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文档简介

财务制度及流程为加强公司的财务工作，积极为经营管理服务，合理使用资金，促进公司取得较好的经济效益。特制定本规定：一、财务人员配置：会计一人、出纳一人。1、会计职责：（1）按照会计制度的规定，审核凭证、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。（2）填制记账凭证，根据记账凭证登记分类账、明细账及总账。（3）按照经济核算原则，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向领导提出合理化建议，当好公司参谋。阿里巧巧(4)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。（5）公司合同的管理。（6）项目成本费用及利润分析。（7）应收、应付账款管理。（8）固定资产的登记及管理。（9）项目及材料供应商的对账、结算。（10）完成公司领导交办的其他工作。2、出纳职责：(1)认真执行现金管理制度。(2)必须及时送存银行，不坐支现金，不白条抵压现金。(3)建立出纳现金日记账及银行存款日记账，严格审核现金收付凭证。（4）银行对帐工作。完成公司安排的其他工作。二、公司内部管理、员工薪金及福利：（1）内部员工所有的采用底薪+效益提成工龄工资的方式，提成比例待定。（2作为公司的股东基金。（3利基金，用于员工旅游、体检、年终奖等。（4体检一次的福利。（56个月后公司统一购买五险一金。、费用报销流程：经办人填制费用报销单→会计审核→领导签字→出纳支付、物品申购：经办人填制申购单→领导签字同意购买→经办人采购经办人填制费用报销单→会计审核→领导签字→出纳支付三、项目管理公司的所有项目按工程合同价的一定比例发包给项目经理。由项目经理全权负责管理，项目材料全部由公司指定的商家供应。项目完成后10天内给予结算，结算手续办理完成10天内付工程款。每个项目必须扣5%的质保金，待两年质保期后全部退还项目经理。流程：公司中标→项目经理承包→材料采购、人员安排→组织施工→施工完成公司审计结算→领导审批→财务审核→扣质保金、付工程款→两年返还质保金四、合同管理：分类别进行集中管理1、与业主的合同；2、与项目经理的合同；3、与材料供应商的合同；4、其他合同。五、备用金管理备用金的借支必须先由领导签字，会计登记备用金借支备查账，然后由出纳支付。借支人借支的款项必须用于15天之内归还借支或者费用报销抵扣。有不足及遗漏之处，待以后继续完善，我们的目标是让公司长期稳定的发展并且利润最大化。报告书1未执行已执行开始执行新会计准则日期:2请选择企业会计制度金融企业会计制度事业单位会计制度村集体经济组织会计制度民间非营利组织会计制度小企业会计制度担保企业会计核算办法行政单位会计制度个体工商户会计制度3请选择一次摊销法五五摊销法分期摊销法4请选择平均年限法直线折旧法)双倍余额递减法加速折旧法)盘算法(加速折旧法)年数总和法加速折旧法)其他偿债基金法加

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