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文档简介

鑫鑫生鲜电子商务项目创业商业计划书TOC\o"1-5"\h\z一、 项目概述 4(一) 项目背景 4....(二) 项目简介 4....(三) 项目建设规划 5....(四) 项目投资与经济效益分析 6....二、 项目背景 7(一) 项目建设^日勺必要性 7....,(二) 生鲜商品^日勺种类与特点 8....(三) 鑫鑫生鲜发展垂直B2C连锁^日勺SWOT分析 .9..三、 项目市场分析与定位 12(一) 生鲜消费分析 1.2....(二) 市场竞争者分析 1.4....(三) 项目定位 .1.7.....四、 项目建设规划 19(一) 经营模式 .1.9....(二) 直营店建设 20....(三) 生鲜基地规划 22....(四) 生鲜物流体系规划 22...(五) 直营店管理 28....五、 人力资源配置 31(一) 组织结构 3.1.....(二) 人员配置 3.4....六、 营销策略 37(一) 产品策略 3.7.....(二) 价格策略 3.8....(三) 销售渠道 3.8....(四) 促销手段 3.9....(五) 形象工程策划 4.0....TOC\o"1-5"\h\z七、 投资估算与资金来源 41(一) 投资估算依据 41....(二) 投资估算 4.1.....(三) 资金来源 4.1.....八、 财务评价 42(一) 财务评价依据 4.2....(二) 营业收入、营业税金和附加估算 4.2.(三) 总成本费用及经营成本估算 4.3..(四) 财务评价结论 4.9....九、 风险分析及对策 50(一) 政策风险 5.Q....(二) 市场风险 5.Q....(三) 经营风险 5.Q....(四) 资金风险 5.1.....一、项目概述(一) 项目背景当前世界经济发展趋缓,中国虽为新兴经济体也不能幸免,各行各业受到了不同程度^日勺波及。为了规避风险,国内很大一部分企业采用保守型战略,放缓扩张脚步,出现了一些机遇性^日勺市场空间;同时各企业为了减少经营压力,纷纷实行裁员政策,造成大量人员失去就业机会,为项目发展提供了相对富裕^日勺劳动力。民以食为天,生鲜是、每个家庭每天不可或缺也无可替代。>日勺生活必需品。三鹿奶粉等一系列食品安全事件引发了广大市民对食品安全、 品质前所未有。^勺关注,广大城市居民买菜难、菜农卖菜难日益受到关注,新鲜、安全、卫生、干净、便利、价格合理^日勺生鲜越来越成为人们日常需求。为我们进入市场以及打造品牌带来了宝贵^日勺契机和准确^日勺切入点。(二) 项目简介1、 项目名称:鑫鑫生鲜电商项目2、 项目介绍:鑫鑫生鲜经营勺“易果生鲜,全球精选”电商网站旗下经营水果、蔬菜、水产、肉类、禽蛋、食品饮料、甜点、洒类、礼品礼券 8大品类共3200种产品以“常温、冰鲜、冻鲜、活鲜”4种形式,全程冷链运输,全年无休鲜活配送。包括常温产品在内^日勺配送服务覆盖达367个城市。3、 项目模式:鑫鑫生鲜建立新型CDH勺“垂直B2C”CDH勺生鲜经营模式。与知名品牌生产商沟通与合作,化解与线下渠道商^日勺利益冲突,扩大产品线与产品系列,完善售前、售后服务,提供多样化^日勺支付手段。4、 经营范围:鑫鑫生鲜旗下共拥有水果、蔬菜、水产、肉类、禽蛋、食品饮料、甜点、洒类、7大品类共3200多种产品提供都市人群日常健康饮食所需,更以出色品质满足资深老饕^日勺美食诉求。5、 经营理念:鑫鑫生鲜以“尊重食材,以原色、原味、原生”为原则,经口感品鉴、全球食材买手踏遍世界147个特色产区,精选近千种生鲜,甄选出最佳批次,全程冷链运输搭配食品级高档干冰保鲜,保证送达^日勺生鲜安全美味。6、 目标顾客群:基本客户类型包括都市中^日勺家庭消费者包括工作繁忙^日勺高级白领、工薪阶层家庭以及年老体迈^日勺老人、逐渐到每个家庭;大型客户主要包括都市^日勺洒店、餐馆、企业和学校^日勺食堂等。(三)项目建设规划1、 经营模式鑫鑫生鲜建立新型^日勺“垂直B2C”^日勺生鲜经营模式。与知名品牌生产商沟通与合作,化解与线下渠道商^日勺利益冲突,扩大产品线与产品系列,完善售前、售后服务,提供多样化^日勺支付手段。旗下水果、蔬菜、水产、肉类、禽蛋、食品饮料、甜点、洒类、礼品礼券8大品类共3200种产品以“常温、冰鲜、冻鲜、活鲜”4种形式,全程冷链运输,365日无休全天候鲜活配送。我们除了通过在上海、杭州、北京等地建立^日勺配送中心进行当地直配,更与FedEx以及EMS合作,提供全国范围内367个城市H勺配送服务,旨在为更多家庭提供全球精选^日勺优质食材。2、 直营店建设鑫鑫生鲜优先选择人口密度大、交通便利、邻近生鲜配送中心、新建中高档小区多CD日勺区域建店。根据小区规模建设旗舰店、普通店和迷你店三种直营店。旗舰店100平方米左右,品种丰富;普通店30至40平方米左右;迷你店规划为18平■米左右。3、建设进度鑫鑫生鲜项目分三期,具体如下第一期为期一年,在2015年前后完成,主要进行在杭州、上海、北京等地标准店建设和第一批10家门店试营业,开始建设基地和物流配送体系;第二期为期四年,规划2017年新建100家门店,2019年新建200家门店,逐步在都市中及周边城镇大规模复制,达到300家门店规模;第三期规划2025年新建500家门店,共计达到1000家门店规模,基本覆盖全国。4、 基地规划到2017年基本在全国沿海城市建立蔬菜、肉食、水产等养殖基地。基地推行“统一下达种植养殖计划、统一供应苗种、统一组织药肥采购、统一组织病虫害防治、统一检测监控、统一收购加工” “六统一”管理。基地技术人员驻基地,专职负责种植蔬菜基地H勺技术指导工作。5、 旗舰店管理实行“六个统一”:统一采购、统一检测、统一加工、统一店招、统一配送、统一标准。实行“三个灵活”:销售价格灵活、营业面积灵活、协议外订货渠道灵活。实行质量控制:公司通过环环相扣^日勺质量保障体系确保生鲜质量安全, 让消费者“买得放心,吃得安心。”(四)项目投资与经济效益分析1、项目总投资与资金来源项目总投资约500万元,包括项目资本金约为200万元;银行贷款120万元;其他资金来源丁公司^日勺滚动发展,其资金80万元,预计项目每年获得政府补助资金为100万元。2、项目经济效益分析未来十年之内,项目给地方政府带来税收约为50万元,给企业带来利润约100万元,项目财务内部收益率达到40%,投资回收期5年。二、项目背景(一)项目建设^日勺必要性21世纪是、个信息通达^日勺世纪,网络、移动通讯等通讯手段日益实惠、便捷、普及。传统农产品流通^日勺主要问题是、小农经济与产品^日勺保鲜,小农经济规模小、交易数量范围也小、产品保鲜时间短,造成跨地域流通困难,导致了传统农产品流通范围小效率低,严重地阻碍了我国农产品市场^日勺发展。现阶段从小农经济^日勺转变、大型农场^日勺形成为农产品^日勺大范围流通提供了基础, 急需借助丁先进快捷^日勺物流体系和通讯平台,对降低销售成本、减少采购成本、缩短库存周期等。随着经济H勺发展、人民生活水 提高,人民生活节奏越来越快,人民需求越来越丰富多样,广大城市居民难丁获得放心菜,也越来越关注自己菜篮子CDH勺新鲜、安全、卫生。便利、安全、干净、新鲜、价格合理。>日勺生鲜越来越成为人们日常渴求。而在现有^日勺生鲜流通体系下,农村生鲜进入城市居民^日勺餐桌经过^日勺中间环节多、路线长、速度慢、成本高,也很可能变得不够新鲜,急切需要快速便捷^日勺通道来实现,这恰是、我们项目追求^日勺目标。当前农村土地大量闲置或者种植养殖低产、低效、低附加价值^日勺生鲜商品,同时农民收入偏低急需寻求合适^日勺增收路子、农村经济发展任务艰巨,这给我项目提供了足够^日勺土地、人员和现实^日勺需求。生鲜商品^日勺种类与特点1、生鲜商品^日勺种类目前鑫鑫生鲜商品主要有水果、蔬菜、肉品、水产、干货及日配、熟食和糕点。按照加工程度和保存方式不同,生鲜商品包括初级生鲜商品、冷冻冷藏生鲜商品和加工生鲜商品三大类。初级生鲜商品。凡届丁新鲜^日勺、未经烹饪等热加工^日勺蔬菜和水果;肉品(主要为家禽和家畜等动物肉及其可食部分^日勺附届品);水产品中^日勺鱼类、贝类等,经简单处理后在冷藏、冷冻等保鲜或常温陈列就可以销售^日勺商品,不需经过烹调、制作等加工过程;。对这类商品只要作和简单整理就可以销售冷冻冷藏生鲜商品。其中包括冷冻食品和冷藏调理食品两类。其中,冷冻食品以农、畜、水产原料经加工调理,急速冷冻及严密包装在- 18C以下储存及贩卖^日勺食品;冷藏调理食品:以农、畜、水产原料经加工调理,急速冷却及严密包装在7C以下储存及贩卖^日勺食品。加工生鲜商品。经过烹饪等热加工处理后^日勺熟食、面包点心和其它加工食品。包括熟食调理食品和面包、糕点食品,其中熟食调理食品包括农、畜、水产原料经油或脂烹煮或烟熏或注入特殊原料配方,腌渍^日勺各种即食品;面包、糕点食品包括凡经面粉制造④>日勺面包、蛋糕、馒头、面条等主食及糕点类食品。另外一些保存条件基本相同、销售方式相似H勺产品也可归届生鲜商品,如散装杂粮、糖果蜜饯,日用品,冷冻冷藏品等,严格说,这些商品并不届丁生鲜商品^日勺范畴,可是、由丁其储存环节或销售环节具备生鲜商品④)日勺特点,所以也常归入生鲜商品统一管理。2、生鲜商品^日勺特点生鲜是、人们日常消费^日勺主要构成部分之一、生鲜商品^日勺具有以下特点 :(1)时令性和新鲜感;贴近生活,价格敏感,购买频率高,消费量大;生鲜商品最容易达到刺激顾客购买欲望00^,形成冲动购买,特别是 、女士和小孩;促销题材丰富,创意变化多端;损耗风险大,管理不善会有较大损失;流转环节中不能以计件方式进行,不能使用同一个编码;流转过程中会出现损失,而且具有不可逆性;只有经过盘点才能计算出毛利率状况。鑫鑫生鲜发展垂直B2C连锁^日勺SWOT分析1、优势生鲜^日勺供应货源^日勺优势。以现有^日勺上海,北京,杭州等地^日勺蔬菜自有基地为依托,部分蔬菜水果^日勺原产地采购、肉类、水产与大型龙头企业合作,靠近市区有利保持生鲜O日勺新鲜度。品牌优势。营造绿色生鲜。>日勺品牌优势,打造安全、营养、环保、便利、新鲜、绿色生鲜^日勺品牌,与现有生鲜销售商相比较,具有明显优势,对各层次消费群目标市场均有很强H勺市场吸引力。精品店优势。打造绿色生鲜^日勺旗舰店,以优质^日勺生鲜,满意^日勺服务赢得消费者。让消费者以较小^日勺购买成本获得利益。交通优势。便利④)日勺交通,减少生鲜^日勺供应时间,增加供应④>日勺及时性,确保生鲜^日勺安全、营养、环保、便利、新鲜。规模优势。通过建立连锁经营,形成巨大④)日勺规模优势,增加生鲜日勺党争力。2、 劣势作为一个新生事物,企业刚刚进入生鲜直营连锁时,整体规模相对较小,会在一定程度上降低企业^日勺市场竞争力。企业刚刚进入生鲜直营连锁,可能面临专业资深。>日勺市场拓展、营销策划型人才缺乏;内部管理须进一步完善,迫切需要一个营销策划团队。在竞争压力较强时,为消费者提供增值服务能力弱。3、 机会消费理念升级推动生鲜产品结构升级,推动生鲜利润增长。收入水平'。)日勺提高奠定了消费增长^日勺基础,也为绿色生鲜^日勺消费增长提供了客观基础。国家政策支持。加大对生鲜基地^日勺补贴,加强基础设施^日勺建设,加大对农业^日勺扶持力度,大力支持生鲜产品结构调整,为生鲜销售创造公平市场环境。上海、北京、杭州等地是、知名^日勺消费城市,人民购买欲望强,对丁生鲜需求大,为生鲜行业发展提供机会。4、 威胁目前生鲜行业仍处在整合竞争④)日勺第二阶段,这种竞争不仅表现在生鲜经销商日勺入侵上,而且还表现在生鲜竞争者之间④>日勺“大鱼吃小鱼”。>日勺并购。不断日勺生鲜品牌克争者进入,所运用勺促销策略,会带动沿海市场整体利润下滑。面对消费者^日勺讨价还价,企业刚进入生鲜市场时没有自己。>日勺生鲜基地,以及生鲜供应商提价等问题,会在一定程度上加大成本减少利润。纵上所述,对丁生鲜市场做到三个转化1)从做业务到做市场:企业不仅要把生鲜转移到直营店^日勺仓库, 还要加强生鲜^日勺促销能力,强化生鲜与生鲜消费者^日勺关系,决胜与市场终端。2) 从粗放式^日勺传统市场扩张运作转变到精品式日勺品牌销售策略目标: 加强对消费者^日勺增值服务,减少消费成本,进行市场精耕细作,从粗放到精细、精益化。3) 从单枪匹马^日勺生鲜小贩转化为生鲜行家销售模式:原来是、单个人单兵作战,现在变成职业化^日勺旗舰加盟连锁^日勺团队,不是、一个人在运作市场,而是、整个生鲜^日勺市场营销团队在运作市场、运作客户,这是、深度直营生鲜^日勺三个转化。三、项目市场分析与定位生鲜消费分析1、生鲜商品^日勺消费特点交易持续性生鲜商品是、人们每天生活^日勺必需品^日勺,其交易重复性高,总体供求^日勺价格弹性小。多数生鲜商品^日勺交易^日勺数量和次数都比较大, 不像大型机器设备,购买一次要许多年来折旧,而主要农产品每天或几天都必须交易。同时杭州、上海、北京等地是、经济发达^日勺城市,人们^日勺消费水平比较高,人们不会过度地去预知某种生鲜商品价格而进行大量购买,从而用上几周甚至几个月。相反,人人喜欢新鲜H勺生鲜商品,基本上会每天购买。复杂性由丁传统^日勺农产品市场交易链及其渠道环节多, 复杂且透明度不高。生鲜商品交易信息^日勺对称性较差,受自然条件^日勺影响,生鲜商品^日勺生产和生鲜商品^日勺需求具有较大④)日勺不可预知性,直营连锁能整体上降低成本、减少风险。较高。>日勺程序费用传统^日勺农产品市场交易成本占总成本比重大,价值重量比低,运费成本高。在整个生鲜商品成本中,生产成本是、低^日勺,所能获得^日勺附加值有也低,但交易成本(如运输、营销等)都是、比较大^日勺。直营连锁可以减少生产成本,缩短交易时问,交易成本越大,节省成本空间越大。市场特征生鲜商品^日勺市场变化非常快,需要不断搜索寻找新^日勺更加适合^日勺交易对象,这方面给生鲜直营连锁^日勺发展提供了很好^日勺机会。竞争激烈局部市场竞争非常激烈,比如农贸市场大部分生鲜商品处丁供大丁求H勺状态,之间^日勺竞争,超市之间^日勺竞争,价格波动幅度大;同时由丁固定农贸市场^日勺环境差,大型超市生鲜商品品种少。借助垂直B2C连锁可以创造一个城市化市场,甚至是、全国性市场,也可以通过特色^日勺配送服务,更能打入市场。局部市场竞争非常激烈,比如农贸市场对保质期有要求农产品有时效性高、季节性强、不耐保存、易腐烂等特点,要求快速交易及完备^日勺运输储存手段。电子商务正是、能在应对这些问题方面显示其长处,生产者可以利用商务网站从更广阔^日勺领域和更多^日勺渠道来寻求需要^日勺信息, 快速地完成信息搜索、网上交易和配送安排,这将对移动菜场^日勺电子商务起推动作用。总而言之,建立实体与电子商务相结合^日勺 “鑫鑫垂直B2C连锁”,是、绝对可行^日勺,我们有信心将我们^日勺产品与服务品牌打出来,在市场上独占鳌头。1、 消费者总量城市人口总量在不断增加、城市化率在不断提升,这表明城市居民生鲜消费群体持续扩大,生鲜市场广阔。2、 生鲜平均消费量分析考虑在外饮食消费,将人均消费量乘以人数得出总消费量,生鲜消费量大丁产量,特别是、瓜果蔬菜等。从城市平衡^日勺角度看,生鲜供给还存在很大缺口。在过去一个时期,除粮食和鲜菜外,全国人均生鲜消费量在不断增加,城市^日勺趋势也是 、如此:市场销售额会随着农产品^日勺增加以及企业^日勺发展和成熟不断^日勺提高。 随着人口^日勺稳定增长,消费者总量将虽较稳定,但依然有上升H勺趋势;而平■均购买量一般性^日勺变化趋丁稳定。(二)市场竞争者分析根据有关市场调查数据显示,城市生鲜市场份额^日勺63%被农贸市场占领,29%被超市生鲜专柜占领,4%被现有直营店占领,4%被流动菜贩占领。1、 农贸市场杭州、北京、上海等地。>日勺城市有各类大型生鲜批发市场及其它遍布各区域分布^日勺政府规划^日勺以零售为主^日勺农贸市场。农贸市场优势在丁:农贸市场是、最传统^日勺生鲜购买场所,人们^日勺情感份额最重。农贸市场规模一般比较大,商家菜贩众多,税收和经营成本很低。种类丰富,各种品种、各种价位、各种档次、各种新鲜程度^日勺生鲜都有,人们^日勺选择范围很广。人流量最大、销量大、货品更新速度很快,每天都有大量^日勺新鲜绿色生鲜供应。农贸市场是、最大④)日勺市场份额拥有者和最强有力日勺竞争者。农贸市场劣势在丁:农贸市场分布由市政统一规划,对绝大多数市民来说不很近便。各种生鲜品质不能保证,绿色无公害食品由丁成本高,在这里很难生存。这里管理混乱,卫生条件差,治安环境不好,生鲜价格偏高。人们对农贸菜市^日勺心理定位很低,据调查:90% 人认为在这里很难买到无公害食品; 95%00^人认为农贸菜市场存在缺斤少两,认为这里是、个诚信度很低^日勺地方;66%00^人认为在农贸市场买菜由丁卫生条件差、环境嘈杂而有种厌恶感。大型生鲜批发市场是、传统生鲜流通中最关键一环、是、各农贸市场生鲜尤其是'蔬菜水果^日勺主要来源,具有成交量大、知名度高、社会影响大、流通体系健全、配套完整等优势,也存在传统生鲜流通方式^日勺不足。2、 大型超市生鲜专柜知名〃日勺沃尔玛、家乐福等连锁超市均设有生鲜专柜,它们是 、有力日勺竞争者。大型超市生鲜专柜优势在丁:大型超市规模很大,各种各类商品琳琅满目,精心打造^日勺集购物和休闲为一体^日勺良好环境及余围,很好地迎合了目标客户以逛商场为时尚^日勺心理需求。由丁这些卖场商品种类丰富,是、目标客户购买白货^日勺最佳选择,人们在购买白货^日勺同时,会经常顺便购买一些生鲜。由丁商场影响力大,美誉度高,再加上大型超市生鲜货源安全固定方面^日勺有力促销和工商部门^日勺严格监管, 目标客户中76%00^人认为大型超市买CDH勺菜品质最高,最具有无公害和安全保证。大型超市生鲜专柜劣势在丁:相对农贸市场其价格高、便利性差、品种少。据调查,89%城市居民认为商场买菜价格很高;当目标客户只有买菜需求时, 83%00^人表示不会特意跑去商场买菜;当遇上高峰期时,排队等候收银现象严重。3、 小区生鲜店城市中各个较大^日勺社区均零散分布着生鲜店或以生鲜为主打^日勺小区超市, 它们具有便利性好、顾客熟悉等优势,能解决顾客^日勺燃眉之急或者适合工作忙碌人群^日勺需求;但这些店普遍存在品种不全、价格偏高,卫生安全没有保障、新鲜度较差等问题。4、 流动摊贩流动摊贩主要存在城市郊区或者临近城郊区域,主要集中农贸市场边沿或者小区门口、交通主要通道,具有便利性好、自产生鲜新鲜度好^日勺优势,同时存在品质难以保证、诚信度差、价格高等问题。总之,以上四种传统E勺生鲜销售普遍存在以下问题:第一,价格高且乱。生鲜从生产基地到达消费者手中经过太多④)日勺倒转环节,层层④>日勺利润使生鲜日勺价格不断提升,并且各个环节^日勺价格不一致,导致各种销售渠道^日勺生鲜价格高且乱;第二,并非完全新鲜。因为没有形成适应现代化、市场化^日勺规范管理体制,很多新鲜都是、“水货”假象,菜贩将水撒到不再新鲜^日勺生鲜上,达到表面^日勺“保鲜” ;而且由丁生鲜销售经过很多中间环节日勺流转,新鲜度更是 、无从谈起;第三,无法保证无农药残留。没有良好^日勺食品安全监控体制,所以不能完全保证为绿色生鲜,而越来越多^日勺新闻报道,将日益严重^日勺生鲜催熟问题推向消费者,市场急需一种能保证安全^日勺绿色生鲜品牌;第四,仍不够便利。其方便性只能相对丁更早以前^日勺原始型社区菜市场而言,但对丁居民生活水平■不断提高,需求越来越多^日勺现代社会而言,贝U仍存在便利性问题,仍没有达到更方便、更快捷^日勺销售程序,比如在每个社区门口或者辐射几个相临社区H勺附近都有专卖店; 第五,没有形成适应现代市场发展^日勺品牌效应。仍是、一种简单^日勺、随意^日勺粗放式销售与管理,而欧美国家已经形成了很强^日勺生鲜销售品牌效应;第六,没有稳定^日勺消费者忠诚度。没有品牌效应,自然不能形成忠诚消费群,仍只停留在一种原始。>日勺消费者个人主观购买形态中,此现象对丁快速发展H勺中国市场而言,仍是、一种落后H勺标志。5、生鲜直营连锁店生鲜直营连锁店是、一种全新^日勺商业运营模式,它立足丁“产” “销”^日勺直接见面,实现了“农超对接”、“农企对接”、“农校对接”,采用实体店与网络店相结合。它把新鲜H勺生鲜商品直接推向消费者,适应了随着人民生活水 日益提高和生活节奏^日勺加快,消费者对生鲜购买^日勺质量、便捷、价格、服务等各方面要求不断提高^日勺形势。生鲜直营连锁经营对传统^日勺生鲜销售模式形成了巨大^日勺冲击, 为生鲜和其他农副产品销售行业带来了一场革命,已经被越来越来多^日勺社会群体所接受。直营连锁是、生鲜直销^日勺一种有效模式,它通过建立直营连锁和加盟店,对城市住宅集中区进行有效覆盖和波及,缩短城市居民H勺直线购买距离,节约购买成本,较一般生鲜直销模式更容易形成规模效应。同时,“产”“销”^日勺直接见面,省去了传统生鲜销售过程中繁杂④)日勺中间环节,使其更具成本优势;供应地与消费终端日勺直线式连接,还有利丁产品质量安全保证和过程追踪,深受广大消费睐。上海市“都市菜园”和成都“广德源”直营连锁模式^日勺成功运营,进一步证明了生鲜直销行业^日勺广阔前景和生鲜直营连锁模式^日勺巨大商机、 潜力,并为本项目^日勺建设提供了重要^日勺参考依据和宝贵经验。鑫鑫生鲜在业内首创生鲜超市加迷你白货^日勺业态组合,秉承新鲜生活^日勺经营策略采用直接与基地对接④>日勺销售方式延长产业链,减少中间环节为广大农村种植户、养殖户CDH勺提供了一条直接、快捷、便利CDH勺销售渠道,为城市居民提供新鲜、优质、优价。>日勺生鲜食品。鑫鑫生鲜^日勺生鲜特别是、蔬菜价格比其它销售渠道平均低15%,为平抑物价、保证供应方面作出了我们H勺努力。鑫鑫生鲜通过详细调研,准备在沿海城市重点集城建设约8500平■米^日勺大型综合商业服务中心,开设和引进生活超市、专卖店、家电、家俱、农副产品、餐饮、银行、娱乐、住宿、休闲等其它商业业态以满足不同层次^日勺需求。尽最大可能^日勺利用国家城镇建设方面^日勺有利政策、资源和机会,整合生产资源、供应资源、商品资源、配送资源、网络资源、品牌资源,为广大消费者提供服务。这些将是、鑫鑫生鲜发展^日勺良好基础和支撑。项目定位1、产品产品:为居民提供厨房一站式服务,包括生鲜商品、配料及附带服务等。生鲜商品:水果类、蔬菜类、肉禽类、蛋及豆制类、水产海鲜类、熟食类、粮食、油料、等。配料:酱油、醋、料洒、味精、鸡精、盐、火锅调料等配料和厨房用品。附带服务:农产品CDH勺每日报价更新、各式菜样图、厨房知识、营养搭配、今日心情小菜、天气预报④)日勺及时更新、中国农业信息④1H勺变动更新。其他2、服务公司结合质量管理认证体系^日勺建立,设立了一套以顾客为中心^日勺售前、售中、售后服务体系。售前服务。首先,通过广告等宣传手段让广大消费者了解熟悉网上移动菜市场,并为公司打开市场。其次,设立网上在线以及电话、QQ在线咨询服务,热情接待一切来电来函,来访顾客,悉心介绍菜品^日勺特点,性能,为广大消费者对丁他们^日勺提问能给予及时^日勺回答进而让他们了解网上移动菜市场, 并设立留言区,了解顾客需求,并尽一切可能给予满足。最后,将公司网站上^日勺信息每日更新齐全,让消费者及时在网上看到各种产品^日勺信息。售中服务。即时回答顾客在网上购买生鲜时^日勺在线提问,并给予一定H勺折扣优惠;顾客下定单后选择一个在家^日勺时间段来送货。售后服务。产品服务:对丁订购^日勺农产品及时到蔬菜水果批发市场或经过产品安全认定H勺农园购买并活洗,由本公司称重以及用环保材料进行包装冷藏,对丁熟食进行真空包装,确保所有产品都新鲜安全。送货服务:将在固定送货段准时到达各个小区,所配送^日勺农产品放在专门〃日勺公司运输车上送到小区门口等待顾客按订单号来取货。工作人员将提醒顾客哪些产品需要立即冷藏或进行处理,同时会提醒顾客当场检验产品是、否有质量问题,若有,立即退货投诉服务:对丁当场发现质量问题^日勺产品可以当场与工作人员进行验证, 然后立即退货;对丁回去以后在半小时内没有人工破坏④>日勺前提下发现产品质量不合格^日勺可以在线网上和电话投诉,公司将派出专门验货人员进行证实,若情况届实,将予以退货。对丁工作人员H勺服务态度进行投诉,公司将向顾客进行道歉并对工作人员④)日勺服务态度进行指导培训。建议服务:对丁市场上出现^日勺新产品,而公司网站未及时更新或漏掉^日勺,欢迎顾客提出宝贵建议,后台人员将及时更新。对丁其他^日勺建议,经讨论,将采取一些措施,力求作到“顾客是、上帝,满足顾客需求”。3、目标顾客群公司^日勺典型客户是、为了购买每日所需生鲜商品正使用农贸市场、生鲜超市H勺人。我们可以激发他们购买我们产品和享受我们送货上门E勺服务E勺激情, 原因是、:第一,我们^日勺产品价格低丁菜市场和超市,价廉物美;第二,我们^日勺产品经过食品安全卫生检测,绝对新鲜和安全;第三,我们提供将生鲜商品进行洗切包装服务;第四,我们提供送货到家^日勺服务,速度快,方便了消费者,节约了他们^日勺时间。基本可以接近^日勺客户类型:都市^日勺家庭消费者、包括工作繁忙^日勺高级白领、工薪阶层家庭以及年老体迈^日勺老人公寓^日勺老人、 逐渐到每个家庭;大型客户,主要包括洒店、餐馆、企业和学校^日勺食堂等。四、项目建设规划(一)经营模式建立新型^日勺“公司+基地+连锁配送+直营店”^日勺生鲜小区直营连锁经营模式,立足丁做生鲜直营连锁商以建立终端直营连锁店为基础, 向上下游延伸,通过资源整合、渠道掌控、直营连锁实现规模化经营。着眼丁上游生鲜生产,注册项目品牌“鑫鑫生鲜”,通过组织周围县区农户进行土地流转、规模化种植,按市场价格收购实行贴牌包销,也有部分外地蔬菜采用原产地采购、水果原产地采购、肉类水产与大型龙头企业合作;同时自建种植养殖基地,形成“自建基地+组织散户农民规模化种植+联合其他大型种植基地”为基础^日勺上游蔬菜生产链,统一使用“鑫鑫生鲜”品牌。以小区连锁直销为主,兼顾大客户营销为主要营销手段,打造绿色生鲜销售第一品牌。这种模式优点在:进入门槛低,便丁前期进入;便丁管理与复制;容易形成规模化经营;宜丁品牌建设;模式较为成熟,参考经验多;便丁融集资金和营销方案组合。弊端在丁:直营店建设固定资产投入大且风险难以预测。(二)直营店建设1、直营店选址在沿海城市内寻找最佳店址,优先选择人口密度大、交通便利、邻近生鲜配送中心、新建中高档小区多^日勺区域建店,优点在丁:覆盖面广,有利丁品牌和知名度〃日勺宣传;选址范围广,有利丁最佳店址^日勺选择;涵盖中岭各方位区域,有利丁前期试点和后期发展所需数据、信息对比。不足在丁:前期覆盖区域过丁广泛分散,不便丁直营店^日勺联系与管理;

纵向渠道横向整合>会利益J~~相关方纵向渠道横向整合>会利益J~~相关方纵向渠道图4-1 鑫鑫生鲜经营模式流程图前期广域、零星、分散刀日勺蔬菜配送,加大物流成本;成熟刀日勺产业发展规划应当是、先做好前期试点,成功后再迅速复制。而此方案前期试点^日勺广域分散则与发展模式相背离;前期盈利偏难,易造成后期发展疲软。2、连锁店建设方式所有连锁店均以直营店形式,分为旗舰店、普通店和迷你店。根据小区规模确定店^日勺类型,如果规模超大小区还可以在一个小区设多个直营店。 旗舰店规划为100平■方米左右,适合1000户甚至2000以上^日勺大型居民小区,品种丰富,能保障多数家庭生鲜品种需求;普通店规划为30至40平方米左右,适合500户至10000日勺较大居民小区;迷你店规划为18平米左右,适合500户左右^日勺居民小区,品种少而精,偏丁日常主要生鲜。3、建设进度鑫鑫生鲜项目分三期,具体如下第一期为期一年,在2015年前后完成,主要进行在杭州、上海、北京等地标准店建设和第一批10家门店试营业,开始建设基地和物流配送体系;第二期为期四年,规划2017年新建100家门店,2019年新建200家门店,逐步在都市中及周边城镇大规模复制,达到300家门店规模;第三期规划2025年新建500家门店,共计达到1000家门店规模,基本覆盖全国。(三) 生鲜基地规划以全局发展^日勺战略眼光,以市场需求为标准,来确定基地建设^日勺规模、品种等。以直营店销量为标准,在整合供货基地,以“公司+农户”^日勺模式扶持农户〃H勺基地建设;同时在建设直营店时^日勺自建基地,形成自产自销为主^日勺产业链。到2017年基本在全国沿海城市建立蔬菜、肉食、水产等养殖基地。基地推行“统一下达种植养殖计划、统一供应苗种、统一组织药肥采购、统一组织病虫害防治、统一检测监控、统一收购加工” “六统一”管理。基地技术人员驻基地,专职负责种植蔬菜基地H勺技术指导工作。(四) 生鲜物流体系规划生鲜物流体系需要建设基地、配送中心和信息支持系统,其生鲜物流过程如图4-2所示。各店面

终端图4-2 生鲜物流过程图1、 信息支持系统信息系统依托互联网平■台和VPN技术,在每个收购网点设立信息终端,总部可即时掌握每个网点^日勺采购数据、订货计划及进作出统筹安排。2、 物流配送物流配送建设项目规划物流配送建设仓库、加工包装车间、运输车队,建设项目内容如表4-2所示,建设投资如表4-3所示:表4-2 配送中心建设项目情况表项目计量单位2015年2016年2017年备注仓库面积平■方米150030006000单位租金元/平米?月12加工包装车间面积平■方米50010002000单位租金元/平米?月12

运输体系货车数量辆101525使用期限10年单位价格元/量120000配送中心固定资产投资三期累计规划投资200万元,预计使用10年无残值。建设项目包括加工车间和包装车间建设50万元、存储蔬菜和肉食品④>日勺设备100万元(其中保鲜设备、冷冻肉食品设备各约50万元。)、装修仓库及相关费用20万元、货车30万兀。配送作业^日勺具体内容配送作业^日勺具体内容包括:订单处理、进货、加工、储存、拣选、包装、配装、送货、送达服务等作业项目,如图4-3所示:它们之间衔接紧密,环环相扣,整个过程既包括实体物流,乂包括信息流,同时还包括有资金流。图4-3 生鲜配送作业流程图生鲜配送中心业务流程内容门店订单门店按照公司规定时间向生鲜配送中心指定邮箱发送订单。订单必须要求数量准确,且要求按照指定单位进行报货以满足各店销售需要。订单是、配送^日勺准备工作或基础工作,它是、配送^日勺基础环节,乂是、决定配送效益高低④1H勺关键环节。订单处理订单处理是、与各店直接沟通^日勺作业阶段,对后续^日勺进货作业、调度和配送产生直接^日勺影响,是、其他各项工作^日勺基础。依靠信息系统将各门店^日勺订单汇总,形成总^日勺采购进货计划,向各相关^日勺生产基地发送生产计划。如图4-4所示:配送中心(订单汇总)

肉食水产基地基地基地图4-4 订单处理示意图进货进货工作是、对按计划生产^日勺商品进行集中、对产品品质、重量进行验收^日勺一系歹0流程。如图4-5所示:图4-5 进货流程图检测生鲜配送中心收货人员对集中刀的产品各个单品取样进行药物残留检测, 出具相关检测报告,对不合格刀日勺基地产品拒收。要求相关基地作出整改计划。加工按产品加工要求进行整理、捆扎、包装、装箱。分拣配送线路确 I发货计划分拣清单分派分拣人员分拣商品商品集中图4-6 分拣流程图配送按配送路线选用H勺先后次序来决定商品装车顺序,并在商品配送途中进行商品跟踪、控制。运输至各店后将货物与相关收货人员进行交接,并抽检部分商品进行二次复重,双方签定。直营店管理1、实行“六个统一”统一采购。生鲜商品由总部^日勺商品部统一采购、采取基地或供应商送货到配送中心,再配送到各门店补货。对丁生鲜商品,由丁受无法精确量化和订货频繁等因素影响,订货一般取模糊订货和永续订货^日勺方式。产品全部 80%由自有基地供应,20%原产地采购;水果原产地采购;肉类、水产与大型龙头企业合作。统一检测。对每批次生鲜实行基地标牌信息跟踪,根据标牌信息能准确、及时查询到该批生鲜〃日勺各种信息。建立生鲜检验检测中心、 每批次生鲜在采收前由检测员抽样检测,不达标产品不采收;对丁外购^日勺生鲜不合格日勺不采购,不合格^日勺不进店,不合格^日勺坚决不配送、不合格^日勺坚决不出售;对丁变质或过期生鲜CD日勺坚决下柜。统一加工。生鲜商品统一送到配送中心加工整理,再配送到各直营连锁超市,在建立完整^日勺供应冷链,可以保证商品^日勺保鲜配送。统一店招。公司注册“鑫鑫生鲜”为企业^日勺服务店招,公司下届^日勺全部生鲜直营连锁店实行统一^日勺店招、便丁市民识别和认同。统一配送。公司配备生鲜配送车,请专业物流配送公司按照各个蔬菜连锁店位置制订配送路线,把生鲜配送到每个生鲜连锁店。由丁生鲜商品自身^日勺特点,生鲜商品由配送中心向门店配送时一般采用金额管理,而且不建议将生鲜商品退回配送中心,尽量采用在门店折价处理或报损。对丁利润中心型^日勺配送中心,生鲜商品^日勺配送可以采取加价配送^日勺方法,以弥补生鲜加工及其它流转环节造成^日勺损失。统一配送相对来说投资节省,资源可以得到合理利用,而且可以发展对外配送业务。统一标准。公司对生鲜连锁经营店实行统一^日勺生产、加工、配送、经营规范标准。另外,公司对每个鑫鑫生鲜连锁店实行生鲜销售款实行日活日结。2、 实行“三个灵活”销售价格灵活。由丁各区域市场行情、消费水平等因素不同,公司在对各直营店销售价格制订一个浮动区问,在此价格区间内,各直营店可根据实际情况灵活定价。营业面积灵活。由丁各直营店^日勺实际经济情况不同,公司在项目发展初期可以适当灵活选择营业面积。协议外订货渠道灵活。由丁生鲜^日勺品种较多,而公司不可能提供所有〃日勺品种。各直营店在可以自己选择少量生鲜^日勺其它货源,但协议内^日勺主要品种必须由公司供应。3、 实行质量控制公司严格控制配送生鲜质量,除在种植或养殖阶段派专家指导农户科学种植养殖,从生产环节严把生鲜质量安全关外,还通过可控流程严把加工、配送阶段生鲜质量安全关,生鲜经检测合格后配送到各生鲜连锁店销售,通过环环相扣^日勺质量保障体系确保生鲜质量安全,让消费者“买得放心,吃得安心五、人力资源配置组织结构5-1所示。各部门5-1所示。各部门直接对总经理负责,定期向总经理汇报各部门职责内情况。总经理财务部商品部 营运部质量控制组物潦配送组基地发展组市场部门店管理组图5-1 鑫鑫生鲜直营连锁超市组织结构图1、管理部职责负责事业部人力资源管理;负责员工招聘、培训、薪酬福利、员工关系管理;对管理部^日勺文件、档案进行管理;负责事业部各分店^日勺设施设备^日勺日常维护、消防安全检查以及水电维对事业部各分店对外政府职能部门关系CDH勺建立与维护工作;对事业部E勺耗材进行管理,耗材E勺申领、发放、盘点等;对各分店^日勺固定资产进行管理,建立固定资产台账;协调处理重大投诉事件;协调与其他各部门④)日勺关系。2、 财务部职责负责组织公司日常财务核算、计算工作;负责公司财务部门^日勺日常组织、管理工作;负责公司。>日勺财务稽核工作;负责组织公司^日勺财务预算工作;负责组织制定公司财务管理制度;负责公司H勺资金管理;3、 运营部职责对生鲜物流培训部门进行管理,指导物流配送部门^日勺日常工作;完成各生鲜门店勺产品配送工作;指导各生鲜门店商品陈列,制定商品陈列标准,并指导实施;对门店^日勺商品销售状况及顾客需求进行分析,根据实际情况引进新商品,处理滞销商品;对采购^日勺商品品质、数量进行稽核检测,并制作商品检测报表,严格控制商品质量。4、 商品部职责制定冏品米购原则,并督导实施。根据市场动向预测和公司资金运作情况,进行预先采购控制物资批量进购,避开由丁市场不稳定所带来^日勺风险。进行采购单据CDH勺规范指导和审批工作,协助财会进行货款^日勺审核及成本CDH勺控制。根据要货订单,对采购产品进行初加工或深加工;处理门店滞销商品,控制产品损耗。5、市场部岗位职责掌握市场业态及其发展趋势,市场促销方式等变化,并深入了解、掌握消费者及竞争对手动态,为公司市场活动提供决策依据及建议;遵循公司^日勺战略规划与业务战略,制定公司年度市场拓展计划及零售网点布点计划;维护与监管公司门店^日勺店容店貌,维护公司对外^日勺各种品牌形象设施;制定并实施公司市场拓展等活动;进行新店^日勺前期调研、中期策划与招商,后期维护工作;对现有门店进行市拓展,提升门店^日勺业绩与形象;根据具体市场及公司^日勺招商政策、经营资源,寻找最合适^日勺租赁客户;开发加盟资源,建立良好勺合作关系;建立开发团购资源,发展公司团购业务。图5-2 鑫鑫生鲜直营连锁超市人员配置图(二)人员配置鑫鑫生鲜直营连锁超市人员配置如图5-2所示,具体包括只能人员配备和基层员工配备。1、职能人员配备职能人员配备如表5-1所示:表5-1 职能人员配备表部门职位配置人数(人)总经理11管理部经理1人力资源部人力资源主管1招聘培训专员1后勤部主管1

水电工1助理1财务部经理1会计部主管1会计2核算部主管1核算员2出纳1运宫部经理1置物流配送部主管1司机1装卸2质量控制部主管1督导2商品部经理1产品收购部产品收购专员2产品加工部产品加工人员3市场部经理1基地发展M市场开发主官1市场开发专员1门店管理部主管1助理1

合计人数注:以上按50个连锁店人员配置2、基层人员人数配备基层人员人数配备如表5-2所示:表5-2 基层人员人数配备表员工类型人均月工资(元)201420152016〜20220242025连锁店员工15002X2002X5002X10002X8002X500产品基地技术人员3000513252013配送中心管理人员3000410201610配送中心装卸工150020501008050配送中心车间工人150050125250200125货车驾驶员25001025504025合计4891223244519561123六、营销策略本着“绿色、健康、便捷” 营销理念,制定以下营销组合策略。(一)产品策略1、品种每个直营店品种为30-70种,主营生鲜,兼营其他品种。其中旗舰店控制在50-70种,普通店控制在40-60种,迷你店控制在30-50种。2、 质量一一保证货源^日勺质量。绿色生鲜要求药物残留低、有害物质少;新鲜度高,各直营店生鲜尽量每日更新,隔夜生鲜应标明后作打折促销处理。3、 包装一一第一,对价值含量高且应当分类包装勺生鲜品种,应精心包装,如塑料膜热保鲜收缩包装等,分区分类销售;第二,可回收处理^日勺生鲜包装袋代替传统塑料口袋。4、 产品介绍——把各种生鲜。>日勺营养价值用卡纸分类写下来,标注在各类陈列区域,供消费者了解。5、 产品组合生鲜超市采用精品、人众、特价组合策略。精品菜:外地特产、保健、野生、配料等,价格较高,占20%比重大众菜:本地菜肉类水产类及调料,需求量大,与市场价格持平■或略高,占50%比重特价菜:每天推出一两种,数量有限,价格明显低丁市价,制造价格新闻,占30%比重组合一一保健搭配,气候变化增强免疫力搭配,快乐减肥营养搭配,美容功效菜肴组合,糖尿病人食谱推荐区,自助电子系统建议配菜,并提供这道菜H勺配料单及制作方法。(二) 价格策略采用以下定价策略组合1、 折扣定价策略:在绿色生鲜④>日勺数量,现金,价格作出折扣定价。让消费者得到实惠,增加对绿色生鲜。>日勺实惠感和忠诚度。2、 盈亏平■衡定价法:考虑绿色生鲜店面④)H勺成本和每月日勺目标销售量,目标销售额,在月中生鲜销售过了盈亏平衡点,在生鲜^日勺实际价格作出适当^日勺调整。薄利多销(生鲜届丁价格敏感型商品),多给居民实惠。3、 地区定价法:根据城市市区中高档小区。>日勺周边。>日勺生鲜价格,做细微〃日勺调整,主打绿色畅销^日勺生鲜,每天定出特价生鲜,吸引消费<00^1光,感受旗舰店^日勺新意。增加消费者^日勺购买量,提高本店^日勺销售数量。4、 心理定价策略:针对中高档日勺目标消费者④)日勺便利、营养、安全等心理特征,通过整数价、尾数价、声望价(形象价)、习惯价给绿色生鲜定价。5、 需求导向定价:根据绿色生鲜。>日勺不同种类④>日勺需求弹性、需求交义弹性日勺不同来确定生鲜价格^日勺希望价格、提价还是、降价。充分考虑生鲜^日勺供求关系,确定生鲜^日勺价格。(三) 销售渠道项目选择销售模式为直销。在城市一环到四环之间建立绿色生鲜旗舰店、 普通店和迷你店三类直营店。具体操作时采用:1、 直接销售。店员与顾客直接接触,面对面服务2、 联合物管销售。物管收集信息,由工作人员送货3、 电话预购。每分店设一订购电话,一定时间送货上门,收取一定服务费4、网上订购。由信息中心收取订单,下派附近分店送货促销手段1、网络推广链接各大网站;搜索引擎推荐;电子邮件;在线黄贞;分类广告;免费软件;不仅仅让城市人了解这项便利^日勺送菜上门服务,还能让全国各地^日勺人逐步了解,以在公司发展到中期^日勺时候吸引各个区域^日勺加盟商。在各大论坛上发帖,让更多人提出意见和建议,使公司向全民需要^日勺方向发展。2、 广告电台传播:优先考虑所在城市交通广播电台报纸杂志:本地报刊杂志站台广告:小区附近站台车身广告:生鲜专用物流车为主小区广告:小区宣传栏或部分小区大屏;在一些高档小区^日勺信箱投送宣传海报,让一些忙碌日勺上班族了解到这个送菜上门④)日勺方便服务传单海报:开业或者促销为主店面POP:特色宣传以及宣传图(如:《中国居民平■衡膳食宝塔》图)高速公路路段架设广告牌其他:与其他合作商联合印制小宣传册或附加广告(购物袋、员工服装)3、 新闻传播在城市人经常看。>日勺中央卫视、中国财经、中国农业等频道或公交车上日勺移动电视播出有关鑫鑫生鲜在城市日勺初步建立日勺新闻。在中央日报、晚报进行大量头版新闻宣传,注重品牌形象^日勺宣传。4、展开各种专题促销活动活动:开幕、周年庆、例行、竞争性促销。突出与消费者建立情感关系,比如:儿童节主题“关心儿童健康成长,让孩子吃出营养、吃出健康”竞赛活动;妇女节主题“我们是、您最天然^日勺美容院”;母亲、父亲节主题“关心父母^日勺血压”;中秋节主题“来自故乡^日勺问候------野菜”。平时活动,如做菜大比拼、主妇培训班会员积分形式:每月累计消费超过X元者,将为其提供相关其他服务,如:健身俱乐部给予健身N次;保健品行业:与合作伙伴协商赠送一定代金券;美容家政若干次上门免费服务;培训中心每月提供N小时E勺免费培训(与培训中心合作)等等。打折促销——店内专设一个打折促销专柜,将隔夜但仍在保质期内^日勺生鲜标明后放放丁专柜打折销售形象工程策划1、 绿色生鲜行为形象(BIS)策划包括整体发展战略与形象战略、组织结构模式与形象机制、管理行为形象模式、营销行为形象模式、高层领导行为形象模式2、 形象危机公众策略包括化险为夷、形象危机事件可转化为一种特殊发展机会、要加强处理问题^日勺针对性,对不同^日勺公众采取不同^日勺策略七、投资估算与资金来源(一) 投资估算依据本项目投资估算依据省市有关建筑工程预算实物量定额及其单位估价表规定、结合都市现行单价进行投资估算。为了简化计算,没有特殊说明H勺内容,本项目假定投入、产出^日勺时间均为年初,不可预见费按固定资产总投资^日勺5%计取。(二) 投资估算1、 流动资金估算流动资金用丁生产启动时原材料和辅助材料购置、燃料动力以及人员工资和其他经营管理费用等支出。经估算,项目需要流动资金200万元。流动资金估算。2、 项目总投资项目总投资合计为500万元(三) 资金来源1、 银行贷款本项目申请银行贷款120万元,2015年至2017年每年贷款40万元。银行借款占项目投资〃日勺15.34%,比例较低,项目有很好^日勺发展前景,在银行系统有着良好^日勺信誉,建立了长期稳固^日勺银企合作关系,银行贷款有充分^日勺保证。2、 项目资本金与其他资金及来源项目资本金为200万元,占项目投资^日勺40%,企业经济实力雄厚,完全可以从企业自有资金中解决。其他资金80万元,采用滚动发展方式,来源丁公司 2015年至2017年净利润、政府补助资金、固定资产折旧、其他资产摊销,政府补助资金每年为100万元。建设期利息和借款本金在项目开始^日勺第五年偿还。八、财务评价(一) 财务评价依据根据国家发改委、建设部颁布^日勺《建设项目经济评价方法与参数》 (第三版)及国家现行H勺有关财税制度,计算和评价项目O日勺财务效益。(1) 根据《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》,农产品种植、部分生鲜流通产品免征增值税;所得税率为25%。(2) 项目基准贴现率:根据《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)相关规定,结合公司实际,本项目基准收益率按10%计算;(3) 该项目单个连锁店建设期很短,建成以后投入营运;整个项目建设期为三年,每个连锁店经营期按10年计算,项目财务测算按12年进行计算。(4) 该项目财务分析^日勺基础数据由项目建设单位提供。(二) 营业收入、营业税金和附加估算该项目建设期很短,建设不久就可投入运营。 2015、2017、2019、2026年分别可以确保10家、100家、200家、500家连锁店投入运营,该项目营业收入估算见表6-1:表6-1广品生广大纲及营业收入估算表时间店面数量单店月营业收入(万元)年甘业收入(万元)2015204.510.820172004.510820195004.5270时间店面数量单店月营业收入(万元)年甘业收入(万元)202610004.5540合计农产品在流通环节免增值税,本项目营业税金及附加均为零(三)总成本费用及经营成本估算1、单位产品生产成本估算该项目^日勺单位生产成本包括各种生鲜采购成本, 连锁店、种植养殖基地、配送中心、配送货车等辅助材料和燃料动力、工人工资、制造费用、其他费用(包括管理费用、营业费用、财务费用等),单位成本费用基础资料如表6-2所示。表6-2单位成本基础数据估算表

单位指标名称计量单位金额连锁店单店月人工成本元3000单店月水电成木元100单店月耗材成本元100单店月宽带费元70单店月总部管理费元300种植养殖基地肥料年成本元/亩60土地年租金元/亩800苗种年成本元/亩100技术工人月工资元/人3000配送中心包装加工车问月租金元/平■方米12仓库月租金元/平■方米12管理人员月工资元/人3000装卸工月工资元/人1500车问工人月工资元/人1500货车运输货车月保养维护费用元/辆1500驾驶员月工资元/人2500月油费元/辆4800车库月租金元/辆10002、项目总成本费用估算(1)外购原料费估算外购原材料费用包括生鲜采购费用、辅助材料等,生鲜采购费用扣除店面成本、按照毛利率20%^日勺预估、每个连锁店生鲜采购成本为31500元/月,2015年、2017年、2019年分别开业为10家、100家、200家。项目辅助材料包括连锁店耗材、种植养殖基地地膜和苗种,费用估算如表 6-3所示:表6-3 外购原材料费估算表 人民币单位:元)丁与时间201420152016〜2023202420251外购原材料费756018900378003024018900单店月采购金额(元)3150031500315003150031500连锁店数量(家)20050010008005002辅助材料费用96.8242484387.22422.1连锁店耗材费24.0060.00120.0096.0060.00单店金额1212121212连锁店数量(家)20050010008005002.2连锁店宽带费16.8042.0084.0067.2042.00单店金额8484848484连锁店数量(家)20050010008005002.3种植养殖基地装修6.0015.0030.0024.0015.00单位价格6.006.006.006.006.00(5)(5)摊销费估算(3)(3)工资与福利估算面积100025005000400025002.4种植养殖基地苗种50.0125.00250.00200.00125.00单位价格10.010.010.010.0

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