财务中心工作总结与计划课件

2016年度工作总结

2017年度工作规划

——财务中心

2016年度财务中心：一、做了什么成果二、存在什么

措施

一、做了什么（四个方面）：

（一）、财务组织构建:

1、调整思路，组织重构财务：依外主内

仓库：推阵出新

2、加强培训，提升素质

开展内部培训讲座12课时

选派人员参与税务讲座

每月1次

k3总账系统信息化完成培训上线（二）、成本核算管理:

1、仓库管理：

A、

每月有序组织财务参与盘点抽查B、

年末对仓库进行了一次大盘点

2、

成本管理：对2015年度财务成本核算进行重构

（三）、财务综合管理:

1、制度建设：

①、3月份制订《内销成品/配件发货流程》②、10月份制订《制造分公司生产物料运作流程》③、12月份修订《进项发票管理制度》2、

纳税申报与内部报表分析：

①纳税申报表

合理筹划税负/每月15日前完成申报

②、财务报表分析

能按总经理要求完成报表与分析。

3、IPO业务进程跟进：

A、引入和配合上市会计师完成了前期尽职调查B、对厂房等固定资产价值进行了重置入账C、对二家与上市相关联的公司进行了撤并

D、年终组织相关部门对固定资产进行了清盘

E、组织中高层和财务人员进行了一次IPO业务讲座

（四）、其他工作协同1、

高新企业申报：

①

配合中介完成三年期的高新审计

②与协作单位完成高新企业的申报复评顺利通过

2、奖励与政策

①协同企管中心填报中国制造2025政策奖励申报

②协同营销中心填报扶持电商政策奖励申报

③、协同营销中心拟定京东业务政策操作指引和2107年的营销政策

存在主要问题1、

专业能力差：仓库基础工作薄弱成本缺乏专业管理水平。2、惯性思维做事：

左脑思维模式注重细节管理，

缺乏解决问题方法“向后看”的财务管理局限于记账和控制缺乏前瞻业务意识

3、存在“信息孤岛”

部门之间数据不融通财务信息不能对业务决策提供支持不能对产品定价提供动态成本信息财务信息滞后脱节欠缺4、责任意识淡泊

“等、靠、要”

欠主动性

“做完了事”缺责任心

“事不关己”缺团队精神

2017年财务工作规划站在新起点，新视野，新思维下

财务如何求“变”?一、变“财务职能”：把关注的重点从核算控制转向

管理会计和战略财务二、变“财务角色”：1、

提升“自我”

从“蓝海”中找到知识增值

IT信息技术互联网业务知识增值互联网金融2、转变“自我”

以客户为中心的服务增值主动帮助业务单元达成经营目标打造客户至上的服务体系三、工作重点

及执行措施2017年工作重点

财务会计资金管理成本费用管控制度流程规范会计信息质量管理会计上市推动战略财务税务风险业务板块会计管理

预算与分析管理

融资模式创新管理

资金成本与风险控制

年度审计业务规范

资产与业务重组

业务培训价值链成本分析部门绩效项目策略达成节点行动方案一.财务内控制度和管理流程构建1、培训、宣贯、落实。1.与时俱进更新修订。1.以管理文件形式下发2.强化执行和考核。2.执行落实率100%。2.对相关部门责任人进行宣导。二、加强对仓库的管理，提高仓库数据准确率。1、每月对仓库进行盘点抽查。1.每月派人到仓库检查≥2次1、对出现库存异常，当月责成所在部门找出问题，进行闭还管理2、账物分管2、每月盘点抽查率≥20%，账物相符率90%3、出现积压3个月以上的物品即找相关部门召开联席处理会议2、每月对仓库盘点数据准确率不达标的强制性重盘。3、强调仓库账管与车间统计、物管员之间每月必须每月对账3、积压品信息反馈项目策略达成节点行动方案三、推动信息化进程，提高管理效率1、立项形式推动K3模块全面启动，打通信息孤岛2、要求软件商对各业务模块进行系统性实操培训1、上半年前按会计师要求补录回2016年的进销存数据，通过系统进行2016年成本报表核算1、成立项目运作小组，落实板块项目责任人2、下半年开始业务经营板块销售与费用预算开支情况与财务数据序时对接，仓库成品模块数据与销售联通2、软件商与公司IT技术人员现场指导与支持。3、第三季度开始财务报表月后13日完成上报，分析报表月后15日完成上报3、项目立项激励机制（争取）4、7月份成本核算全面通过K3模块运算

项目策略达成节点行动方案四、启动预算体系管理，准确反映公司预算执行情况，1、引入预算管理体系2、构建预算前期的基础数据管理库1、7月份开始引入预算管理体系，

2、下半年开始每月能以数据化体现各车间成本节支效果.1、可变性费用支付必须经过预算审核。2.对成本费用预算实行“红绿灯”控制管理。2、每月10日前要对国内营销主要财务指标预算执行反馈表2、对超预算的费用部门进行通报问责.3、加强对车间工料废成本的管理（空白）项目策略达成节点行动方案五、营造良性服务气氛和经营理念。1.经营管理与优质服务相结合。1、第三方评价服务满意率达90%以上。1.对每个岗位进行服务意识培训。2.绩效考核与服务质量、服务效率、服务效果相结合。2、制定第个项目的服务时间节点。2.对员工和顾客业务实行服务优先。3.优先以他人角度想办法帮助解决。4.对服务态度恶劣的给予扣减绩效考核分。项目策略达成节点行动方案六、完善培训机制，提升业务能力，强化岗位考核，提升责任意识1.采取内训与外训、岗位互换结合，提升财务人员综合业务能力。1.外派财务主管级参与外围机构培训。1、结合财务人员业务素质，制定相应年度内部培训与外部培训计划。2.每月制定工作目标及目标完成考核制度。2、内部财务知识培训不少于8次/年。2、对经营板块责任人进行财务三张表的培训3、岗位轮换

3、业务换岗八、年度报表审计，全力推动公司IPO上市进程。1.按时间段列出工作时间进程表。1.5月份完成公司年度报表审计。1．部门一把手直接联系审计机构跟进落实2.对分阶段检查验收。1.8月份完成公司股改报表审计和资产评估。2．每季找出同行业单位经营业绩指标进行分析比较。筹资管理

123钱到那里，管到那里——制度流程