用友T3财务软件培训讲议课件

总账、UFO表培训课程安排：

总账：三天；报表：一天半；考试：半天注意事项：

请将呼机、手机关闭，以免影响课堂秩序请每天准时签到、按时上课，迟到、早退不予补课出勤情况、考试结果将反馈给贵公司请不要在电脑旁吃零食、不要将饮料溅在电脑上欢迎参加用友财务管理软件培训公司名称：广西南宁海北信息技术有限公司演示者姓名:李荣辉版本：V10.5总账、UFO表培训课程第一部分

用友软件产品简介产品的组成产品各模块之间的数据传递关系产品设计的主要特点第一部分用友软件产品简介产品的组成总账系统应收款管理应付款管理固定资产管理工资管理资金管理成本管理UFO表现金流量表财务分析采购管理采购计划销售管理库存管理存货核算决策支持合并报表（母）行业报表合并报表（子）网络财务软件财务子系统购销存子系统决策支持子系统用友8.x系列软件是一套企业级财务、业务一体化的管理型软件，她真正采用了一体化的设计，做到了数据的无缝连接和传递。这几部分既相对独立又分别有着较为完善和细致的功能。

第一部分

用友软件产品简介用友网络财务软件的总体结构总账系统应收款管理应付款管理固定资产管理工资管理资金管理成本总账应付系统财务分析决策支持合并报表UFO报表采购管理库存管理存货核算资金管理工资管理固定资产成本管理应收系统销售管理存货核算、应付系统、应收系统、资金管理、工资管理、固定资产和成本管理几个模块与总帐之间是靠凭证进行的传递和连接。业务模块之间的传递和连接是靠销售出库单、采购入库单以及采购发票、销售发票进行的。

第一部分

用友软件产品简介各模块之间的数据传递关系总账应付系统财务分析决策支持合并报表UFO报表采购第一部分

用友软件产品简介对公共信息和数据进行共享

对帐套、操作员和操作权限进行集中管理产品设计的主要特点第一部分用友软件产品简介产品设计的主要特点第二部分系统管理启动系统管理

启用其他系统

设置操作员权限

其他操作

新建账套

设置操作员

主要功能对账套的统一管理，包括建立、修改、引入和输出对账套中年度账的统一管理，包括建立、清空、引入、输出和结转上年数据对操作员及其权限的统一管理以及设立统一的安全机制、上机日志等操作流程第二部分系统管理启动系统管理启用其他系统设置操作员

1.启动系统管理开始——程序——U8管理软件——系统服务——系统管理——单击【系统】下的【注册】——以系统管理员（Admin）身份注册——确定

2.设置操作员单击【权限】菜单中的【操作员】——增加——输入「编号」——输入「姓名」——单击【增加】——单击

【退出】第二部分系统管理1.启动系统管理2.设置操作员第二部分系统第二部分系统管理

3.新建账套

单击【账套】菜单下的【建立】——输入「账套号」和「账套名称」——修改「年度」和「月份」——确定——下一步——输入「单位名称」——下一步——

选择「企业类型」、「行业性质」和「账套主管」——

下一步——单击要“分类的信息”——完成——是——

设置编码方案——确认——设置数据精度——确认——

确定

第二部分系统管理3.新建账套第二部分系统管理4.设置操作员权限

单击【权限】菜单中的【权限】——选择「账套」——选择「会计年度」——单击要授予其权限的操作员A.如是主管时：单击「账套主管」——是B.一般操作员：增加——在「明细权限选择」窗口中双击相应的「权限名称」——确定第二部分系统管理4.设置操作员权限A.如是主管时：单击第二部分系统管理5.其他操作

a.

备份数据：单击【账套】的下级菜单【输出】——选择要备份的账套号——确认——确定备份存放路径

b.

恢复数据：单击【账套】的下级菜单击【引入】——单击已备份账套文件（前缀为：UF2KAct）

——打开第二部分系统管理5.其他操作

思考题问题1：为什么建账套时，点“下一步”没有反映？答：新建账套的号码与已经存在的账套号重复。问题2：启用总账时，为什么看不到建立的操作员？答：授权时，是否先选择了账套，再选择操作员，然后才做的授权操作,受权操作是否有总账的权限。思考题问题1：为什么建第三部分总账系统

进入总账系统

建立部门、个人、客户、供应商、项目目录

设置账套参数

建立会计科目

录入期初余额

是否使用辅助核算（没有）（有）日常业务处理1.系统初始化操作流程设置凭证类别

定义外币及汇率

第三部分总账系统进入总账系统建立部门、个人、客户、供应第三部分总账系统填制凭证自动转账月末结账出纳签字审核凭证记账试算并对账系统初始化开始下月工作2.日常业务处理操作流程第三部分总账系统填制凭证自动转账月末结账出纳签字审第三部分总账系统（1）进入总账系统

·开始——程序——用友T3系列管理软件——用友T3——总账（2）设置账套参数单击【设置】菜单下的【选项】)3.系统初始化操作步骤第三部分总账系统（1）进入总账系统3.系统初始化操作步骤第三部分总账系统（3）设置会计科目·增改科目：【基础设置】菜单下的【财务】——【会计科目】——增加（修改或删除）——确定·成批复制：【基础设置】菜单下的【财务】——【会计科目】——【编辑】菜单下的【成批复制】3.系统初始化操作步骤第三部分总账系统（3）设置会计科目3.系统初始化操作步骤第三部分总账系统（4）建立部门档案

·【基础设置】——【机构设置】——【部门档案】——增加——输入〖部门编码〗和〖部门名称〗——保存（“负责人”不能输入）3.系统初始化操作步骤第三部分总账系统3.系统初始化操作步骤第三部分总账系统（5）建立职员档案

·【基础设置】——【机构设置】——【职员档案】——输入职员编号〗和〖职员名称〗——双击〖所属部门〗——

按F2——双击要选的部门——连续回车直至出现第二行

3.系统初始化操作步骤第三部分总账系统3.系统初始化操作步骤第三部分总账系统（6）设置客户或供应商分类

·【基础设置】——【往来单位】——【客户分类】或【供应商分类】——输入〖类别编号〗和〖类别名称〗——保存（7）设置客户或供应商档案

·【基础设置】——【往来单位】——【客户档案】或【供应商档案】——单击末级分类——增加——输入〖编号〗、〖客户简称〗——保存3.系统初始化操作步骤第三部分总账系统（6）设置客户或供应商分类3.系统初始化操第三部分总账系统（8）设置凭证类别

·【基础设置】——【财务】————【凭证类别】——选择〖分类方式〗——确定——退出3.系统初始化操作步骤第三部分总账系统3.系统初始化操作步骤第三部分总账系统（9）录入期初余额

·录入基本科目余额：【总账】——【设置】——【期初余额】——直接手工输入

·录入个人往来科目余额：【总账】——【设置】——【期初余额】——双击设为个人往来科目的〖期初余额〗——增加——双击〖个人〗——双击要选择的职员名称——输入〖摘要〗——输入〖金额〗——退出3.系统初始化操作步骤第三部分总账系统（9）录入期初余额3.系统初始化操作步骤第三部分总账系统（9）录入期初余额

·调整余额方向：【总账】——【设置】——【期初余额】——选择要调整余额方向的科目——单击“方向”图标——是

·试算平衡：【总账】——【设置】——【期初余额】——单击“试算”图标——确认——退出3.系统初始化操作步骤第三部分总账系统（9）录入期初余额3.系统初始化操作步骤第三部分总账系统（10）填制凭证

·增加凭证：【总账】——【凭证】——【填制凭证】——增加——选择〖凭证类别〗——修改日期——输入附单据数——输入〖摘要〗——选择〖会计科目〗——单击〖金额栏〗——录入辅助信息——输入金额——保存

·修改凭证：【总账】——【凭证】——【填制凭证】——单击〖上张〗或〖下张〗选择要改的凭证——修改相关信息——保存4.日常业务处理操作步骤第三部分总账系统（10）填制凭证4.日常业务处理操作步骤第三部分总账系统

F2——调用参照表F9——调用计算器

F8——科目代码与科目名称转换

F5——增加凭证

F6——保存凭证CTRL+L——显示千分位线

空格键——借贷方向互换回车键——复制上行摘要

“-”号——改变金额的正负方向

“=”号——自动计算借贷差额快捷键4.日常业务处理操作步骤第三部分总账系统快捷键4.日常业务处理操作步骤第三部分总账系统（10）填制凭证

·删除凭证：【总账】——【凭证】——【填制凭证】——单击〖上张〗或〖下张〗选择要删除的凭证——单击【制单】下的【作废/恢复】——单击【制单】下的【整理凭证】——选择月份——确定——全选——确定——是4.日常业务处理操作步骤第三部分总账系统（10）填制凭证4.日常业务处理操作步骤第三部分总账系统（10）查询凭证

·查询凭证：【总账】——【凭证】——【查询凭证】——选择相应信息——确认——确定——单击〖上张〗或〖下张〗·打印凭证：【总账】——【凭证】——【打印凭证】4.日常业务处理操作步骤第三部分总账系统（10）查询凭证4.日常业务处理操作步骤第三部分总账系统（11）出纳签字

a.指定科目：【基础设置】菜单下的【财务】——【会计科目】——【编辑】菜单下的【指定科目】——单击〖现金总账科目〗——单击〖>〗——单击〖银行总账科目〗——单击〖>〗——确认（只需指定一次）4.日常业务处理操作步骤第三部分总账系统（11）出纳签字4.日常业务处理操作步骤第三部分总账系统（11）出纳签字

b.更换操作员：【文件】——【重新注册】——更换用户名——确定

c.出纳签字（或取消签字）：【总账】——【凭证】菜单下的【出纳签字】——选择要签字的月份——确认——确定——单击【出纳】菜单下的【签字】或【成批出纳签字】（或【取消签字】或【成批取消签字】）4.日常业务处理操作步骤第三部分总账系统（11）出纳签字4.日常业务处理操作步骤第三部分总账系统（12）审核凭证

a.更换操作员：【文件】——【重新注册】——更换用户名——确定

b.审核凭证（或取消审核）：【总账】——【凭证】菜单下的【审核凭证】——选择要审核的月份——确认——确定——单击【审核】菜单下的【审核凭证】或【成批审核凭证】（或【取消审核】或【成批取消审核凭证】）4.日常业务处理操作步骤第三部分总账系统（12）审核凭证4.日常业务处理操作步骤第三部分总账系统（13）记账

a.更换操作员：【文件】——【重新注册】——更换用户名——确定

b.记账：【总账】——【凭证】——【记账】——下一步——下一步——记账——确认——确定4.日常业务处理操作步骤第三部分总账系统（13）记账4.日常业务处理操作步骤第三部分总账系统（13）记账

c.取消记账：(账套主管)1.单击【期末】菜单下的【对账】2.按“Ctrl+H”后单击确定——退出

3.【总账】——【凭证】——【恢复记账前状态】 ——单击〖XX年XX月初状态〗——确定——确定4.日常业务处理操作步骤第三部分总账系统（13）记账4.日常业务处理操作步骤第三部分总账系统（14）自动转账

期间损益结转设置：

1.转账定义：【期末】——【转账定义】——【期间损益】——选择“本年利润”科目——确定

2.转账生成：【期末】——【转账生成】——单击〖期间损益结转〗——选择〖类型〗——单击〖全选〗——

确定——保存——退出4.日常业务处理操作步骤第三部分总账系统（14）自动转账4.日常业务处理操作步骤第三部分总账系统（15）试算并对账

·【期末】——【对账】——在对账的月份和“是否对账”列下双击——单击“对账”图标——退出4.日常业务处理操作步骤第三部分总账系统4.日常业务处理操作步骤第三部分总账系统（16）月末结账

a.结账：

【期末】——【结账】——下一步——对账——下一步——下一步——结账

4.日常业务处理操作步骤第三部分总账系统（16）月末结账4.日常业务处理操作步骤第三部分总账系统（16）月末结账

b.反结账：

1.【文件】——【重新注册】——更换用户（账套主管）——确定

2.【期末】——【结账】——单击最后一个已结账月份

3.按“Ctrl+Shift+F6”4.输入主管的口令——确认——取消4.日常业务处理操作步骤第三部分总账系统（16）月末结账4.日常业务处理操作步骤第四部分UFO报表管理

·提供各行业报表模板(包括现金流量表)·文件管理功能

·格式管理功能

·数据处理功能

·图表功能

·打印功能

·二次开发功能一、UFO的主要功能第四部分UFO报表管理·提供各行业报表模板(包括现金流第四部分UFO报表管理

开始——程序——用友T3系列管理软件——用友T3——财务报表二、UFO报表的启动第四部分UFO报表管理二、UFO报表的启动第四部分UFO报表管理（1）格式/数据

*格式状态设计报表的格式和公式定义。所做的操作对本报表所有的表页都发生作用。在格式状态下不能进行数据的录入、计算等操作。

报表的数据全部都隐藏了。三、UFO报表的概念第四部分UFO报表管理（1）格式/数据三、UF第四部分UFO报表管理（1）格式/数据

*数据状态管理报表的数据，如输入数据、增加或删除表页、审核、舍位平衡、做图形、汇总、合并报表等。在数据状态下不能修改报表的格式。此状态下看到的是报表的全部内容，包括格式和数据三、UFO报表的概念第四部分UFO报表管理（1）格式/数据三、UF第四部分UFO报表管理（2）单元——是组成报表的最小单位，单元名称由所在行、列标识。（行号用数字1-9999表示，列标用字母A-IU表示）（3）区域——由一张表页上的一组单元组成，自起点单元至终点单元是一个完整的长方形矩阵。（最大的区域是整个表页，最小的区域是一个单元）三、UFO报表的概念第四部分UFO报表管理三、UFO报表的概念第四部分UFO报表管理（4）组合单元——由相邻的两个或更多的单元组成，这些单元必须是同一种单元类型（表样、数值、字符），UFO在处理报表时将组合单元视为一个单元。（5）表页——一个报表中的所有表页具有相同的格式，但其中的数据不同（一个UFO报表最多可容纳99,999张表页）三、UFO报表的概念第四部分UFO报表管理三、UFO报表的概念第四部分UFO报表管理（6）关键字——是游离于单元之外的特殊数据单元，可以唯一标识一个表页（包括：单位名称、单位编号、年、季、月、日、自定义关键字）三、UFO报表的概念第四部分UFO报表管理三、UFO报表的概念第四部分UFO报表管理A.

文件——新建B.

格式——报表模板——指定‘行业’——指定‘财务报表’——确认——确定四、UFO报表模板的调用第四部分UFO报表管理四、UFO报表模板的调用第四部分UFO报表管理

文件——保存——输入‘报表名’——保存五、UFO报表的保存（如：将‘report1.rep’改为‘资产负债表’

）第四部分UFO报表管理文件——保存——输入‘报表名’第四部分UFO报表管理

文件——打开——单击要打开的“报表名”——打开

六、UFO报表的打开第四部分UFO报表管理六、UFO报表的打开第四部分UFO报表管理（1）报表的计算

a.

数据——账套初始——输入‘账套号’——输入‘会

计年度’——确认（此步骤只须执行一次）

b.

编辑——追加——表页——输入‘表页数量’——确

认（此步骤有必要时才执行）

c.

单击要计算的表页——数据——关键字——录入——

输入相关信息——确认（必须执行）

d.

数据——表页重算——是（必须执行）七、UFO报表的数据处理第四部分UFO报表管理（1）报表的计算七第四部分UFO报表管理（2）报表的审核

·数据——审核（3）报表的舍位平衡

·数据——舍位平衡

七、UFO报表的数据处理第四部分UFO报表管理七、UFO报表的数据处理第四部分UFO报表管理1·新建空表：文件——新建八、UFO报表的格式定义2·设置表大小：格式——表尺寸——输入行列数——确认3·设置行高：格式——行高——输入高度——确认4·设置列宽：格式——列宽——输入宽度——确认5·画表格线：格式——区域画线——单击“网线“——确认第四部分UFO报表管理八、UFO报表的格式定义2·设置第四部分UFO报表管理6·合并（或取消）单元：格式——组合单元——单击“整体组合”（或“取消组合”）八、UFO报表的格式定义7·手工输入表间项目8·设置报表风格：格式——单元属性9·增加（删除）关键字：数据——关键字——设置（或取消）·调整关键字的位置：数据——关键字——偏移（注：负数往左移，正数往右移）第四部分UFO报表管理6·合并（或取消）单元：格式——第四部分UFO报表管理㈠单元公式定义

九、UFO报表的公式定义

A．本表单元从总账取数公式：a·数据——账套初始——输入‘账套号’——输入‘会计年度’——确认（此步骤只须执行一次）b·数据——编辑公式——单元公式——函数向导——单击〖函数分类〗下的‘用友账务函数’——单击〖函数名〗下的相应‘函数名’——下一步——参照——在〖财务函数〗窗口中选中相应信息——确定——确定——确认第四部分UFO报表管理㈠单元公式定义九、UF第四部分UFO报表管理㈠单元公式定义

B．合计数单元公式：<目标区域>=ptotal(合计数区域)

例：a10=ptotal(a1:a9)其操作如下：

1.在格式设计状态下，选中A10单元

2.按“=”，弹出“定义公式”对话框

3.在对话框中输入“ptotal(a1:a10)”，回车。完九、UFO报表的公式定义第四部分UFO报表管理㈠单元公式定义九、UFO报表的第四部分UFO报表管理㈡审核公式定义

·数据——编辑公式——审核公式——在〖编辑框〗中按

照右侧的格式范例输入审核公式九、UFO报表的公式定义第四部分UFO报表管理㈡审核公式定义九、UFO报表的公第四部分UFO报表管理㈢舍位平衡公式定义

·数据——编辑公式——舍位公式——输入“舍位表名” ——·输入“舍位范围”——输入“舍位位数”——输入“平衡公式——完成九、UFO报表的公式定义第四部分UFO报表管理㈢舍位平衡公式定义九、UFO报表第五部分固定资产管理系统启动与注册月末处理账表管理日常业务处理初始设置录入固定资原值卡片设置账套参数月末结账设置核算规则业务处理计提折旧批量制单对账一、业务处理流程第五部分固定资产管理系统启动与注册月末处理账表管理日第五部分固定资产管理系统开始——程序——用友T3系列管理软件——用友T3——固定资产二、启动与注册第五部分固定资产管理系统开始——程序——用友T3系列管理软第五部分固定资产管理系统1．设置账套参数（第一次使用时：弹出初始化向导）（平时使用时：单击【设置】菜单下的【选项】）三、初始设置n

约定说明：单击〖我同意〗——下一步n

启用日期：选择启用日期——下一步n

折旧信息：确定折旧信息——下一步n

编码方式：确定编码方式——下一步n

财务接口：确定对账科目——下一步——完成

——是——确定第五部分固定资产管理系统1．设置账套参数（第一次使用第五部分固定资产管理系统2．设置核算规则：

·设置资产类别：【设置】——【资产类别】——增加——

输入〖类别编码〗和〖类别名称〗——保存

·设置部门：【设置】——【部门】——输入〖部门编码〗

和〖部门名称〗——保存三、初始设置第五部分固定资产管理系统2．设置核算规则：三、初始设置第五部分固定资产管理系统2．设置核算规则：

·设置部门对应折旧科目：

【设置】——【部门对应折旧科目设置】——在部门列表中选择要设置部门——单击“修改”——选取折旧科目——保存三、初始设置第五部分固定资产管理系统2．设置核算规则：三、初始设置第五部分固定资产管理系统3．录入固定资产原始卡片：

【卡片】——【录入原始卡片】——选择类别——确定——

输入卡片内容——保存三、初始设置（必填项目：固定资产名称、使用年限、开始使用日期、原值、部门名称、增加方式、使用状况）第五部分固定资产管理系统3．录入固定资产原始卡片：三、初始第五部分固定资产管理系统1.录入新固定资产卡片：【卡片】——【资产增加】——选择类别——确定——输入卡片内容2.原值增加：【卡片】——【变动单】——【原值增加】——

选择要变动原值的卡片——输入增加金额和变动原因——保存四、日常业务处理第五部分固定资产管理系统四、日常业务处理第五部分固定资产管理系统3.部门转移：【卡片】——【变动单】——【部门转移】——

选择要变动部门的卡片——输入变动后部门和变动原因——保存4.卡片查询（修改、删除）：【卡片】——【卡片管理】

（在此可对卡片进行修改或者删除）

四、日常业务处理第五部分固定资产管理系统四、日常业务处理第五部分固定资产管理系统5.计提本折旧：【处理】——【计提本月折旧】——是——退出——确定6.批量制单：【处理】——【批量制单】——双击要制单的业务——单击〖制单设置〗——确定借贷方科

目——单击“制单”——选择凭证类别——

保存（或退出）四、日常业务处理第五部分固定资产管理系统四、日常业务处理第五部分固定资产管理系统五、账表管理7.帐表：【固定资产】——【帐表】——【我的帐表】第五部分固定资产管理系统五、账表管理7.帐表：【固定资第五部分固定资产管理系统A.对账：从【处理】菜单中选择【对账】，屏幕显示对账结果。B.结账：【处理】菜单中选择【月末结账】C.反结账：六、月未处理2、从【处理】菜单中单击【恢复月末结账前状态】，屏幕显示提示信息，提醒要恢复到的日期，单击“是”。1、以要恢复的月份登录（如：要恢复到6月底，则以6月份登录。）第五部分固定资产管理系统A.对账：从【处理】菜单中选择【对第六部分财务分析

1.

提供多种分析方法：对比分析、结构分析、绝对数分析、定基分析、环比分析、趋势分析一、主要功能2.提供预算自动编制，预算与实际比较分析等全面预算管理，其中：既有可至部门、项目中每个科目的精细预算分析，又有按整个部门、项目核算的粗放预算分析3.

提供多项分析内容：因素分析、基本财务指标分析、现金收支分析、现金收支增减分析、现金收支结构分析4.

提供多种图形分析，直观、明了、易于理解第六部分财务分析1.提供多种分析方法：对比第六部分财务分析

5.

对生成的分析表均提供另存为报表文件、文本文件、

DBASE文件、ACCESS文件、EXCEL文件或LOTUS123

文件的功能，以便您进一步处理

一、主要功能6.

提供添加文字说明区域，使您能自如地、随心所欲地添加对分析表的说明第六部分财务分析一、主要功能6.提供添加文字第六部分财务分析指标分析报表分析预算管理退出帮忙现金收支因素分析重选账套安装财务分析选择账套系统初始进入财务分析二、操作流程第六部分财务分析指报预退帮现因重安装财务分析选择账套系统第六部分财务分析1.基本项目初始：系统初始——基本项目——追加现金科目”——选中需要增加的科目——确

认三、系统初始2.报表初始：双击“报表初始”——点取要修改的项目——

修改——确认——关闭3.指标初始：双击“指标初始”——点取某比率名称——

关闭第六部分财务分析1.基本项目初始：系统初始——基本项目—第六部分财务分析4.预算初始：

A．预算类型初始：双击“预算初始”——双击“预算类

型”——选择需要的预算类型（精细预算或粗放预

算）——确定

B．预算数初始：双击“预算初始”——双击“预算数” ——根据实际需要双击要选择的预算初始对象——在

“编制预算数”框的单元格内编制预算数——确定三、系统初始第六部分财务分析三、系统初始第六部分财务分析

4.现金收支初始：双击“现金收支”——增加、修改和删除

现金流入、流出科目——确定三、系统初始5.产品毛利率初始：双击“产品毛利率”——增加、删除要核算的商品——确定6.项目毛利率初始：双击“项目毛利率”——选取项目大类和项目名称——加入——确定7.调用报表初始：双击“调用报表”——在“自定义报表名”编

辑框中输入您自定义的报表名——单击“浏览” ——选中要加分析的报表——打开——确认第六部分财务分析4.现金收支初始：双击“现金收支”——第六部分财务分析

1.指标分析：双击“指标分析”——选定指标分析日期 ——确定

2.报表分析：双击“报表分析”——双击要分析的报表和

分析方式——选定指标分析日期——确定

3.预算管理：双击“预算管理”——双击要分析的表—— 选定指标分析日期——确定四、目常业务处理第六部分财务分析四、目常业务处理第六部分财务分析

4.现金收支分析：双击“现金收支”——双击要分析的表 ——选定指标分析日期——确定

5.因素分析：双击“因素分析”——双击要分析的表——选

定指标分析日期——确定四、目常业务处理第六部分财务分析四、目常业务处理第六部分财务分析

双击“重选账套”五、重选账套第六部分财务分析谢谢大家！

公司名称：广西南宁海北信息技术有限公司演示者姓名:李荣辉

联系电话：5888480、5888481谢谢大家！公司名称：广西南宁海北信息技术有限公司

总账、UFO表培训课程安排：

总账：三天；报表：一天半；考试：半天注意事项：

请将呼机、手机关闭，以免影响课堂秩序请每天准时签到、按时上课，迟到、早退不予补课出勤情况、考试结果将反馈给贵公司请不要在电脑旁吃零食、不要将饮料溅在电脑上欢迎参加用友财务管理软件培训公司名称：广西南宁海北信息技术有限公司演示者姓名:李荣辉版本：V10.5总账、UFO表培训课程第一部分

用友软件产品简介产品的组成产品各模块之间的数据传递关系产品设计的主要特点第一部分用友软件产品简介产品的组成总账系统应收款管理应付款管理固定资产管理工资管理资金管理成本管理UFO表现金流量表财务分析采购管理采购计划销售管理库存管理存货核算决策支持合并报表（母）行业报表合并报表（子）网络财务软件财务子系统购销存子系统决策支持子系统用友8.x系列软件是一套企业级财务、业务一体化的管理型软件，她真正采用了一体化的设计，做到了数据的无缝连接和传递。这几部分既相对独立又分别有着较为完善和细致的功能。

第一部分

用友软件产品简介用友网络财务软件的总体结构总账系统应收款管理应付款管理固定资产管理工资管理资金管理成本总账应付系统财务分析决策支持合并报表UFO报表采购管理库存管理存货核算资金管理工资管理固定资产成本管理应收系统销售管理存货核算、应付系统、应收系统、资金管理、工资管理、固定资产和成本管理几个模块与总帐之间是靠凭证进行的传递和连接。业务模块之间的传递和连接是靠销售出库单、采购入库单以及采购发票、销售发票进行的。

第一部分

用友软件产品简介各模块之间的数据传递关系总账应付系统财务分析决策支持合并报表UFO报表采购第一部分

用友软件产品简介对公共信息和数据进行共享

对帐套、操作员和操作权限进行集中管理产品设计的主要特点第一部分用友软件产品简介产品设计的主要特点第二部分系统管理启动系统管理

启用其他系统

设置操作员权限

其他操作

新建账套

设置操作员

主要功能对账套的统一管理，包括建立、修改、引入和输出对账套中年度账的统一管理，包括建立、清空、引入、输出和结转上年数据对操作员及其权限的统一管理以及设立统一的安全机制、上机日志等操作流程第二部分系统管理启动系统管理启用其他系统设置操作员

1.启动系统管理开始——程序——U8管理软件——系统服务——系统管理——单击【系统】下的【注册】——以系统管理员（Admin）身份注册——确定

2.设置操作员单击【权限】菜单中的【操作员】——增加——输入「编号」——输入「姓名」——单击【增加】——单击

【退出】第二部分系统管理1.启动系统管理2.设置操作员第二部分系统第二部分系统管理

3.新建账套

单击【账套】菜单下的【建立】——输入「账套号」和「账套名称」——修改「年度」和「月份」——确定——下一步——输入「单位名称」——下一步——

选择「企业类型」、「行业性质」和「账套主管」——

下一步——单击要“分类的信息”——完成——是——

设置编码方案——确认——设置数据精度——确认——

确定

第二部分系统管理3.新建账套第二部分系统管理4.设置操作员权限

单击【权限】菜单中的【权限】——选择「账套」——选择「会计年度」——单击要授予其权限的操作员A.如是主管时：单击「账套主管」——是B.一般操作员：增加——在「明细权限选择」窗口中双击相应的「权限名称」——确定第二部分系统管理4.设置操作员权限A.如是主管时：单击第二部分系统管理5.其他操作

a.

备份数据：单击【账套】的下级菜单【输出】——选择要备份的账套号——确认——确定备份存放路径

b.

恢复数据：单击【账套】的下级菜单击【引入】——单击已备份账套文件（前缀为：UF2KAct）

——打开第二部分系统管理5.其他操作

思考题问题1：为什么建账套时，点“下一步”没有反映？答：新建账套的号码与已经存在的账套号重复。问题2：启用总账时，为什么看不到建立的操作员？答：授权时，是否先选择了账套，再选择操作员，然后才做的授权操作,受权操作是否有总账的权限。思考题问题1：为什么建第三部分总账系统

进入总账系统

建立部门、个人、客户、供应商、项目目录

设置账套参数

建立会计科目

录入期初余额

是否使用辅助核算（没有）（有）日常业务处理1.系统初始化操作流程设置凭证类别

定义外币及汇率

第三部分总账系统进入总账系统建立部门、个人、客户、供应第三部分总账系统填制凭证自动转账月末结账出纳签字审核凭证记账试算并对账系统初始化开始下月工作2.日常业务处理操作流程第三部分总账系统填制凭证自动转账月末结账出纳签字审第三部分总账系统（1）进入总账系统

·开始——程序——用友T3系列管理软件——用友T3——总账（2）设置账套参数单击【设置】菜单下的【选项】)3.系统初始化操作步骤第三部分总账系统（1）进入总账系统3.系统初始化操作步骤第三部分总账系统（3）设置会计科目·增改科目：【基础设置】菜单下的【财务】——【会计科目】——增加（修改或删除）——确定·成批复制：【基础设置】菜单下的【财务】——【会计科目】——【编辑】菜单下的【成批复制】3.系统初始化操作步骤第三部分总账系统（3）设置会计科目3.系统初始化操作步骤第三部分总账系统（4）建立部门档案

·【基础设置】——【机构设置】——【部门档案】——增加——输入〖部门编码〗和〖部门名称〗——保存（“负责人”不能输入）3.系统初始化操作步骤第三部分总账系统3.系统初始化操作步骤第三部分总账系统（5）建立职员档案

·【基础设置】——【机构设置】——【职员档案】——输入职员编号〗和〖职员名称〗——双击〖所属部门〗——

按F2——双击要选的部门——连续回车直至出现第二行

3.系统初始化操作步骤第三部分总账系统3.系统初始化操作步骤第三部分总账系统（6）设置客户或供应商分类

·【基础设置】——【往来单位】——【客户分类】或【供应商分类】——输入〖类别编号〗和〖类别名称〗——保存（7）设置客户或供应商档案

·【基础设置】——【往来单位】——【客户档案】或【供应商档案】——单击末级分类——增加——输入〖编号〗、〖客户简称〗——保存3.系统初始化操作步骤第三部分总账系统（6）设置客户或供应商分类3.系统初始化操第三部分总账系统（8）设置凭证类别

·【基础设置】——【财务】————【凭证类别】——选择〖分类方式〗——确定——退出3.系统初始化操作步骤第三部分总账系统3.系统初始化操作步骤第三部分总账系统（9）录入期初余额

·录入基本科目余额：【总账】——【设置】——【期初余额】——直接手工输入

·录入个人往来科目余额：【总账】——【设置】——【期初余额】——双击设为个人往来科目的〖期初余额〗——增加——双击〖个人〗——双击要选择的职员名称——输入〖摘要〗——输入〖金额〗——退出3.系统初始化操作步骤第三部分总账系统（9）录入期初余额3.系统初始化操作步骤第三部分总账系统（9）录入期初余额

·调整余额方向：【总账】——【设置】——【期初余额】——选择要调整余额方向的科目——单击“方向”图标——是

·试算平衡：【总账】——【设置】——【期初余额】——单击“试算”图标——确认——退出3.系统初始化操作步骤第三部分总账系统（9）录入期初余额3.系统初始化操作步骤第三部分总账系统（10）填制凭证

·增加凭证：【总账】——【凭证】——【填制凭证】——增加——选择〖凭证类别〗——修改日期——输入附单据数——输入〖摘要〗——选择〖会计科目〗——单击〖金额栏〗——录入辅助信息——输入金额——保存

·修改凭证：【总账】——【凭证】——【填制凭证】——单击〖上张〗或〖下张〗选择要改的凭证——修改相关信息——保存4.日常业务处理操作步骤第三部分总账系统（10）填制凭证4.日常业务处理操作步骤第三部分总账系统

F2——调用参照表F9——调用计算器

F8——科目代码与科目名称转换

F5——增加凭证

F6——保存凭证CTRL+L——显示千分位线

空格键——借贷方向互换回车键——复制上行摘要

“-”号——改变金额的正负方向

“=”号——自动计算借贷差额快捷键4.日常业务处理操作步骤第三部分总账系统快捷键4.日常业务处理操作步骤第三部分总账系统（10）填制凭证

·删除凭证：【总账】——【凭证】——【填制凭证】——单击〖上张〗或〖下张〗选择要删除的凭证——单击【制单】下的【作废/恢复】——单击【制单】下的【整理凭证】——选择月份——确定——全选——确定——是4.日常业务处理操作步骤第三部分总账系统（10）填制凭证4.日常业务处理操作步骤第三部分总账系统（10）查询凭证

·查询凭证：【总账】——【凭证】——【查询凭证】——选择相应信息——确认——确定——单击〖上张〗或〖下张〗·打印凭证：【总账】——【凭证】——【打印凭证】4.日常业务处理操作步骤第三部分总账系统（10）查询凭证4.日常业务处理操作步骤第三部分总账系统（11）出纳签字

a.指定科目：【基础设置】菜单下的【财务】——【会计科目】——【编辑】菜单下的【指定科目】——单击〖现金总账科目〗——单击〖>〗——单击〖银行总账科目〗——单击〖>〗——确认（只需指定一次）4.日常业务处理操作步骤第三部分总账系统（11）出纳签字4.日常业务处理操作步骤第三部分总账系统（11）出纳签字

b.更换操作员：【文件】——【重新注册】——更换用户名——确定

c.出纳签字（或取消签字）：【总账】——【凭证】菜单下的【出纳签字】——选择要签字的月份——确认——确定——单击【出纳】菜单下的【签字】或【成批出纳签字】（或【取消签字】或【成批取消签字】）4.日常业务处理操作步骤第三部分总账系统（11）出纳签字4.日常业务处理操作步骤第三部分总账系统（12）审核凭证

a.更换操作员：【文件】——【重新注册】——更换用户名——确定

b.审核凭证（或取消审核）：【总账】——【凭证】菜单下的【审核凭证】——选择要审核的月份——确认——确定——单击【审核】菜单下的【审核凭证】或【成批审核凭证】（或【取消审核】或【成批取消审核凭证】）4.日常业务处理操作步骤第三部分总账系统（12）审核凭证4.日常业务处理操作步骤第三部分总账系统（13）记账

a.更换操作员：【文件】——【重新注册】——更换用户名——确定

b.记账：【总账】——【凭证】——【记账】——下一步——下一步——记账——确认——确定4.日常业务处理操作步骤第三部分总账系统（13）记账4.日常业务处理操作步骤第三部分总账系统（13）记账

c.取消记账：(账套主管)1.单击【期末】菜单下的【对账】2.按“Ctrl+H”后单击确定——退出

3.【总账】——【凭证】——【恢复记账前状态】 ——单击〖XX年XX月初状态〗——确定——确定4.日常业务处理操作步骤第三部分总账系统（13）记账4.日常业务处理操作步骤第三部分总账系统（14）自动转账

期间损益结转设置：

1.转账定义：【期末】——【转账定义】——【期间损益】——选择“本年利润”科目——确定

2.转账生成：【期末】——【转账生成】——单击〖期间损益结转〗——选择〖类型〗——单击〖全选〗——

确定——保存——退出4.日常业务处理操作步骤第三部分总账系统（14）自动转账4.日常业务处理操作步骤第三部分总账系统（15）试算并对账

·【期末】——【对账】——在对账的月份和“是否对账”列下双击——单击“对账”图标——退出4.日常业务处理操作步骤第三部分总账系统4.日常业务处理操作步骤第三部分总账系统（16）月末结账

a.结账：

【期末】——【结账】——下一步——对账——下一步——下一步——结账

4.日常业务处理操作步骤第三部分总账系统（16）月末结账4.日常业务处理操作步骤第三部分总账系统（16）月末结账

b.反结账：

1.【文件】——【重新注册】——更换用户（账套主管）——确定

2.【期末】——【结账】——单击最后一个已结账月份

3.按“Ctrl+Shift+F6”4.输入主管的口令——确认——取消4.日常业务处理操作步骤第三部分总账系统（16）月末结账4.日常业务处理操作步骤第四部分UFO报表管理

·提供各行业报表模板(包括现金流量表)·文件管理功能

·格式管理功能

·数据处理功能

·图表功能

·打印功能

·二次开发功能一、UFO的主要功能第四部分UFO报表管理·提供各行业报表模板(包括现金流第四部分UFO报表管理

开始——程序——用友T3系列管理软件——用友T3——财务报表二、UFO报表的启动第四部分UFO报表管理二、UFO报表的启动第四部分UFO报表管理（1）格式/数据

*格式状态设计报表的格式和公式定义。所做的操作对本报表所有的表页都发生作用。在格式状态下不能进行数据的录入、计算等操作。

报表的数据全部都隐藏了。三、UFO报表的概念第四部分UFO报表管理（1）格式/数据三、UF第四部分UFO报表管理（1）格式/数据

*数据状态管理报表的数据，如输入数据、增加或删除表页、审核、舍位平衡、做图形、汇总、合并报表等。在数据状态下不能修改报表的格式。此状态下看到的是报表的全部内容，包括格式和数据三、UFO报表的概念第四部分UFO报表管理（1）格式/数据三、UF第四部分UFO报表管理（2）单元——是组成报表的最小单位，单元名称由所在行、列标识。（行号用数字1-9999表示，列标用字母A-IU表示）（3）区域——由一张表页上的一组单元组成，自起点单元至终点单元是一个完整的长方形矩阵。（最大的区域是整个表页，最小的区域是一个单元）三、UFO报表的概念第四部分UFO报表管理三、UFO报表的概念第四部分UFO报表管理（4）组合单元——由相邻的两个或更多的单元组成，这些单元必须是同一种单元类型（表样、数值、字符），UFO在处理报表时将组合单元视为一个单元。（5）表页——一个报表中的所有表页具有相同的格式，但其中的数据不同（一个UFO报表最多可容纳99,999张表页）三、UFO报表的概念第四部分UFO报表管理三、UFO报表的概念第四部分UFO报表管理（6）关键字——是游离于单元之外的特殊数据单元，可以唯一标识一个表页（包括：单位名称、单位编号、年、季、月、日、自定义关键字）三、UFO报表的概念第四部分UFO报表管理三、UFO报表的概念第四部分UFO报表管理A.

文件——新建B.

格式——报表模板——指定‘行业’——指定‘财务报表’——确认——确定四、UFO报表模板的调用第四部分UFO报表管理四、UFO报表模板的调用第四部分UFO报表管理

文件——保存——输入‘报表名’——保存五、UFO报表的保存（如：将‘report1.rep’改为‘资产负债表’

）第四部分UFO报表管理文件——保存——输入‘报表名’第四部分UFO报表管理

文件——打开——单击要打开的“报表名”——打开

六、UFO报表的打开第四部分UFO报表管理六、UFO报表的打开第四部分UFO报表管理（1）报表的计算

a.

数据——账套初始——输入‘账套号’——输入‘会

计年度’——确认（此步骤只须执行一次）

b.

编辑——追加——表页——输入‘表页数量’——确

认（此步骤有必要时才执行）

c.

单击要计算的表页——数据——关键字——录入——

输入相关信息——确认（必须执行）

d.

数据——表页重算——是（必须执行）七、UFO报表的数据处理第四部分UFO报表管理（1）报表的计算七第四部分UFO报表管理（2）报表的审核

·数据——审核（3）报表的舍位平衡

·数据——舍位平衡

七、UFO报表的数据处理第四部分UFO报表管理七、UFO报表的数据处理第四部分UFO报表管理1·新建空表：文件——新建八、UFO报表的格式定义2·设置表大小：格式——表尺寸——输入行列数——确认3·设置行高：格式——行高——输入高度——确认4·设置列宽：格式——列宽——输入宽度——确认5·画表格线：格式——区域画线——单击“网线“——确认第四部分UFO报表管理八、UFO报表的格式定义2·设置第四部分UFO报表管理6·合并（或取消）单元：格式——组合单元——单击“整体组合”（或“取消组合”）八、UFO报表的格式定义7·手工输入表间项目8·设置报表风格：格式——单元属性9·增加（删除）关键字：数据——关键字——设置（或取消）·调整关键字的位置：数据——关键字——偏移（注：负数往左移，正数往右移）第四部分UFO报表管理6·合并（或取消）单元：格式——第四部分UFO报表管理㈠单元公式定义

九、UFO报表的公式定义

A．本表单元从总账取数公式：a·数据——账套初始——输入‘账套号’——输入‘会计年度’——确认（此步骤只须执行一次）b·数据——编辑公式——单元公式——函数向导——单击〖函数分类〗下的‘用友账务函数’——单击〖函数名〗下的相应‘函数名’——下一步——参照——在〖财务函数〗窗口中选中相应信息——确定——确定——确认第四部分UFO报表管理㈠单元公式定义九、UF第四部分UFO报表管理㈠单元公式定义

B．合计数单元公式：<目标区域>=ptotal(合计数区域)

例：a10=ptotal(a1:a9)其操作如下：

1.在格式设计状态下，选中A10单元

2.按“=”，弹出“定义公式”对话框

3.在对话框中输入“ptotal(a1:a10)”，回车。完九、UFO报表的公式定义第四部分UFO报表管理㈠单元公式定义九、UFO报表的第四部分UFO报表管理㈡审核公式定义

·数据——编辑公式——审核公式——在〖编辑框〗中按

照右侧的格式范例输入审核公式九、UFO报表的公式定义第四部分UFO报表管理㈡审核公式定义九、UFO报表的公第四部分UFO报表管理㈢舍位平衡公式定义

·数据——编辑公式——舍位公式——输入“舍位表名” ——·输入“舍位范围”——输入“舍位位数”——输入“平衡公式——完成九、UFO报表的公式定义第四部分UFO报表管理㈢舍位平衡公式定义九、UFO报表第五部分固定资产管理系统启动与注册月末处理账表管理日常业务处理初始设置录入固定资原值卡片设置账套参数月末结账设置核算规则业务处理计提折旧批量制单对账一、业务处理流程第五部分固定资产管理系统启动与注册月末处理账表管理日第五部分固定资产管理系统开始——程序——用友T3系列管理软件——用友T3——固定资产二、启动与注