古利平-会计分院

及2014425的。2014425及2014425的。2014425 ：ResearchOntheCashManagementof ：ResearchOntheCashManagementofTaizhouernationalAbstract：Cashisthefoundationtothesurvivalofanriseandisthekeyitsproductionandoperations.Onlybystrengtheningthecashmanagementofrisecanprovideasteadystreamerfortherise.Beingfacedfiercemarketcompetitionandtechnologyinnovationofsociety, ingandmoreimportantforriseseagoodcashmanagement.Thisrshedslightontheconceptandimportanceofcashmanagement,takingernational asexample,andyzesthepresentsituationandexistingproblemsofcashmanagement.ThenitputsforwardthemeasurestoproblemsandprovideseffectivereferenceforrisestoimprovetheKeywords：cashmanagement；importance；present目录一、引 目录一、引 二、现金管理的概 （一）现金管理的内 （二）现金管理的目 （三）现金管理的重要 三、台州新港国际大酒店的现金管理现状分 （一）现金流转速度 （二）现金清查频率 （三）职权不 （四）信息化建设落 （五）现金管理意识薄 （六）现金管理制度不健 四、合理的现金管理改进措 （一）增强现金管理意 （二）健全现金管理制 （三）加强现金流速管 （四）加快现金清查频 （五）不相容职位相分 （六）加快信息化建 五、结束 参考文 本票 汇票等。①现金是企业源源不断的血液和发展的动力（一）现金管理的内1算低时所持有的现金量。本票 汇票等。①现金是企业源源不断的血液和发展的动力（一）现金管理的内1算低时所持有的现金量。①20112期②234（二）现金管理的目234（二）现金管理的目 （三）现金管理的重1，2的3业。，2的3业。才（一）现金流转速度1。2表3-1：元2010201120122013才（一）现金流转速度1。2表3-1：元20102011201220133（二）现金清查频率 3（二）现金清查频率 （三）职权不（四）信息化建设落（五）现金管理意识 （六）现金管理制度不健。（一）增强现金管理 （六）现金管理制度不健。（一）增强现金管理（二）健全现金管理制要（二）健全现金管理制要（三）加强现金流速管的加长①1务2款、211（三）加强现金流速管的加长①1务2款、211109209.5①34（四）加快现金清查，34（四）加快现金清查，（五）不相容职位相（六）加快信息化建的（五）不相容职位相（六）加快信息化建的[1]呼万珠：“浅析企业现金流量管理”，《行政事业资产与财务》，201315：“论现代企业的现金管理问题”，《商》，20131220116电大学刊》，20087[6]张美英：“浅析现金管理与企业发展”，《山西科技》，20123：“浅析现代企业现金管理”，《商场现代化》，201228、：“关于我国现金管理问题的探究”，《现代商业》，2012[1]呼万珠：“浅析企业现金流量管理”，《行政事业资产与财务》，201315：“论现代企业的现金管理问题”，《商》，20131220116电大学刊》，20087[6]张美英：“浅析现金管理与企业发展”，《山西科技》，20123：“浅析现代企业现金管理”，《商场现代化》，201228、：“关于我国现金管理问题的探究”，《现代商业》，2012121下企业现金管理问题的探析”，《科技信息》，2010、 ”，《中国商贸》，2012年第22、、26、4应用》，20136财务》，20112244 》6201224