的核心单据下游的生产领料单和产品入库单都必须关联此单，才能实现成本自动核算。可以根据销售订单下推生产任务单只有自制和组装类型物料才可以生产下推条件：已审核、未关闭和未完全关联的销售订单下推数量：可以设置扣减已经销售出库的部分表体信息可以自动根据表头产品和对应BOM展开相关数据是根据下游单据的信息进行反写的可以手工关闭和反关闭可以根据销售订单下推生成生产任务单，下推的数量扣减原则可以设置根据销售订单下达生产，实现以销定产的业务模式。生产管理—生产任务单生产任务单是生产管理模块的核心单据可以根直接录入生产管理—生产任务单关联已经建立BOM的产品，所需要的材料自动展开直接关联销售订单生成直接录入生产管理—生产任务单关联已经建立BOM的产品，所需要支持2种源单只针对母件针对多级BOM冻结含税，可修改可修改删减采购建议支持2种源单只针对母件针对多级BOM冻结含税，可修改可修改删在启用生产管理的情况下，要确保产品成本准确，必须：生产领料单：蓝字单据可以关联生产任务单生成红字领料单必须关联蓝字领料单生成表头增加“产品”“单位”“投入产量”产品：显示生产任务单的表头产成品名称，表示这笔领料是为了生产什么产品。单位：显示对应生产任务单表头的产品单位。投入产量：表示这笔领料是为了生产多少产品，这个数量是在产品产量录入功能中的“本期投入产量”的取数来源，非必录。产品入库单：蓝字单据可以关联生产任务单生成红字产品入库单必须关联蓝字产品入库单生成表体增加“费用分摊单单号”，用于体现关联的费用分摊单的信息。生产领料和产品入库注意事项在启用生产管理的情况下，要确保产品成本准确，必须：生产领料和费用分摊单关联了生产任务单的产品入库单才能分摊费用产品入库单必须审核产品入库单的每行记录都会反映到分摊单中可以按产成品+生成批号汇总显示支持四种分摊方式按产品数量按材料成本按工时手工分摊费用分摊单关联了生产任务单的产品入库单才能分摊费用在产品录入针对生产周期较长（超过一个会计期间），月末存在在产品的企业，系统提供约当产量法进行成本计算。用户需要在月末的时候，通过“在产品产量录入”功能确认期末在产品的数量和约当系数，为生产成本核算做好准备。约当系数支持取上期数据支持批量填充支持引入引出引入只支持.xls引入格式中“产成品代码”、“单位”、“期末在产品实际数量”和“约当系数”是关键必有字段。在产品录入针对生产周期较长（超过一个会计期间），月末存在在产首先调用存货出库核算，针对本期关联了生产任务单的生产领料单上的物料进行出库核算。然后进行产品入库核算，只针对关联了生产任务单的产品入库单上的产品进行核算和反写。如果产品入库单关联了费用分摊单，费用也参与入库成本核算，计入入库成本中。材料成本会根据约当系数在入库产品与在产品中进行分配；费用分摊单中费用全部计入本期入库成本。注意：要获得准确的成本，需要先进行入库核算，然后再进行生产成本核算。生产成本核算首先调用存货出库核算，针对本期关联了生产任务单的生产领料单上成本计算原理A产品入库单位成本=[（期初A产品在产品金额+本期A产品生产任务单对应的所有领料成本）/（本期A产品生产任务单对应的入库数量+A产品在产品数量*约当系数）]+A产品入库单对应的所有费用分摊金额/本期A产品的生产任务单对应的入库数量期初A产品在产品金额=上一期期末A产品在产品金额成本计算原理A产品入库单位成本=[（期初A产品在产品金额+本在产品与产成品之间直接材料分配的原则完工产品直接材料成本=直接材料成本*(完工产品/(完工产品+在产品*约当系数））=直接材料成本*完工产品/(完工产品+在产品*约当系数）在产品直接材料成本=直接材料成本-完工产品成本例如4月投入产品10个，领料材料总成本是787.6；4月完工8个，2个在产品，约当系数为0.8；5月完工2个则4月完工产品直接材料成本=787.6*8/(8+2*0.8)=787.6*8/9.6=656.33则5月完工产品直接材料成本=787.6-656.33=131.27注意结果要四舍五入生产成本核算在产品与产成品之间直接材料分配的原则生产成本核算生产管理业务流程以销定产应用流程以产定购应用流程生产成本计算流程限额领料应用生产费用自动分摊生产管理业务流程以销定产应用流程生产管理业务流程以销定产应用流程销售订单--》生产任务单生产领料--关联生产任务单》产品入库--关联生产任务》在产品入库--》费用分摊--》成本计算以产定购应用流程生产任务单--》采购建议--》采购订单生产领料--关联生产任务》产品入库--关联生产任务》在产品入库--》费用分摊--》成本计算注：如果需要体现完整的产成品成本，生产领料、产品入库单等单据必须关联生产任务单生成手工录入、关联其他源单录入都不能形成产品成本明细这些单据上的产品成本，只能根据领料用途统计生产管理业务流程以销定产应用流程生产管理业务流程生产成本计算流程限额领料应用系统参数控制生产费用自动分摊当分摊方式选择工时时可手工录入工时生产管理业务流程生产成本计算流程生产报表介绍生产任务执行情况汇总表生产任务执行情况明细表反映完工入库情况生产任务领料差异分析表反映实际领料情况产品成本综合表综合反映产成品投入、完工和在产品的情况产品成本明细表反映产品的成本构成生产任务超期预警表反映未按计划完工的生产任务单情况生产报表介绍生产任务执行情况汇总表在产品数据报表在产品数据报表生产管理亮点仓存系统—系统亮点以生产任务单为核心，通过生产管理将企业销售、采购、生产、仓管业务环节贯通，规范企业业务流程。生产管理功能，提供生产任务跟踪机制，有效监控生产进度。基于生产任务单，可以在系统中完成生产成本核算全过程，让成本核算工作更高效、更准确。提供生产成本相关报表，便于做成本分析，有效改善生产成本。以生产任务单来控制车间领料，规范领料动作，让车间按计划用量进行领料，有效控制材料成本实现限额领料管控生产管理系统亮点功能生产管理亮点仓存系统—系统亮点生产管理系统亮点功能委外管理KIS专业版V12.0委外管理的背景：KIS专业版是针对中小型工贸企业的一款管理软件，在这类企业中普遍存在委外生产的需求我们产品中一直没有针对委外管理的功能，客户只能通过变通的方法来实现委外管理。针对此情况，V12.0专门制作了委外管理模块已方便用户的管理KIS专业版V12.0委外管理的特点：流程简单，容易操作。与购销关联，应用灵活与应收应付关联，便于应付账款的管理成本核算准确，节省人力KIS专业版V12.0委外管理解决的核心问题：委外产品成本核算简单准确与委外工厂对账、付款便捷物料收发监控KIS专业版V12.0委外管理的适用对象单工序的委外管理。跨月多次发料、多次收货的委外管理委外管理KIS专业版V12.0委外管理的背景：委外管理委外管理系统以委外加工单为核心单据，通过BOM进行配套物料分解，形成合理的委外采购建议，控制车间材料领用；委外产品入库与委外加工单关联，通过委外加工费用分摊，形成详细的委外产品成品明细委外管理提供了委外任务管理，与销售、采购、仓管环节紧密衔接，严格按照委外加工任务单发料，制定准确的委外生产物料计划，委外生产过程全程跟踪，及时掌握生产进度，打通企业进销存各业务环节委外管理委外管理系统以委外加工单为核心单据，通过BOM进行配委外管理整体业务流程销售订单委外加工单采购建议采购订单委外发料单委外产品入库单销售部生产部委外加工费用分摊采购部财务部委外产成品成本核算委外管理将销售与采购贯通起来，同时也能与仓库管理紧密结合，实现简单制造企业整个委外业务流的管理；通过委外管理环节，也实现了成本核算全自动化，成本核算更准确采购入库委外管理整体业务流程销售订单委外加工单采购建议采购订单委外发委外加工单委外加工单是委外管理模块的核心单据下游的委外发料单和委外产品入库单都必须关联此单生成。可以根据销售订单下推委外加工单只有自制和组装类型物料才可以进行委外生产下推条件：已审核、未关闭和未完全关联的销售订单下推数量：可以设置扣减已经销售出库的部分表体信息可以自动根据表头产品和对应BOM展开相关数据是根据下游单据的信息进行反写的可以手工关闭和反关闭与生产任务单是一个参数控制非必录项如果在发布委外任务时已经可以预计该金额，则可录入该金额可以根据数量折算成生产每个产品的加工费自动携带到委外加工费用单委外加工单委外加工单是委外管理模块的核心单据与生产任务单是一委外采购建议可以根据委外加工单和销售订单生成销售订单可以同时在生产及委外模块的采购建议生成采购订单其它功能同生产采购建议

委外采购建议可以根据委外加工单和销售订单生成委外发料单委外发料单：蓝字单据必须关联委外加工单生成红字单据必须关联蓝字委外发料单生成委外产品原材料成本依据委外发料单委外发料单：委外产品入库单委外产品入库单：蓝字单据必须关联委外加工单生成红字单据必须关联蓝字委外发料单生成可选择多个委外加工单同时入库发料不足的入库给予提示发料不足给予提示委外产品入库单委外产品入库单：发料不足给予提示归集委外入库产品的加工费成本且形成对委外加工商的应付账款红字费用单关联红字委外产品入库单生成，表示扣减加工费用一张委外加工费用单可以同时归集多张相同委外加工商的委外产品入库单的成本委外加工费用单以关联了委外加工单的委外产品入库单为依据产品入库单已审核可同时选多个相同供应商的委外入库单委外加工费两种录入方法由委外加工单自动带入可以手工录入，以最后录入金额为准1.自动带出，根据委外加工单上的加工费用总额除以数量算出每个单位产品所耗加工费金额，此处根据委外入库单数量自动算出该笔入库单所要承担的加工费。2.手工录入，该字段可以手工修改录入。3.委外入库单所承担的加工费用以最终审核状态的委外加工费用单上的金额为准。归集委外入库产品的加工费成本且形成对委外加工商的应付账款委外委外成本核算介绍首先调用存货出库核算，针对本期关联了委外加工单的委外发料单上的物料进行出库核算。然后进行产品入库核算，包括材料成本和加工费并反写到委外产品入库单上采取简单的标准BOM成本法进行成本核算，即：1.将委外加工厂当做一个虚拟仓库进行收发料2.发到委外加工厂的物料均用加权平均核算材料成本3.当月完工回厂的产品按其BOM所需材料进行材料成本核算4.结转完工产品成本，即材料成本与加工费用之和5.最后一笔入库产品成本进行倒算已避免小数等差异委外成本核算介绍首先调用存货出库核算，针对本期关联了委外加工a材料成本单价=a发出材料金额总额/发出总数量b材料成本单价=b发出材料金额总额/发出总数量材料成本=a材料成本