应付岗位职责（共7篇）

第17页共17页应付岗位职责〔共7篇〕第1篇：应付岗位职责篇1：应付会计岗位职责职务:应付会计1、负责应付帐款的管理、录入、指导并跟踪各部门执行情况；2、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理方法；3、办理应付及预付款项的结算；4、负责应付及预付款项的核算工作；5、及时生成erp中与应付、预付相关的凭证，并与采购部进展应付及预付款项的对账，保证应付帐款的帐实相符；6、分析^p应付款项的账龄及归还情况；7、负责监视出入库签字手续是否齐全，遇到问题及时处理；8、负责对对采购单价、各项费用的真实情况进展审核、监视与控制；9、负责沈阳应付、预付、及费用票据的审核工作；10、每月15号前，将上月的应付明细表报送到总经理与财务主管处各一份；11、严格对各项税务帐务发票进展审核，保证增值税与普通发票的合法性，认真保管、统计进项发票及时进展认证；次月初将上月认证的进项进展装订并保管；12、根据国家“税收法规”与“会计准那么”合理编制对外记帐凭证并登记相关帐簿；编制凭证与登记帐簿前审核相关原始凭证；13、负责发票名头与支票收款名头的核实与控制，处理一些特殊票据保证帐务的合理合法性〔如有特殊情况无法做到的需与总经理商量得到总经理书面同意〕；14、配合办理好工商、税务、组织机构代码证等证照的年审工作；15、按税法要求及时编制企业所得税、增值税等各项国税纳税申报表与国税所需各项报表；16、每月定期开具税务例会，掌握并传达税务新政策；17、每月对纳税情况、税务情况进展综合分析^p，提出合理化建议；18、每月8号前完成税务帐务结帐工作，并送交财务主管进展审核；19、负责每月及时将凭证进展装订与整理，每年初将上年的帐簿从软件中打印出来，装订成册；20、配合财务主管做好审计工作；21、负责凭证帐簿、发票存根等原始档案的本年度保管工作；次年22、对公司财务数据必须保密，认真完成总经理及财务主管安排的篇2：应付会计员岗位职责应付会计员岗位职责直接上级：应付帐款主管直接下属：无一〕岗位职责二〕素质要求根本素质：品德优良，性格内向，具有控制力。工作耐心、细致、快捷，可以协调各方面的关系。掌握本专业的工作规程并能纯熟操作。自然条件：年龄在20岁以上，男女均可。文化程度：中等财务专科或同等文化程度。特殊要求：工作条理性强，具有平安、防范意识。篇3：采购应付岗位职责德赛杰能电池.标准文件篇4：应付账会计岗位职责账会计岗位职责应付第2篇：应付岗位职责供给商往来付款和收到的发票录入金蝶、往来账核对进项发票认证、与金蝶核对、装订成册供给商核销计提、调整、开具发票、入账供给商合同、送货单,入库单整理，装订成册EPR系统发票勾兑结算催收供给商发票、返利、核销与系统核对本钱。核对金蝶供给商往来的和ERP供给商往来供给商月度核销及绩效核销审核及整理的准确性、正确性、及时性第3篇：应付会计岗位职责职务:应付会计1、从供给商或各部门获得发票后，首先检查发票形式上的合法性，然后核对发票的票面信息内容与U8系统中的专用发票及入库单信息是否一致〔比方商品名称、单价、金额等〕2、做好采购发票结算和审核工作，并根据相关内容填制凭证；3、审核付款单，进展相应的账务处理；4、进展增值税发票的认证和抵扣工作，保证当月可抵扣的进项税额与网上认证的抵扣税额一致；次月初将上月认证的进项打印通知单并对其进展装订并保管；5、审批付款申请单，确保相关付款获得恰当审批和及时、准确的支付；6、募投工程付款及发票的特殊处理；7、负责对采购单价、各项费用的真实情况进展审核、监视与控制；8、不定期与供给商进展对账，确保公司应付账款正确无误；9、核销采购发票与付款单，建立付款与应付款的核销记录，加强往来款项的管理；分析^p应付款项的账龄及归还情况；10、其他付款的做账，如手续费、保函等第4篇：应付会计岗位职责职务:应付会计1、负责应付帐款的管理、录入、指导并跟踪各部门执行情况；2、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理方法；3、办理应付及预付款项的结算；4、负责应付及预付款项的核算工作；5、及时生成ERP中与应付、预付相关的凭证，并与采购部进展应付及预付款项的对账，保证应付帐款的帐实相符；6、分析^p应付款项的账龄及归还情况；7、负责监视出入库签字手续是否齐全，遇到问题及时处理；8、负责对对采购单价、各项费用的真实情况进展审核、监视与控制；9、负责沈阳应付、预付、及费用票据的审核工作；10、每月15号前，将上月的应付明细表报送到总经理与财务主管处各一份；11、严格对各项税务帐务发票进展审核，保证增值税与普通发票的合法性，认真保管、统计进项发票及时进展认证；次月初将上月认证的进项进展装订并保管；12、根据国家“税收法规”与“会计准那么”合理编制对外记帐凭证并登记相关帐簿；编制凭证与登记帐簿前审核相关原始凭证；13、负责发票名头与支票收款名头的核实与控制，处理一些特殊票据保证帐务的合理合法性〔如有特殊情况无法做到的需与总经理商量得到总经理书面同意〕；14、配合办理好工商、税务、组织机构代码证等证照的年审工作；15、按税法要求及时编制企业所得税、增值税等各项国税纳税申报表与国税所需各项报表；16、每月定期开具税务例会，掌握并传达税务新政策；17、每月对纳税情况、税务情况进展综合分析^p，提出合理化建议；18、每月8号前完成税务帐务结帐工作，并送交财务主管进展审核；19、负责每月及时将凭证进展装订与整理，每年初将上年的帐簿从软件中打印出来，装订成册；20、配合财务主管做好审计工作；21、负责凭证帐簿、发票存根等原始档案的本年度保管工作；次年初将税务凭证、内部凭证分别移交财务主管与康平会计处。22、对公司财务数据必须保密，认真完成总经理及财务主管安排的其它工作。第5篇：应付会计岗位职责职务:应付会计1、负责应付帐款的管理、录入、指导并跟踪各部门执行情况；2、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理方法；3、办理应付及预付款项的结算；4、负责应付及预付款项的核算工作；5、及时生成ERP中与应付、预付相关的凭证，并与采购部进展应付及预付款项的对账，保证应付帐款的帐实相符；6、分析^p应付款项的账龄及归还情况；7、负责监视出入库签字手续是否齐全，遇到问题及时处理；8、负责对对采购单价、各项费用的真实情况进展审核、监视与控制；9、负责沈阳应付、预付、及费用票据的审核工作；10、每月15号前，将上月的应付明细表报送到总经理与财务主管处各一份；11、严格对各项税务帐务发票进展审核，保证增值税与普通发票的合法性，认真保管、统计进项发票及时进展认证；次月初将上月认证的进项进展装订并保管；12、根据国家“税收法规”与“会计准那么”合理编制对外记帐凭证并登记相关帐簿；编制凭证与登记帐簿前审核相关原始凭证；13、负责发票名头与支票收款名头的核实与控制，处理一些特殊票据保证帐务的合理合法性〔如有特殊情况无法做到的需与总经理商量得到总经理书面同意〕；14、配合办理好工商、税务、组织机构代码证等证照的年审工作；15、按税法要求及时编制企业所得税、增值税等各项国税纳税申报表与国税所需各项报表；16、每月定期开具税务例会，掌握并传达税务新政策；17、每月对纳税情况、税务情况进展综合分析^p，提出合理化建议；18、每月8号前完成税务帐务结帐工作，并送交财务主管进展审核；19、负责每月及时将凭证进展装订与整理，每年初将上年的帐簿从软件中打印出来，装订成册；20、配合财务主管做好审计工作；21、负责凭证帐簿、发票存根等原始档案的本年度保管工作；次年初将税务凭证、内部凭证分别移交财务主管与康平会计处。22、对公司财务数据必须保密，认真完成总经理及财务主管安排的其它工作。第6篇：应付会计的岗位职责应付会计的岗位职责【篇1：应付会计岗位职责】职务:应付会计1、负责应付帐款的管理、录入、指导并跟踪各部门执行情况；2、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理方法；3、办理应付及预付款项的结算；4、负责应付及预付款项的核算工作；5、及时生成erp中与应付、预付相关的凭证，并与采购部进展应付及预付款项的对账，保证应付帐款的帐实相符；6、分析^p应付款项的账龄及归还情况；7、负责监视出入库签字手续是否齐全，遇到问题及时处理；8、负责对对采购单价、各项费用的真实情况进展审核、监视与控制；9、负责沈阳应付、预付、及费用票据的审核工作；10、每月15号前，将上月的应付明细表报送到总经理与财务主管处各一份；11、严格对各项税务帐务发票进展审核，保证增值税与普通发票的合法性，认真保管、统计进项发票及时进展认证；次月初将上月认证的进项进展装订并保管；12、根据国家“税收法规”与“会计准那么”合理编制对外记帐凭证并登记相关帐簿；编制凭证与登记帐簿前审核相关原始凭证；13、负责发票名头与支票收款名头的核实与控制，处理一些特殊票据保证帐务的合理合法性〔如有特殊情况无法做到的需与总经理商量得到总经理书面同意〕；14、配合办理好工商、税务、组织机构代码证等证照的年审工作；15、按税法要求及时编制企业所得税、增值税等各项国税纳税申报表与国税所需各项报表；16、每月定期开具税务例会，掌握并传达税务新政策；17、每月对纳税情况、税务情况进展综合分析^p，提出合理化建议；18、每月8号前完成税务帐务结帐工作，并送交财务主管进展审核；19、负责每月及时将凭证进展装订与整理，每年初将上年的帐簿从软件中打印出来，装订成册；20、配合财务主管做好审计工作；21、负责凭证帐簿、发票存根等原始档案的本年度保管工作；次年初将税务凭证、内部凭证分别移交财务主管与康平会计处。22、对公司财务数据必须保密，认真完成总经理及财务主管安排的其它工作。【篇2：应付会计岗位说明书】应付会计岗位说明书【篇3：应付会计岗位职责】应付会计岗位职责一、负责审核货币资金的支付和应付账的核算工作，包括现金支出凭证、银行转账支出凭证、外币支出凭证、工资表发出，领用物资分配表及会计凭证等。二、核对和清理应付账目的全部账务。负责进口物资本钱的计算，并按“收货报告”所填的使用部门分配入账。三、审核货币资金明细账户，保证总账和明细账余额相符。做好货币资金的核算和管理工作。四、负责应付税金的核算，按照国家规定的税种和税率纳税。五、合理调度资金，保证合理的外币、本币等银行存款额。对资金的周转情况，定期向财务部经理报告，并提供各种系统、全面、综合的数据资料。六、编制会计凭证，结转期初各类库房的账面盘点账。七、审核每日应付账会计和出纳员的全部原始凭证、支出凭证和会计凭证，审核银行存款对账单和银行调节表，做到账单相符、账表相符、账账相符。八、审核待摊费用、预提费用账项及会计凭证，审核财产分配表及会计凭证。(备注：企业运用新会计准那么的话待摊费用、预提费用已经取消。用其他会计科目核算相关费用。)九、清理各项购货定金、应付货款、应付税金以及应付佣金等金额，并及时清缴结算和编制会计凭证。十、审查国外进货的手续是否齐全，包括采购申请单、收货报告或入库单、申报关税、补充库存材料报告、付款方式及付款合同或协议，并在手续完备、金额准确无误的全部资料签字后，编制应付货款的本钱计算表和会计凭证。2应付会计工作职责一、承当责任审核货币资金的支付和应付账的核算工作，包括现金支出凭证、银行转账支出凭证、外币支出凭证、工资表发出，领用物资分配表及会计凭证等。二、核对和清理应付账目的全部账务。承当责任进口物资本钱的计算，并按“收货报告”所填的使用部门分配入账。三、审核货币资金明细账户，保证总账和明细账余额相符。做好货币资金的核算和管理工作。四、承当责任应付税金的核算，按照国家规定的税种和税率纳税。五、合理调度资金，保证合理的外币、本币等银行存款额。对资金的周转情况，定期向财务部经理报告，并提供各种系统、全面、综合的数据资料。六、编制会计凭证，结转期初各类库房的账面盘点账。七、审核每日应付账会计和出纳员的全部原始凭证、支出凭证和会计凭证，审核银行存款对账单和银行调节表，做到账单相符、账表相符、账账相符。八、审核待摊费用、预提费用账项及会计凭证，审核财产分配表及会计凭证。(备注：企业运用新会计准那么的话待摊费用、预提费用已经取消。用其他会计科目核算相关费用。)九、清理各项购货定金、应付货款、应付税金以及应付佣金等金额，并及时清缴结算和编制会计凭证。十、审查国外进货的手续是否齐全，包括采购申请单、收货报告或入库单、申报关税、补充库存材料报告、付款方法及付款协议或协议，并在手续完备、金额准确无误的全部资料签字后，编制应付货款的本钱计算表和会计凭证第7篇：应收应付岗位职责应收应付会计岗位职责一、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制凭证并在ERP、OA系统中登记〔必须跟订单号和发票号〕。二、做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档，必要时与销售员一道外出对帐〔对账单每月需与客户签字回传〕。三、每月5日前提供上