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文档简介

密件:仅供金正大集团内部使用SHAPE机密 第6页共6页 DATE\@"yyyy-M-d"2016-1-22金正大ERP项目未来业务流程设计客户对账流程版本Ver40文档作者：丁文KingentaHAND版权所有批准管理文件名称客户对账流程方案姓名部门职责/角色签署日期关键用户计划物流部/业务管理部关键用户内部顾问信息化部内部顾问外部顾问汉得外部顾问高枫营销财务FICO副组长胡顺波计划物流部SD副组长蔡红丹市场管理部SD副组长杨官波营销中心SD组长李东明信息化部执行经理刘兆宪总经办项目经理唐勇总经办执行总监

流程说明本流程针对客户对账业务，分为账户余额查看和对账单对账两种。客户可以在平台中查询各类账户余额，并查看部分账户明细。营销财务将SAP中客户对账信息同步（手动、自动两种）至分销平台，并将对账单发送至客户账户，客户在平台中进行自助对账。对账过程中客户发现问题可以直接进行问题反馈，营销财务审核后进行问题反馈，并对需要调整的账务进行处理。流程设计原则系统自动同步及营销财务手动同步对账信息两种方式，发起对账单对账业务，特殊情况下客户可主动要求对账。客户对账过程中发现问题可以在线上进行反馈，由营销财务查看客户反馈并处理。分类账户设立查看权限，由营销财务进行查看权限控制，特殊业务需特殊备注说明。账务往来需定期进行核对确认，如超期未确认则系统默认为对账信息无误。流程适用范围本流程适用于客户在线查看账户余额，及时了解各类（货款、返利、宣传品、政策、行销费用类等）账户余额及部分账户明细；系统可实现自助对账模式，对账在分销平台进行，有效的减少对账时间，将对账反馈有记录可循。流程描述流程图流程描述步骤岗位描述工作效率相关表单接口10营销财务在分销平台中同步对账信息自SAP，分手动和自动同步两种形式《客户对账单》SAP到分销平台20客户定期接收对账单或者主动要求对账，在平台中对账30客户对账发现问题后在平台中进行问题反馈40营销财务针对客户提交的问题进行处理并反馈50客户核对对账单后，若没有问题则进行对账单确认差异分析与转变管理现状：营销财务定期/特殊时点（客户要求、业务员离职等情况）电话沟通客户，并以传真形式发送对账单给客户；客户对账有疑义则需要以电话形式与营销财务进行沟通。未来：实现分销平台自助对账功能，营销财务在SAP系统维护对账信息后，分销平台定期（自动）/特殊时点（手动）发送给客户。发送对账单后会以短信和网站通知形式告知客户对账；客户收到对账信息后，需在系统内进行确认，如超期未确认则系统默认为对账信息无误；客户对账发现问题可以线上反馈，营销财务处理后会以网站通知形式告知客户。变革与提高：实现线上自助对账功能，减少线下传真信息传递造成的记录缺失；减少电话沟通，加快对账效率及问题反馈效率；客户可自助在线查看账户余额，及时了解账户信息，并进行各类账户余额的有效

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