防伪税控开票及红字信息表开具流程

税控 开票 （金税盘版）V2.1培训龙子湖区2016年4月工作流程领用开具防伪与计税识

伪抄报税工作流程领用领用发企业持金税盘或报税盘到票读入将领票信息读入开票系统中填开在开票系统中填开打票抄税报税上报汇总或办税厅抄报工作流程领用开具防伪与计税识

伪抄报税领用持金税盘或报税盘到发售子系统领用将 号读入税控 开票工作流程领用开具防伪与计税识

伪抄报税大唐电信总公司110108458005888市海淀区学院路甲58号工行海淀

5888008号网卡21k套50020001000000.0017%1000000.00壹佰壹拾柒万圆整1170000.00170000.00170000.00开具开具No:0099309按顺序开具发票工作流程领用开具防伪与计税识

伪抄报税咦？？？怎么不能开票了？？噢！！原来是网络抄报税出问题了！好吧，只能到大厅报税了！！征收大厅抄报税系统设置发票管理报税处理系统维护税控 开票（金税盘版）V2.1系统功能模块税控

开票

（金税盘版）系统工作流程登录管理报税处理日常使用启动和登录更新文件完成以后，启动系统进入“登录”界面。启动和登录运行开票为123456；后，系统弹出登录界面。输入用户名、

和

口令（

默认口令默认为88888888，初次登录必须修改），点击“登录”按钮便可登录系统进行业务处理。启动和登录第三部分

系统登录和设置启动和登录系统初始化系统设置初次登录开票，系统会自动弹出系统参数设置界面。初次登录开票，需要先进行系统参数设置。系统初始化，设置主管用户信息。基本参数设置，设置企业基本信息。上传参数设置，安全接入服务器地址会根据企业所属六位地区编码自动匹配，如果税务局对该地址进行了变更，用户需要手工修改。完成系统参数设置。领用领用流程领用网上领票读入退回库存查询税局例如：企业和1卷机动车2卷销售领用注意1、使用金税盘领用

时，超过5卷，货物与普通

之和不能、机动车销售

、电子

普通

与过5卷，

六种

之和普通

（卷票）之和过10卷时，六种卷数之和过52、使用报税盘领用卷。领用网上领票网上领票网上分票管理主机分票网上领票是企业去税务局领用 时，不用携带金税盘或者报税盘，领用纸质式回来后登录开票

，通过网络方电子信息。选择购票起止日期，点击“查询”按钮，系统将列示所选期间段的领票信息。勾选需要

的

卷，点击“

”按钮，则用户在税局所领用的并被勾选的电子

信息自动读入到用户的金税盘中。如果不成功，建议使用手工

方式。领用网上领票网上领票网上分票管理主机分票网上分票管理是为了方便主分机企业向分机分配，实现主机在网上向分机分票。。点击“

领用管理/网上分票管理/主机网上分票”弹出选择要分配的

卷信息窗口双击要分配的卷，弹出“向分机分配开票机”点击确定，”窗口，输入“分配张数”和“分分配成功。向分机分票

完毕点击

领用管理/网上分票管理/主机网上分票输入分开票机号，选择种类及分配状态，输入分配起止日期，点击“确定”按钮。系统列出满足条件的领用状态查询列表。说明只有 、增值税普通

和机动车销售统—

能够在网上分票。领用网上领票网上领票网上分票管理主机分票主机分票是分机企业 主机企业分配的

。点击“网上分票管理/

主机分配分票” 分票选择所要

的

卷，点击“”按钮，进入核对带获取的

界面与纸质

信息进行对比，确认无误后，点击“确定”按钮。提示从网络成功。读入点击“

领用管理/

读入新购

”菜单项或导航图中的

读入快捷图标。第四部分管理领用正数 填开负数 填开抵扣查询与打印作废与修复导出正数 填开电子普通普通普通

（卷票）货物

业机动车销售收购点击“

管理/

填开/填开”菜单项或导航图中的

填开快捷图标。系统自动按顺序调出带开具的号码确认窗口。点击“确认”按钮，系统弹出填开窗口。购方信息密文区商品信息销方信息备注票面信息构成常规正数

（不带

、折扣）正数折扣正数第一步：填写购方信息填写购方信息的方法：1、直接录入，并可利用“客户”按钮保存用于将客户信息直接添加保存在客户编码库中第一步：填写购方信息填写购方信息的方法：1、直接录入，并可利用“客户”按钮保存（纳税号可以填写15位、17位、18位或20位）。2、点击名称或税号栏后的“”按钮从客户编码库中取数据。第一步：填写购方信息在打开的客户编码库中选取一个客户并双击该记录行。对输入的信息进行模糊匹配显示2美达24X

CD-ROM11800台1600272税额

系统自动算出，无法修改。一张票面中允许有不同税率的商品行。商品或服务必须有对应的

分类编码。若两项都填，则“单价”将通过这两项的计算自动得出。第二步：填写商品信息2美达24X

CD-ROM11800台1600272某张以前曾经开过的全部内容或部分相同内容对整张 的价税状态进行"含税"和“不含税”转换显示用于对商品信息进行、删除等编辑操作第三步：打票，显示票样示意。常规正数

（不带

、折扣）正数折扣正数正数填开条件在填开

时，当客户所购商品的种类或项目较多，在一张发票上填写不下时（一般指商品行超过8行的情况），可利用系统提供的销货 的功能来开具。显示开具销货 时，在销货 上填写商品的明细数据，系统会自动算出

品的合计金额和合计税额，并将其自动填入票面的行中，称为“ 行”。正数第一步：填写购方信息后，点击“”按钮，启动销货填开窗口填写商品信息。正数第二步：填写

商品信息，点击

“

”按钮，启动销货

填开窗口填写商品信息。票面中的填写方法相同，上商品行的填写与在填写后点击“完成”按钮。正数第三步：填写

商品信息,在

票面的商品信息区中出现

行。正数1、具有汉字防伪

的企业不能开具带

的

。说

2、每张 只带一个销货

;明

3、销货 中含有折扣信息，票面上不显示折扣）”的商品行;行，仅显示商品名称为“（详见销货4、在 中可以对单行商品加折扣，也可以对连续多行商品加折扣，但每行折扣分别显示;5、 填开的过程中，点击 按钮，系统自动把明细行信息带到

中；6、填写 的过程中也可通过点击“转 ”按钮，将明细行信息带到 明细行中。（ 明细行数

过明细行的最大行数）。常规正数

（不带

、折扣）正数折扣正数填开条件当企业在业务上需要及时融资或因产品质量等问题要对所销货物进行折扣处理时，就要用到本系统提供的折扣销售功能此项功能是在填写商品信息时使用折扣方式不带销货

的添加折扣销货 添加折扣第一步：填写购方和商品信息不带折扣第二步：对商品添加折扣，选择欲折扣的商品行，然后点击“折扣”按钮。不带折扣第三步：弹出折扣窗口，对商品添加折扣信息。不带折扣第四步：保扣信息，点击“确认”按钮返回。不带折扣。第五步：对商品添加折扣，折扣行加到所选商品的下一行不带折扣第一步：在界面添加折扣即可。选择欲折扣的商品行后，点击“折扣”按钮。带折扣第二步：在折扣窗口填写折扣行数和折扣率。带折扣第三步：点击“确认”按钮。带折扣第四步：折扣行加到所选商品的下一行，完成添加。带折扣票面完成后，返回填开界面，显示折扣行带折扣说明1、折扣行只能删除不能修改；2、商品行与它的折扣行之间不允许加入其它记录；3、折扣行也算在商品总行数之内；4、默认“折扣行数”为1，如输入数值大于1，将对该商

品行及以上的连续多行商品分别添加相同折扣率的折扣行；5、折扣行的商品名称与被折扣行的商品名称一致，折扣行显示在被折扣商品行的下面，折扣金额、税额为负数。正数 填开电子普通普通普通

（卷票）货物

业机动车销售收购说明税普通 的填开方法与增值基本相同，下面主要对普通 填开过程中的不同特点进行说明。第一步：点击“

管理/

填开/普通

填开”菜单项或者导航图中的“

填开”快捷键

。第二步：选择所用卷后，点击选择按钮第三步：系统自动按顺序调出待开具的普通号码确认窗口。第四步：点击“确认”按钮，系统弹出普通填开窗口。注意：a.购方名称必须填写，其它项可以为空。b.购方有税号的必须填写。注意：系统支持填开税率为17%，13%，11%,6%,5%,4%,3%,1.5%,0%和“免税”的所选税率应符合 局要求，以免造成开具的普通，但企业应自觉根据当前的

政策填开

，无效。正数普通

票样第四部分管理领用正数 填开负数 填开抵扣查询与打印作废与修复导出负数 填开红字

信息表管理红字

填开负数普通

填开红字

开具流程红字开具流程说明是指红字和红字红字货运包括

方申请和销售方红字申请，红字货运和承运人申请，两种包括实际受票方申请的开具流程相同以下仅以红字为例介绍。红字开具流程流程简介购方申请开具的流程销方申请开具的流程流程简介提交信息表企业在开票系统中开具信息表并提交开具信息表•审核信息表并在税务端开具信息表开具红字企业根据税局提供的信息表开具红字红字开具流程流程简介购方申请开具的流程销方申请开具的流程购方申请开具的流程已抵扣购方获得的 认证相符且已进行了抵扣，之后因发生销货退回或销售折让需要做进项税额转出未抵扣联均无法认识别号代码、号抵扣联、证。认证结果为认证不符。认证结果为

码认证不符。购方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的认证。购方申请开具信息表条件购方申请开具的流程购方开具并提交《信息表》购方审核后开具《信息表》销方获取购方开具的《信息表》销方开具红字购方申请开具的流程注意购方申请开具信息表时，购方税务机关不提供导出电子信息表的功能。红字开具流程流程简介购方申请开具的流程销方申请开具的流程销方申请开具的流程销方申请开具信息表条件因开票有误购方拒收因开票有误等原因尚未将

交付给购方开具方式销售方必须在

发票认证期限内向主管提出申请销方申请开具的流程销方开具并提交《信息表》销方审核后开具《信息表》销方获取销方开具的《信息表》销方开具红字销方申请开具的流程说明1、销方申请开具信息表时，销方 在开具红字 信息表后，可以提供导出的信息表电子文件。2、税局提供的信息表电子文件是XML格式，其编码规则为：‘主管 代码’＋‘年月’＋‘序号’

＋‘校验

位’.XML。例如：4103050806000063.xml。负数 填开红字

信息表管理红字

填开负数普通

填开红字

开具流程红字 信息表管理说明红字 信息表管理包括红字增值税 信息表和红字货运信息表的开具、查询导出。两种红字

信息表的开具和查询导出方法相同，以下仅以红字增值税 信息表为例介绍。红字

信息表管理红字信息表填开红字信息表查询导出购方填开信息表填开销方填开方申请开具信息表销售方申请开具信息表第一步：点击“管理/红字信息表填开”，信息表/红字显示选择界面。【第一步】根据实际情况，选择蓝字

是否已抵扣，并选择、填写蓝字

信息，之后点击“确定”按钮。方申请开具信息表第二步：若选择“已抵扣”，此时，只需选择“

种类”，无需输入代码与

号码（

代码与号码为不可输入状态）方申请开具信息表第二步：若选择“未抵扣”，选“

种类”后，输入

代码与

号码。方申请开具信息表填写正确的销方信息1、商品信息可以直接输入，也可以从商品编码库中选取；2、最多可以有8行商品信息；3、商品数量和金额必须为负数。第三步：进入信息表填开界面，填写相应信息后点击“打印”按钮保存，并可打印出纸质信息表。方申请开具信息表信息，之后点击“下一第一步：选择开具信息表的原因，并选择、填写蓝字步”按钮。销方申请开具信息表第二步：系统确认可以对此张动调出开具负数，点击“确定”按钮。此时，系统自库中对应蓝字

信息。销方申请开具信息表此时如果需对商品信息进行修改，则修改后的合计金额不能大于对应蓝票合计金额，否则系统不允许继续开具此信息表。第三步：进入信息表填开界面，系统自动转换购方及商品信息，确认后点击“打印”按钮保存并打印信息表。销方申请开具信息表销方申请开具信息表说明对库中带折扣的蓝字开具信息表时，系统会自动将折扣分摊反映在对应商品行中，不再显示折扣行信息。如果

库中无对应蓝字

信息，则输入 代码、号码后确认界面显示信息为空。销方申请开具信息表此时，在信息表填写票面需手工填写购方及商品等信息。销方申请开具信息表红字

信息表管理红字信息表填开红字信息表查询导出第一步：点击“红字信息表/红字信息表查询导出”菜单项。开票系统中对已开具信息表的修改或删除操作均无时间限制，但企业应根据实际情况进行所需操作。第二步：在查询界面，可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修改或删除操作。导出的信息表电子文件是xml格式文件，可提供给，由其导入开具信息表。第三步：在查询界面，可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修改或删除操作。导出信息表时，可以一次导出一个信息表，也可以利用

“Ctrl”键和“Shift”键一次导出多个信息表。每个信息表对应导出一个xml文件，文件命名规则是：‘税号’＋‘_’＋‘开票机号’＋‘_’＋‘年月’＋‘序号’第三步：在查询界面，可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修改或删除操作。“未上传”的信息表可通过点击“上传”按钮提交税局审核。第三步：在查询界面，可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修改或删除操作。审核后变为“审核通过”，且显示信息表

可供开具红字

。（必须确保网络连通）第三步：在查询界面，可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修改或删除操作。在对应的红字

报税等操作后，可通过点击“下载”按钮获取红字

信息表的 状态。（必须确保网络连通）第三步：在查询界面，可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修改或删除操作。说明销方对已开具的信息表进行修改时，修改后的总金额不能大于库中对应正数的总金额，否则系统提示“合计金额不能大于对应蓝字合计金额！”，无法修改成功。负数 填开红字

信息表管理红字

填开负数普通

填开红字

开具流程说明红字红字货运开具包括红字

和的开具，两种红字 的开为具方法相同，以下仅以红字例介绍三种填开方法。红字填开红字填开进入填开界面后，点击票面的“红字”按钮，即可通过下拉菜单所列的三种方式填开红字

。直接开具销方在获得信息表后，采用手工输入信息表编号等信息的方式开具红字。无论是购方申请开具还是销方申请开具，销方都可以在取得信息表后利用该功能开具红字发票。导入红字信息表销方采用直接导入从税务端获得的电子信息表文件来开具红字，此时无需手工输入信息表等信息。只有销方申请开具红字时，才能从销方税务机关获得电子信息表文件，购方申请开具红字时无法从购方税务机关获取电子信息表文件。导入网络 红字

信息表销方采用通过网络的电子信息表来开具红字

。只有销方申请开具红字时，才能从网络下载获得电子信息表文件，购方申请开具红字时无法从网络 获取电子信息表文件。红字填开红字填开直接开具导入红字

信息表导入网络

红字

信息表第一步：在下拉菜单中点击“直接开具”按钮。必须输入两遍16位的信息表，否则不能激活“下一步”按钮，无法继续开具。此处信息表

以密文显示。第二步：系统弹出信息表后，点击“下一步”输入窗口，输入两遍信息表按钮。信息表

：第1-6位主管代码在税务端系统开具信息表时自动生成信息表十六位信息表 规则：，且此号码 唯一55000027第7-10位

年份和月份第11-15位

开具的顺序号第16位

校验位说明1、一张信息表只能对应开具一

字

，即不能使用同一张信息表重复开具红字

，如果输入的信息表 已经开具过红字

发票，则系统会有相应提示。2、信息表 必须输入，若两遍信息表输入不一致或输入的信息表 不符合编码规则，系统会自动提示“录入错误，请核对信息表 后准确录入”，此时需重新正确输入。对应信息表上有蓝字

代码与号码时需输入代码与号码，否则，无需输入。第三步：系统弹出正数代码号码填写窗口，根据需要决定是否输入 代码号码后，点击“下一步”按钮。点击“查看

明细”可以看到对应蓝字发票的详细票面信息。第四步：系统确认可以对此张开具负数，点击“确定”按钮。第五步：系统显示票面信息，确认信息完整无误后点击“打印”按钮保存，并可打印出纸质红字

。各行商品记录的是折扣后的单价、金额与税额。如果

库中的正数

带折扣行，则系统自动转换为负数

票面信息时不再显示折扣行。如果输入

代码、号码后发现

库中无对应蓝字

信息，或不输入

代码、号码，则提示当前库没有找到相应信息。此时，需根据信息表信息手工填写购货单位及商品等信息。红字填开直接开具导入红字

信息表导入网络

红字

信息表第一步：在下拉菜单中选择“导入红字信息表”。第二步：系统打开文件窗口，选择电子信息表文件并按“打开”键，系统自动进行数据转换。说明信息表电子文件是XML格式，其编码规则为：‘主管 代码’＋‘年月’＋‘序号’＋‘校验位’.XML。例如，4103050806000063.xml。信息，确【第三步】数据转换后，在

填开界面上显示出导入的红字认后按“打印”即可完成此红字

的开具。说明1、一次只能导入一个电子信息表文件。如果要开具多

字

，只能逐个导入电子信息表文件后进行开具。2、已导入并开具过红字的电子信息表不能重复导入，否则会有相应提示。红字