出纳工作总结精选15篇

第45页共45页出纳工作总结精选15篇出纳工作总结120xx年，在校党委、校行政的正确领导下，在校属各单位的大力支持下，计财处根据学校20xx年工作要点，全处同志团结一致，扎实工作，克制困难，开拓创新，获得了喜人成绩，使学校总收入首次打破3个亿，为学校快速开展奠定了资金根底，方案财务处工作总结。现将方案财务处一年来的的工作情况总结汇报如下：一、强化政治思想建立，以正确的理论指导工作。方案财务处将政治理论学习和思想建立放在重要的位置，坚持落实科学开展观。一年来，计财处全体人员认真学习和贯彻“三个代表”重要思想和党的十七届五中全会精神，把校党委的各项指示和精神贯彻于详细的财务工作中，进步了工作才能，强化了效劳意识，提升了管理程度。二、狠抓制度建立，以制度促工作。随着高校经济运行快速开展和河南省财政体制改革力度加大的新情况，我校财务工作面临的困难越来越多，形势越来越复杂，工作难度越来越大。面对新形势、新挑战，方案财务处首先强化和完善各项财务制度，以制度促进工作。一年来，方案财务处先后制订了《华北水利水电学院暂付款管理暂行方法》、《华北水利水电学院票据管理暂行规定》、《华北水利水电学院财务报销规定》等管理方法，明确了财务报销程序、暂付款管理及票据管理等工作，使我校的财务管理制度体系进一步得以完善，为财务工作的顺利推进奠定了制度根底。三、注重素质培养，进步效劳质量。计财处非常注重强化工作人员政治理论学习和业务知识学习，把学习作为一项主要工作来抓，常抓不懈，使得财务处工作人员政治素养、理论程度、效劳意识和大局观明显进步，工作质量和效劳程度显著提升，通过施行方便老师和效劳学生等有效措施，使政策效劳、工作效劳和文明效劳落到实处，充分表达了“以人为本”的工作思想，得到了广阔师生的好评。四、克制困难，创造性地开展新形势下的财务工作20xx年，计财处在完成日常的财务收支核算、学生收缴费、年度预、决算、满足博士点建立及学科建立资金需求等工作外，克制资金紧缺、人员紧缺及任务重的困难，又创造性的开展了以下几项工作：1、20xx年上半年，计财处充分利用积极的贷款政策，抓住机遇，及时调整学校的贷款构造，把1.05亿一年期贷款成功地置换为三年期贷款，防止了一年期贷款资金循环出现断链情况的发生，确保了学校资金运行的平安性，有效地躲避了财务风险。20xx年下半年，银行施行适度紧缩贷款政策，贷款难度加大。在此情况下，计财处不畏困难，知难而上，在学校领导的大力支持下，经过不懈努力，分别与建行和农行签订了1.1亿元10年期和1亿元___年期的贷款合同，不仅保障了学校开展的资金需求，而且10年期以上长期贷款解脱了我校还贷困境，减缓了还贷顶峰期的资金压力，有效地确保了我校的资金运做始终处于良性循环状态，各家贷款银行认为我校是河南省高校贷款构造最优高校。经过努力，20xx年我校累计实现贷款2.1亿元，还贷1.4亿元，学校贷款净增7000万元，贷款规模到达6亿元，在资金上保证了博士授予权单位建立等重点工作的顺利进展，同时，还满足了新校区文科楼、8x、10x学生宿舍楼建立顺利完工和公共实验楼、9x、11x宿舍楼顺利开工的资金需求。2、实验室建立程度是教学和科研工作的硬件根底，而资金又是实验室建立的根底。20xx年，在有关校领导和资产处及有关院系的支持和配合下，争取到中央财政共建专项资金1600万元，资金总量在河南省高校中仅次于郑大与河大，位居河南省高校第三名，为我校提升实验室综合权力奠定了资金根底。3、新校区周转房分配后，如何筹集资金入住新校区又成了困难教工的心头之患。为此，方案财务处以“以人为本，以师为先”为原那么，积极为困难职工寻求解惑之道，在省公积金政策空间有限的情况下，计财处经过积极争取，为困难职工从河南省公积金管理中心支取现金1500余万元，顺利的解决了困难职工入住新校区的资金问题。4、计财处经过积极的努力，改变了传统的现金报帐和人工发放工资条工作方式，先后使用网银支付系统和工资查询系统，减少了中间工作环节，节约了老师报帐领取现金的等待时间，进步了工作效率，消除了出纳人员到银行取现的平安隐患，保证了学校资金的平安。5、20xx年，计财处进一步完善学生奖学金、助学金发放形式，将奖助学金发放通过银行卡形式发到每一个学生卡中，发放资金1700万元，既减少了各院系代领再发放的工作环节和工作量，又确保资金发放到每个学生手中，在学生满意的同时，进步了工作效率。五、班子建立一个团结、合作、擅长创新的领导班子是做好工作的根底，计财处以此为宗旨强化班子建立。一年来，班子成员以学校开展大局为重，把学校的利益置于首位，在工作中既分工明确，责任明晰，又互相合作，集体协商，创造性的开展各项财务工作，领导班子充满凝聚力和开拓精神，使计财处形成了干事创业的良好工作气氛。六、党风廉正建立方案财务处作为学校经济运行的核心部门，处于学校经济运行的核心地位，因此，方案财务处要求全体工作人员，在工作中必须紧蹦一根弦，一切工作以学校利益为重，坚持以制度办事，以财务原那么为准绳，不报人情账，不做人情事，做一名政治过硬、思想过硬、作风过硬的华水财务把关者。一年来，方案财务处在实际工作中做到了通过狠抓制度的建立与落实，促进财务工作科学化、标准化，通过对财务工作人员综合素质的培养，进步了工作效率，通过强化效劳意识，提升了效劳程度与管理程度。计财处始终秉承学校利益至上宗旨，以效劳于广阔师生员工为目的，百倍努力，竭尽全力地开展各项财务工作，为学校内涵提升快速开展做出财务处全体员工应有的奉献。出纳工作总结2自进入集团工作已经快一年了，通过一年的时间，我从一个刚刚毕业的大学生，没有工作经历的新人，经过集团组织部的培训，店铺实习到如今已经在工作岗位上圆满地完成了领导分配的各项工作任务，并获得了一定的工作成绩；这一年我学会了很多，集团这个大家庭让我快速成长起来，让我有信心有才能为成为世界级的大公司奉献自己的一份力量，现将自己在这一年的工作、学习情况向组织汇报如下：一、主要工作情况自工作以来我先后在************正式任出纳一职，本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。以踏实稳重的性格面对工作中的挑战，努力学习和掌握房地产和商业方面的政策法规和公司章程。在公司各项资有限的条件下，配合领导制定房款收款流程并得到领导的认可。作为一名专职出纳人员，不仅要具备一般会计事物的财务专业知识，还要具备较高的处理日常报销审核事务和较强的数字运算才能。我还会在业余时间，学习相关会计法规和操作技能，以进步自己的工作才能，做为一名出色的财务出纳人员首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德素质。所以在平时的工作中，我竖立了较强的平安意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并互相牵制；也要有对外的保安措施，维护个人平安和公司的利益不受到损失。二、日常工作内容1、严格执行库存现金限额，把超过局部按时存入银行。审核现金收支凭证，及时的将每笔现金收入存入银行，按时去资金中心报账。2、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。认真检查每一笔付款凭证和支票申请单的签字流程收手续，发票的真伪以及名称金额的对错，确保费用的有效支付。3、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。4、每月按时去税务局购置发票和校验，认真核对顾客信息开发票和收据，及时去地税局和国税局打税单，去银行划款到资金中心报账。对于这些日常工作我已经纯熟于心，没有出现过过失。5、我手里如今主要工作是房地产售楼这一块，由于公司是新建初始，各项流程和手续都不完善，我也在不断加强自己的业务知识，房款动辄几十万，要做到现金、银行账户和会计账完全一致不能出现过失，认真填写收据和保管财物印鉴。三、存在的缺乏过去的一年里，除了自己获得的成绩以外还有很多的缺乏，一是学习的深度和广度还要加强尤其是房地产这一块，我还有很多欠缺的地方，二是遇到困难强调客观原因较多，没有充分发挥主观能动性。上述缺乏，自己决定在今后的工作中认真改正。四、确立职业目的财务工作重复性很强，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是我喜欢这份工作，做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，对于我工作的缺乏同和将来的工作设定了以下目的：1、以预算为根据，积极控制本钱、费用的支出，并在日常的财务管理中加强与管理处的沟通，倡导效益优先，注重现金流量、货币的时间价值和风险控制，充分发挥预算的目的作用，不断完善事前方案、事中控制、事后总结反响的财务管理体系。2、实抓应收帐款的管理，预防呆账，减少坏账，保全管理处的经营成果。以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力学习，不断进步自己的专业知识和业务才能，以新形象，新相貌，为创立享誉世界的大公司而努力奋斗。出纳工作总结3我热爱我的工作，它虽然繁杂、琐碎，但是作为单位正常运转的重要组成局部，我深深地感到自己肩上的责任。回忆上个月的工作，我不断学习新的知识，严格执行领导安排，积极配合同事开展工作，尽到了应尽的职责，顺利完成了本职工作，现总结如下：一、日常工作方面1、严格按照财务制度要求，认真执行现金管理和结算。及时收回各项收入，对每笔款项都开出收据、发票，并及时将现金存入银行，从无坐支现金现象。每天做好日常现金日记账及盘存工作，做到账实相符，防止现金盈亏。定期向会计核对现金与账目，发现金额不符的情况，做到及时汇报，及时处理。2、根据会计提供的根据，与银行相关部门联络，井然有序地完成职工工资和其他应发放经费的发放工作。3、对财务手续，坚持严格审核，凭证上必须有经手人及相关领导签字才能给予支付，对不符规定的凭证绝不付款。外出借款无论金额多少，都报领导签字批准并通过借支单借款。4、妥善保管支票及贵重物品，并认真完成领导交付的其他工作任务。二、存在的问题本人工作中存在的问题主要是学习不够、经历缺乏。目前，我对出纳的理论根底、专业知识、工作方法等还不是非常精通，需要进一步加强理论及业务知识学习，并努力做到学以致用。同时，还要通过虚心请教领导和同事，增强分析^p问题、解决问题的才能，进一步进步工作效率。出纳的工作需要认真细心，不能出现丝毫的过失，我会坚持以严肃的态度对待工作，一丝不苟的执行制度，在自己的岗位上，更好的完成工作，奉献自己的一份力量。自调到财务部接任出纳工作以来，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作当中。首先，在领导的指导下我理解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程，在同事们的帮助下我学到了很多工作中的知识，最快地熟悉了这份新的工作。其次作为单位出纳，过去的半年时间里我在不断改善工作方式方法的同时，也顺利完成如下工作：一、重视工作业务质量，遵守公司各项制度经过打拼和积累，公司的羽翼已经逐渐饱满，不断走向更大更强的企业行列。然而，公司要开展，离不开员工的努力奋斗，我们首先需要进步自己的业务才能。作为xx公司的一名出纳，一切从零开场，认真履行出纳岗位职责，遵守公司的各项管理制度，在工作中不推、不等、不靠，积极主动的完成自己的本职工作。二、加强日常工具管理，做好平安防范工作在领导的统筹安排下，公司的管理制度不断建立健全，各项工作都有明确分工。在工具管理方面，我重新修改了多个附件，以保证工具的正常使用。在平安防范方面，对日常工作所用的各种名称章、财务章都严格做到保管；现金、票据、各种印鉴，既做到内部的保管分工，各负其责，又互相牵制。外出办事也注意保护自身的平安，把保护自身分管的公共财产物资的平安完好作为自己的首要任务来完成。三、强化个人操作才能，顺利通过资格考试自从决定做一名出纳开场，我就面临着一个重要的考试——必须在今年获得会计从业资格证。因此在从事出纳工作之后，我就报了会计从业资格考试培训班，希望通过老师的辅导和自己的实际工作经历可以通过这次考试。分开学校两年了，从没有想过有一天，我还要重拾课本，去学习哪些本来认为和我毫无关系的知识。报了培训班，白天上班，晚上坐在简易棚搭建的教室里，第一次深化体会到xx的冬季是那么的寒冷。周末，整整一天呆在房间里背书，做题，真心希望这次的考试可以通过。幸好，我过了，并且顺利地获得资格证。四、积累经历及时总结，汲取教训再接再厉在过去的半年时间里，经过认真学习和努力工作，我也积累了一点工作经历，只有摆正自己的位置，下功夫熟悉根本业务，才能尽快适应新的工作岗位；只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态；只有坚持原那么落实制度，认真理财管账，才能履行好出纳职责；只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断进步、获得进步。同时，在工作之中也存在很多缺乏，主要表如今：学习不够。随着时代的开展，社会前进的步伐越来越快，想要适应社会，在社会中立足，我们就必需要不断地学习。俗话说：“学无止境”，如今的我要多看一些专业的书籍来进步自己的理论程度和专业才能。经历较少。虽然我已经通过了会计从业资格考试，获得了相关的证书，但是从书本上得到的知识终归是浅薄的，最终要想认识事物或事理的本质，还必须通过自己亲身的理论。在工作中不断总结，积累经历，才能更好地工作和解决问题。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是作为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值。这半年中的所有成绩都只代表过去，所有教训和缺乏我也会牢记在心，努力改良。工作是日复一日的，看似反复枯燥，但我相信“点点滴滴，造就非凡”。有了今天的积累，就有明天的辉煌。出纳工作总结4我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回忆这几个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。首先，在领导的帮助下我理解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有上下之分，一定要好好工作，来表达人生价值。同时为了进步工作效率，平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作，利用erp使工作更加准确和快速。其次作为公司出纳，我在收付、反映、监视四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：一、日常工作：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。3、根据会计提供的根据，与银行相关部门联络，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签才能给予支付，对不符手续的凭证不付款。二、其他工作1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。2.完成领导交付的其他工作。三.回忆检查自身存在的问题，我认为：一、学习不够。当前，以信息技术为根底的会计软件的应用及理论根底、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。二、对针对以上问题，今后的努力方向是：加强理论学习，进一步进步工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析^p问题、解决问题的才能，努力学习，争取在明年获得会计从业资格证书。综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到慎重的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原那么。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的进步业务程度才能使工作更顺利的进展。在即将到来的xx年，我会扬长避短，更好的完本钱职工作。企业出纳工作总结xx年在全行员工繁忙紧张的工作中又临近岁尾。年终是最繁忙的时候，同时也是我们心里最塌实的时候。因为回首这一年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获，都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同，但大家都在尽最大努力为行里的开展做出奉献。时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，为了总结经历，发扬成绩，克制缺乏，现将今年的工作做如下简要回忆和总结：今年我在财务部从事出纳工作，主要负责现金收付，票据印章管理，开具发票和银行间的结算业务，刚刚开场工作时我简单的认为出纳工作好似很简单，不过是点点钞票，填填支票，跑跑银行等事务性工作，但是当我真正投入工作，我才知道我对出纳工作的认识和理解是错误的，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和技术问题，需要理论与理论相结合才能掌握.在平时的工作中我能严格遵守财务规章制度，严格执行现金管理和结算制度，做到日清月结，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报及时处理，根据会计提供的凭证及时发放工资和其它应发放的经费，坚持财务手续，严格审核有关原始单据，不符要求的一律不付款，严格保管有关印章，空白支票，空白收据，库存现金的完好及平安，及时掌握银行存款余额，不签发空头支票和远期支票，月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细，并认真装订当月原始凭证，每月及时传递银行原始单据和各收付单据，配合会计做好各项帐务处理及各地市资金下拨款，严格控制专款专用和银行帐户的使用。以上是我今年工作以来的一些体会和认识，也是我在工作中将理论转化为理论的一个过程，在以后的工作中我将加强学习和掌握财务各项政策法规和业务知识，不断进步自己的业务程度，加强财务平安意识，维护个人平安和公司的利益不受到损失，做好自己的本职工作，和公司全体员工一起共同开展，新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。回忆一年的工作，自己感到仍有不少缺乏之处：1、只是满足自身任务的完成，工作开拓不够大胆等;2、业务素质进步不快，对新的业务知识学的还不够、不透;3、本职工作与其他同行相比还有差距，创新意识不强。以上是我部xx年全年的个人工作总结，向全行领导及员工作以汇报。这一年中的所有成绩都只代表过去，所有教训和缺乏我们每个人都牢记在心，努力改良。工作是日复一日的，看似反复枯燥，但我们相信“点点滴滴，造就非凡”。有今天的积累，就有明天的辉煌。出纳工作总结520xx年年底，在对物业管理行业一无所知的情况下，我幸运的参加了xxxxx物业效劳这个大家庭里，看似简单的账单制作→日常收费→银行对接→建立收费台账→与总部财务对接，一切都是从零开场。我自觉加强学习，虚心请教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法:。一、前期培训二、前期接房的准备工作三、收费自三月起正式进展接房工作，对各项费用进展了收取工作，并将当天收取的现金及时存入银行，定期与公司财务做好对账工作。三、支出关于现金的支出，我坚持必须领导审批才予以付款，在领导不在公司的请款下，一些支出必须请示，再予以付款。五、主要的经历和收获1、只有摆正自己的位置，下功夫熟悉根本业务，才能尽快适应新的工作岗位；2、只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态；3、只有坚持原那么落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责；4、只有树立效劳意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好；七、对来年工作的建议1、应加强同事之间的团结；2、进步专业知识和业务才能；以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。出纳工作总结6一.根底建立xx年是我校各项改革迅速开展的一年，教学、科研、管理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计处认真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神，结合我校实际，在做好审计工作的同时，积极配合其它各项工作的开展。坚持"完善自我，进步认识"的原那么，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员构造。1。参与制定了学校物资采购、设备管理及相关规章制度假设干项。标准了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和标准化。2。在学校机构改革后，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监视职能进一步得到表达，可以更好的为领导提供决策根据。3。调整人员的知识和年龄构造，新增专业审计人员2名〔均为应届本科毕业生〕，加强了审计队伍建立，一名同志获高级会计师资格。经历丰富的老同志和积极上进的年轻人互相交流、互相学习、以老带新、新老结合，形成了一支知识构造和年龄构造较为合理的充满活力和活力的审计队伍。二.学习及培训强化措施，进一步进步审计人员的业务素质和政治素质，使我校每个内审人员都真正成为"思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效"的工作高手。1。派一名同志伴随教育厅考察团赴法国等国外学习考察，获取了大量审计工作信息及先进工作经历。2。与南京大学、华南理工大学、河南大学等省内外高校互相交流，共同讨论审计工作新思路。3。加强自身业务素质的学习，积极进展学术研究和讨论，公开发表专业学术论文4篇。三.参与后勤改革随着高校后勤管理社会化改革的深化，我校后勤集团已逐步成为独立核算、自主经营、自负盈亏的经济实体，这就要求我们必须建立健全本钱核算制度。我们参与制定了一系列后勤改革的规章和措施，同财务处、后勤管理处一道，对集团每个中心进展了本钱核算，并结合外校经历，根据本校实际，制定了各项定额标准，为推动学校的后勤改革和开展起到了应有的作用。四.参与校办产业改革"科教兴国"和"开展高科技，实现产业化"这一战略的提出，给以高科技为特征的高校校办产业带来了新的机遇和挑战。但是由于校办企业的利益和学校的利益并不完全是一致的，企业内某些同志往往会为了个人利益或小团体利益而致学校利益于不顾，很难保证学校国有资产的保值增值。面对这一现状，我们会同财务处、企业管理处一道，参与制定了校办产业改革工作的相关文件，对校办每个企业进展了清产核资，摸清了企业家底，改善了经营环境，明确了经济责任，进步了经济效益，为领导提供了决策根据，为学校的改革和开展做出了奉献。五.参与各项招投标工程及政府采购随着学校改革的迅速开展，加强内部管理，强化内部监视机制就显得尤为重要。学校工程建立和物资采购是与市场严密相联的，要实现对工程建立和物资采购工作的有效控制，就必须用各项规章制度来标准和约束。我们参与制定招投标程序及学校物资采购工作的相关规定并监视施行。在招投标工作中真正坚持公开、公正、公平的原那么。对物资采购工作，审计处自始至终全过程参加，充分发挥了事前、事中、事后审计的监视作用。一年来共参与招投标工程及物资采购工程110余项，监视签订经济合同50余份，涉及金额近千万元，为学校节约资金130多万元，标准了学校物资采购行为，维护了学校的经济利益。出纳工作总结7一转眼20xx年上半年已经完毕，在这半年里，对自己的工作内容、工作职责、工作流程及岗位制度根本上都能很好的完成。作为一名出纳兼档案管理员，我的岗位职责主要有两方面：一是：现金收支，网银收支，银行帐和现金日账的记录及账务核对，手写支票，承兑支票，工资及奖金的核对和发放，记流水账、报税交税、停车场的收费等；二是：档案的整理、分类、归档及档案管理、领用等。现对20xx年上半年工作做以下简单总结：1、现金收支及收入存银行现金收入主要包括各项押金、机动车及非机动车停车费、电费、物业费、收旧费、会议效劳费、停车场收费等，现金支出主要包括日常公司的各项开销如管理处每月的通信费、交通费、招待费、财务费、招聘费、办公耗材费及各部门的日常维修费等、退还各项押金及现金借支。2、银行存款根据财务规定支付现金、支票还是网银转账，并且需要支付的各项费用都必须手续齐全，即有正规发票和经办人、部门经理、财务经理及总经理的签字。需要用网银转帐支付的，必须核对准确收款方的名称、账号、开户行及金额等信息。3、查询银行余额定期核对银行余额与企业帐面余额，并定期查询银行明细单，理解每笔款项是否及时到达，保持银行余额与账面余额一致。每月制作银行余额调节表。及时查询已开发票的金额是否到帐，没有到账的及时通知相关人员，以便于及时收回应收账款。4、严格执行现金管理和结算制度定期记录每一笔银行帐和现金账，并定期与会计核对现金账目与银行帐目，发现金额不符的，做到及时汇报，及时处理。5、支票、汇票、企业网上银行U盾、水票、现金、停车票、天燃气卡、停车场答应证、收据及各种有价票据的保管。6、每月十号之前，做好工资的发放工作，保证工资按时发放。7、停车场收费做好发票的领用、登记工作，并及时收回岗亭收费员每天所收取的停车费。8、每月做好机动车、非机动车及押金表格的录入、合计及结转。9、将20xx年上半年的合同、收文、发文、通知、往来函、工作总结、工作报告、工作方案、通报等文件，分类整理，制作电子版目录，并放入文件夹。10、为了配合管理处今年注册物业公司，保证需要的档案资料能第一时间找到，并按照物业公司的标准将全部档案资料重新整理归档。通过对上半年工作的总结，可以发现自己在工作中有哪些缺乏，从而总结经历，防止自己工作中的缺乏，在下半年的工作中，扬长补短，争取把自己的工作做的更好。出纳工作总结8光阴飞逝，转眼间我又用了一年的时间成长。回忆这一年，很快乐和同事们一起进步，也从你们身上学到了很多知识。回忆这一年的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。这一年来，心里最大的感受就是，做一个合格的出纳很容易，做一个优秀的出纳却不容易。我认为一个好的出纳不仅要在工作中老实、谦虚、认真、尽责，还要研究他的思想政治工作和业务才能。有很多东西要学。请对我的述职报告进展评论，欢送您的珍贵意见。作为我公司的出纳，我在收款、付款、反映、监视四个方面尽到了我应尽的职责。在这一年的工作中，我成功地完成了以下任务:一、日常工作:(1)严格执行现金管理和结算制度，定期与会计核对现金和账目，发现金额不符，及时报告和处理。(2)及时收回公司各项收入，开具收据，并及时收回现金存入银行。(3)根据会计提供的根据，联络银行相关部门，有序完成员工工资及其他应支付款项的支付。(4)坚持财务程序，严格审核(凭证必须有经办人和有关领导签字方可付款)，对不符合程序的凭证不付款。二、其他工作:(1)检查本公司账目，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题进展统计，提交领导审核。(2)完成领导交办的其他任务。三、回忆存在的问题，我认为:作为一名出纳，要想履行好自己的工作职责，首先要具备出纳的素质，树立正确的人生观和价值观。在这一年里，我认真参加各种学习和活动。有句老话，只要努力，铁棒磨成针。是的，作为一名收银员，我会在工作中不经意地欠考虑，而且看起来毛毛是不耐烦和不恰当的。意见和建议来了，如今我不再不快乐，不再回绝。而是用更高的要求来要求自己，试着告诉自己，从另一个角度仔细考虑如何变得更好。四、针对上述问题，今后努力的方向是:加强理论学习，进一步进步工作效率。要熟悉业务，就要学习相关的专业知识，虚心向领导、老师、同事请教，增强分析^p问题、解决问题的才能。强化大局观念，转变工作作风，努力克制自己的负面情绪，一丝不苟，进步工作质量和效率，积极配合领导同事把工作做得更好。在学习方面，素质的进步。实际上，每个人都是我的老师。在空的业余时间，我会看一些关于出纳岗位的书籍，比方《如何成为一名优秀的出纳》，提升自己的职业素养。在工作内容上，我尽我所能认真细致地处理工作问题。并且在领导和同事的大力鼓励和支持下，我们会把工作做得更好。总而言之，干一行，爱一行。作为一名出纳，我明白我的责任。我坚持对工作要慎重，掌握财务人员在工作中应该掌握的原那么。在这一年的工作中，我以认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟地执行制度，努力工作，得到了回报。我很幸运学到了很多东西，并在我的业务上做出了宏大的努力。我对出纳的工作有了很深的理解，但远远不够。只有不断进步自己的业务程度，才能让工作顺利进展。我会在20xx多学习，多考虑，多努力，充分利用自己的优势和优势，更好的完成工作。出纳工作总结9在上个月中的经历和教训1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。3、根据会计提供的根据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经办人、核算会计、财务经理、总经理签字方可付款)，对不符手续的发票不予报销。5、及时安排承兑汇票的相关事宜等。随着不断的学习和深化，我对本职工作有了更深化的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。随着公司不断的开展壮大，学习新的知识早已经显得非常重要。在下个月中的工作方案：1、稳固“会计指引”“出纳管理制度公司”及公司相关费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出。2、管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金。3、根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。4、逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。每日终了，录入资金日报表。5、按规定填制各种支票、受权支付凭证等银行结算凭证，数字准确。6、妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档。7、定期和不定期向财务部经理报告工作。8、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。出纳工作总结10随着时间的流逝，转眼间，20xx年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我清楚的认识到自己在工作中的缺乏，从而也学到了很多，使我在工作中有了很大的提升。展望将来，我对公司的开展和今后的工作充满了信心和希望，为了可以制定更好的工作目的，获得更好的工作成绩，在20xx年中更好的发现自己，完善自我，我把20xx年的工作情况总结如下：1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。3、根据会计提供的根据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续，严格审核算〔发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐〕，对不符手续的发票不予付款。5、妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档。随着不断的学习和深化，我对本职工作有了更深化的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由出纳逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使出纳工作必须细心、耐心的操作。随着公司不断的开展壮大，学习新的知识早已经显得非常重要。对20xx年的工作学习方案如下：1、熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出。2、管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金。3、根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。4、按规定填制各种支票、受权支付凭证等银行结算凭证，数字准确。5、定期和不定期向财务部部长报告工作。6、完成财务部部长临时交办的其他各项工作任务。出纳工作总结11今天是我们公司全体员工的好日子，后任会计一职，从今年x月份开场任公司总出纳一职至今，自参加工作以来有将近2年的时间，可谓说是以厂为家起早贪黑，一个月没有完好的休过4天假期，但是工作有苦也有甜，有对有错，有功绩也有过错。现将我这两年以来的.工作给领导和同事们回报一下，在担任会计期间。由于是刚建厂，各方面的条件也有限，接任时已有两任会计任职，好多东西没有经手过也不理解内情，加上以前的遗留问题，工作起来也比拟棘手，特别是当时人员也不固定，人手缺乏，一直是一兼多职。在做好本职的日常业务工作的同时，还要干其他相关的工作。大家知道狭义的会计其根本工作就是管好公司的钱和物不受损失，坚持日常财务收支管理。也是公司财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，公司开展的需要，也是贯彻执行节俭办事的表达，首先严格遵守公司费用报销流程及公司财务制度和各项规章制度，在到公司工作以后就深深的感觉到会计工作就是个恶水缸，不管是谁不管是什么事都倒扣到财务上，最主要的是在费用报销上，由于严格按照费用报销流程和财务制度而得罪不少人，有些人为此耿耿于怀在以后的工作中找各种理由来为难，甚至说难听话，工作起来总感觉是孤军奋战举步维艰。出纳工作总结12美妙的大学生活四年后，我走上了步入社会的道路，开场了人生的旅程。经过公司的面试和测试，在众多的面试者中，我有幸成为了中国水电十五局海外工程公司的一员，从此，我一步步走上了社会的里程碑。根据公司要求，我于20xx年x月x日到公司报到，在公司财务部工作。由于公司的工程工程都在国外，我们在国外工作是不可防止的。经过领导的安排，我被分配到突尼斯工作。20xx日在公司领导的带着下，我和另外四个同事到达突尼斯，开场了我紧张繁忙的工作。我从20xx年10月x日起正式接手突尼斯的出纳工作。由于公司的工作安排，我于20xx年10月x日将出纳交给了别人，一共工作了七个月。如今把我在工作阶段的思想认识和工作情况做一个详细的总结，汇报给领导。经过七个月的工作，我意识到出纳工作不仅责任重大，而且有很多知识、政策和技术问题，需要努力学习才能掌握。出纳工作是会计工作不可缺少的一局部，是经济工作的第一线。因此，它要求出纳人员具有全面精通的政策程度、纯熟的业务技能和严谨细致的工作作风。作为一名合格的出纳，必须具备以下根本要求：〔1〕学习、理解和掌握政策、法规和公司制度，不断进步自身的政策程度。〔二〕出纳工作需要很强的操作技能。使用计算机、填写支票、数钱等。都需要很深的根本功。作为一名专职出纳，不仅要具备处理一般会计事项的财务会计根底知识，还要具备较高的出纳专业知识程度和较强的数字化操作才能。〔3〕做好出纳工作，首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。〔4〕收银员要有很强的平安意识。现金、有价证券、票据、各种印章要分工保管，各司其职，互相牵制；还应该有外部平安措施来保障个人平安和公司利益不受损失。〔5〕出纳人员必须具有良好的职业道德，热爱本职工作，勤奋敬业，努力为单位的中心工作，为单位和全体员工的整体利益效劳，结实树立为人民效劳的思想。我在突尼斯的工作不是很好，问题很多，详细如下：〔1〕进入工作状态太慢：刚开场工作，经常把事情搞得一团糟，领导要求的文件总是找不到；整理好的发票和复印的东西没有摆放好，导致需要的时候无法快速找到并使用；没有对各种材料供给商的数据发票进展有序的分类整理，给以后的核对结算工作造成了很多费事。〔2〕工作效率低：工作缺乏灵敏性，不能在规定时间内完成，经常拖延和忽略，因此没有今天做的事情今天就做的概念。〔C〕在工作中缺乏与同事的沟通和合作。我常常认为自己一个人就能把工作做好，不想请教别人，这样才不会事倍功半。针对我工作中的问题，下面是我今后工作的一些思路和做法：〔一〕爱岗敬业，扎实工作，不怕困难，团结协作。〔二〕坚持原那么，客观公正，依法办事。作为一名合格的财务人员，在实际工作中，我必须实事求是，认真审查，加强监视，严格执行财务纪律，按照财务报销制度和会计根底工作标准化的要求，本着客观、严谨、细致的原那么进展操作，这将确保我的财务工作的真实、合法、准确和完好，充分发挥财务核算和监视的作用。〔三〕艰辛奋斗，爱岗敬业，恪尽职守。为了保质保量的完成任务，我们要时刻有加班加点的意识，在各项工作中时刻尽职尽责。〔四〕调动积极性，进步效率。始终以奉献精神、热情和耐心投入到工作中。贯彻会计法规的根本要求。在工作过程中，我努力进步工作效率和质量，以较高的工作效率赢得了同事们的认可。以上是我近七个月工作的体会和总结，也是我在工作中不断将理论转化为理论的过程。在以后的工作中，我会继续学习，努力进步自己的业务技能，让自己的工作才能和效率得到快速提升。我会不懈努力，努力工作，做好自己的本职工作，为公司和全体员工效劳，与公司和全体员工共同开展！出纳工作总结1320xx年临近年末，回忆这一年的工作感受颇丰。在工作中，我始终坚持认真自律，遵守财务制度，及时反映出现的问题。做到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：1、每天对收入和支出的凭证认真核对，审核，及时记现金日记帐，做到日清月结，库存现金与帐做到每天账实相符。月底和会计对帐、盘点。做到了制度管理的严格执行，加强了会计监视，保证了财务管理标准化的实现。2、每天准确做出销售逾期情况表，并及时与业务人员联络，催促回款，确认逾期原因，以便领导及时理解公司入账金额和销售欠款情况，严格管理以防应收账款形成。3、尽心尽力做好收款、开增值税发票工作，做到有款开票每笔核对。因为这是每笔销售业务完成的关键。为了方便办理业务，局部客户实行现金打卡业务，虽然查款时间不定，经常是下班以后，但为了做好工贸效劳业务，树立公司优质效劳。无论什么时间查都毫无怨言。为了保证现金的平安及时入账，每天去农行将卡里的现金及时入帐。业务人员的入款单与结算单据认真核对，保证入账准确无误。从结算工作上来说，做到了审核各种单据仔细认真，严格把关。4、及时做好进销存月报和累计报表工作，并与内勤部门核对，保证准确无误。如实反响出公司的进销存情况，及时掌握库存盘盈亏情况，开票资料及时装订入册。5、与公司的各个开户银行联络，及时获得银行对账单，及时做银行调节表。防止未达账项的发生。并做好了本年度的贷款卡年检的工作。6、年初配合公司审计工作，准备所需的现金、银行、库存情况相关材料，准确及时。7、配合税务部门对我公司帐务情况的检查工作，自查自纠，对已经销售尚未结算的单据积极与业务人员联络，催促业务人员及时结算，防止因为结算不及时给公司带来损失。8、做好与首钢往来帐的对账工作。逐笔认真核对，提供准确的对账资料。9、报销工作做到了实事求是、细心审核、加强监视，严格执行财务纪律，在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销。对记载不准确、不完好的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。在本年度工作中，严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。从无坐支现金。根据会计提供的凭证，及时发放职工工资。始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。对业务部门的同事，可以做到一视同仁，热情效劳、耐心讲解，严格遵守财务制度法规。在工作过程中，不刁难同志、不拖延时间。对不合规的凭证，指明原因，要求改正。努力进步工作效率和效劳质量。面对工作量大、结算复杂的情况，严格按照财务管理方法的规定，从收入做原始凭证到，记账凭证的填列，以及增值税发票的开具，银行账目的核对，用户支票、承兑汇票的验收工作等等，都坚持实事求是的原那么，每项工作都一丝不苟，做到了账清、账实、账表相符、账薄整齐。及时准确地录入数据，遵守财务保密制度，财务数据严格保密。积极协调与内勤，业务等部门的各项工作关系。工作上随叫随到，保持高度的自觉性，及时为客户办理业务，从不抱怨。随着不断的学习和深化，我对本职工作有了更深化的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如结转本钱，公司实行个别计价法，每笔入库都有一个货号，要逐笔登记汇总。我必须细心、耐心的操作。只有这样才能提供真实无误的数据。认真遵守公司的各项规章制度，积极参加公司组织的各项活动。遵守劳动制度，不迟到早退，有事提早请假并交代好手头的工作，以免给业务工作带来不便。作为一名财务人员，学习新的知识显得非常重要。学习不断推陈出新的财经法规，税务知识，对我们的工作非常重要。我会在工作中不断的学习，补充自己的业务知识。综上所述。在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。坚持用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，坚持要求自己做到慎重的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原那么。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的进步业务程度才能使工作更顺利的进展。在即将到来的20xx年，我会扬长避短，树立效劳意识，加强沟通协调，更好的完本钱职工作。出纳工作总结14光阴如梭，我进入xxx已经x个多月了，从一开场对工作的不适应到如今适应了这个团体，懂得了大家假如团结合作，共同应对遇到的困难和挫折，我觉得这是我这几个月来学到的最有价值的局部。x月份，我办在处领导的正确领导和全体同仁的共同努力下，以及各队、站的配合、支持下，较好地实现了办公室参谋、协调、效劳的职能，各项工作任务推进较为顺利。一、上月工作总结〔一〕销售、回款情况及分析^p。1、销售情况：方案完成：xxx实际完成：完成率xx%与上月相比增加〔减少〕xx%。2、回款情况：方案完成：xxxx实际完成：完成率%与上月相比增。在过去的x个月中，在分厂领导车间领导的帮助带着下，经过了工人同事的共同奋斗，和经过了自己的积极努力，认真地完成了工作。现将x月份个人工作总结报告：二、工作态度，思想工作。x月份繁忙的工作已经过去，现根据营销部门x月份的工作情况将部门工作作如下总结：首先在经营收入方面：x月份共完成营收xx元，其中客房完成营收xx元，占方案的xx%，平均出租率xx%，平均房价xx元；另外，餐饮完成营收收入xx元，占方案的xx%。做一名好老师是许多老师一生所追求的目的，也是我的目的。自踏入教育这个岗位以来，我始终以勤勤恳恳、踏踏实实的态度来对待我的工作，以师德标准自己的教育教学工作，以当一名好老师作为自己工作。随着工作的深化，我接触到了许多新的事物，也遇到了许多新的问题，而这些新的经历对于我来说都是一段新的磨练历程。回忆整个十一月，我学会了很多：在遇见困难时，我学会了沉着不迫地去面对；在遇到挫折的时候，我学会了去坚强地抬头。x月级的英语教学工作已经完毕了。坐下来，静静回忆x月来所做的工作，有许多值得发扬的地方，也有一些缺乏之处。为了使下个月的工作更加完善，现将工作总结如下。出纳工作总结15转眼间，20xx年上半年就过去了。展望将来，我对公司的开展和今后的工作充满了信心和希望，为了可以制定更好的工作目的，获得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结如下：一、前期财务工作总结对于企业来说，才能往往是超越知识的，物业管理公司对于人才的要求，同样也是才能第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的，它包括：组织指挥才能、决策才能、创新才能、社会活动才能、技术才能、协调与沟通才能等。第一阶段〔20xx—20xx年〕20xx毕业之初，在无任何工作经历、且对物业管理行业更是一无所知的情况下，我幸运的参加了“金网络—雪梨澳乡”管理团队，看似简单的账单制作→日常收费→银行对接→建立收费台账→与总部财务对接，一切都是从零开场。我自觉加强学习，虚心请教释惑，不断理清工作