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文档简介
深圳制造中心一、适用范围(一)借支及各项费用支出(二)原材料、辅料及固定资产的所有采购付款二、采购部费用报销及付款流程规定(一)流程说明1.采购部应付款申请审批程图财务部写付款申请,附采购单、入库单、发票或收据2.采购部预付款审批流程经办人部门经理财务会计财务经理总经理财务部(二)相关规定1.准签字。2.清晰完整,不得涂改。3.经办人填写“转账支票申请单”时,保持单据清晰完整,项目填写清晰完整,不得涂改(特别是名称、账号、金额等关键项目4.人)的名称、开户银行、账号以及加盖公章的转账收款委托书,变更。5.非本公司职员来本公司收款的,一律要求提交结算单位出具的加盖公章的收款委托书及加盖结算单位财务章的收款收据很入库单等相关单据。6.每月末,财务清理未归还及冲账之借款,如有特殊原因无法及账,财务部将从本月发放的工资中扣回。7.当月发生的费用支出务必在当月报销(以入库单时间或发票时8.月结供应商,采购部须于次月8日前将上月已由采购部确认的应商,超过时间未提交的对账单,财务部一律不予受理。9.凡未按上述规定办理业务的,财务一律不予办理,由此造成的损失和引发的纠纷均由责任人负全部责任。(三)相关责任1.不按规定填写结算单据,不及时提供结算资料或资料不全、资料失真,出现数量、质量差错,以及弄虚作假的由经办人负责。2.不按规定审核,审批手续不全,出现串户、计算差错,金额、单价不符等技术性错误的,由审核会计负责。3.不按规定开具银行结算票据,开票填写错误,未及时办理结算而影响工作、造成损失的,由经办出纳负责。4.结算项目的真实性、必要性及付款金额、付款时间等由审批人负责。5.由于供应商未及时对账等原因造成的损失,由供应商或相关采购人员负责。(四)时限要求1.现购材料部分,经办人需提前三天将总经理已审批签字的“借申请单”递交到财务部,由财务部人员通知经办人员付款。2.对于月结供应商,原则上财务部安排支付月结款的付款时间为每月25号至次月30号。3.内部费用报销时间统一安排在周五上午,特殊情况延至周六。4.因公司业务借支的部分需提前两天将借支单递交到财务部以便及时安排现款,第三天支付;因个人原因借支的需提前三天将借支单递交到财务部,第四天支付。三、行政部费用报销及付款流程规定1.行政部应付款申请审批流程图经办人行政经理生产厂长财务会计财务经理总经理财务部2.行政部预付款申请审批流程图经办人行政经理生产厂长财务会计财务经理总经理财务部(二)相关规定1.核准签字。2.清晰完整,不得涂改。3.所有零星物品采购费用报销项目单价超过100元的,要求附总经理已批报价单。(三)相关责任(四)时限要求四、管理制造费用付款流程规定此处管理制造费用主
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