企业内部控制案例课件

企业内部控制案例供产销流程管理企业内部控制案例1目录订单情况汇总表产品用料BOM表重点工序生产能力核算表订单生产情况跟踪明细表外贸/内贸销售订单审核利润表订单情况生产汇总表生产计划单表生产日报表生产成品合格率统计分析产能分析-设备产能目录订单情况汇总表2目录原材料采购跟踪明细表业务年度计划任务分析表销售增长分析图表应收款项帐龄自动分析表产品销售成本费用利润分析表成品成本分配汇总表成品成本费用明细分析表订单信息回款明细表月内部故障成本—生产部预防成本——质检部目录原材料采购跟踪明细表3目录库存周转情况及统计分析表原材料库存汇总明细表利润分析明细表税、费、金缴明细汇总表管理费用（按项目）明细汇总表营业费用(按项目)明细汇总表生产成本(按项目)明细汇总表制造费用(按项目)明细汇总表目录库存周转情况及统计分析表4订单情况汇总表订单情况汇总表5产品BOM表订单号序号型号产品图片数量面板脚板总成厚度±0.15mm衬片厚度+0.50mm材质商标冲字/印字纸盒纸箱唛头附件铆钉/套蹄铁垫片/套拉杆/套卡环（簧）/套销钉/套厚度±0.25mm剪板条数每条片数厚度±0.25mm剪板条数每条片数要求投料量±1.5g编号数量编号数量编号数量编号数量编号数量16-117#1HRK2329

12036155.582613.510.7矿棉白白料6202701冲：AKBRAKE4片吸塑装牛皮盒NICEWAY777MADEINCHINA面板冲孔皮钻孔钉铆钉GSMD00112////////16-117#2HRK2297

6038164.510349.26.4矿棉白白料26027074片吸塑装牛皮盒NICEWAY777MADEINCHINA粘接//////////16-117#3HRK6722

1203613682611.58.7矿棉白白料70027084片吸塑装牛皮盒NICEWAY777MADEINCHINA面板冲孔皮钻孔钉铆钉GSMD00112////////16-118#1HRK2311

1001.5931311295.64.3矿棉白料60散装标准出口外箱///////////16-118#2HRK4402

200262548258.56.7矿棉白料260///////////产品BOM表订单号序号型号产品图片数量面板脚板总成厚度±0.6重点工序生产能力核算表

订单生产情况跟踪表重点工序2016年8月22日至8月25日实际工作天数及生产数量人员配置单日预计产量（片）未完成订单数量（片）预计完成天数按上周日产量核算生产天数7月份计划交付订单未完成数量8月份计划交付订单未完成数量9月份计划交付订单未完成数量备注工序工作天数工作人次完成数量日平均产量单人日产量生产任务数量按上周日产量核算生产天数生产任务数量按上周日产量核算生产天数生产任务数量按上周日产量核算生产天数鼓片冲压下料473171079284530317000100836151500.016000.2716369.0盘片冲压下料48389109728486416154000.055800.615596016.0盘片精冲44459371148411484111000255049232200.0238742.123117520.1点焊447495187418742400081961204400.048002.66336133.8粘结4813520338016903390079480202400.028000.86288018.6后刹热压4814670366818342300055640191500.012000.34064011.1前刹热压443504761261911741113200415876323038140.3766986.133536426.6盘片包装4937640941041825120006270805264142801.524240025.837040039.4重点工序生产能力核算表

订单生产情况跟踪表重点工序2016年7订单生产情况跟踪明细表盘式刹车片订单生产情况跟踪表盘式刹车片订单生产情况跟踪表订单号型号数量订单数量（套）数量（片）材质客户代表下单时间计划交付时间计划交付天数实际交付天数订单实际完成时间超期天数冲压热压包装落料未完成数量精冲未完成完成数量生产状态计划完成日期未完成数量完成数量生产状态计划完成日期未完成数量完成数量生产状态计划完成日期16-62151280051200无石棉16#苏总2016/5/242016/7/2057542016/7/17(3)0051200完成2016/6/25051200完成2016/7/16051200完成2016/7/2016-6611440057600无石棉24B#小雷2016/6/22016/7/331382016/7/1070057600完成2016/6/15057600完成2016/6/30057600完成2016/7/116-4114751900矿棉黑料小连2016/6/32016/7/1340472016/7/207001900完成2016/6/3001900完成2016/7/501900完成2016/7/1316-79215006000矿棉综合料林总2016/6/172016/7/1629272016/7/14(2)006000完成2016/6/3006000完成2016/7/1406000完成2016/7/1616-751100400无石棉16#苏总2016/6/132016/7/1229282016/7/11(1)00400完成2016/7/10400完成2016/7/80400完成2016/7/1116-6832440017600无石棉24B#小连2016/6/32016/7/2855602016/8/250017600完成2016/7/6017600完成2016/7/26017600完成2016/7/2816-6731050420024#料李经理2016/6/32016/7/2350592016/8/19004200完成2016/7/1504200完成2016/7/1904200完成2016/7/2316-81118007200无石棉5#林总2016/6/272016/7/2629392016/8/510007200完成2016/7/1507200完成2016/7/2407200完成2016/7/2616-69171250050000矿棉黑料李经理2016/6/72016/7/2750762016/8/22260050000完成2016/7/10050000完成2016/7/22050000完成2016/7/2616-708370014800矿棉黑料李经理2016/6/72016/7/2750842016/8/30340014800完成2016/7/10014800完成2016/7/22014800完成2016/7/2616-7172100840017#无石棉李经理2016/6/72016/7/2750762016/8/2226008400完成2016/7/1008400完成2016/7/2208400完成2016/7/26订单生产情况跟踪明细表盘式刹车片订单生产情况跟踪表盘式刹车片8订单生产情况跟踪明细表鼓式刹车片订单生产情况跟踪表

鼓式刹车片订单生产情况跟踪表订单号型号数量订单数量（套）数量（片）材质客户代表下单时间计划交付时间计划交付天数实际交付天数订单实际完成时间超期天数冲压热压点焊粘结包装未完成数量完成数量状态计划完成日期未完成数量完成数量状态计划完成日期未完成数量完成数量状态计划完成日期未完成数量完成数量状态计划完成日期未完成数量完成数量状态计划完成日期16-46611004400

矿棉白白料李经理2016/4/152016/6/1056492016/6/3(7)08800完成2016/5/3004400完成2016/5/3004400完成2016/6/404400完成2016/6/704400完成2016/6/916-5413486019440

矿棉白白料李经理2016/4/162016/7/378772016/7/2(1)038880完成2016/5/25019440完成2016/5/25019440完成2016/5/30019440完成2016/6/5019440完成2016/6/816-5515002000矿棉白料李经理2016/4/172016/6/448602016/6/161204000完成2016/5/2502000完成2016/5/2702000完成2016/5/2702000完成2016/5/3002000完成2016/6/216-591200800无石棉3#苏总2016/5/102016/7/253532016/7/2001600完成2016/6/10800完成2016/6/20800完成2016/6/30800完成2016/6/60800完成2016/6/916-5818330013200矿棉白白料李经理2016/5/92016/6/2850482016/6/26(2)026400完成2016/6/10013200完成2016/6/11013200完成2016/6/13013200完成2016/6/15013200完成2016/6/1716-5713620024800矿棉白白料李经理2016/5/92016/7/1567662016/7/14(1)049600完成2016/6/15024800完成2016/6/16024800完成2016/6/18024800完成2016/7/14024800完成2016/7/1516-6035002000矿棉白料苏总2016/5/172016/6/2034422016/6/28804000完成2016/6/502000完成2016/6/702000完成2016/6/1002000完成2016/6/1502000完成2016/6/1616-6515002000矿棉（与样品一样）小何2016/5/182016/7/447462016/7/3(1)04000完成2016/6/2002000完成2016/6/2002000完成2016/6/2302000完成2016/6/2702000完成2016/6/29完成完成5617160686406月份计划交付订单生产情况汇总（单位：片）0137280068640完成025840068640068640订单生产情况跟踪明细表鼓式刹车片订单生产情况跟踪表9外贸/内贸销售订单审核利润表外贸/内贸销售订单1订单信息排产单号16-057

合同编号2016PI0505-2产品图片2客户代码60001订单数量500003发货金额207550.35是否老客户04客户型号0华日型号05订单类型0产品类型06付款方式0订金0尾款207550.357国别0采购价BOM价格+加工费1168008报关费300运费4700封条费0THC费1556海运费9港建费1024转关费70订舱费170操作费0473010电放费0文件费1000ENS0保险费0汇率11码头费0装箱费0其他附加费0单证费200012信息费0查验费3543.16信用证通知费0费用合计12563.16013银行费用或汇兑损失0随机配件数量单价金额14税费支出332081、工具15返修预提1%（仅内贸提）2、准标件16客户佣金03、其他17业务员提成2075.503518成本合计164646.6635小计金额019销售单价1.260580358其他说明120销售金额207550.35其他说明221毛利40828.183其他说明322毛利率19.67%其他说明4退税金率退税金额汇率出口美金出口金额17%35283.55956.588931500207550.35合计￥76111.7425外贸/内贸销售订单审核利润表外贸/内贸销售订单1订排产单号110订单情况生产汇总表合同编号型号材质下单发货付数数量订单厚度前刹下料精冲前刹热压抛光刹车片装盒面下材料脚板下料压型粘接15-131HR1748无石棉16#2015-11-320155200017.5200017.5200017.5200017.5200015-131HR1652无石棉24#2015-11-32015-12-15600240014240014240014240014240014240015-132HR2005大巴无石棉2015-11-122015-12-7300120030120030120030120030120030120015-133HR1710无石棉16#2015-11-172015-12-25500200016200016200016200016200016200015-136HR1699无石棉17#2015-11-272015-12-27300120017120017120017120017120017120015-137HR1117矿棉黑料2015-11-282015-12-18500200017200017200017200017200017200015-137HR1605矿棉黑料2015-11-2820155120016.5120016.5120016.5120016.5120015-137HR1622矿棉黑料2015-11-282015-12-18300120017120017120017120017120017120015-137HR1674矿棉黑料2015-11-282015-12-1820080016.580016.580016.580016.580016.580015-137HR1131矿棉黑料2015-11-282015-12-186024016.524016.524016.524016.524016.524015-137HR1092矿棉黑料2015-11-282015-12-18100400154001540015400154001540015-137HR1371矿棉黑料2015-11-282015-12-1860240172401724017240172401724015-137HR1610矿棉黑料2015-11-282015-12-18100400154001540015400154001540015-137HR1012矿棉黑料2015-11-282015-12-188032015.532015.532015.532015.532015.532015-137HR1003矿棉黑料2015-11-282015-12-186024015.524015.524015.524015.524015.524015-137HR1435矿棉黑料2015-11-282015-12-1880320173201732017320173201732015-137HR1505矿棉黑料2015-11-282015-12-182008001680016800168001680016800订单情况生产汇总表合同编号型号材质下单发货付数数量订单厚度前11生产计划表订单号序号型号产品图片数量面板脚板总成厚度±0.15mm衬片厚度+0.50mm材质商标冲字/印字纸盒纸箱唛头附件铆钉/套蹄铁垫片/套拉杆/套卡环（簧）/套销钉/套厚度±0.25mm剪板条数每条片数厚度±0.25mm剪板条数每条片数要求投料量±1.5g编号数量编号数量编号数量编号数量编号数量16-117#1HRK2329

12036155.582613.510.7矿棉白白料6202701冲：AKBRAKE4片吸塑装牛皮盒NICEWAY777MADEINCHINA面板冲孔皮钻孔钉铆钉GSMD00112////////16-117#2HRK2297

6038164.510349.26.4矿棉白白料26027074片吸塑装牛皮盒NICEWAY777MADEINCHINA粘接//////////16-117#3HRK6722

1203613682611.58.7矿棉白白料70027084片吸塑装牛皮盒NICEWAY777MADEINCHINA面板冲孔皮钻孔钉铆钉GSMD00112////////16-118#1HRK2311

1001.5931311295.64.3矿棉白料60散装标准出口外箱///////////16-118#2HRK4402

200262548258.56.7矿棉白料260///////////生产计划表订单号序号型号产品图片数量面板脚板总成厚度±0.112生产日报表日期车间工序代码工序订单号产品型号作业员生产数量（个）下料100付以下其他工序100付以下符模员代码符模员单价（元）金额（元）订单需求数量（付）订单需求日期1-3冲压10冲钉15-150hr1293何赛1,2300.0002春华前0.01315.9906002016-1-151-3冲压10冲钉15-150hr1293何赛1,2300.0002春华前0.01315.9906002016-1-151-3冲压8精冲15-150hr1293何赛2,4600.0002春华前0.01639.3606002016-1-151-3冲压7压边15-152加单hr1096何赛1,1200.0002春华前0.01314.5603002016-1-291-3冲压9冲凹耳15-152加单hrms8821陈爱莲3660.00290素荣后0.0135.4901002016-1-291-3冲压9冲凹耳15-155hrk0016陈爱莲1,8500.00090素荣后0.01324.0505002016-1-201-3冲压42冲焊点15-152加单hrk8895陈爱莲2400.00290素荣后0.0154.080502016-1-291-3冲压42冲焊点15-157hrk2317陈爱莲7770.00090素荣后0.01511.6552002016-1-301-3冲压44面板冲弯15-157hrk2317陈爱莲7770.00090素荣后0.01612.4322002016-1-301-3冲压42冲焊点15-152加单hrbs2076陈爱莲1,1500.00090素荣后0.01517.2503002016-1-251-3冲压42冲焊点15-152加单hrbs2062陈爱莲3300.00290素荣后0.0155.6101002016-1-251-3冲压44面板冲弯15-157hrk2252陈爱莲4350.00090素荣后0.0166.9601002016-1-301-3冲压44面板冲弯15-152加单hrsa132陈爱莲1,0400.00090素荣后0.01616.6403002016-1-251-3冲压44面板冲弯15-152加单hrsa152陈爱莲3400.00290素荣后0.0166.1201002016-1-251-3冲压23脚3/4下料15-157hrk2232林增华7000.00040增华后0.02114.7003002016-1-301-3冲压23脚3/4下料15-152加单hrkbx592林增华1,1800.00040增华后0.02124.7803002016-1-291-3冲压23脚3/4下料15-152加单hrbs2068林增华1,2000.00040增华后0.02125.2003002016-1-251-3冲压23脚3/4下料15-157hrk2317林增华7200.00040增华后0.02115.1202002016-1-30生产日报表日期车间工序代码工序订单号产品型号作业员生产数量下13生产成品合格率统计分析日期日班重量/g晚班重量/g日产量小计日期日产量小计成品率（%）2016-1-10002016-1-10#DIV/0!2016-1-20002016-1-20#DIV/0!2016-1-3574901858690574902016-1-381860142.42016-1-4634002204400634002016-1-43222050.82016-1-5600602023600600602016-1-585840142.92016-1-6585601957880585602016-1-688730151.52016-1-7624302073970624302016-1-700.02016-1-8604502035050604502016-1-893400154.52016-1-9567401965380567402016-1-983600147.32016-1-10591701951720591702016-1-1000.02016-1-11682502265600682502016-1-1178830115.52016-1-12525101826070525102016-1-1288040167.72016-1-13670002171000670002016-1-1300.02016-1-14516801679060516802016-1-1478070151.12016-1-15518401728430518402016-1-1592440178.32016-1-16637002138050637002016-1-1600.02016-1-17656202184700656202016-1-1771440108.92016-1-18641802042760641802016-1-1888380137.72016-1-19618002059500618002016-1-193482056.32016-1-20792002454900792002016-1-20113870143.82016-1-21726002297200726002016-1-2100.02016-1-22779002482400779002016-1-22120410154.62016-1-23696402208200696402016-1-2399100142.32016-1-24704802391540704802016-1-2400.02016-1-25637002024600637002016-1-2500.02016-1-26764002442900764002016-1-2600.02016-1-27396501304500396502016-1-2700.02016-1-28708102173670708102016-1-2891160128.72016-1-29853202618110853202016-1-2900.02016-1-300002016-1-300#DIV/0!2016-1-310002016-1-31146810#DIV/0!合计17305805656388001730580合计1569020上月库存355399库存516959100.00%生产成品合格率统计分析日期日班重量/g晚班重量/g日产量小计14产能分析-设备产能

设备负荷分析表部门：日期：序名称单位数量产品名称1产品名称2产品名称3产品名称4产品名称5产品名称6单台负荷单位工时产品标准时间备注1裁刀台12080.42裁剪机台12080.43冲孔机台12080.44打版机台12080.416磨具台102080.4辅助设备17皮卡辆12080.4运输设备18平车台392080.419平车包边台22080.420切带机台12080.421热熔胶机台12080.422手动打扣机台22080.423同步车台82080.424同步机台32080.425同益机车台62080.426压型机台12080.4272830总需求工时10.4人力负荷率1、人力负荷>1时□加班□外发□增加人员2、人力负荷<1时□另安排工作□放假产能分析-设备产能

设备负荷分析表部门：15产能分析-人工产能

人力负荷分析表部门：日期：班次1作业时间/天8现有人数100计划能力/h684开工率90%良品率95%序产品型号产品名称产品规格数量单位工时需求工时备注14012401340144115411641174118总需求工时684人力负荷率1.001、人力负荷>1时□加班□外发□增加人员2、人力负荷<1时□另安排工作□放假产能分析-人工产能

人力负荷分析表部门：16公司人力成本明细分析表

人力资源成本分析表说明：本表格主要用于综合性的人力资源成本分析，具体分析指标包括：人均销售收入、人均利润、平均人力成本费用、人均工资、直接生产人员工资比率、非生产人员工资比率、人力成本占企业总成本的比重、人力资源费用率、人工成本利润、工资利润率等。数据/指标项目单位第1年度第2年度第3年度在岗人数人137136125直接生产人员人11011098非生产人员人272627年度销售收入（营业收入）万元400000003600000032000000营业成本费用总额万元356000003204000028480000人力成本费用总额万元610284857028505244926工资总额万元568054652805464822620直接生产人员工资总额万元375224637522463752246非生产人员工资总额万元192830015283001070374奖金、津贴和补贴万元252000252001252002福利万元235202352123522社保万元152421524215242税金（因薪酬产生的企业所得税）万元835408354083540招聘万元500050005000培训万元800080008000员工内部调动成本万元350003500035000利润总额万元3521562554562522354人均销售收入（人均劳动生产力）万元￥291,970.80￥264,705.88￥256,000.00人均利润万元￥2,570.48￥18,783.54￥4,178.83平均人力成本费用万元￥44,546.34￥41,932.72￥41,959.41人均工资万元￥41,463.84￥38,827.54￥38,580.96直接生产人员工资比率%66.05%71.06%77.81%非生产人员工资比率%33.95%28.94%22.19%人力成本占企业总成本的比重%17.14%17.80%18.42%人力资源费用率(投入产出比：人力成本占销售额比重)%15.26%15.84%16.39%人工成本利润率%5.77%44.79%9.96%工资利润率%6.20%48.38%10.83%公司人力成本明细分析表

人力资源成本分析表说明：本表格主要用17合格供应商一览表2016年合格供应商一览表编号：HR-QP-20-02序号供应商名称联系人联系电话产品分类供应产品供方质量体系认证情况备注1安庆华兰科技有限公司原材料丁腈胶粉沫□ISO9001□ISO/TS169492北京金科复合材料有限责任公司曹材料泡沫铁粉□ISO9001□ISO/TS169493滨州英特石化配件有限公司朐材料石墨片□ISO9001□ISO/TS169494长兴金顶粉体材料有限公司李苗材料硅灰石粉□ISO9001□ISO/TS169495常州邦冠化工有限公司袁经材料芳纶纤维□ISO9001□ISO/TS169496陈国振模具钢游树福原材料模具钢、钢管□ISO9001□ISO/TS169497敦煌市庆东矿物纤维有限责任公司杨晓材料细矿棉□ISO9001□ISO/TS169498敦煌市腾飞矿业有限责任公司原材料粗矿棉□ISO9001□ISO/TS169499多棱新材料股份有限公司徐经材料钢丸S230□ISO9001□ISO/TS1694910福安市正泰塑胶厂陈总6679199原材料轮胎粉□ISO9001□ISO/TS1694911福建省南平市鑫星摩擦材料有限公司王材料摩擦粉□ISO9001□ISO/TS1694912福州市仓山区辰兴化工有限公司林诚材料铁黄等颜料□ISO9001□ISO/TS1694913杭州叠合科技有限公司原材料复合材料□ISO9001□ISO/TS1694914杭州九鼎科技有限公司(杭州恒端)原材料煅烧石油焦、碳黑□ISO9001□ISO/TS1694915河南省内乡县瑞金高温复合材料制品有限公司王保材料磷片石墨195□ISO9001□ISO/TS1694916河南省镇平庆聚石墨有限公司原材料磷片石墨195□ISO9001□ISO/TS1694917湖北聚能石墨有限公司曾锦材料人造石墨□ISO9001□ISO/TS1694918黄石市鑫溢矿产有限公司徐新材料铅锌矿、铬铁矿、冰晶石、硫化物、煅烧石油焦□ISO9001□ISO/TS16949合格供应商一览表18供应厂商调查报告表

供应厂商名称

地址

法人代表

联系人

电话/传真

E-mail

邮编

供应产品

供应厂商情况合作时间

以往产品质量

设备情况

人员情况

生产能力

是否通过认证

市场信誉

其他

生产部（采购）

签名/日期：

生技部（化验）

签名/日期：

生技部（车间）

签名/日期：

总经理

签名/日期：供应厂商调查报告表

供应厂商名称地址法人代表联系人电19供应商管理表

2016年合格供应商一览表编号：HR-QP-20-02序号供应商名称联系人联系电话产品分类供应产品供方质量体系认证情况备注1安庆华兰科技有限公司原材料丁腈胶粉沫□ISO9001□ISO/TS169492北京金科复合材料有限责任公司曹材料泡沫铁粉□ISO9001□ISO/TS169493滨州英特石化配件有限公司朐材料石墨片□ISO9001□ISO/TS169494长兴金顶粉体材料有限公司李苗材料硅灰石粉□ISO9001□ISO/TS169495常州邦冠化工有限公司袁经材料芳纶纤维□ISO9001□ISO/TS169496陈国振模具钢游树福原材料模具钢、钢管□ISO9001□ISO/TS169497敦煌市庆东矿物纤维有限责任公司杨晓材料细矿棉□ISO9001□ISO/TS169498敦煌市腾飞矿业有限责任公司原材料粗矿棉□ISO9001□ISO/TS169499多棱新材料股份有限公司徐经材料钢丸S230□ISO9001□ISO/TS1694910福安市正泰塑胶厂陈总6679199原材料轮胎粉□ISO9001□ISO/TS1694911福建省南平市鑫星摩擦材料有限公司王材料摩擦粉□ISO9001□ISO/TS1694912福州市仓山区辰兴化工有限公司林诚材料铁黄等颜料□ISO9001□ISO/TS1694913杭州叠合科技有限公司原材料复合材料□ISO9001□ISO/TS1694914杭州九鼎科技有限公司(杭州恒端)原材料煅烧石油焦、碳黑□ISO9001□ISO/TS1694915河南省内乡县瑞金高温复合材料制品有限公司王保材料磷片石墨195□ISO9001□ISO/TS1694916河南省镇平庆聚石墨有限公司原材料磷片石墨195□ISO9001□ISO/TS1694917湖北聚能石墨有限公司曾锦材料人造石墨□ISO9001□ISO/TS1694918黄石市鑫溢矿产有限公司徐新材料铅锌矿、铬铁矿、冰晶石、硫化物、煅烧石油焦□ISO9001□ISO/TS16949供应商管理表

20原材料采购明细表

单位代码单位名称单位日期自编号物料名称规格型号单价采购数量70011浙江杭摩合成材料有限公司KG2016/10/55.03.07.03K-6树脂（胶水）32kg/桶259670191灵寿县冀鑫石油助剂有限公司KG2016/10/65.01.21.01白蛭石20-40目20kg/包3.3400070014黄石市鑫溢矿产有限公司KG2016/10/75.01.24.01冰晶石325目25kg/包4.8600070021上海朗悦摩擦材料有限公司KG2016/10/85.01.07.02玻璃纤维25kg/包4.3210070003中石化森美(福建)石油有限公司宁德分公司KG2016/10/95.04.01.01柴油0#698070028台州市路桥建昊塑化有限公司KG2016/10/105.01.23.01沉淀硫酸钡25kg/包3.623700070021上海朗悦摩擦材料有限公司KG2016/10/115.01.02.01粗矿棉50kg/包1.636000070045敦煌市庆东矿物纤维有限责任公司KG2016/10/125.01.02.01粗矿棉50kg/包1.72000070070泉州嘉润摩擦材料有限公司KG2016/10/135.01.05.02丁腈胶粉沫10kg/包16.8300070014黄石市鑫溢矿产有限公司KG2016/10/145.01.27.01煅烧石油焦40目25kg/包3.51000070010杭州九鼎科技有限公司(杭州恒端)KG2016/10/155.01.30.01煅烧氧化铝50kg/包6.35100070073常州邦冠化工有限公司KG2016/10/165.01.07.03芳纶纤维HP1005kg/包19039070198江苏金火炬有限公司KG2016/10/175.01.02.04.1钢棉Ａ0925kg/包5.1500070196苏州盘古金属制品有限公司KG2016/10/185.01.02.04钢棉XJ-0025kg/包5.35500070022无锡市翔聚金属有限公司KG2016/10/195.01.02.04钢棉XJ-0025kg/包5.451000070077多棱新材料股份有限公司KG2016/10/205.06.02.01钢丸S230S2305500070014黄石市鑫溢矿产有限公司KG2016/10/215.02.01.02铬铁矿325目40kg/包2.3300070029长兴泰丽雅微粉有限公司KG2016/10/225.01.06.01硅灰石粉50kg/包0.182500070191灵寿县冀鑫石油助剂有限公司KG2016/10/235.01.28.01海泡石C级25kg/包3.250070191灵寿县冀鑫石油助剂有限公司KG2016/10/245.01.21.02红蛭石20-40目15kg/包1.4430070184山东融金粉末科技有限公司KG2016/10/255.02.02.03还原铁粉100目25kg/包5.4200070016南昌市洪化胶剂制造有限责任公司KG2016/10/265.03.07.01胶水HDJ-4150kg/桶2045070016南昌市洪化胶剂制造有限责任公司KG2016/10/275.03.07.02胶水HDJ-817kg/桶3051070199杭州叠合科技有限公司KG2016/10/285.01.07.12腈轮纤维25kg/包13.542570003中石化森美(福建)石油有限公司宁德分公司KG2016/10/295.04.02.01抗磨液压油170KG/桶14.5917070191灵寿县冀鑫石油助剂有限公司KG2016/10/305.01.07.07矿物纤维25kg/包3.2100070012河南省内乡县瑞金高温复合材料制品有限公司KG2016/10/315.01.20.02*195磷片石墨195100目25kg/包3.78000原材料采购明细表

单位代码单位名称单位日期自编号物料名称规格21原材料采购跟踪明细表原材料采购跟踪明细表22业务年度计划任务分析表2016年销售金额1234567891011122016年月平均完成率年计划任务$160.00月完成百分比118%71%111%102%84%101%125%91%135%93%108%75%101%月计划任务$13.33实际月销售额$157,855.59$95,288.46$147,552.00$136,307.85$111,889.84$135,185.77$166,693.52$121,570.40$179,602.07$124,603.81$143,402.69$100,345.92$1,620,297.92年计划任务$150.00月完成百分比76%91%106%97%92%33%101%78%157%107%63%83%90%月计划任务$12.50实际月销售额$95,096.00$113,455.00$132,456.00$120,887.00$114,456.00$41,540.00$126,482.92$97,543.00$196,643.00$133,322.80$79,246.10$103,503.30$1,354,631.12年计划任务$150.00月完成百分比77%85%57%44%91%135%59%88%103%80%134%107%88%月计划任务$12.50实际月销售额$96,207.15$106,765.00$70,949.00$55,355.63$114,222.00$169,212.50$73,695.00$109,875.00$129,085.00$100,567.00$168,079.00$133,456.00$1,327,468.28年计划任务$60.00月完成百分比76%80%53%45%25%270%46%53%45%27%215%87%85%月计划任务$5.00实际月销售额$37,789.00$39,786.00$26,678.00$22,334.00$12,365.00$134,838.50$23,034.25$26,420.72$22,344.00$13,356.00$107,697.50$43,253.00$509,895.97$520.004812293.29792.54%业务年度计划任务分析表2016年销售金额123456789123销售增长分析图表

类别1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

合计

摩托车片678797.50253231.69739925.06789630.96903558.63627639.32518441.95643824.38562318.85760877.39714714.571260597.958453558.24

小车片2757939.45280852.223620965.322421093.183123909.383721090.774267434.441625513.353415492.232048191.795160971.784034963.4536478417.342016年合计3436736.95534083.914360890.383210724.144027468.014348730.094785876.392269337.733977811.082809069.185875686.355295561.3944931975.582015年合计4965942.562432839.271743056.121532498.523392056.163157938.513333394.594265160.143740491.613571433.683333509.942208323.3137676644.42

摩托车片449782.8062727.24550649.63618360.12816336.14676594.91786264.29783584.96559141.86709922.07791820.46526114.807331299.27

小车片4516159.762370112.021192406.49914138.402575720.032481343.602547130.303481575.193181349.752861511.612541689.491682208.5130345345.14

摩托车片增长率50.92%303.70%34.37%27.70%10.68%-7.24%-34.06%-17.84%0.57%7.18%-9.74%139.61%15.31%

小车片增长率-38.93%-88.15%203.67%164.85%21.28%49.96%67.54%-53.31%7.36%-28.42%103.05%139.86%20.21%

同期增长率-30.79%-78.05%150.19%109.51%18.73%37.71%43.57%-46.79%6.34%-21.35%76.26%139.80%19.26%销售增长分析图表类别1月2月3月4月524应收款项帐龄自动分析表序号单位代码单位名称负责人1-30天计算列30-60天计算列60-90天计算列90-180天计算列180天-1年310009温州市五机化医外贸有限公司林沧17550.0017550.00410011温州市冠盛汽配进出口有限公司苏美珍14840.0014840.00610013厦门市高利特进出口有限公司林沧936580.00936580.0015417.2015417.201110020福建中航技经贸发展有限公司林沧53590.0053590.00-429965.001610037济南喀泰客汽车配件有限公司李雄康225025.00225025.00-163670.001710051恒隆鑫国际贸易有限公司朱英华-10000.00-10000.00-10000.00-10000.00-10000.001910067河北棠兴进出口贸易有限公司朱英华-15419.90-15419.90-15419.90-15419.90-15419.902410079温州弈扬恒进出口有限公司朱英华8500.008500.00200.00200.00-14300.002660001外销客户1李雄康34950.7434950.7422097.6022097.60-1055262.902760002外销客户2雷谢珠338944.32338944.32521223.31521223.31-1448782.482860003外销客户3何瑞娜411070.87411070.87471775.07471775.072960007外销客户7连巧燕564291.54564291.54-32800.60-165186.703010083厦门海奕物流有限公司朱英华26539.0026539.00-10000.003110058杭州隆邦进出口有限公司朱英华4360.004360.003310030菲律宾黄立新朱英华-30571.56194-30571.56194-30571.56194-50571.56194-50571.561943410017厦门澳磊进出口有限公司林沧37336373363810087浙江义乌永华实业有限公司朱英华-1000-1000-1000-1000-10003910075温州三益汽车配件有限公司林沧127000127000703207032068116681164010063广州市宇朋贸易有限公司李雄康-3144-3144-3144-3144-553544910059天锋零件有限公司林沧-3000-3000-3000-3000-30005010068汇天实业有限公司温州办事处林沧2475024750-2750-27505110092义乌市大荣电子有限公司李雄康-50000-50000-50000-50000-500005210081青岛纳吉日达国际贸易有限公司李雄康-2440-2440-2440-2440-24405310077宁波保税区山姆贸易有限公司何瑞娜-1000-1000-1000-1000-1000合计-116575.4619-116575.46191124261.1481240836.612168605.7222340731.784-2942220.266597482.2719应收款项帐龄自动分析表序号单位代码单位名称负责人1-30天计25产品销售成本费用利润分析表日期订单产品代码产品名称型号规格单位件数本月销售单位成本费用单位净利额净利额净利率%单价数量金额原材料毛利额材料毛利率%人工成本人工毛利率%制造费用销售费用管理费用财务费用总成本费用2016-4160404GS125GS125GS125.70.408秒刹灰.4.8片10.3810003800.19180.1949.52%0.050.130.080.010.030.360.0223.76.24%2016-4160410GS125GS125GS125.85.405秒刹草绿铜粉4.5片10.35490171.50.16250.1953.58%0.050.140.080.010.030.330.0211.06.44%2016-4160410WY145WY145WY145.85.405秒刹草绿铜粉4.5片10.425502310.21350.2149.18%0.070.170.080.010.030.400.0211.14.81%2016-4160412YM125野马125YM125.41.407秒刹黄.4.7片10.37685253.450.16110.2156.46%0.060.160.080.010.030.330.0424.39.59%2016-4160417WY145WY145WY145.41.409秒刹黄.4.9片10.46480.00220.80.20260.2655.95%0.070.150.080.010.030.390.0734.015.42%2016-4160421YM125野马125YM125.57.408棕红.4.8片10.35420.001470.14360.2158.97%0.060.170.080.010.030.320.0313.79.34%2016-4160422CLICKCLICKCLICK.24.405黑蛭石.4.5片20.331600.005280.13810.1958.1