中财信财政工资统一发放系统单位版用户办法

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中财信财政工资统一发放系统——单位版Ver5.57

用户手册

财政部信息网络中心北京兴财信息技术开发公司

前言“中财信财政工资统一发放系统（V5.57）”是国库单一账户集中支付管理的重要组成部分。是为了配合国家财政资金收付管理制度的改革，逐步向国库单一账户转变，确保职工工资按时足额发放而开发的行政事业单位通用工资管理系统。“中财信财政工资统一发放系统（V5.57）”是在充分调查部分省市（自治区）现有工资统一发放软件的基础上，吸收各家的长处，并参照财政部《行政单位财政统一发放工资管理暂行办法》，由财政部信息网络中心与北京中财信科技有限公司共同开发的。系统按财政部的要求和目前各省（市）普遍采用的管理模式，分为两个版本：“中财信财政工资统一发放系统——财政版”和“中财信财政工资统一发放系统——单位版”。

本手册主要介绍的是如何使用“中财信财政工资统一发放系统——单位版”。“中财信财政工资统一发放系统——单位版”为各预算单位进行工资管理而设计，实现预算单位基础工资数据的填报功能，它适用于不同规模及不同类型的预算单位。本系统具有管理功能齐全、灵活性好、可信度高、安全可靠等特点，不失为财政业务管理人员得心应手的工具。在系统研发过程中，开发人员相继走访了部分省市财政部门的经管业务人员，听取他们对系统的相关要求和改进建议，以使软件系统能够适应不同层次、不同类型、不同规模的财政需要。在系统的测试和试运行阶段，得到了许多省（市）财政厅（局）的大力支持和帮助，在此表示衷心地感谢。由于时间紧，任务重，以及各地方财政、人事等业务管理的特殊性、复杂性，系统在使用过程中还会存在许多不足之处，恳切希望广大财政业务人员、技术支持人员对在系统使用过程中发现的不足，提出宝贵意见，以利于系统的不断完善。

财政部信息网络中心北京兴财信息技术开发公司2010年02月

目

录前言1.概述1.1系统简介1.2手册目的1.3流程介绍1.3.1工作流程1.4安装与卸载1.4.1运行环境1.4.2安装软件1.4.3卸载软件2.建立套账2.1建立套账2.2登录2.3主窗口3.系统管理3.1建单位辅账3.2管理数据库3.2.1备份数据库3.2.2恢复数据库3.2.3压缩数据库3.2.4删除数据库3.3管理操作人员3.4修改口令3.5重新注册4.基础信息4.1操作主账4.2操作辅账4.3维护单位信息4.4维护部门信息4.5设置个人代扣项银行账户4.6采集单位预算科目4.7辅账工资项4.8设置辅账工资类别4.9往来银行编码表4.10总额控制设置5.业务处理5.1维护人事信息5.2变更人事性质5.3批量修改人事信息5.3.1替换人事信息5.3.2替换工资卡号5.3.3重新生成人员编号5.4维护工资信息5.5批量替换工资信息5.6重新计算工资信息5.7个人档案工资5.7.1维护个人档案工资5.7.2批量复制个人档案工资5.7.3批量替换个人档案工资5.8第十三个月工资5.8.1产生第十三个月工资5.8.2维护第十三个月工资5.9更新辅账数据5.10检查主辅账数据一致性5.11工资普调管理5.11.1级别普调5.11.2工资普调5.12月末处理5.12.1月末结转5.12.2撤消月末结转5.13月末用户回单5.13.1打印工资条5.13.2打印入账通知书5.14其它5.14.1数据整理6.查询统计6.1查询单位人事信息6.2查询单位工资信息6.3查询个人工资信息6.4人员对比查询6.5专项对比查询6.6查询人事变动6.7查询调资情况6.8多功能统计6.9高级报表6.10总额核定查询6.11预算支出情况查询7.数据审核7.1审核单位数据7.2审核单位13月工资数据7.3查看部门预算审核结果7.4查看人事审核结果7.5查看工资审核结果7.6查看13月工资审核结果7.7查看审核通过情况7.8审核参数设置7.8.1审核内容及格式设置7.8.213月工资审核内容及格式设置7.9生成个人代扣项信息7.10生成银行数据文件8.综合检查8.1重复性检查8.2检查变动银行账号8.3检查必输信息完整性8.4检查预算科目一致性8.4.1财政人事科目一致性8.4.2财政单位科目一致性9.数据接口9.1读取数据结构文件9.2读入本单位数据9.3读入入账通知书9.4合并下级部门数据9.5生成上报数据9.6导出下级部门数据9.7读入预算数据9.8外部接口9.8.1接收新增人事信息9.8.2新增人事信息入库9.8.3导入外部人事数据9.8.4导入外部工资数据10.网络传输10.1登录10.2文件上传10.3文件下载10.4上传文件管理10.5发布公告10.6查阅公告10.7公告管理10.8系统升级10.8.1软件下载10.8.2在线升级10.9传输参数设置10.10修改密码感谢

1.概述1.1系统简介“中财信财政工资统一发放系统”是供各级财政部门及其预算单位进行职工工资统一发放的计算机管理系统。财政版由财政、人事、编委、及垂直管理系统主管单位等部门使用，用于产生各单位的报盘格式（简称为“数据结构文件”）、处理各个单位报送的工资数据，将各单位职工工资数据通过银行存入每个职工的银行账户，实现工资的统一发放。单位版供财政部门主管的各预算单位使用，用于本单位的职工工资数据的录入、修改、查询、审核等管理，与财政部门、人事部门等交换信息。1.2手册目的本手册是“中财信财政工资统一发放系统——单位版”的用户手册，供各预算单位相关业务人员和技术人员使用。旨在通过本手册的介绍，使读者熟悉和掌握软件的操作，实现系统所提供的业务功能。本手册的适用读者为本系统的使用人员、维护人员。1.3流程介绍1.3.1工作流程1．进入系统首次登录系统时，需要建立新套账并登录。此时套账尚未设置系统启用日期，不必输入系统操作日期。详细操作见2.建立套账。2．读入单位数据结构读入由财政已设置好的单位数据结构。点击【数据接口】/【读取数据结构文件】，然后按照系统向导进行操作。详细操作见9.1读取数据结构文件。注意：只有在读入数据结构文件后，系统方可开始正常工作。此操作一般只进行一次，除非系统数据结构发生变化。3．设置单位信息将与本单位有关的信息录入系统。点击【基础信息】/【维护单位信息】，输入需要由单位输入的信息。详细操作见4.3维护单位信息。4．设置部门为本单位的所有人员设置所在的部门。点击【基础信息】/【维护部门信息】，将本单位的部门编码和部门名称按顺序全部添加至系统中，并可进行部门修改、删除等操作。详细操作见4.4维护部门信息。5．输入人员人事档案信息将本单位的所有参加工资统一发放的人员人事信息录入系统。点击【业务处理】/【维护人事信息】，进行人事信息的录入、修改、排序、人员调入调出、注销恢复、工资的停发等操作。在此应将所有参加工资统一发放人员的人事信息录入到系统中，并通过修改及审核等操作保证录入内容的正确性。详细操作见5.1维护人事信息。6．建立个人代扣银行账户为本单位职工建立银行代扣工资项账户。点击【基础信息】/【设置个人代扣银行账户】，将代扣项目、代扣银行及代扣账号保存至系统中。详细操作见4.5设置个人代扣项银行账户。注意：已经为职工开展了银行代扣业务的单位必须进行此项操作。7．维护人员工资信息对已录入人员的工资信息进行修改、计算等维护操作。点击【业务处理】/【维护工资信息】，进行工资信息维护。详细操作见5.4维护工资信息。8．设置查询统计格式及条件，查询统计人事和工资数据设置查询统计条件及格式表，以方便查询统计本单位的人员信息及工资数据。详细操作见6.查询统计。9．审核单位人事信息及工资数据检查数据录入情况，设置审核项目和工资变动审核格式，审核人事、工资增减变动情况并审批通过。详细操作见7.数据审核。10．生成上报工资数据生成向上级财政主管部门上报的人事工资数据，形成上报数据盘。点击【数据接口】/【生成上报数据】，选择上报方式，进行生成数据上报盘操作。详细操作见9.6生成上报数据。11．工资数据备份备份工资数据，防止在系统突然损坏或有其他异常造成数据损坏和丢失时候使数据得以恢复。点击【系统管理】/【管理数据库】/【备份数据库】，将数据库备份至指定存储设备中。详细操作见3.2.1备份数据库。注意：工资数据备份操作应经常进行，以防止出现异常情况造成数据损坏或丢失。12．月末处理进行月末结转，以使本月数据成为历史数据，而进行新一个月的工资数据处理。点击【业务处理】/【月末处理】/【月末结转】，根据系统提示输入口令，点击【确定】，完成月末处理，退出系统。重新登录时选择下一个月份进入系统。详细操作见5.12.1月末结转。1.4安装与卸载1.4.1运行环境运行环境为Windows98/2000/XP/Vista及其相应的硬件平台。1.4.2安装软件安装“中财信财政工资统一发放系统——单位版”。操作步骤：1．双击安装程序SetupDW557.exe，开始运行安装向导，安装过程中系统会要求用户选择安装路径，如图1.4.2-1所示，图1.4.2-12．点击【下一步】，将程序安装于默认路径下，系统将开始复制文件，如图1.4.2-2所示。图1.4.2-23．文件复制完毕后，出现对话框，提示系统安装成功，如图1.4.2-3所示。点击【关闭】，退出安装向导。图1.4.2-34．退出安装向导后，出现对话框，提示重新启动计算机，如图1.4.2-4所示。点击【是】，重新启动计算机，完成安装。图1.4.2-41.4.3卸载软件自动卸载“中财信财政工资统一发放系统——单位版”。注意：1．卸载或重新安装本软件系统前请注意备份数据。2．卸载程序不删除安装目录和系统配置文件，建议重新安装软件时，安装地址与上次的相同，这样可简化系统配置工作。

操作步骤：点击【开始】菜单，点选【程序】中的【中财信财政工资统一发放系统(单位版)】程序组文件夹，然后点击【卸载中财信财政工资统一发放系统(单位版)Ver5.57】，程序将自动运行卸载向导。点击【是】进行卸载。如图1.4.3-1所示。图1.4.3-12.建立套账根据国家现行财政支出管理体制，各预算单位的工资统一发放由同级财政部门负责管理、实施，在本系统中，应将一个财政部门主管的预算单位归至同一套账内进行管理。系统为用户提供建立多套账功能。根据一个套账管理一级单位的工资统一发放的原则，这就意味着一个工资统一发放系统（一台机器）可以管理多个级别（如地区）的单位工资发放。2.1建立套账一个套账（或账套）就是一个单位的人事、工资数据系统。注意：使用本系统进行工资数据管理前，必须建立新的套账作为本单位的工资数据管理系统。点击【开始】菜单，点选【程序】中的【中财信财政工资统一发放系统(单位版)】程序组文件夹，然后点击【中财信财政工资统一发放系统（单位版）Ver5.57】，或直接双击桌面上的【工资统发单位版】图标，出现登录窗口，如图2.1-1所示。图2.1-1操作步骤：点击【建套账】，出现其对话框，如图2.1-2所示。图2.1-2注意：作为套账的唯一标识，套账号不可重名。输入套账号、套账名，点击【确定】，出现其对话框，完成建套账，如图2.1-3所示。图2.1-3点击【确定】，退出对话框。2.2登录点击【开始】菜单，点选【程序】中的【中财信财政工资统一发放系统(单位版)】程序组文件夹，然后点击【中财信财政工资统一发放系统（单位版）Ver5.57】，或直接双击桌面上的【工资统发单位版】图标，出现登录窗口，如图2.2-1所示。图2.2-1操作步骤：1．输入或选择套账号。2．输入操作日期，输入当前系统业务处理的年度、月份，其格式为：YYYY-MM。3．输入用户ID号，输入操作人员进入系统的用户名。注意：首次进入系统时，以系统管理员（SA）进行登录。系统管理员用户名为字母“SA”，大、小写均可。进入系统后，可利用系统管理员增加其它系统操作人员的用户名并为其设置相应权限。4．输入用户口令，输入与操作用户ID号相对应的密码。系统管理员SA的口令默认为空，进入系统可修改用户口令。2.3主窗口登录成功后，点击【确定】，进入系统的主窗口，如图2.3-1所示：图2.3-1主窗口上部有各项功能的主菜单，主菜单下方有主菜单的快捷按钮。主窗口下端状态栏分别显示：发布日期、版本号、日期（登录/系统）、账套号、操作员、行政区划、网络传输（状态）、时间。3.系统管理3.1建单位辅账建立单位辅助套账。点击【建单位辅账】，出现其对话框，如图3.1-1所示。图3.1-1操作步骤：点击【是】，建立单位辅助套账。建立完成，出现其对话框，如图3.1-2所示。图3.1-2点击【确定】，退出系统。3.2管理数据库为保证工资系统数据安全，应定期对本单位的工资数据库进行备份，以便在由于意外事故使工资数据损坏或丢失时，能及时加以恢复，从而保证业务工作的正常开展。3.2.1备份数据库备份当前系统全部数据，包括单位信息、人事档案、工资数据等。点击【系统管理】/【管理数据库】/【备份数据库】，出现其对话框，如图3.2.1-1所示。图3.2.1-1操作步骤：选择备份数据库的存放地址并起文件名，点击【保存】，生成为db-帐套号-工资日期.mdb的备份文件。3.2.2恢复数据库当系统数据出现不可挽救的损坏时，应采用数据恢复功能，将近期备份的工资数据恢复至本系统中。点击【系统管理】/【管理数据库】/【恢复数据库】，出现其对话框，如图3.2.2-1所示。图3.2.2-1操作步骤：选择备份文件，点击【打开】，将备份数据恢复至系统中，原数据被覆盖。3.2.3压缩数据库对数据进行压缩，以清理系统数据库所占用的多余磁盘空间提高使用效率。注意：当接收财政下发的数据盘之后应该压缩一次。点击【系统管理】/【管理数据库】/【压缩数据库】，进行数据库压缩，出现其对话框，如图3.2.3-1所示。图3.2.3-1操作步骤：点击【确定】，退出对话框。3.2.4删除数据库对单位数据库进行删除。注意：删除数据库前要做好数据库备份，以防数据丢失！点击【系统管理】/【管理数据库】/【删除数据库】，出现其对话框，如图3.2.4-1所示。图3.2.4-1操作步骤：输入用户口令，点击【确定】，出现其对话框，如图3.2.4-2所示。图3.2.4-2点击【是】，删除数据库，出现其对话框，如图3.2.4-3所示。图3.2.4-3点击【确定】，退出系统。注意：再次进入系统需要重新建立套账，然后恢复数据库。3.3管理操作人员增加、修改以及删除操作用户组和用户，为用户各组、各用户赋予一定的操作权限，从而使系统各操作人员分工协作、责任明确，保证工资统发数据的安全性和业务规范性。点击【系统管理】/【管理操作人员】，出现其对话框，如图3.3-1所示。图3.3-1系统仅预置“SysGroup”用户组及“SA”（系统管理员）用户。操作步骤：1．增加、修改、删除用户组注意：可以将若干具有相同权限的用户放到一个用户组中，只要为此组赋予一定的权限，那么此组中的所有用户也就具备了该组相应的操作权限。点击【新增】，出现其对话框，如图3.3-2所示。图3.3-2输入“用户组ID”、“用户组名”，点击【确定】，该用户组出现在用户组列表中。选择右侧列表中菜单项，对该用户组进行权限管理。选择相应的用户组，点击【修改】，对用户组名、用户组权限进行修改。选择相应的用户组，点击【删除】，删除该用户组。2．增加、修改、删除用户选择“维护用户”页，如图3.3-3所示。图3.3-3点击【新增】，出现其对话框，如图3.3-4所示。图3.3-4输入“用户ID”、“用户名”，点击【设置】设置口令，选择“用户所属用户组ID”，点击【确定】，该用户出现在用户列表中。选择右侧列表中菜单项，对该用户进行权限管理。选择相应的用户，点击【修改】，对用户名、用户权限进行修改。选择相应的用户，点击【删除】，删除该用户。3.4修改口令修改操作员密码。注意：出于安全性的需要，系统中的每位操作人员都必须有自己的密码并经常更换。此功能亦可在“操作人员管理”窗口中进行设置，但前提是当前操作员必须有管理操作人员之权限。点击【系统管理】/【修改口令】，出现其对话框，如图3.4-1所示。图3.4-1操作步骤：输入“旧口令”（以前未设口令的不需要输入）、“新口令”、“确认新口令”（要与“新口令”的相同），点击【确定】，将原密码更改为新密码。3.5重新注册结束当前套账操作，切换至登录界面。点击【系统管理】/【重新注册】，出现其对话框，如图3.5-1所示。图3.5-1此对话框与“2.2登录”的对话框类似，所不同的是【套账】、【退出】为灰色，即只能在既有的套账间切换，而不能用于建立新的套账。操作步骤：输入“服务器名”，选择“套账号”，输入“操作日期”、“用户ID号”、“用户口令”，点击【确定】，登录系统。4.基础信息数据结构文件或单位数据拷入系统可以说几乎完成了整个系统初始化工作，但为了确保稍后维护人事、工资信息的完整性，还需要做某些必要的基础信息设置如单位信息、部门信息及个人代扣银行账户等。4.1操作主账对数据库中的主账进行操作。只有当有辅帐的情况下方有此菜单。操作步骤：点击【基础信息】/【操作主账】，确定对主账进行操作。4.2操作辅账对数据库中的辅账进行操作。只有当有辅帐的情况下方有此菜单。注意：选择“操作辅账”后，不包括“数据接口”、“网络传输”等功能。操作步骤：点击【基础信息】/【操作辅账】，确定对辅账进行操作。4.3维护单位信息录入、修改本单位的基本信息。点击【基础信息】/【维护单位信息】，出现其对话框，如图4.3-1所示。图4.3-1操作步骤：输入（选择）相关信息，点击【保存】，保存单位信息。注意：序号前的“#”表示该项目的内容为财政部门填写项目，在单位版为只读无法录入修改，例如单位编码、单位名称等项目；带“*”者则为必输项；无任何符号者由单位版维护可选择输入。4.4维护部门信息录入本单位内部各部门，用于日后录入人事信息、查询统计之用。如果某部门已经录入人员，则不能进行删除操作，其编码亦禁止修改，但部门名称可随时修改。对于上级主管单位，如果需要下属单位录入本单位工资数据，上报进行合并，要求下属单位在设置本单位内部部门时，其名称应冠以本单位的名称，以区别于其他单位内部部门。关于设置部门和数据合并的进一步说明，参阅后续相关内容。点击【基础信息】/【维护部门信息】，出现其对话框，如图4.4-1所示。图4.4-1操作步骤：首次进入此对话框时，部门编码和部门名称栏均为空白，点击【新增】，录入部门相关信息，点击【确定】，进行保存。注意：系统默认部门编码为三位，具体本级财政部门位数由财政部门于财政版中自行定制。注意：系统不允许对已被引用的部门（部门内已录入人员）进行修改和删除操作。窗口第三列的“是否已用”表示部门被引用状态。4.5设置个人代扣项银行账户在单位工资统一发放工作中，有些工资中的扣款项可能需要由银行统一对个人进行代扣，如住房公积金、水电费、房租等。需要为参加代扣人员建立其代扣账户，由银行根据每人的代扣账户，统一代扣各项支出。建立个人代扣账户要在建立人员人事信息档案之后进行。点击【基础信息】/【设置个人代扣项银行账户】，出现其对话框，如图4.5-1所示。图4.5-1操作步骤：选择代扣项名称（如住房公积金），可选择是否包含“离退休”，选择银行名称，逐个输入人员代扣银行的账户或通过勾选【使用人事银行账号】自动提取系统中已存在的银行账号，存在多卡号的情况下可以选择账号类别，点击【提取】，点击【保存】，进行保存。4.6采集单位预算科目为使操作人员在后续维护人事信息时，便于进行选择科目操作，应使用“采集单位预算科目”功能，对单位所使用科目进行选定保存。点击【基础信息】/【采集单位预算科目】，出现其对话框，如图4.6-1所示。图4.6-1操作步骤：1．一般预算科目选择“一般预算科目”，点击【确定】，出现其对话框，如图4.6-2所示。图4.6-2采集单位预算科目（将单位所需科目划勾），点击【保存】，进行保存。2．支出功能分类选择“支出功能分类”，点击【确定】，出现其对话框，如图4.6-3所示。图4.6-3采集单位预算科目（将单位所需科目划勾），点击【保存】，进行保存。注意：此处显示科目内容以财政部门的规定为准。例如，使用政府收支分类改革前的科目，还是使用改革之后的科目。4.7辅账工资项对辅账的标准工资项进行设置，只有在切换至辅帐的情况下才有此菜单。注意：主账无此功能。点击【基础信息】/【辅账工资项】，出现其对话框，如图4.7-1所示。图4.7-1字段名：标准工资项的唯一标识符，由系统自动产生。名称：标准工资项的名称，只有录入名称之后对应工资项方能被使用。工资项的名称可随时修改。工资项性质：系统预设了“收入”、“扣除”、“非收非扣”等性质，“收入”和“扣除”项数据分别计入应发项及扣发项中；而“非收非扣”项不计入任何合计项，常作参考辅助之用。如对应工资项为应发项、住房公积金、养老保险、医疗保险、所得税、扣发项或实发工资，抑或该工资项已经参与了合并，则不得修改其“工资项性质”。工资项性质设置完毕，需要到“设置实际工资项和公式”模块执行“生成公式”，以保证应发项、扣发项和实发工资公式的正确性。代扣方式：系统预设有三种代扣方式以供选择，分别为“不代扣”、“按单位代扣”和“按个人代扣”。用户可通过点击某项对应的代扣方式下拉框框设置其代扣方式，但若此工资项的“工资项性质”为“收入”，则代扣方式只能是“不代扣”，且不可修改。标准类别：除职务工资、级别工资、职称工资、应发项、所得税、扣发项和实发工资的“标准类别”不能修改外，用户可通过点击工资项对应的“标准类别”下拉框设置其标准类别。实际工资系列：表示工资项目用途，用代码表示：SJ01-行政工资；SJ02-事业工资；SJ03-离退休工资；SJ04-其它；SJ05-公用。应发项、所得税、扣发项和实发工资的“实际工资系列”属性均不得修改。。基数：某些工资项为固定数额，且所有人均相同，如基础工资，仅工资项的“标准类别”属性为普通工资项，方可对其进行“基数”设置。预算性质：只有系统参数“预算内、外资金”设置为“以工资项区分”，此属性列才可见。属性值有：未定义、预算内和预算外。应发项、所得税、扣发项和实发工资的“预算性质”属性不得修改。目级科目：当系统参数“预算科目体系”设为“使用2007年改革前科目”或“两种科目并行”，且系统参数“目级科目分类方法”设为“按标准工资项分类”，则此属性列可见。用于设置对应工资项使用目级科目。支出经济分类：当系统参数“预算科目体系”设置为“使用2007年改革后科目”或“两种科目并行”，且系统参数“支出经济分类的分类方法”设为“按标准工资项分类”，则此属性列可见。用于设置对应工资项使用支出经济分类科目。工资项精度与取舍方式：此两项功能设置的最终效果将直接影响后续模块中的工资额度，工资项精度分为：分、角、元、十元、百元、千元和万元，系统默认工资数据精确到“分”，对应数据取舍方式有向上取整、向下取整和四舍五入等三类，系统默认四舍五入。特殊计算：设置标准工资项的工资数据是否需要特殊计算。工资项设置为“需要特殊计算方式”后，还需通过“设置扣项计算方式”功能模块来完成特殊计算方法的设置。工资项应发项、所得税、扣发项和实发工资的“特殊计算”属性不得修改。工资项分类：该属性值分别为：未定义、补发工资、补扣工资、工龄工资、回民补贴、奶费、婴幼儿补贴和独生子女费，不同工资项的“工资项分类”属性不得重复。若工资项已经参与了合并，或者该工资项是应发项、所得税、扣发项或实发工资，则不能修改其“工资项分类”。审核项：定义审核时是否审核此工资项。应发项、所得税、扣发项和实发工资的“审核项”属性不得修改。大数审核：定义对应工资项的审核上限。应发项、所得税、扣发项和实发工资的“大数审核”属性不得修改。补贴性质：定义补贴的来源，属性值分别为：未定义、国家补贴和地方补贴。应发项、所得税、扣发项和实发工资的“补贴性质”属性不得修改。文号：实为对应工资项的备注说明。操作步骤：选择某标准工资项目，可对“项目名称”进行修改。点击【增加】，增加新项目，输入“项目名称”、“字段名”，选择“项目类型”，输入“数据长度”等。选择某标准工资项目，点击【删除】，删除该标准工资项目（默认项目不允许进行删除）。注意：删除自定义工资项前必须保证该工资项为普通工资项或未被已有格式及合并工资项引用，且删除已采集工资项有可能丢失数据，请用户务必注意！点击【刷新】，将列表中的标准工资项列表恢复到上次保存时的状态。4.8设置辅账工资类别对辅账工资类别进行设置，只有在切换至辅帐的情况下才有此菜单。注意：主账无此功能。点击【基础信息】/【设置辅账工资类别】，出现其对话框，如图4.8-1所示。图4.8-1序号：工资项在当前工资类别中的排列顺序。实际工资项：实际工资项的显示名称。目级科目：当系统参数“预算科目体系”设为“使用2007年改革前科目”或“两种科目并行”，且系统参数“目级科目分类方法”设为“按实际工资项分类”，则此属性列可见。用于设置对应工资项使用目级科目。支出经济分类：当系统参数“预算科目体系”设置为“使用2007年改革后科目”或“两种科目并行”，且系统参数“支出经济分类的分类方法”设为“按实际工资项分类”，则此属性列可见。用于设置对应工资项使用支出经济分类科目。月末清零：某些特殊工资项（如补发工资、补扣工资等）月结或年结后不应保留上月数额需做清零处理。用户可通过双击进行设置，除工资项分类为“补发工资”或“补扣工资”的工资项外，其他工资项之“月末清零”系统均默认为“╳”即月末不清零。统发类型：双击在“内”、“外”和“”（即“统发内”、“统发外”和不区分）之间进行切换设置，属性内容将直接影响多功能统计模块的相关结果。产生十三月工资时清零：用以设置十三月是否发放相应工资项，可双击在“╳”和“√”之间进行切换设置，设置为“√”的工资项产生十三月工资后自动进行清零处理。资金来源：属性值分别为“预算内资金”、“预算外资金”和“不区分”，通过设置不同的资金来源影响多功能统计的出表结果。操作步骤：点击【选择】，选择单位。选择“工资类别”，在“标准工资项列表”中选择需要向“实际工资项列表”增加的项目，点击【→】，进行增加。如果需要增加全部，点击【>>】。选择“工资类别”，在“实际工资项列表”中选择需要取消的项目，点击【←】，进行取消。如果需要取消全部，点击【>>】。在“实际工资项列表”中选择需要调整位置的项目，点击【↑】（【↓】），进行调整。注意：右侧“实际工资项列表”中，工资项性质为“收入”和“非收非扣”的工资项必须排在工资项性质为“应发合计”的工资项前面；工资项性质为“应发合计”的工资项必须排在工资项性质为“扣除”的工资项前面；工资项性质为“扣除”的工资项必须排在工资项性质为“扣发合计”的工资项前面；工资项性质为“扣发合计”的工资项必须排在工资项性质为“实发”的工资项前面。点击【保存设置】，保存为当前单位、当前工资类别设置的实际工资项。点击【删除设置】，删除当前单位或所有单位的工资类别设置。注意：删除操作可能导致当前工资类别人员的工资数据丢失，因此请慎重操作！删除工资类别后应为相应预算单位下发结构盘，否则导致结构不一致无法接收下级上报数据。点击【生成公式】，重新生成“应发项”、“扣发项”、“实发工资”三项的计算公式，防止因改动工资项的工资性质而导致的公式结构紊乱现象，以保证系统数据的完整性和正确性。点击【设置公式】，出现其对话框，如图4.8-2所示。图4.8-2进行当前工资类别各工资项计算公式的设置。窗口左侧列表为当前工资类别所属实际工资项，其属性“执行标志”表示计算工资时是否执行对应工资项的公式，若执行标志为“√”则执行公式，否则不执行，可通过双击“执行标志”属性单元格改变其值。右侧编辑框，公式编辑框。举例，“奖金”公式设置（奖金=基础工资*0.1+职务津贴*0.05+工龄工资）：选择“奖金”项，点击【增加公式】，在右侧的下拉列表中选取“基础工资”，“基础工资”被写入公式编辑框中。点击【*】，“*”操作符附于“基础工资”后面。在公式编辑框的“基础工资*”后录入0.1。从右侧的下拉表中选择“职务津贴”，公式编辑框中文本变为“基础工资*0.1+职务津贴”，后面的操作与前类似。设置完毕，点击【保存公式】，保存工资项“奖金”的公式。如果要修改“奖金”的公式，选择列表中的“奖金”项，点击【编辑公式】，操作过程同“增加公式”。如果要删除“奖金”的公式，选择列表中的“奖金”项，点击【删除公式】，进行删除。

注意：应发项、扣发项和实发工资的公式系统自动给出，用户无法修改或删除。4.9往来银行编码表对辅账往来银行编码表进行设置。注意：主账无此功能。点击【基础信息】/【往来银行编码表】，出现其对话框，如图4.9-1所示。图4.9-1操作步骤：通过此对话框对工资统发系统所涉及往来银行的编码、名称、联系人、联系电话等进行维护。银行编码必须为2位数字。注意：如果当前选择银行已被单位或人事信息使用，则不能对其进行删除操作，但联系人及联系电话可随时修改。4.10总额控制设置该功能允许用户对某一工资项或若干工资项的组合进行总额设定，并根据指标项与统计值的比例关系进行提示和控制，此处的控制主要是对单位版进行控制。注意：只有财政版有权对总额控制项目进行具体设置，单位版只能查看。点击【基础信息】/【总额控制设置】，出现其对话框，如图4.10-1所示。图4.10-1如上图所示，界面默认为空，需财政版设置之后下发结构方可查看。各列设置说明如下：“控制名称”：用户自定义，用以标识项目。“提示百分比”：须填写数字，在“总额核定查询”模块中若统计值超出指标项值的百分比，系统会用黄色或红色予以标识，其中黄色用以标识统计值超过百分比但并未超过指标项值的情况，而红色标识统计值超过指标项值的情况。“指标项”：下拉框中内容实为单位信息项，因此若已有单位信息中无适合项目，需先在单位信息中增加一项目类型为“数字”的项目。“统计范围”：系统内置“当月数据”和“当年数据”两项，前者只对当月数据进行控制，而后者对从本年一月到当月的全年数据进行控制。“统计方式”：系统内置“工资项汇总”、“工资项平均”、“人次”三项。其中“工资项汇总”将总额核定项目（配合条件）数据进行叠加统计，而“工资项平均”将总额核定项目（配合条件）数据进行叠加除以人数后进行统计，“人次”是对符合查询条件的人次进行统计。“超额控制方式”：分为“不控制”、“不能月结”和“输入验证码后可以月结”三种方式，此处主要是对单位版进行控制，且“不能月结”和“输入验证码后可以月结”两种方式只有在统计值超过指标项值的情况下起作用。“统计项”：用户点击【统计设置】按钮，弹出如图4.5-3所示界面，在此界面通过“+”或“-”符号进行组合设定。只有“统计方式”为“工资项汇总”或“工资项平均”的情况下，【统计设置】按钮方可使用。“查询条件”，用户可通过设置条件对总额核定统计范围进行筛选，操作方法同其他模块条件设置方法。

5.业务处理5.1维护人事信息人事信息维护用于对本单位职工人事档案信息的增加、修改、删除、注销以及工资的停发、续发等控制。首先，要将有关人员的人事信息添加至系统中，才能对其工资进行更改、计算、查询等日常维护工作。点击【业务处理】/【维护人事信息】，出现其对话框，如图5.1-1所示。图5.1-1操作步骤：选择“批量方式”，选择相应的人事性质及部门，点击【确定】，出现其对话框，如图5.1-2所示。（注意：若界面中的【新增】或【删除】按钮为灰色不可用状态，除了因为当前操作人员无此权限外，还有可能是财政局对人员的增加和删除对单位做了限制，具体情况可咨询当地财政部门。）图5.1-21．添加、修改人事信息用于增加、修改人事档案信息。点击【新增】（或【修改】），出现其对话框，如图5.1-3所示。图5.1-3输入（选择）相关信息（带*的为必输项），点击【保存】，保存人事信息。注意：（1）若某些项目为只读不可修改状态，除了因为当前操作人员无此权限外，还可能是由于财政部门将此人事项目设为了“财政填”，限制单位录入修改。（2）财政部门如果对各银行的卡号位数进行了限制，那么保存信息时系统可能会提示卡号位数错误。2．删除人事信息在单位信息列表中选择要删除的人员，点击【删除】，出现其对话框，如图5.1-4所示。图5.1-4点击【是】，删除该单位。注意：“删除”功能仅限于系统当月新增以及历史月份均无人员存在的人员，如存在人员历史数据，删除无法实现。3．人员排序对各人事信息进行重新排序显示。点击【排序】，出现其对话框，如图5.1-5所示。图5.1-5选择左侧的某“人事信息项目”，点击【→】，该“人事信息项目”到右侧进行排序，项目优先级从上到下排列，排序方式有“升序”和“降序”之分。点击【↑】、【↓】，调整项目的排序位置。点击【←】取消该项目。注意：如果右侧无排序项目，系统将依用户录入顺序对人事信息进行排序。4．查找点击【查找】，出现其对话框，如图5.1-6所示。图5.1-6（1）查找点击【设置查询项目】，添加查询项目。选择查询项目、设置查询条件，点击【确定】，按条件进行查找。（2）快速定位输入“人员姓名”（或汉语拼音首字母），点击【下一个】，直到全部查找完毕。5．注销、停发及其恢复

（1）注销如果某人与单位彻底脱离关系（如死亡），则可以将该人从人员档案信息中清除，系统月结后，该人员在系统中将不复存在。在注销人员的当月，可以恢复对其所做的注销处理。选择需要注销的人员，点击【注销】，出现其对话框，如图5.1-7所示。图5.1-7选择原因（调出、死亡），点击【确定】，完成注销。

（2）撤消注销点击【撤消】，出现其对话框，如图5.1-8所示。图5.1-8选择需要恢复的人员，点击【确定】，完成撤消注销。注意：只有在当月才可进行撤消处理,月末处理之后无法撤消。

（3）停发在一段时间内，如要停发某单位人员的工资，可以对此人员采取停发处理。选择人员所在单位，点击【停发】，出现其对话框，如图5.1-9所示。图5.1-9选择原因（停发），点击【确定】，完成停发。注意：工资做停发处理后，报送银行的工资数据中将不包含该人员。

（4）续发恢复做停发处理的单位人员工资。点击【续发】，出现其对话框，如图5.1-10所示。图5.1-10选择需要恢复的人员，点击【确定】，完成续发。注意：停发人员可在月末处理后的任何时间续发。6．编辑点击【编辑】，对单位信息进行编辑修改，离开修改行时数据将自动保存。7．另存将人事信息维护窗口中的人事信息另存为EXCEL文件，以方便用户做其他处理之用。点击【另存】，选择文件存放地址，对其命名，点击【保存】，生成EXCEL文件。8．打印设置点击【设置】，出现其对话框，如图5.1-11所示。图5.1-11进行打印设置并保存后，每次打印都可按照此设置进行打印。9．打印打印设置完毕后，可对单位信息表进行打印。打印之前，用户可对其相关属性进行设置。5.2变更人事性质当人员发生人事变动时涉及其人事性质，如由在职人员变为离退休人员，此时要对其进行人事性质的更改。点击【业务处理】/【变更人事性质】，出现其对话框，如图5.2-1所示。图5.2-1操作步骤：选择“批量方式”，选择变更人员的人事性质、部门，点击【确定】，出现其对话框，如图5.2-2所示。图5.2-2选择需要变更的人员，选择更后的人事性质，点击【确定】，进行变更。确认变更人事性质后系统还要求用户更改此人的其他人事信息。5.3批量修改人事信息5.3.1替换人事信息成批修改已录入的人事信息项目数据，在人事信息数据较多时，此功能非常方便。点击【业务处理】/【批量修改人事信息】/【替换人事信息】，出现其对话框，如图5.3.1-1所示。图5.3.1-1操作步骤：设置（选择）替换条件、被替换人事项目以及替换后的人事信息等，点击【确定】，对所有符合设置参数的人事项目信息进行替换。注意：由于人员的某些人事信息直接与其工资数据相关，在人事信息批量替换成功后最好进行一次工资数据的重新计算，以保证被替换人员工资数据的准确。5.3.2替换工资卡号批量更改人员的银行账号，其中新账号是由银行提供的。注意：此项操作是不可恢复的，故请慎重！在首次使用本系统录入人员档案信息时，可能会存在由于某些原因，职工工资代发银行的账号暂时不能确定的情况，在这种情况下，为了不影响录入工作的正常进行，人员的账号输入项在录入时可暂时填入其他数字，如该人员的身份证号等。当人员银行账号确定之后，应将人员的账号及时加入系统人员档案库，替代原来的临时“账号”。批量替换银行账号主要功能就是以银行提供的银行账号替代系统中人员临时或已有的银行账号，银行账号数据以磁盘文件的形式由银行提供。为实现自动、批量替换系统中的人员账号，系统要求银行必须提供含有单位代码、人员姓名、身份证号码及银行账号的文本文件。该文本文件的有关规定如下：（1）文件名为bank.txt（2）记录格式为不定长的记录格式，由单位编码、姓名、身份证号码和银行账号组成，每项间用逗号相隔，其格式如下：单位编码，姓名，身份证号码，银行账号注意：银行账号数据文件中的人员姓名、身份证号码应与系统中人员姓名、身份证号码对应相同。如果不一致，系统将不予替换账号。点击【业务处理】/【批量修改人事信息】/【替换工资卡号】，出现其对话框，如图5.3.2-1所示。图5.3.2-1操作步骤：点击【是】，出现其对话框，如图5.3.2-2所示。图5.3.2-2输入密码，在相应目录下选择Bank.txt文件，点击【确定】，按照系统提示进行操作。5.3.3重新生成人员编号5.3版新增默认人事项目“人员编号”，基本规则为“单位编码＋个人编号”，财政可以通过财政版设置编号长度、是否允许修改等属性，若为不可修改则可通过“重新生成人员编号”功能自动生成或清除。点击【业务处理】/【批量修改人事信息】/【重新生成人员编号】，出现其对话框，如图5.3.3-1所示。图5.3.3-15.4维护工资信息对本单位的各类人员工资数据进行录入、修改、查询等操作。点击【业务处理】/【维护工资信息】，出现其对话框，如图5.4-1所示。图5.4-1操作步骤：选择“批量方式”，选择工资类别、部门，点击【确定】，出现其对话框，如图5.4-2所示。图5.4-21．修改人事信息在列表中选择需要修改的人员的工资数据记录，点击【人事】，出现其对话框，如图5.4-3所示。图5.4-3修改相应的项目，点击【保存】，保存修改后的信息。2．修改工资数据在列表中选择需要修改的人员的工资数据记录，点击【修改】，出现其对话框，如图5.4-4所示。图5.4-4修改相应的工资信息，点击【退出】，保存修改后的信息。注意：（1）填补发工资时，各工资分项数据的合计应等于补发工资的总额，否则不能通过！（2）由于个人所得税的计算有可能非常复杂，出现一些想不到的情况，故有时需要手工录入个人所得税，这时只需点选窗口下方的“手工录入个人所得税”即可对个人所得税进行录入操作而非依照所设公式自动产生。（3）【计算】的功能是对当前单位人员含有公式的工资项进行计算，如“实发工资”，“个人所得税”等。在全屏录入、修改人员工资的情况下，录入、修改完毕后，必须要执行一次计算，以刷新各含有公式的工资项，否则，将导致工资数据的不准确。（4）若某些项目为只读不可修改状态，除了因为当前操作人员无此权限外，还可能是由于财政部门将此人事项目设为了“财政填”，限制单位录入修改。

5.5批量替换工资信息在工资数据结构中，单位内有些工资项金额是相同的，如基础工资、伙食补贴等，或某些工资项金额是依据不同的条件按照公式计算出来的，如果对这样的工资项金额逐个人员、逐个工资项进行修改、计算，这显然是一件非常烦琐的工作。这时使用系统提供的“批量替换工资信息”功能可使工资数据的修改、录入简单化，同时也可保证录入、修改数据的准确性。点击【业务处理】/【批量替换工资信息】，出现其对话框，如图5.5-1所示。图5.5-1操作步骤：举例说明：本单位所有女性机关公务员援藏补贴一律增加到原来的1.2倍。1．选择工资类别选择“工资类别”为“机关公务员”。2．选择工资项选择“被替换工资项”为“援藏补贴”。3．设置替换条件点击【替换条件】，出现其对话框，如图5.5-2所示。图5.5-2选择“人事信息”，双击“性别”，则此工资性质项出现在“条件表达式”中，选择工资性质“=”“女”，输入条件名称，点击【保存】，退出对话框。4．输入替换表达式在“参照工资项”中双击“援藏补贴”，在替换表达式框已有内容后键入“*1.2”。5．完成设置点击【确定】，出现其对话框，如图5.5-3所示。图5.5-3点击【是】，完成数据替换。注意：数据替换后不可恢复，请慎重！注意：在每年年结后都要对每位职工的工龄加1（参阅“批量替换人事信息”），那么工龄工资也应进行相应的变化，此时就可以运用批量替换工资信息来完成此项工作。图5.5-1中有【按表达式替换】和【按工资标准替换】两个单选按钮，系统默认【按表达式替换】，如果各工资项需要按照人事信息产生就可选择【按工资标准替换】。5.6重新计算工资信息系统在工资维护时若某人的人事信息发生变动那么我们必须对其进行一次计算保存才能得到正确的工资数据，但是如果不同单位、不同工资类别的大量人员的人事信息都做了相应变动和调整后，显然这时若对每个人的工资信息进行计算的话不仅费时费力而且极有可能发生遗漏。基于上述考虑我们可以通过“重新计算工资信息”功能对所有单位所有工资类别的工资数据进行重新计算和维护以提高工作效率。点击【业务处理】/【重新计算工资信息】，出现其对话框，如图5.6-1所示。图5.6-1操作步骤：点击【是】，对各个单位的各个工资类别的工资数据进行计算。计算完毕，出现其对话框，如图5.6-2所示。图5.6-2点击【确定】，退出对话框。注意：用户在平时的业务处理中应勤于进行“重新计算工资信息”和“数据整理”两项操作，尤其在频繁更改结构设置和单位、人事信息的情况下。5.7个人档案工资5.7.1维护个人档案工资本系统的“工资标准方式”默认为“使用通用标准”,亦即根据人事信息自动产生，但某些单位或地区可能由于种种特殊情况采用的是个人工资标准而非通用标准，“个人档案工资维护”功能就是专为解决此类特殊情况而设置的。注意：进行此项操作前务必将财政版系统“系统参数设置”中的“工资标准方式”项设为“使用个人标准”否则会有相应提示信息，如图5.7.1所示。图5.7.1点击【业务处理】/【个人档案工资】/【维护个人档案工资】，出现其对话框，如图5.7.2所示。图5.7.2操作步骤：选择“批量方式”，选择工资类别、部门，点击【确定】，出现其对话框，如图5.7.2-3所示。图5.7.2-3本操作步骤与“维护工资信息”的类似，不同的是“维护个人档案工资”只维护工资增项，且【计算】功能无效，工资数据全部需要手工录入。注意：“维护个人档案工资”界面中的工资数据默认全部为零。5.7.2批量复制个人档案工资点击【业务处理】/【个人档案工资】/【批量复制个人档案工资】，出现其对话框，如图5.7.2-1所示。图5.7.2-1注意：进行此项操作“维护工资信息”中的个人实发工资将全部被“维护个人档案工资”中的工资数据替换，并且数据不可恢复。若不需要对个人档案工资的全部工资项进行替换，而操作范围仅限于某些工资项，可通过“批量替换个人档案工资”予以实现，一定要慎重！操作步骤：点击【确定】，出现其对话框，如图5.7.2-2所示。图5.7.2-2点击【是】，进行复制。点击【退出】，退出对话框。5.7.3批量替换个人档案工资点击【业务处理】/【个人档案工资】/【批量替换个人档案工资】，出现其对话框，如图5.7.3-1所示。图5.7.3-1操作步骤：见5.7批量替换工资数据。5.8第十三个月工资5.8.1产生第十三个月工资系统自动产生第十三月工资数据并可对其进行维护操作。十三月工资计税方式则由财政部门来决定。点击【业务处理】/【第十三个月工资】/【产生第十三个月工资】，出现其对话框，如图5.8.1-1所示。图5.8.1-1操作步骤：选择年份，点击【产生】，自动生成第十三个月工资。选择年份，点击【删除】，删除第十三个月工资。5.8.2维护第十三个月工资点击【业务处理】/【第十三个月工资】/【维护第十三月工资】，出现其对话框，如图5.8.2-1所示。图5.8.2-1操作步骤：选择“批量方式”，选择工资类别、部门、所属年份，点击【确定】，出现其对话框，如图5.8.2-2所示。图5.8.2-2操作步骤：见5.6维护工资信息，不同之处在于进行前者操作时需选择第十三月工资所属年份。5.9更新辅账数据对辅账数据进行更新，只有当切换至辅帐情况下才有此菜单。点击【业务处理】/【更新辅账数据】，出现其对话框，如图5.9-1所示。图5.9-1操作步骤：点击【是】，进行检查，出现其对话框，如图5.9-2所示。图5.9-2点击【确定】，退出对话框。5.10检查主辅账数据一致性进行主账、辅账数据一致性检查，只有当切换至辅帐情况下才有此菜单。点击【业务处理】/【更新辅账数据】，出现其对话框，如图5.10-1所示。图5.10-1操作步骤：点击【是】，进行检查，出现其对话框，如图5.10-2所示。图5.10-2点击【确定】，退出对话框。5.11工资普调管理国家公务员及事业单位职工在一定年限内如考核合格，其职务工资档次、级别工资档次或职称工资档次均相应进提一档，比如职务、职称每两年考核一次，而级别每五年考核一次，考核合格后对应工资档次各进一档，同时职务工资、职称工资或级别工资亦参照人事档案进行调整。传统的手工调资由于涉及人员较多且情况复杂而费时费力，如运用本系统的人员调资功能，将大大简化操作流程、提高工作效率。5.11.1级别普调对职务、职称级别进行普调。操作步骤：1．维护人事信息点击【业务处理】/【维护人事信息】，出现其对话框，如图5.11.1-1所示。图5.11.1-1选择“批量方式”，选择相应的人事性质及部门，点击【确定】，出现其对话框，如图5.11.1-2所示。图5.11.1-2选择需要调整的人员，出现其对话框，如图5.11.1-3所示。图5.11.1-3输入“最近一次调资时间”、“考核时间”（不包括“离退休”）、“考核结果”（不包括“离退休”）、“最近一次级别调资时间”、“级别考核时间”（不包括“离退休”）、“级别考核结果”（不包括“离退休”），点击【保存】，保存人事信息。注意：调资时间填写格式为YYYY-MM，考核时间填写格式为YYYY-MM-DD，且调资时间必须早于或等于考核时间，否则无法正确进行工资普调操作。注意：“最近一次调资时间”、“考核时间”、“考核结果”三项与“职务工资”与“职称工资”的普调相关，而“最近一次级别调资时间”、“级别考核时间”、“级别考核结果”则与“级别工资”普调相关。2．级别普调点击【业务处理】/【工资普调管理】/【级别普调】，出现其对话框，如图5.11.1-5所示。图5.11.1-5选择“工资类别”、“普调项目”，输入时间间隔，点【确定】，完成设置。注意：完成此操作后，相关人员的职务、职称或级别档次进提一档，但此时对应工资项未发生任何变动，并且人事信息中的“标准工资产生方式”变为“手工录入”，直到人员考核完毕，期间任何工资项的变动均不再依赖于人事信息的变化。5.11.2工资普调对工资进行普调。操作步骤：1．替换人事信息级别（包括职务、职称、级别）普调后的若干月，需要对调级人员进行考核，点击【业务处理】/【批量修改人事信息】/【替换人事信息】，出现其对话框，如图5.11.2-1所示。图5.11.2-1选择单位，选择替换条件、替换项目，点击【确定】，对人员考核结果进行批量替换。注意：考核结果批量替换成功后，第三步中级别普调成功人员的“标准工资产生方式”自动从“手工录入”恢复为“按人事标准自动产生”。细心读者会发现，我们所谓的人员考核是通过“批量替换人事信息”功能来实现的，如确有个别人员无法用此功能考核时，不妨手工修改其人事信息，其中不仅“考核结果”一项，还包括“标准工资产生方式”的变动恢复。2．工资普调点击【业务处理】/【工资普调管理】/【工资普调】，出现其对话框，如图5.11.2-2所示。图5.11.2-2（1）行政和事业类人员选择“行政和事业类人员”，选择“工资类别”、“普调工资项”，输入需要补发的月数，根据考核结果选择“是否普调”，点击【确定】，完成设置。（2）离退休人员选择“离退休人员”，选择“工资类别”、“普调工资项”，输入时间间隔（月）、普调金额（元），点击【确定】，完成设置。注意：“工资类别”、“普调工资项”、“考核结果”等均由系统根据用户设置自动产生不须自行填写；补发工资月数必须填写，如不补发，填“0”。5.12月末处理5.12.1月末结转将当月的所有数据转入历史数据库中，系统自动进入下一个月的工作状态，进入下个月后，所有信息无须重新录入，系统将沿用上月数据，也可以根据需要进行修改。通常情况下月末处理前必须数据审核通过并报银行，如果有特殊情况也可以进行月末结转。注意：“月末结转”必须在“数据上报”完成后进行。点击【业务处理】/【月末处理】/【月末结转】，出现其对话框，如图5.12.1-1所示。图5.12.1-1操作步骤：输入口令，点击【确定】，出现其对话框，如图5.12.1-2所示。图5.12.1-2点击【是】，进行月末结转。月末结转完成后，系统要求进行重新登录，出现其对话框，如图5.12.1-3所示。图5.12.1-3点击【是】，完成月末结转。

若财政版系统参数中对人员的强制退休做了控制，且下月有人员即将退休，那么月结操作中系统会弹出如下图5.12.1-4所示界面，列表中人员只有转成离退休后操作方可继续，当然如果此人由于特殊情况暂不离退，也可向人事局申请验证码强行月结。

图5.12.1-4

月末结转后上月的工资数据将转入历史数据库中，若要查看、打印相关历史工资数据可以通过系统的“查询单位人事信息”和“查询单位工资信息”功能来实现。5.12.2撤消月末结转月末结转后如发现上月工资有误或需要特殊处理可考虑撤消月结。注意：不可重复执行“撤消月末结转”操作。点击【业务处理】/【月末处理】/【撤消月末结转】，出现其对话框，如图5.12.2-1所示。图5.12.2-1操作步骤：见5.12.1月末结转。5.13月末用户回单5.13.1打印工资条将指定单位、指定日期以及指定工资类别的人员工资数据以工资条的形式打印出来。点击【业务处理】/【月末用户回单】/【打印工资条】，出现其对话框，如图5.13.1-1所示。图5.13.1-1操作步骤：1．打印选择人员所属单位、日期、工资类别，点击【确定】，按所选条件列出相应的人员工资条列表。点击【打印】按钮，将工资条打印输出。2．生成EXCEL文件点击【另存】，出现其对话框，如图5.13.1-2所示。图5.13.1-2选择转换地址、输入文件名，点击【保存】，生成EXCEL文件。3．设置打印格式自行设置工资条打印格式进行工资项顺序调整、数据精度、取舍方式等。点击【设置格式】，出现其对话框，如图5.13.1-3所示。图5.13.1-3输入格式编码（8位）和打印标题，选择工资项，设置字号、纸张大小等，点击【保存】。通过格式设置窗口上方的“下发格式”选项将格式下发至单位版中。5.13.2打印入账通知书查看、打印通知书。点击【业务处理】/【月末用户回单】/【打印入账通知书】，出现其对话框，如图5.13.2-1所示。图5.13.2-1操作步骤：1．查看选择日期，点击【查看】，显示结果，如图5.13.2-2所示。图5.13.2-22．另存点击【另存】，出现其对话框，如图5.13.2-3所示。图5.13.2-3选择数据文件存放地址，输入文件名，点击【保存】，生成Excel文件。3．打印点击【另存】，出现其对话框，如图5.13.2-4所示。图5.13.2-4点击【页面设置】，进行打印的相关设置。点击【打印预览】，进行打印预览。点击【打印】，进行打印。5.14其它5.14.1数据整理在日常的业务处理中也会出现由于某些操作失误发生工资数据紊乱的情况，这时可以通过“数据整理”功能将所有冗余数据进行清零和整理维护以保证系统数据的完整性、一致性和正确性。点击【业务处理】/【其它】/【数据整理】，出现其对话框，如图5.14.1-1所示。图5.14.1-1操作步骤：点击【是】，对各个单位的各个工资类别的工资数据进行数据整理。计算完毕，出现其对话框，如图5.14.1-2所示。图5.14.1-2点击【确定】，退出对话框。注意：在日常的业务处理中应勤于进行“重新计算工资信息”和“数据整理”两项操作，尤其在频繁更改单位、人事信息的情况下。6.查询统计查询统计是对本单位现有的人事档案、工资等数据进行加工处理，生成各种有用信息的过程。通过使用查询统计功能，用户可以对本单位的人事、工资数据进行查询、打印输出和统计。本系统查询统计操作的一般流程为：设置查询条件→设置输出格式→执行查询统计。6.1查询单位人事信息根据所选输出格式和筛选条件查询符合条件的所有单位人事信息。查询之前须设置和选定查询格式及查询条件等参数。点击【查询统计】/【查询单位人事信息】，出现其对话框，如图6.1-1所示。图6.1-1操作步骤：1．设置查询格式查询格式即浏览、打印内容及输出格式。系统默认查询格式为空，必须自行设置。点击【设置格式】，出现其对话框，如图6.1-2所示。图6.1-2在此对话框中可新增、修改查询格式及其相关打印参数，如打印标题、纸张大小、缩放比例、打印方向等。系统默认打印纸张为A4，打印方向为横向。注意：新增格式编码必须自行输入，编码长度必须为8位，打印标题默认值与用户所输查询格式编码相同，也可通过“打印标题”文本框加以修改自行设置。如果新增格式包含的信息项与已有类似格式，点击【复制】，对当前格式进行复制并修改从而生成新的查询格式，以此避免由于格式复杂重复设置。格式编码、打印标题以及相关参数设置完毕之后，从窗口左侧将本查询格式的实际人事项目拖于右侧，点击【保存】，进行保存。点击【删除】，可删除已存在查询格式。2．设置查询条件查询条件即查询范围，系统默认查询条件为空，设置选择适当、灵活的查询条件，有助于提高系统的查询速度和查询效率。点击【设置条件】，出现其对话框，如图6.1-3所示。图6.1-3左侧的项目列表按单位信息、人事信息和工资信息分别列出可作为条件的项目。条件表达式由五部分组成：序号、项目名称、运算符、项目内容和来源。项目名称：设置作为条件的项目，需从项目列表中选择。运算符：项目名称与查询结果的逻辑关系，包括等于、大于、小于等七种。项目内容：与项目名称匹配数值，包括数字型和文本型。逻辑关系表达式：将条件表达式中内容以符号形式显示，并可通过右侧“（”、“）”、“并”和“或”的功能键生成复合关系的表达式，如（1*2）+3表示条件表达式1“并”条件表达式2再“或”条件表达式3。条件名称：为所设置条件填入名称，以便于识别。点击【新增】，新增设置多个条件。点击【保存】，对新增和已修改查询条件进行保存更新（其前提为逻辑关系表达式与条件名称不为空，否则保存无效）。点击【删除】，删除已作废的查询条件。设置保存后的条件存放在右侧的条件列表框中，首次使用时为空。3．查询人事信息查询格式和查询条件均已设置完毕之后即可查询显示符合条件的记录。选择相应的查询格式、查询条件，点击【开始查询】，进行查询。6.2查询单位工资信息查询某些人事项所对应的工资数据，该功能一般常用于打印单位工资表、查询报表等纸质材料。点击【查询统计】/【查询单位工资信息】，出现其对话框，如图6.2-1所示。图6.2-1对话框由查询格式、查询条件、查询日期及精度计算方式等相关内容组成，首次进入该窗口时，左侧的查询格式列表和右侧的查询条件列表均为空白（窗口组成与“查询单位人事信息”窗口几乎相同）。操作步骤：1．设置查询格式点击【设置格式】，出现其对话框，如图6.2-2所示。图6.2-2与“查询单位人事信息”格式设置不同，查询工资格式中包括人事项和工资项，需要