财务部助理岗位职责（共4篇）

第6页共6页财务部助理岗位职责〔共4篇〕第1篇：财务部助理岗位职责财务助理岗位职责1、协助领导做好财务政策和财务管理制度的制定和施行，共同搞好企业财务管理工作。2、根据公司财务规定，进展日常资金收支、财务核算、帐务处理工作，科学设置帐户，严格审核和合理编制凭证，确保每笔业务正确性，各项费用支付合理性，帐户处理科学性。3、及时、准确填制明细账、总账，编制财务报表。提供和合理反映所管理各公司财务状况及经营成果，完成报表上报和税费上交工作。4、协助财务部和审计部进展财产清查工作、企业内部审计、所得税汇算、土地增值税清算工作。5、做好所负责公司的会计档案、相关合同、文件档案接收、记录、保管工作。6、协助领导处理好与工商、税务、金融部门的关系，及时掌握财政、税务、金融动向7、协助领导办理银行日常对账、收付款、贷款等相关手续8、协助领导做好组织财务人员培训学习工作9、协助综合部完成所需各项有关年审、年检资料，完成各项年审工作。10、做好领导交办的各项工作第2篇：财务部经理助理岗位职责财务部经理助理岗位职责1、正确及时编制上报各种财务报表，提供各种财务数据，上交各种税费。2、每月逐笔审查、核对总帐科目中的本期发生额及余额，发现错误帐当月调整，保证做到帐帐相符。3、所有人帐资料要在结帐前及时完成，不得影响结帐日工作。协助财务总监组织好每月的结帐工作。4、审核薪金员提供的当月本地员工的工资汇总表和记帐证。5、将员工餐厅所发生的费用合计数，按人数计算分配入帐至各经营部门和管理部门。6、根据酒店支付情况随时向财务总监提供分析^p报告，以便控制费用开支，不超预算。7、负责财务部内各部门之间的业务沟通。8、所有会计报表都要及进准确完好地上报，做到帐表相符。9、及时做好各项税收的申报和交纳工作，填制营业税、教育税附加、流转税、个人所得税、粮补金等申报表并按规定时间申报交纳。10、每月末将简单财务说明报财务总监，每季末将详细的财务说明报财务总监。11、负责对帐工作，主要是待摊费用、预提费用、预付款科目的对帐。12、协助财务总监审查有关数据。13、完成财务总监交待的各项工作。第3篇：财务部经理助理岗位职责财务部经理助理岗位职责一、协助财务经理管理好全公司商品手续，商品录单、商品定价和商品记账工作。二、每天供货商送货要认真审核进货单，填写是否正确齐全，新款与补货是否标注。货品按门店放在指定区域。发现问题及时与送货人和采购员联络。三、每天组织好录单员整理进货单据、按门店分类、注明新款或补货、汇总填写各门店进货清单、并及时到各门店。四、做好新款订价、按照公司规定的加价率进展商品订价，如供货商变价要及时作出相应的调价，吃货或特价商品一律重新编码、并要书面通知门店，便于门店调整价格销售。五、按照新款商品、补货商品、吃货商品和退货商品的操作规定流程，认真做好每天电脑入单工作，发现问题时及时纠正，做到商品、单据、电脑数据三相符。并做好安丘店手工抄写单据工作。六、认真做好商品的进、退、调和延期申请等工作，做到仔细审核手续齐全、传递及时，出现过失要及时查找、明确责任、并通知供货商、采购员或各门店有关人员抓紧解决。七、要经常监控各店是否正确使用电脑系统，是否有违规操作，发现问题及时上报领导以便处理。八、每月及时理解各门店月底商品盘点情况，掌握各门店季末压库商品，做好商品门店之间调拨销售，尽量减少库存积压。九、催促记账会计及时登记各供货商应付货款帐，组织好每月与各供货商对账工作，按时准确填报各“供货商结算货报表”，报请领导签字后进展付款。十、严格控制现金进货“要款申请”和“进货单”需采购员、采购经理同意签字后，才能电脑入单和派记账会计到财务部办理付款。商品出现问题及时交由进货采购员负责解决。十一、按照外采人员〔省外采购〕的要求，协助采购部组织好外采商品的收货、门店分货，做好商品订价、录单、补货、门店之间商品调拨等工作、发现问题及时与外采人员联络。十二、协调好与各供货商、各采购员、各门店之间的业务工作关系，出现问题及时与有关负责人联络进展纠正解决。十三、管理安排好各录单人员和记账会计的工作，完成公司领导交办的其他工作任务。第4篇：财务部总经理助理岗位职责1.负责对各项财务管理工作进展指导，并对其会计核算、资金对账状况等综合财务管理质量进展考核。2.负责部门领导受权范围内的其他综合财务管理工作。3.负责组织对财务部员工内、外部的财务知识和财务技能培训。4.负责按时编制财务报表，及时向保监会、税务局等有关的监管部