国有企业出差报销制度VIP

国有企业出差报销制度国有企业出差报销制度篇1

第一条、适用范围和使用原则

本规定适用对象为公司全体员工

"出差'指因公到**市以外地区处理公司事务。

公司各部门人员要本着合理、节省、高效的原则使用差旅费。能够通过其他方式解决的事务，尽量担心排出差，禁止以出差为由外出旅游或参与其他私人性质的活动;每笔差旅费的使用必需有明确的目的;

其次条、出差申请

出差人员报经理审批，凭《借款单》到财务部借支差旅备用金。

注重事项：出差申请单上需注明出差地点、出差事由、出差期限。

几人同时出差时，可以每人单独填写"出差申请单'，也可以由一人填写"出差申请单'，并注明随行人员。

第三条、报销程序

出差人员在出差结束后当月25日左右办理报销手续，

出差人员填写"差旅费报销单'，单上需注明分类项目金额及报销票据数量，将差旅费票据和出差申请单粘贴在a4纸上，并在报销单上签名。

第四条、报销标准

一、日常性出差

公司各部门人员日常性出差，差旅费开支由来回路费、通讯费、住宿费、差旅补助。出差过程中发生的其他费用(如复印、购买办公用品、宴请送礼、小型会议费等)不属差旅费报销范畴，需另行办理报销手续(填写费用报销单)。差旅费报销时要求提供各报销项目对应的正式发票，各项费用分开列明，超标及超范围费用不予报销。

各项目标准如下：

(一)、来回路费：来回路费包括**市至出差目的地的飞机票、火车票、船票、长途客车票以及上述票据的附加费用，按所到达地区现行票价实报实销。

出差乘坐火车，从晚上8时至次日晨7时之间在车上过夜的，或延续乘车时光超过10小时的，可购卧铺和软座票。

"特别状况'下可乘飞机，但要在出差申请单中特殊注明，并由经理审批。

"特别状况'是指：

①**至目的地无直达列车，或乘车时光过长;

②处理紧张公务;

③火车票售完;

④飞机票与火车票同等价值。

来回路费附加费用包括：

1.机票附加费用：机场巴士(的士)费用、机场建设费、改(退)票费、保险费、行李托运费。

2.火车、轮船、长途客车附加费用：订票费、改(退)票费。

(二)、市内交通费：指乘坐公交车、地铁等公用交通工具来回住宿地和火车站之间的费用，包含在差旅补助内，不报销,;如入特别状况，需经理批准后打车费用可报销;

(三)、住宿费：住宿费实报实销

注重事项：

同等住宿条件下，住宿费应就低不就高，能多人同住的应支配标准间、多人间;无特别状况，禁止支配单间。

(四)、出差餐费及款待费

出差餐费包含在差旅补助内，不另报销;

款待费：因工作需要请对方领导、工作人员就餐，实报实销，在费用报销电子表中注明被接待的`人员状况。

(五)、通信费：出差期间通讯费，根据中国移动、联通的电子或纸质话费详单报销。

二、出席会议、培训学习。

对于外出参与会议或培训的人员，报销时，需提供会议或培训通知备查。

(一)、若会务费/培训费中已含住宿费用，不再报销住宿费，按会议单位所收取的费用实报实销。

来回路费、交通费按日常性出差标准执行。

(二)、若会务费/培训费中不含食宿费用，按日常性出差标准报销差旅费用。

(三)、由接待方邀请并由对方担当费用的出差人员，各项费用已由对方负担，不再赋予报销。

三、差旅补助：

根据100元/人/天的标准报销，包含市内交通费、出差期间的餐费。

第五条其他注重事项

1.出差人员须将每日工作汇报发邮件给经理;

2.出差完成后必需填写《设备巡检记录表》;

3.出差期间，必需遵守法纪规矩，严禁滋扰生事，破坏公司声誉，若有违背，将受公司严峻处罚;

4.注重人身财产安全;

本制度从2023年2月8日起执行，如有疑问可询问财务部和经理。

国有企业出差报销制度篇2

1、出差人员必需事先填写"出差申请单'，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署看法、分管领导批准后方可出差。

2、出差人员借款需持批准后的"出差申请单'，填写"用款申请单'，列明用款方案，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。

3、出差人员回公司后，应形成出差完成状况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核看法。4、审核人员按照签有分管领导考核看法的"出差申请单'和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特别缘由或状况变化需转变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署看法后方可报销。

6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时光超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期)，并追究其