NC系统合并报表操作流程及注意事项

NC系统合并报表操作流程及注意事项目前用友NC系统内9月份得合并报表已经报出，且已经过核对，确保系统公式勾稽关系无误。为了加强实际操作人员对合并报表模块得理解，保障操作人员顺利完成合并报表得报出,特针对本模块撰写此操作流程，请各公司使用人员仔细阅读。一、个别报表1、1、1个别报表登入所有凭证录入完整，核查无误后，登入〖企业绩效管理〗一＞〖企业报表〗一〉〖报表数据中心〗,进入数据中心后，如下图所示,切换报表主组织到需进行计算得核算账簿，选择相应得会计月，并点击查询。1、2个别报表计算1、2、1点选上方选项卡〖数据〗—〉〖计算〗，按照从左到右得顺序，从资产负债表开始一直到内部债权债务明细表进行逐个表格计算，请勿点击多表计算。1、2、开始一直到内部债权债务明细表进行逐个表格计算，请勿点击多表计算。1、2、2涉及到长期股权投资明细表跟内部债权债务表得数据，如下图所示,请一定L_It*:*1€i^ilEh■i_ElQ耳課Ell"?=iEJffi!尸右---珂J—fib寸zfe-0环曰,■坯XJM-.r叶#审在币由七&r*--D-J-L-L'I.k^W^~rSzMJztn匕尿-T7HrH-帕rE0~r>-&~rSaildzzii-~n*?丄-raz■□-H二：■尹.4迹E昂高业連M丄=1^J^一i■叫1331rHjmerm法勺册如i-h»s=要注意点表头对方单位下方得放大镜进去选择对应得组织,涉及到长期股权投资得单位操作人员,点击自己所需操作得业务组织,点击勾选下级;涉及到内部往来明细表得，点击全选。IF**嚴升由□工・用士司科祈申養,瞻*喙S.S1PE蹄恼健—册aaiiaffiFMiatfw刪e]吉计1IA单□飢门吕观全选。IF**嚴升由□工・用士司科祈申養,瞻*喙S.S1PE蹄恼健—册aaiiaffiFMiatfw刪e]吉计1IA单□飢门吕观□BM^EBU4FBDBO^WfiU?匚1砒网恥£OBO1«VU4■+■□awiWilS+:口鸟断導庄聆ffiOR闻.耳两U4+：□阿涌■砒SI叵a内部往来明细査10。迎PSiJi华B：国厅石:3诜羽炎氨瞩1更躺S44販忙爲千全盹起田□001肆日祁:昭石油址工啣论HD2希详鮭桃毗工*30石帝科RiiS）fa□B05硏两粹转怅弄■石運ifc：田□BDS邮轴他氏石边IffiilHJSOBOT^ESr：石代祿必司ffl□B06•俪Jfi师石泊址工初詁BOD±.flWEt：EitZ1?ezr田口B1A初日（石:fiitllffiilFBH祈华缶曲艸石油:Ji司□閃書晒??畑石油屋进理厢労厲廿也□日们摧翊倬O牛玄醸身牺址R□时4重而筍申氏石询砸士光亲袖通诂»■□B冊史廿新®豈石油比工•衬為乂切■£3ii™巩科匀iyr裝越的邨先倉I（悄山玄阳笋列«却魅［帕叱生畅皱■夷［t常的釧洽汗a単量矗附卉冏椰址；|毬尼弄1満aa轉昭|mH企ikAg—C~D£FQ~M单谊:期南新华応丽石厳弓肖限玄司虫河陈軾删敕NM圧虐魁刼迓谥啊第届悶V］强域地宓暇鼻劉曲拘曲MHS滋側圧虽删曲瞬诅血悴斥1、3个别报表上报1、3、1计算后得个别报表经操作者核查数据无误后，需要进行上报工作,点击报表数据中心上方选项卡〖审核〗－＞〖任务审核〗,进行报表审核,然后点击〖流程审批〗－＞〖提交审批〗发起上报至报表人员，由报表人员点击〖报送管理〗—〉〖任务上报〗，上报完成后,回到〖流程审批〗-〉〖提交审批〗，再次提交审批至上级单位得报表管理人员.

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|1就卑聊芒期韻瓷邑|q|耐，―範厂ai+i±rc"#舉射曲，艰毕底审■中也白卑严S碎抹礙空曰宜沖I柚覺|1就卑聊芒期韻瓷邑|q|耐，―範厂ai+i±rc"#舉射曲，艰毕底审■中也白卑严S碎抹礙空曰宜沖I柚覺补目护BS召C^XIfM«f*Airea.I冠眠邑井祝窑醤■甲丘IKSin巧=卄JZL两睥隅斛鞘懼板耐叵k同W2ffiJiBiPiS.i■:W5>□±MJ53*□占曲祜坤帖述日轻阳■力fiSFHft热帜目亠明糾啪耐吊・:|陳I;-tUWI^Mtn<IE*|i■^.■J9RtRt&S?J=FB.：IKS'■=i.强毎軒$*吕用融範贰曲理呂幵世石=|注意：如果用合并报表进行合并,数据版本需要选择合并报表。2、1、2生成个别报表调整凭证后，回到〖企业绩效管理〗一＞〖合并报表〗一〉〖个别报表调整凭证审核〗，选择生成得凭证，点击审核。

注意:如果权益类部分需要手工调整,就需要选择〖个别报表调整凭证制单〗,再去〖个别报表调整凭证审核〗直接审核.2、1、3审核完成后，点击〖企业绩效管理〗一〉〖合并报表〗-＞〖个别报表调整执行〗,选择需进行合并得单位及会计期间,点击〖报表调整〗，生成得个别报表调整表在旁边得数据中心里进行查询，并在数据中心内点击〖审核〗-＞〖表内审核〗，然后点击〖报送管理〗-＞〖合并方案上报〗.冋厲仮怖华联：g：由玛幅曲“■1+1匚二1BQS1+1CZJBOB*---7ffl二IEOGl+l冋厲仮怖华联：g：由玛幅曲“■1+1匚二1BQS1+1CZJBOB*---7ffl二IEOGl+lCZlBit除刷秆'栩輛僦软轴中记•，三卍=缶dam囲舉虫阳-暮团白逗讯怖it宗衣含好料曰-pm务姐也C：：-方東［期华联“井抿套擾抚上目良抵述［O阴古TSB玄空值虫田fE^lsE-Ff-tt.AhH」（hiq祐半国陆石油§5Sw®4i3ue#=jR*您中的用卑）曰=日匸叮朋田新华恵国EF石:由坐III有UR祖H1■*■rIml苗卩脇华辰石血化工=«艮纸可-骂□=吕阳前半里楚由彳匕工刿卩冃址吕］抿哀爼职苗拌玛戶E/B表D蒔刊孑慈fit幷吊有者料.益莊动农2、2对账与抵消2、2、1完成个别报表数据调整，点击〖企业绩效管理〗一〉〖合并报表〗->〖对账及对账数据查询〗,进去后选择〖自动对账〗,如下图所示，在弹窗中选择需进行合并得单位及会计期间勾选前面四项，点击确定。:3戸~曲:捉轴社2含口扫却科目n■矗■IFteWi金彌豪调左也汁ffll之*吉宜超庄55丁«F守删StP3HB*—~V加丐耳严|二心1a|kH[E_hB!s=B=ftafl绸！5绸□1B1ISI0旦口□□□0□]r加丐耳严|二心1a|kH[E_hB!s=B=ftafl绸！5绸□1B1ISI0旦口□□□0□]r3456T£9■盧腑rilFRrBW-91豪二口•Xn花王輛:阿«a徒决Hg总童立_rt童畫惑«uKi.l¥iPP^«护口宴」JM烬*■m■:«震知5E葩nMfi-aiiKStrri皿举itfiiF-SHRfftfti■:ZKfii~主Is19uksjiw^asa昨"Il懸鱷&™e師*3苹万早血iWMfe魁轴周■履JEffi血&xawM]J迎北筈打京龜E苹万早血iWMfe魁轴周■履JEffi血&xawM]J迎北筈打京龜E甘化工楙址日它闭闵“1国堆托*右E時衆H.iHnH西站力曲1灘i工妥际甩Q(3]S祐阳紙芈*石《1已工西険鱼F@Ifl百阳所羊HE飙工弭眠址m侑默ti曲沾017冨旧科联石油1江弭取加司宜时前鮭4尊KtHIM@13甜詔磅华麻石科丫工桶莒司超€如幅i鼻丸帕:HLUl凹*F白J］兀应抵甫何6310戟华血石剧L工徘ft#出5ESME^©20祐旧曲芈氐石工五険鱼F.RflAID^■iTJU职紙#@3L祠阳可芈临石泊代工弭眼£4甘雄山输曲i干臭耐300Z2百阳所串底石161上工啊&玄也fflEitreaw住电1臥HE*El甜詔两华麻石油忙工桶莒司牛田址•由沾；T?tFt^HLUl0甜旧百华&石ifiiL工耳用匸出回25祐旧聒芈氐石工石跟总F罕僵币*We期蚪知剛眩出•i命1瞬廉*@:M苗旧所卿工轉跟也可i抉IR*酬0Z7叩H诽午丸石®优工舸庄口詞旳i屮联石曲际砂回rw百梢命华医.石油忙工桶莒司卅宵祐丸也1脚；T=mUlHL4V7鞘亦c的胡阳召华血石翻1工口服匸4和平乐:fizn咕5K.72S迢型I闰册斗*曰Bit工祠険也4nwn-E^iT£IRHl^UJ106.,越0L«31苗旧所艸工弭隈甕耳韋洲粗M祕IRN1觀3l:iaLinV-as32百袒祈半翳石ibl上工啊誤玄也軽助鮭祥4J昭]HEMl臧g*-3]百舟丽华鞍石科mffil：；司iT=^WlHL4rl■-34SEU'#-«石ifell工視IB莒4LML.ar^ac*35闰册却氐昏Bit工总跟鱼4■矢山切蛙百评峯IKMlNt卫L廖.42]J4X苗电研卿工弭觀世可i=:：i"ljlifJhlRtil^MI,AT3.noPr石阳祈半庆石i&lli工啊&址也工田11:日話讣4J昭!HEMLrflS.lW79苗旧时联石油1江弭岷址司?5^^EitXRW^^i工姿■油圧M瓦KB.SBOSSIB(l'#-«石ifell工・16莒4J6$,3K«.L9*j龄册却氐曰Bit工总用鱼4出北管胃不:0曰曲口曲忙日评£IRH1旧9iJ.riHjQB14.・2、手工调整抵消：合并体系内部客商之间往来能够勾稽，但金额存在差异，双击所在行蓝字信息，出现图2得窗口，点击〖调整及说明〗,进行手工差异调整;*返回曲ftM芈联石嗚比工荷備绘切湘西功力.达堀崛31二mr旳供应两-篥团自走曲瑕目-财価织舒粹目-全国报医謔*号书眈血也行和门自sifidrt湘整及确'投烫迪杠印匸润舀厠i＞iF呆金離巾攥说用硯儀婪迅|匡富抵IMK脂巨*返回曲ftM芈联石嗚比工荷備绘切湘西功力.达堀崛31二mr旳供应两-篥团自走曲瑕目-财価织舒粹目-全国报医謔*号书眈血也行和门自sifidrt湘整及确'投烫迪杠印匸润舀厠i＞iF呆金離巾攥说用硯儀婪迅|匡富抵IMK脂巨|詞購结耒|全部p|对亭塔杲主部本方单位刃方皐矩舍冲鶴顷目世方昶吴方金黒住乘期碉il其瓯吹菽年励.慣封往栄Hfl贼活it血fffi牟禰I（根先）3顷目小计卑価伺朝年瞪H抿表）】.现他.眶往来HJO消I.-..'■I.:I■I-■■丰方8位SOE理哽我也联石吻肖眼吗同対方犖位创30L漓函議也联石勉园腹髓荀加:fij占辭口隅心丄誠总］丄譲王M抵由廿录卅上王曲tsirt”禾站血负往?iy删瞬匚口•:~;三打」■卜柑：I'.T.T312,JD73D'I'「•律'I'J0-冃年：1上罡lh11,,.|：.^；：p*i:rf-H-U[-'JT；=l..Af：；.-7.3、手工凭证抵消:如果出现图3所示只存在一方挂了内部往来，另一方完全没有数据，那就需要进行手工录入抵消凭证，进入〖企业绩效管理〗一＞〖合并报表〗一＞〖抵消分录制单〗，点击〖新增〗，如图4所示，抵消分录类别注意选择往来类，新增2条分录合并报表项目如图所示（调整期初选择其她应收付年初数（报表）,调整期末选择其她应收付期末数（报表）），并填写金额。2、2、3进入〖企业绩效管理〗一＞〖合并报表〗一〉〖自动生成抵消分录〗，点击〖生成抵消分录，，如下图所示，勾选相应项目,点击确定.

桶扳變型全部100]辽丄期末抵乜*九肿出賜表桶扳變型全部100]辽丄期末抵乜*九肿出賜表Q003辽土羽FJ社:户亡土交_内出处身去口mE005也益爻一十揑削型.殳圭5匚aa&投贵收益抵t肖6□=J=f15列刑去一吕衽1冋甘赴刑■卞吕□二目id刈用去_=袒冋訐赳呵■十=立弔生6□二日17刚塔1赤门人戊左9□ia利同东阪扎魅丽L0匚19出干无聿忑上些袴m=.屯奘冋計殳号衷投資列表诵定］【联消］2、2、4进入〖企业绩效管理〗一〉〖合并报表〗一＞〖抵消分录审核〗，选择查询条件,然后审核调整凭证.锻聚件淸空值酮剥牛锻聚件淸空值童洵蚩件巻昇，务［百址咗二让捏去•■珈•■珈E头给'•)［血玉得慕巨日比工石阳匕习Q2D15-09•捆要S'gfiO誨壇樞芟型苦二TQ空工2、3合并执行2、3、1进入〖企业绩效管理〗－＞〖合并报表〗－＞〖合并执行〗，在报表合并体系选择需进行合并得单位及会计期间,点击合并.生成得合并报表在旁边得数据中心里进行查询,并在数据中心内点击〖审核〗-＞〖表内审核〗，然后点击〖报送管理〗-＞〖合并方案上报〗,完成合并报表上报工作.

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