2020年合作设立教育产业私募股权投资基金条款清单

55合作设立教育产业私募股权投资基金条款清单要点甲乙双方合作设立教育产业私募股权投资基金（有限合伙企业）的条款清单。注意本协议仅为意向书，不构成具有法律约束力的协议。合作设立教育产业私募股权投资基金条款清单甲方：法定代表人：地址：乙方：法定代表人：地址：（甲、乙方合称“合作各方"，一方简称“甲方”或“乙方”）本条款清单旨在初步确定甲、乙双方就合作设立教育产业私募股权投资基金（简称：该合作基金）之合作事宜的主要协议条款，是合作各方就清单所列问题/合作条件达成的初步意向,不构成合作各方之间具有法律约束力的协议；但是，条款清单中的“保密条款”、“法律适用”及“争议解决”具有法律约束力。本条款清单签署后，合作各方应积极沟通、商洽，尽早就条款清单所涉内容达成最终意见,并根据最终意见协商、起草、商定正式的合作协议。合作各方经充分沟通，就未来合作所涉事宜，达成如下列清单所列的初步合作意向。通用条款基金规模该合作基金管理规模为5亿元人民币。基金形式该合作基金设立两家有限合伙企业，分别为“A基金"和“B基金"。执行事务合伙人6各方权责由甲、乙双方作为前述有限合伙企业的普通合伙人（GP），享有普通合伙人权利、承担普通合伙人的义务。执行事务合伙人6各方权责甲、乙双方一致同意由甲方担任前述有限合伙企业的执行事务合伙人。甲、乙双方一致同意由甲方担任该合作基金（含“A基金”和“B基金”）之管理人，负责基金产品的备案事宜。甲方负责合作基金投资项目的筛选、决策及协调上市公司资源；乙方负责该合作基金的资金募集。

A基金基金募集基金成立投资方向及投资期限gtftI~T~t基金募集基金成立投资方向及投资期限gtftI~T~t管理费用基金收益LP与GP收益分配GP收益分配基金募集基金成立投资方向及投资期限iTl管理费用基金收益LP与GP收益分配投资款最迟应于2017年12月31日前汇入A基金募集账户，到账资金达5000万元（含）人民币时，A基金宣布成立。A基金所募资金应投资于香港上市公司股权，投资期限为2+1年。A基金的管理费用为2%/年，计算基数为实缴金额；A基金第一年的基金管理费，专用于A基金的资金募集，不得挪作他用；A基金其余年度的管理费用，由甲、乙双方按50%：50%分享。A基金的业绩比较基准为8%/年，不足部分由河北廿一世纪教育投资有限公司承担补足义务。LP、GP之投资收益分配比例为80%：20%；基金投资收益超过20%/年（含本数）时，则LP、GP的投资收益分配比例调整为70%：30%。甲、乙方的分配比例为75%：25%；但B基金实缴资金达到1.5亿元人民币或为A基金实缴资金1.5倍（二者以孰低者为准）时，则甲方应将GP收益的25%支付给乙方。B基金B基金募集规模为4亿元人民币，认缴制。投资者认缴5000万元（含）人民币、且于2018年6月30日前汇入B基金募集账户不低于1250万元人民币时，B基金宣布成立。B基金所募资金应用于投资、并购教育及相关产业的股权、资产等，投资期限为2+1+1年。B基金的管理费用为2%/年，计算基数为各方认缴金额；B基金第一年的基金管理费，专用于B基金的资金募集，不得挪作他用；B基金其余年度的管理费用，由甲、乙双方按50%：50%分享。B基金实行浮动收益，不设业绩比较基准。LP、GP的投资收益分配比例为80%：20%；基金投资收益超过20%/年（含本数）时，则LP、GP的投资收益分配比例调整为70%：30%。GP收益分配甲、乙方的分配比例为75%：25%；但基金实缴资金达到1.5亿元人民币或为7891011121314151617181920A基金实缴资金1.5倍（二者以孰低者为准）时，则甲、乙双方的分配比例调21上市公司承诺整为50%：50%。B基金所投资、并购的教育及相关产业的资产、股权应获得上市公司收购承诺函/意向函后，方可实施；该等事宜由甲方负责协调上市公司，并以上市公司书面收购承诺函/意向函所附条件为准。其他条款有关的正式合作协议/补充协议，包括所有条款约定、本条款清单的存在以及22保密条款相关的合作文件，均属保密信息。合作各方不得向任何第三方透露，但合作各方另有约定或依法应予披露的除外。23法律适用本条款清单的任何争议均应适用中华人民共和国的法律法规；为条款清单之目的，中华人民共和国