嘿客行动项目erp需求规格说明书

第页电话：400-6060-980嘿客行动项目商户模块定制功能需求规格说明书（基于全网数商B2B2C+POSERP+门店系统基础产品的定制）文件状态：【√】草稿【】修改稿【】正式发布公司北京全网数商科技股份有限公司保密等级内控作者李英武、黄晶晶等最后完成日期审核人员最后审核日期修改记录日期版本作者/修改者修订类型描述2014-06-12V1.0黄晶晶增加编写商户中心定制功能需求规格说明书目录1.1 商户模块结构 41.1.1 商户模块总体结构 41.2 业务前台 61.2.1 商户入驻 61.3 商家后台管理 131.3.1 商品管理系统 13

基本档案基本档案结构基本档案总体结构图：基本档案总体结构图（示意图）说明：从上图可以知道，系统由如下几个模块构成：机构设置、分店区域、供应商、品类、品牌、商品档案、商品调价单、商品综合查询、组合商品、商品淘汰、调价查询、合同管理。机构设置概要描述机构设置主要对公司的组织机构进行设置，机构的类型主要有总部，分公司，办事处，配送中心，其它等5种类型详细描述通过接口，从顺丰现有的系统同步到POS-ERP系统。流程图POS-ERP更新组织结构系统接口顺丰系统添加门店组织POS-ERP更新组织结构系统接口顺丰系统添加门店组织结构原型图机构设置的界面分店区域概要描述分店区域主要是对分店和机构的所属区域的管理，支持多级区域详细描述通过接口，从顺丰现有的系统同步到POS-ERP系统。流程图POS-ERP增加或调整门店区域系统接口顺丰系统增加或调整门店区域POS-ERP增加或调整门店区域系统接口顺丰系统增加或调整门店区域原型图下图是分店区域的录入界面，在录入分店区域的时候，名称是不允许重复的，会有校验。父区域没显示，说明添加的是一级区域，要添加子区域，请先选好父区域再添加。分店区域的录入界面分店仓库概要描述分店和仓库是同一级别，一个分店可以当作一个仓库，分店和仓库的信息都是由总部统一维护的。详细描述通过接口，从顺丰现有的系统同步到POS-ERP系统。流程图顺丰系统增加或调整门店系统接口顺丰系统顺丰系统增加或调整门店系统接口顺丰系统增加或调整门店原型图分店仓库的录入界面供应商概要描述管理供应商相关信息详细描述供应商按经营方式分为购销、代销、联营、租赁、自产、扣率代销等多种类型。如果同一个供应商对不同商品有多种经营方式时，可按不同供应商处理。经营方式将决定供应商的结账方式。供应商结算方式分为临时指定、指定帐期、指定日期、货到付款等。制收货单时系统会根据结算方式自动填写默认的付款日期。采购单进价有批发价，进货价，零售价，成本价，会员价，自定义价几种，选择不同的价格将会影响采购模块单据的进价。供应商的编码和名称不允许重复的，可以自己定义供应商编码，助记码不输入的话默认生成的是供应商名称汉字拼音的首字母，有可能有些汉字识别不出来，这时候不能识别的汉字首字母将用#号代替。购销：按采购金额结算货款。一个商品可以有多个供应商。可以管理库存，也可以不管理库存，对于不管理库存的商品，一个商品编码可代表多个单品，进货只记账款不影响库存，销售不减库存，无成本毛利；对于管理库存的商品，其库存成本用移动加权平均法计算。代销：（本系统暂不支持）按销量与进价结算货款。供应商按批次管理，一个商品可以有多个供应商。必须准确管理库存,进货不产生账款。联营：按销售金额分成。一个商品只能有一个供应商。商品不管理库存，同一扣率的一个商品编码可代表多个单品不在电脑系统作进货，销售不减库存，成本由销售金额和扣率计算。流程图无原型图无品类概要描述管理商品的组织结构详细描述可分级管理，其编码规则可参考分店区域的编码规则，系统支持无限级别的管理，可实现精细化的品类管理。如果录入的时候某个类别下面没有子类别那么它就是末级类别，一旦其下添加了其它类别那么马上就变成了非末级节点。通过接口同步到电商平台的某个子分类下。流程图系统接口电商平台调整品类POS-ERP调整品类系统接口电商平台调整品类POS-ERP调整品类原型图无品牌概要描述商品品牌体现了商品的特性详细描述可分级管理，其编码规则可参考分店区域的编码规则，系统支持无限级别的管理，可实现精细化的品类管理。如果录入的时候某个类别下面没有子类别那么它就是末级类别，一旦其下添加了其它类别那么马上就变成了非末级节点。流程图无原型图无商品档案概要描述商品档案主要是对商品信息的维护详细描述主要包括了商品的编码类别、各种价格、供应商、品牌、规格等信息。其中需要调整的内容是添加是否同步到线上的选择。如果勾选需要同步到电商平台，系统通过接口自动同步到电商系统，电商系统再通过专人整理，发布到线上展示。流程图原型图商品调价单概要描述对商品价格进行有效管理详细描述可对商品的进价、会员价和零售价进行修改。流程图无原型图商品调价单的录入界面组合商品概要描述对制单拆分和制单组合的商品进行有效管理详细描述无流程图无原型图调价查询概要描述对商品价格的变更进行统计查询详细描述无流程图无原型图商品综合查询概要描述对商品价格、销售等其他属性的统计查询详细描述无流程图无原型图合同管理概要描述登记供应商合同信息详细描述合同需要按区域选择多家门店。该供应商只有在这些区域方可进行采购。流程图无原型图零售管理零售管理结构POS机登记概要描述管理各个门店的收银POS机详细描述对于前台第一次打开收银客户端的pos机进行信息完善登记，只有登记过的pos机，并为可用状态的才可使用。流程图无原型图POS小票设置概要描述用于定义前台pos销售系统打印小票的样式详细描述无流程图无原型图POS功能预设概要描述用于管理前台收银系统功能的快捷键定义，用户可以根据自己以往的操作习惯及不同的POS键盘，设置功能对应键盘按键的快捷键。详细描述无流程图无原型图POS系统设置概要描述主要影响前台POS端的业务，灵活设置前台在结算时需要检测或注意的内容。详细描述无流程图无原型图打印机设置概要描述设置通用的打印机参数详细描述无流程图无原型图打印机操作概要描述添加系统支持的打印机详细描述无流程图无原型图流水查询概要描述用于查询前台POS销售系统的销售流水详细描述根据各种条件查询统计前台销售流水，使客户更能精确地了解门店的销售状况，在管理上做及时的调整。流程图无原型图收银对账概要描述主要用于对收银款与商品的销售额不一致的情况进行原因查找。详细描述无流程图收银对账结束收银收银员开始收银收银对账结束收银收银员开始收银原型图客户消费统计概要描述统计分析客户消费数据详细描述客户消费统计的功能有按天进行客户的消费统计、按小时进行客户消费的统计，统计的内容主要包括有消费的分店名称及编号、消费时间、消费的商品总数、总额、平均单价、成交单数，会员的消费数量、单数、总额和非会员的消费数量、单数、总额。统计时可以按照时间段、货号、分店/仓库、类别、品牌进行统计流程图无原型图销售汇总概要描述对销售数据进行分析详细描述销售汇总主要是对销售商品的汇总、分店销售商品的汇总、类别的汇总、分店类别汇总、分店销售量的汇总、产品的大类汇总，可以按照时间、货号、分店/仓库、类别、品牌进行汇总查询。流程图无原型图毛利汇总查询概要描述可按日期、分店、货号、客户、商品品牌、类别进行毛利分析详细描述无流程图无原型图价签打印概要描述通过价签打印机，打印商品价签，。详细描述此功能权限放在区域操作。流程图无原型图无仓库管理盘点基本流程盘点号申请概要描述开始盘点任务之前，在系统中申请盘点任务号。详细描述支持单品盘点，全场盘点，品类盘点，品牌盘点。流程图无原型图存货盘点概要描述存货盘点单据用于保存用户盘点的详细数据详细描述店员在盘点货物后，录入存货盘点单据。流程图无原型图差异处理概要描述根据盘点数据，和原库存做差异处理。详细描述 差异处理是在实际盘点后，盘点人员录入存货盘点单据，在系统对整个盘点任务做个审核，做差异处理。审核后会根据盘点的结果对库存会有说影响。进入差异处理，首先确保该盘点任务的实际盘点商品全部已录入到存货盘点单，点击打开单据，打开正在盘点的任务列表，选中盘点任务打开，下面的盘点商品列表会根据存货盘点单汇总生成每个盘点商品的真实盘点数量，与系统的库存数量作对比，产生差异，用户需选择指定差异原因，然后保存单据，再审核结束此次盘点任务，审核时将根据设置改变实际库存流程图 无原型图盘点报表概要描述提供盘点信息的汇总统计。详细描述盘点报表查询必须基于某次盘点任务进行查询，盘点批次号是查询必选项。查询报表主要包括以下查询功能：盘点商品汇总：根据商品汇总统计盘点的盈亏情况。盘亏商品汇总：查询盘亏的商品汇总，盘亏数量和金额。盘盈商品汇总：查询盘盈的商品汇总，盘盈数量和金额。多盘商品汇总：对于多次录入存货盘点的商品进行统计汇总，便于用户查看是否存在重复录入的现象。漏盘商品汇总：根据盘点的任务的类型，全场、类别、品牌等盘点类型，查找出漏盘的商品，提醒用户盘点。盘点类别汇总：按商品类别汇总盘点的盈亏情况。盘点明细汇总：根据存货盘点单据，展示每个存货盘点单据的盘点商品明细流程图无原型图库存查询概要描述查询库存。详细描述负库存警告：查询分店或仓库的所有负库存商品。流程图无原型图出库入库单概要描述出库入库单针对特殊方式的出库入库进行处理，比如报损报溢，赠送等并非通过销售、批发、配送、采购业务发生的库存变动。详细描述界面元素介绍：方式：选择出库或者入库，根据选择方向不同，系统将自动减少或增加库存数量，出库为减少，入库为增加。类型：即出入库的业务原因。仓库：出入库单据库存影响的分店。业务员：操作出入库单据的业务员，一般为当前用户。箱数、数量：箱数和数量的关系由商品档案的进货规格决定，若进货规格设置为5.表示一箱有5个商品组成。录入箱数时会自动计算出进货的商品数量。赠送数量：供应商赠送的数量。赠送数量不计算在金额内。流程图无原型图报损单概要描述报损，。详细描述界面元素介绍：方式：选择出库或者入库，根据选择方向不同，系统将自动减少或增加库存数量，出库为减少，入库为增加。类型：即出入库的业务原因。仓库：出入库单据库存影响的分店。业务员：操作出入库单据的业务员，一般为当前用户。箱数、数量：箱数和数量的关系由商品档案的进货规格决定，若进货规格设置为5.表示一箱有5个商品组成。录入箱数时会自动计算出进货的商品数量。赠送数量：供应商赠送的数量。赠送数量不计算在金额内。流程图无原型图组合拆分单概要描述针对商品类型为制单组合商品、制单拆分商品的简单制造拆分。详细描述界面元素介绍：方式：即选择是组合还拆分，若选择组合，后面的货号选择只能选择商品类型为制单组合的商品；若选择拆分，后面的货号选择只能选择商品类型为制单拆分的商品。仓库：操作商品的分店或仓库。货号：选择组合或拆分商品。选择商品后自动会显示商品名称及单价，默认制单数量为1.数量：修改数量时，会自动根据在基本档案-组合商品定义的成分换算成成分商品的数量，在审核组合单据的时候，系统会自动增加组合商品的库存数量，减少成分商品的库存数量。在审核拆分单据时，系统会自动减去拆分商品的数量，增加成分商品的库存。明细商品的数量：根据上面的数量而改变。流程图无原型图库存异常报警概要描述查询异常库存情况。详细描述负库存警告：查询分店或仓库的所有负库存商品。流程图无原型图采购管理基本采购流程采购单录入概要描述用户录入采购单。详细描述界面元素说明：供应商：此次采购商品的供应商，所调的数据在基本档案供应商管理和采购模块的供应商管理中维护。送货地址：即某仓库或分店。默认值为当前用户最后录入订单的送货地址。采购员：本次下订单的业务人员，默认为当前登录用户。交货期限：预计交货日期。定金金额：付给供应商的定金，此处为影响供应商的结算，若定金不为0，在结算模块供应商费用中会自动产生一笔费用单据，结算时需要核算那笔费用单据。进货价：该分店或仓库下的商品进货价，进货价由商品档案列表下面的商品属性中查看，若需要调整进货价就必须用商品调价单进行调整。箱数、数量：箱数和数量的关系由商品档案的进货规格决定，若进货规格设置为5.表示一箱有5个商品组成。录入箱数时会自动计算出进货的商品数量。赠送数量：供应商赠送的数量。赠送数量不计算在金额内。生产日期：商品的生产日期，与商品档案中的保质期相关。系统会根据保质期和生产日期，查询商品是否过期。（此版本未实现）流程图无原型图采购收货概要描述根据采购单，做采购收货。详细描述界面元素说明：付款期限：填写付款日期，用于结算的业务提醒。订单号：指的是采购定单号，采购收货可根据订单来收货。收货日期：参考值，可选。流程图无原型图采购退货概要描述采购退货可根据退货通知单或采购收货单进行退货操作。详细描述商户在此页面可以维护服务商品的区域或门店价格，点击门店价格，进去编辑价格页面。商户可以通过商品名称、商品分类、价格对商品进行筛选，可以对商品进行批量上下架及删除操作。流程图无原型图采购查询概要描述查询统计历史的采购信息。详细描述主要的汇总统计包括：按品类汇总，按商品汇总，按供应商汇总，按历史进价汇总，单据汇总，查询采购明细。流程图无原型图采购到货率分析概要描述根据历史采购订单，采购收货单分析商品的到货率。详细描述跟根据供应商和商品进行分析。流程图无原型图结算管理供应商预付款概要描述供应商预付款是提前预付给供应商的款项管理。详细描述收支方式：在供应预付款里其收支方式固定是应收款，因为提前给了供应商的款项，意味着与供应商结算的时候要用供应商预付款去冲抵供应商的费用，因此收支方式是应收款。供应商：此次预付款的供应商付款日期：指与供应商约定的结算日期，如果供应商档案里面设置的结算方式为临时指定，那么必须得手工输入付款日期，如果结算方式设置为指定帐期那么付款日期默认就是对应的月结日期，如果设置为指定日期，付款日期等于上次结算日期+结算周期，如果设置为货到付款，那么默认付款日期就等于当前录单日期。业务单据号：用于标记预付款对应的发生费用的业务单据号金额：默认带出来的是基本档案里更多里面账务代码里面设置的往来费用编码为YF的预付款对应的默认值，可以修改其金额。供应商预付款的界面按钮和元素的功能说明参考客户预收款流程图无原型供应商费用概要描述供应商费用是指与供应商发生的其它非商品交易的费用。详细描述供应商费用的收支方式主要两种，一个是应付款是指应该付给供应商的钱，一个是应收款是指应该收取供应商的钱。供应商费用明细里的代码默认带出来的是基本档案里更多里面账务代码里面设置的往来费用编码，选代码可以带出对应的代码的费用和金额，不选择代码的话也可以手工输入具体实际的费用和金额。流程图无原型供应商结算概要描述供应商结算是指结算与供应商相关的一切的费用，包括采购收货单，采购退货单，供应商预付款，供应商费用等相关费用。详细描述结算的操作：结算的时候体现正负号，采购收货单，供应商费用（应付款）都是应该付款给供应商的钱，这时候体现的符号是正数，采购退货单，供应商预付款，供应商费用（应收款）都是应该向供应商要的钱，因此是负数。做了校验（实付金额+优惠金额不能大于未付金额）。点击结算明细的每行前面的多选框，当其对应的多选框由没选中变成选中的时候其对应的实收金额将自动变成未收金额减去优惠金额的值，反之多选框由选中变成没选中的时候其实付金额将自动变成0。流程图无原型供应商往来账概要描述供应商往来帐是管理与供应商相关的账款的报表查询。详细描述主要包括到期账款，应收账款，应收账款（明细），供应商费用，供应商费用（明细），实付账款，实付账款(明细)。流程图无原型连锁配送基本流程店间直调申请概要描述门店直接调货申请单，仅用于门店与门店之间的调拨。详细描述界面元素说明：调入：申请调入商品的分店或者是仓库。调出：调拨货物的调出方。业务员：申请调拨的业务人员。采购收货单号：调拨申请单可以直接引用采购单的采购商品来进行调拨。单价：该价格决定于分店仓库的属性，在基本档案中分店仓库在分店信息中的配送价格选项决定从该分店调拨出货的商品走什么价格，一般设置成配送价即可。箱数、数量：箱数和数量的关系由商品档案的进货规格决定，若进货规格设置为5.表示一箱有5个商品组成。录入箱数时会自动计算出进货的商品数量。流程图无原型图调货申请单概要描述门店与仓库之间的调货申请。详细描述界面元素说明：调入：申请调入商品的分店或者是仓库。调出：调拨货物的调出方。业务员：申请调拨的业务人员。采购收货单号：调拨申请单可以直接引用采购单的采购商品来进行调拨。单价：该价格决定于分店仓库的属性，在基本档案中分店仓库在分店信息中的配送价格选项决定从该分店调拨出货的商品走什么价格，一般设置成配送价即可。箱数、数量：箱数和数量的关系由商品档案的进货规格决定，若进货规格设置为5.表示一箱有5个商品组成。录入箱数时会自动计算出进货的商品数量流程图无原型图直调出库单概要描述直接出库调拨单。详细描述可根据调货申请单，采购收货单，店间直调申请单进行出库，直调出库申请由区域操作，门店收货。流程图无原型图门店退货单概要描述门店退货录入，区域管理人员审批。详细描述门店退货单类似直调出库单，审批权限在区域。审批后冲减出库方库存。流程图无原型图报表分析运营报表概要描述运营类的销售报表。详细描述客单、客流报表。连锁库存综合报表（实时）。单品实时销售报表。单品进销存报表。门店商品销售汇总报表。门店销售汇总报表。日结监控报表。仓库及门店盈亏报表。流程图无原型图参考确定的运营报表Excel。财务报表概要描述财务维度的财务报表。详细描述门店收款报表。门店收款明细表。门店收款核算报表。店长日志。销售明细报表。销售汇总报表。退换货表。流程图无原型图系统管理审批流设置概要描述根据不同订单设置审批流程，制定不同的审批人员或审批角色。详细描述审批流设置是指，我们所有关于需要审核的单据或者信息的一个管理设置，其中包括：审批人、审批顺序。操作流程：当我们要设置此项时，我们要选择某一单据后的“设置审批流”选项，此时在页面中我们可以进行添加，这里只需要设置审批人。同一个审批中不允许存在相同的审批人，而且根据添加顺序，默认生成此单据的审批顺序。。流程图无原型图角色管理概要描述针对企业人员的角色进行管理，权限分配会根据角色来分配。详细描述角色：即通常所称的职位信息（一个角色会拥有不同的权限，正如一个职位要管理不同的事情是一样的）。角色管理：我们设定不同的角色来管理不同的业务（即权限）。流程图无原型图操作员管理概要描述管理系统的登录用户。详细描述操作员包括总部用户、区域用户，门店用户。根据不同用户赋予不用的操作权限，尤其是前台收银员的管理。收银员收银时操作权限的管理包括议价，退货，开钱箱等等权限的控制。流程图无原型图权限管理概要描述管理系统用户权限。详细描述根据不同用户，不同角色分配用户权限。流程图无原型图数据接口服务系统对外提供接口模块订单数据同步接口概要描述用于电商平台推送订单数据至ERP系统，订单数据包括新增或更新数据。详细描述订单数据主要包括订单明细数据，订单主数据，下单的会员信息，支付方式等等。门店支付的订单需要电商平台实时推送非门店支付的订单，异步推送已支付的订单流程图原型图无库存更新接口概要描述此接口主要服务于自营商品在线上销售，自营商品由ERP管理库存，用户在电商平台下单时必须冲减商品库存。详细描述自营商品在线上销售，由于库存由ERP管理，为保证用户下单有库存，在下单时需要冲减ERP的库存，避免无库存发货。减库存，下单时操作。增库存，当订单在一定时间内未支付成功，默认用户放弃此订单，取消订单，并冲回商品库存。流程图原型图无电商平台接口调用模块发布自营商品概要描述自营商品发布至电商平台销售。详细描述自营商品发布到电商平台展示并销售，先在ERP端添加商品，选择同步至电商平台，然后运营人员在电商平台操作，完善商品信息，做上架。商品主要资料包括商品编号、名称、简称、零售价等信息。流程图原型图无基础数据同步概要描述