销售人员费用报销管理制度流程

精心整理销售人员花费报销管理制度为了完美企业管理，增强对企业销售人员业务花费、支出报销的管理和便于企业成本花费的核算以及其余财务工作的展开，联合企业的实质经营状况特拟订该制度。该制度中所称花费是指销售人员进行业务开辟所产生的差旅费及其余花费。业务开辟所产生的花费报销一定经主管领导署名，花费报销严格按规定履行，报销人员一定持真切有效发票，并将报销内容和金额填写清楚，整理、粘贴好单据后，经负责人署名交财务人员审核报销。若因单据丢失或高出规定标准的花费，企业不予以报销。所有花费报销都一定实时，无特殊原由花费报销不得超出10天，超出规准时间，则花费不予报销。企业销售人员一定要本着合理、节俭、高效的原则使用差旅费。可以经过其余方式解决的事务，尽量不安排出差，禁止以出差为由出门旅行或参加其余个人性质的活动；在时间赞同的状况下，能坐火车的就不安排乘飞机，能乘坐一般列车，就不安排特快或动车组；同样住宿条件下，住宿费应就低不就高，能多人同住的应安排标准间、多人间；每笔差旅费的使用一定有明确的目的；出差完成后一定向上司主管报告工作成就，上司主管有责任对差旅费使用状况进行认识和管理。一、差旅费的管理规定差旅费是指因公到外处出差发生的交通费、车船费、住宿费、出差补贴费、其余杂费等。1、出差是指职工因公走开自己工作单位所在地去异地办理公事的行为过程。2、出差申报程序的规定1）一般职工出差，由部门主管提出，营销主任或其受权人赞同。2）部门主管出差，由营销主任或其受权人赞同。3）营销主任及副总经理出差，由总部总经理赞同。4）出差人出差前需填“出差任务书”（见附表一）。“出差任务书”应明确以下内容：出差人姓名、走动工作地时间、返回时间、出差地址、出差日程安排、出差主要任务，经主管领导署名后，作为借支差旅费的附件附在借钱单后边，方可借钱。附表一：出差任务书出差人姓名：

申请日：年代日

出差人部门：出差地址：出差主要任务：出差日程安排：精心整理精心整理走动工作地时间：年代日时分估计返回时间：年代日时分估计出差天数：来回交通工具：：营销主任署名：部门主管署名：注：本表合用范围：企业职工因公外处出差填写。5）出差人出差回来后需填写“出差状况报告书”（见附表二）。“出差状况报告书”应明确以下内容：出差人姓名、日期、客户名称、联系人的姓名和职务、联系方式、详细拜见状况、反应出的问题、应付/思虑及下步计划，经主管领导署名后，将影印件作为报销差旅费的附件附在报销单后面，方可报帐。（原件由分管经理归档）附表二：出差状况报告书出差人姓名：出差人部门：报告日期：年代日联系人联系方详细拜反应出应付/思下步日期客户名称职式访状况的问题考计划姓名务营销主任署名：部门主管署名：6）差旅费报销标准：出差标准分四个级别：经理、主任、主管、销售员。差旅费报销标准城区类型级别住宿标准出差补贴单位（元/天）单位（元/天）经理20080国自察会一级城市主任16060主管12040销售员10030经理14050国内二级城市及计主任12040划单列城市主管10030销售员8020除以上城市之外的经理12040主任10030三级城市主管8020精心整理精心整理销售员50157）在报销住宿花费时，凡在规定标准以内的实报实销，超出标准的按标准报销。如有特别原因超出标准的，要经分管副总审批赞同后才能报销。需凭酒店开具的正式发票，正式发票上须有“税务监制或财政监制”字样，并要注明：住宿起止日期、住宿人数、住宿天数、住宿费单价、住宿费总金额、酒店盖印。请收到发票后注意审察，没有写上述要求的将不可以报销：报销住宿费要填“住宿花费明细单”（见附表三），将住宿费发票附后。附表三：住宿花费明细单单位名称：日期：部门票号旅店名旅店地住宿日离开日入住人及人金额称址期期数合￥计：8）凡享受出差补贴的，不再报销餐费。购置车票、飞机票的原则上由办公室前台一致办理，购票款由出差人支付，回所在地域报销。购置火车票的订票费最高不得超出30元。9）使用交通工具标准：A、企业总经理可乘坐公事仓、火车软卧；B、企业副总可乘飞机经济仓和火车软卧；C、其余人可乘火车、汽车等，经总经理特批，可乘坐飞机经济仓；10）“差旅费报销单”（见附表四）附表四：差旅费报销单部门年代日附单据张出差人出差事由出发抵达交交通费出差补其余花费通贴月日时地月日时地工单金天金项目单金点点具据额数额据额张张数数住宿精心整理精心整理费其余共计报销人民币予￥补领金￥总数（大写）借额旅退还金￥费额总经理审批：财务审察：营销主任审察：部门主管审察：出纳：领款人：（13）差旅费报销单各项目填写方法。A．“部门”栏：按出差人员所属部门填写。B．“年代日”栏：填写报销日期。C．“附单据张”栏：按单据实质张数填写阿拉伯数字。D．“出差人”栏：按花费负担人填写，如属俩人以上（含）出差，一定在《差旅费报销单》反面注明每个人负担花费金额，且每个人负担花费金额之和=《差旅费报销单》共计。E．“出差事由”栏：填出差工作内容。F．“出发月日时”栏：按车票上自然月日时次序填写。G．“抵达月日时”栏：按实质抵达月、日、时填写。H．“出发、抵达地址”栏：按车票出发、抵达地址填写。．“交通工具”栏：按火车、飞机、长途汽车、轮船分栏填写。J．“交通费”栏：“单据张数”栏按火车、飞机、长途汽车、轮船票张数填写，“金额”栏按车票金额填写（注：车票、机票等交通工具的保险不包含在内）。假如火车票、机票等由企业支票支付的，在交通费—单据张数栏注明“支票付”字样，并在交通费金额栏注明相应金额（计算交通费共计金额时该金额不计算在内）14）“出差补贴申请单”（见附表五）精心整理精心整理附表五：出差补贴申请单出差人姓名：

部门：

申请日期：出差地：出差时间：年代日时分至年代日时分共天餐费补贴标准：￥元/天出差补贴共计(大写)：￥审察：申请人：每个出差人员分别照实填写《出差补贴申请单》有关内容，出差补贴申请单与差旅费报销单调并报销才能奏效，并按规定计算填写并在申请人处署名。二、销售提成标准1、销售目标销售员每个月有销售目标，但无销售任务，销售人员的销售目标额为每个月月初由销售管理人员公布，销售目标额计入绩效查核进行核算。试用期销售员第一个月不设定销售目标，第二个月按正式职工的50%计算目标额。2、销售目标查核期销售目标查核阶段为每个月查核，每个月月底进行销售目标查核及下月销售目标拟订，销售目标的达成比率与绩效查核中“结果”的分数进行直接挂钩。3、销售提成标准业务费包含在销售提成之中，如在业务拓展中有业务款待费的产生，则企业不再另行予以报销。A、提成结算方式：当月回款率结算，货款未回收部分暂不结算，直至货款所有回收；B、提成计算方法：销售提成=回款额×销售提成百分比C、销售提成比率：新开客户前三自己开发的老客非自己开发的老其余销售提成职务月销售提成百户保护提成百分客户保护提成百百分比分比比分比试用销售营业额的3%———员销售员5%（回款前按营业—额提3%，此中包含业回款额的2%回款额的0.5%团队管理提成务款待花费，回款后销售主管按回款额的再提2%）0.5%注：销售主管的团队管理提成，不包含销售主管自己开发的业务D、廉价或改变付款方式销售：销售员一定按企业规定产品的最廉价范围及固定付款方式销售精心整理精心整理产品，特别状况需廉价或改变付款方式销售的一定向销售经理以上领导申请，企业依据实际状况从头拟订销售提成百分比。三、车辆油费标准为了方便销售工作，销售部所使用的车辆油费推行实报实销政策。报销车辆油费时，一定仔细、详尽填写“车辆油费报销申请单”（见附表六），同“花费报销单”（见附表七）一并报经营销主任签批后由财务进行审察，再由总经理签批。报销单据填写、保留应注意以下几点：1）“花费报销单”顶用途栏填写“车辆油费”即可，不需要写明详细状况，详尽支出状况在“车辆油费报销申请单”中注明，“车辆油费报销申请单”一定按格式详尽、仔细填写。2）“车辆油费报销申请单”要与“花费报销单”一同报企业领导签批。财务部办理报销手续后，按规定独自保留“车辆油费报销申请单”；3）财务部每个月装订凭据时，须将“车辆油费报销申请单”从花费报销单中抽出妥当保留，并应按期整理，准时间次序装订、保留。4）“车辆油费报销申请单”未经企业赞同不得销毁。待企业财务主任审计检查无误后，经赞同方可销毁。5）为了保证“花费报销单”填写的真切、靠谱性、方便领导审批及财务部的审察工作，对“花费报销单”的填写要求以下：A、每位报销人员在报经领导审批前一定将除“车辆油费报销申请单”外的所有报销单粘贴于“花费报销单”后边，并在“花费报销单”附单据张数栏按所粘贴的单据张数照实填写。B、“花费报销单”中单位栏按报销人所在部门填写。C、“花费报销单”中金额大、小写一定一致，金额一定顶格填写，字间不可以留缝隙。D、“花费报销单”按企业审察程序，由主管领导署名审批后到财务部报销。附表六：车辆油费报销申请单填表日期：申请人：单据张数：车辆号：司机：上一次公里数：月份：车况：日期行程当天公里数泊车资过路费精心整理精心整理共计特别说明：百公里均匀油耗：折合油费：总经理签批：附表七：花费报销单资本性质：年代日报销部门用途金额不可以获得单据原由总经理审批：财务审察：营销主任审察：部门主管：经办人：四、借钱标准借钱须本着“前款不清、后款不借”的原则。财务应严格把关。依据企业财务制度中借钱条款中的标准严格履行。若发现未按规定履行者，将处分责任人200元以上的罚款。1、依据工作需要，职工出差或业务活动可早先向企业借支备用金，并填写“备用金借支单”（见附表八），“备用金借支单”一定按格式详尽、仔细填写。借支额度依据实质需要确立，由企业领导签批。A、差旅备用金借钱出差人员差旅备用金借钱时一定出示经主管领导署名后的“出差任务书”，作为借支差旅费的附件附在借钱单后边，方可借钱。出差人员差旅备用金借钱限额：企业职工出差五日内（含五日）借钱最高限额1500元，超出五日者，每高出一天增添200元。总经理出差五日内借钱最高限额3000元，高出五日者，每高出一天增添500元B、业务备用金借钱当月业务费借钱总数限制为：当月销售目标总数的3%为上限。每次业务费借钱一定早先填写精心整理精心整理“备用金借支单”（见附表八），报经营销主任、总经理署名赞同后，才能进业务费借钱。所借钱项于领取当月薪资时直接冲抵。在业务备用金借钱时填写的“备用金借支单”中“备用金借支事由”一定详尽填写款待客户的单位名称、客户姓名、职位、款待方式、款待日期、地址、顾客方面同席者和本次款待原由及可获取的效果等。所借支的业务备用金包含因业务拓展所包含的所有花费，已借支业务备用金不再另行借支借钱人的车辆使用保护费及油费备用金。2、借支程序A、程序公事填借钱单部门审察营销审察签批借支主管主任财务人员部B、备注复核①以上程序针对一般职工设计，当部门主管需借支款项的，填请款单，营销主任进行事项审察，财务人员进行事项要点复核，总经理审察、签批；当营销主任需借支款项的，填请款单，财务人员进行事项重经点办审察及复付核款，总经理审察、签批批；准出纳总经人领②财务部对不切合规定、不合理、不合法的借钱事项，不予办理。③借钱金额超出2000元，应提早一天向财务部预定。3、备用金借支后应实时冲帐，备用金占用时间应不超出15天，如遇特别状况不可以准时冲帐，可书面申请，经企业领导署名赞同后方可缓期，但最长不行超一个月。凡催收超出三次未还者，财务部有权在其薪资中直接扣减。4、关于长久占用备用金的，财务部将从占用备用金人员的个人收入中扣减，直抵达成冲销，在此以前不赞同再借支备用金。附表八：备用金借支单所属部门：申请时间：20年代日备用金借支事由借钱金额(大写)人民币万仟佰拾圆整￥：元精心整理精心整理财务审察总经理审批建议营销主任审察建议借钱人五、业务款待费的管理1、业务款待费的报销方法因业务项目进展的需要确需企业审批作为特例进行支持款待有关人员的，一定早先报，一定早先填写“业务款待申请报销单”（见附表九）中申请栏，部门经理及营销主任审察、总经理署名赞同后，才能到财务部进行业务款待费借钱。财务部一定对该申请业务费的项目予以立项存案。经办人所申请业务款待费的业务项目，在业务没有成交以前，所申请的款待费由企业与经办人两方各自担当一半的花费。如若业务项目成交，经办人因业务项目所申请的业务项目款待费由企业所有担当。所以经办人在业务费报销的限期内，报销业务花费时，如若业务还未成交，则只能赞同报销该业务项目款待花费的一半，另一半该业务项目款待费则需在业务成交以后方能报销。报销业务款待费时，一定仔细、详尽填写“业务款待申请报销单”中的报销栏，同“花费报销单”（见附表七）一并报经营销主任签批后由财务进行审察，再由总经理签批。报销单据填写、保留应注意以下几点：1）“花费报销单”顶用途栏填写“业务款待费”即可，不需要写明详细状况，详尽支出状况在“业务款待申请报销单”中注明，“业务款待申请报销单”一定按格式详尽、仔细填写。2）“业务款待申请报销单”要与“花费报销单”一同报企业领导签批。财务部办理报销手续后，按规定独自保留“业务款待申请报销单”；3）财务部每个月装订凭据时，须将“业务款待申请报销单”从花费报销单中抽出妥当保留，并应按期整理，准时间次序装订、保留。4）“业务款待申请报销单”未经企业赞同不得销毁。待企业财务总监或顾问审计联合检查无误后，经赞同方可销毁。5）为了保证“花费报销单”填写的真切、靠谱性、方便领导审批及财务部的审察工作，对“花费报销单”的填写要求以下：A、每位报销人员在报经领导审批前一定将除“业务款待申请报销单”外的所有报销单粘贴于“花费报销单”后边，并在“花费报销单”附单据张数栏按所粘贴的单据张数照实填写。B、“花费报销单”中单位栏按报销人所在部门填写。C、“花费报销单”中金额大、小写一定一致，金额一定顶格填写，字间不可以留缝隙。D、“花费报销单”按企业审察程序，由分管领导署名审批后到财务部报销。精心整理精心整理附表九：业务款待申请报销单经办部门：申请时间：20年代日款待客户单位客户姓名客户职位款待方式款待日期、地址申顾客方面同席者本企业同席者请本次款待原由及可获取的成效：申请金额(大写)人民币万仟佰拾圆整￥：元总经理审批建议营销主任审批建议销售主管审察建议经办人实质支

(大写)

人民币万仟佰拾圆整单据张数出金额

(小写)

￥：元报超支原由销总经理审批建议财务审察营销主任审察建议经办人2、款待费标准依据客户人员权重状况进行调整款待标准：序客户级别款待标准陪伴人员号1重要大客户按实报销企业主要领导及有关人员24S店董事长、总经理200元/人企业领导、部门负责人3装修部经理120元/人部门负责人4一般人员40元/人有关人员3、款待费审批程序设置以下：①职工借钱：填花费申请单→部门主管→营销主任审察署名→财务部花费标准复核→总经理批准。②部门主管借钱：填花费申请单→营销主任审察署名→财务部花费标准复核→总经理赞同。③营销主任借钱：填花费申请单→财务部花费标准复核→总经理赞同。说明：以上各级人员在借钱上超出标准的，要写明原由；垫支报销的，也须履行上述流程。精心整理精心整理4、礼金因为企业每到节日要求送礼金或礼物。各部门需要送礼金一定早先报营销总监审批，单位金额元以上，一定报副总经理、总经理审批，礼物由行政部按总经理的意思一致购置和安排，再转发给营销部门办理。原则上送礼物一定两人以上前去。礼金由财务部依据行政部经总经理赞同的申请单，分类装入信封并封包后发给经办人。送礼金也一定俩人以上前去。财务人员审察时报销单一定由各部门经理、营销主任、副总经理、总经理的署名，经审察后的申请单作为报销凭据附件（同时以同样金额的餐费做帐）。除非总经理特批禁止一人独自办理送礼事务。六、差旅费的报销流程花费报销程序A、程序一般粘帖报销单部门主管审察营销职工主任B、备注审核①以上程序针对一般职工设计，当部门主管需报销花费的，粘贴报销单，营销主任进行事项审审结签核算批核，财务人员对估算及花费标准、单据形式进行复核，报总经理审察、签批；营销主任需报销花费的，粘贴报销单，财务部对估算及花费标准、单据形式进行复核，总经理审察、出纳赞同总经估算及标准复核财务单据形式复核签批。②报销单据按花费性质分类粘贴，财务部负责审察单据的合法性、完