ncv6.33demo-产品解决方案-电子共享服务中心

...................................................................................................................2第一部分企业背 差旅 办公 租赁 会议 第三部分产品解决方 第一部分企业背景天海电子是天海的成员企业之一，成立于1998年，总部位于，是一天海电子经过十几年的拼搏拓展，2013年实现总资产28亿元，年产值5亿元，共有6000人。作LED明行业的先驱和创新者，天海电子依靠强大的技术力件，拥有几千位行业经验丰富的专业人才。天海电子拥有多项世界领先的专利，公司严格ISO9001国际质量体系标准进行动作，实行全员、全方位、全过程的全面质量管理。经过 计部，这些部门将专注于的管理工作，使财务管理创造更大的价值。为了更好在天海电子建立共享服务中心，对下属天海电子销售、天海电子西部区域公司、 费用以会计年度为一个编制周期，具体数据按月度编制，并按月度进行累进需要特别注意的是，结合天海电子管理的需求，整个针对不同的分子公司使用不同的模式进行管理，如东莞天海光电、无锡天海光电等分公的管理解决方案相关文档，在建立财务共享服务中心后，将对这几个的公司公司、西部区域公司、和重庆。 六大类费用后的业务数据举例是为了更好的理解费用场景,DEMO中实现的数据,在DEMO中实现的数据可参考配套的附件2NC63共享服务Demo业务场景数据分布。业务招待费报销标准业务数据（元1天海电子销售A否否否否否否2天海电子重庆销售B是否是否是否3天海电子有限公司技术C否否否否否否4天海电子有限公司技术D是是是是是是5天海电子销售销售E否否否否否否为天海电子有销售部普通员工，因2014年02月04日有重要客户前来按照公司规章制度，先向公司提出业务招待费申请1000元，该费用在其部门当月费用单一组织报销业务数据单一组织报销业务数据（元1天海电子西部区域公司销售A否否2天海电子西部区域公司销售B是是天海电子西部区域公司销售C否否天海电子有限公司采购D否否5天海电子销售销售E否否6天海电子重庆销售部F否否7天海电子销售G否否张三为天海电子西部区域公司销售部普通员工，受公司委派去出差，出差时间从将剩下200元还给公司。跨组织报销业务数据序号门员金额（元1天海电子有限A天海电子重庆2天海电子有限A天海电小A为天海电子市场部普通员工，受天海电子重庆邀请去重庆协助，出差时间从2014年02月04日至2014年02月10日，预计重庆可承担报4000元。A从公司借12000元前往重庆出差，6A结束出差返回公司，其中差旅费4000元由重庆负责报销，剩余8000元由天海电子进行报费报销标准金额：500元业务数据（元1天海电子有限公司市场A否2天海电子有限公司市场B是3天海电子销售采购C否4天海电子西部区域公司销售E是5天海电子西部区域公司销售F是7天海电子重庆销售G否金额（元1天海电子有限公司采购费用报否2天海电子有限公司共享费用摊否业务数据约定，固话套餐费为4,800元/年，天海电子在年初交纳固话套餐费，交费后，天A20140202日进行了报销。该套餐费按月摊销，共享服业务数据20140202400元/业务数据（元1天海电子有限公司行政A否2天海电子销售销售B否3天海电子重庆销售D否业务数据金额（元1天海电子有限公司共享财务初核岗费用预否2天海电子销售A否明申请于2014年02月28日对其当月房屋租赁费进行了预提。的房屋租赁费，金额为64,800。拿此进行了供应商报销，同时对2014（元1天海电子有限工程B否2天海电子有限共享服务费用否业务数据天海电子工程中划引进一套先进的数控系统，目前处于供应商选型阶段，工程中心在2014年02月09日安排了供应商选型，邀请了投标方按照公司大型系统采购的规章制度，采购部和技术部也一起参加进行了。会议费为1800元，由工程中业务数据纸质报账单后，装信封密封移交影像扫描岗，影像扫描岗拿到纸质单据后，通过条的单据确认通过，并将纸质报账单移交财务初核进行核对。影像扫描主要有制单人扫描 第三部分产品解决方案 组织设将天海电 组织职能设置为共享服务中共享服务委托关系扫描方式设部门设司部司权限权限设角色设置说 产品角色设置说明权限设置分为NC端设置和Portal端设置，两处的功能基本相同，但费用结转和待摊费用摊销、支付只能在NC端进行，Portal端的是进行日常业务的操作。本次方案需职责管NC用职责管NC用户管用职职用Portal用户管职责管Portal流程设审核流设置（1）流（1）流 工作流设置12、制单人扫描，根据业务需要将费用 费用管理初始化设3.1.1.4.1费用申请控制规则设置3.1.1.4.2借款控制设置3.1.1.4.33.1.1.4.3报销标准设置3.1.1.4.4分摊规则设置-组织重要参组织体组织类型为：业务单位+部门，将各分子公司及其下属部门均加入组织体系中。 其中 费 表设1、收支项目与会计科目的对应关系会计科目编码会计科目收支项目编码收支项目费费2、表样分析 “用部门月度表”表格样式如下：主体（部门 年度收支目编收支项目费 主体（公司 年度收支项目编收支项目部？费？？？？？？3、应用模型4、套表表样设 建立编制任1、公司编制任务 2、部门编制任务3.1.2.5费用编 3.1.2.6控1、控制业务说 超出的费用支出，可以走特批流程，由总部的管理部门进行。2、控制规则设置预占数（PFND函数）的控制单据和时点：申请单、借款单、报销单保存后即占用执行数（UFND函数）的控制单据和时点：申请单、借款单、报销单 3、流设 内用的 外用的 相关参参数设 交易参数设置3.1.3.23.1.3.2银行账户3.1.3.2.1下属各公司银行账户 - 3.1.3.2.2个人银行账户一期处理的费用主要包含个人的日常费用，结算时由财务共享服务中心的出纳直接需要注意的是，在NC系统中，用于报销的建议打上“默认报销卡”的标志，如下3.1.3.2.3供应商账户银企直连相关设置用户设置为CA 银行账户相关设置适配器设置 3.1.3.3.4结算方 费用报费用申请用（如超过10000元）需要业务主管的 专员登录门户对超的费用申请进行，通过后才流转到共享服务中心进行；如没有超则在本单位财务初核通过后直接流转到共享服务中心进行；共享服务中心财务复核登录共享服务作业平台进行单据及其扫描影像的复核借

在Portal端来完成，详细说明如下： 用（如超过10000元）需要业务主管的； 登录NC端对借款单进行签字、结算，系统通过会计平台生成总本单 报

在Portal端来完成，详细说明如下：过，超过报销标准的费用需要业务主管的；业务招待费报销受费用控制，如报销费用超过本期数，则需要主管单位专员登录门户对超的费用报销单进行，通过后才流