财务报表工作计划总结

.13/1320XX度财务工作总结岁月如梭,光阴如箭,20XX即将过去,崭新的2014即将到来,回顾过去,在各级领导无微不至的关怀下、在各部门的协同努力下,我们克服了一切不利因素,共同创造了幸福、温馨、健康、快乐的公司。虽然公司目前没有盈利,但我相信通过大家的努力公司明日的辉煌就在不久的将来！我来到公司已经4个月了,在这4个月里我对公司财务工作已逐步了解,并比较顺利地接手了大部分工作,在这里我就20XX度会计组做如下工作汇报；一、20XX度工作总结〔一财务工作日常会计核算工作。包括审核原始凭证、收付每笔款项、录入会计记账凭证,装订保存凭证、核对现金银行存款账目、合同整理及时准确申报缴纳各项税款等。月末结账、上报报表工作。每月末完成月底结账工作、制作财务报表。每月按时向谷泉及管理公司上报酒店财务报表。每月核对往来款项。与谷泉核对开业采购物资合同付款工作。与供货商核对往来。与水厂核对往来。税控器管理、pos机安装工作。完成税控机的升级、授权工作,完成税控系统限额增额工作〔由原来的100万额度增加到500万额度、完成发票数量增额工作〔由原来的4本发票增加到15本发票、完成发票金额增额工作〔由原来的1万额度增加到10万额度、根据客情完成每月购票工作。完成6台pos机安装工作。20XX初年审工作。积极配合会计师事务所审计人员完成公司及其他子公司20XX年报审计工作,并出具审计报告。20XX3月税审工作。配合税审人员完成公司20XX年终税审工作,并出具税审报告。并于3月完成20XX度企业所得税汇算清缴工作。20XX11月完成20XX预算工作。由各部门配合完成20XX预算工作,按时向公司上报酒店财务预算报表。〔二成本核算工作日常成本核算工作。目前成本核算只是停留在一些基础性的工作上,每日审核、上报成本日报表,审核入库、出库、公关单据、审核、整理、保存餐厅酒水日报表,并计算月底酒水库存成本；月底对后厨、客房小酒吧、康体进行盘点；依收入报表、总账成本情况,计算分析成本率,重点对餐饮成本及三区员工餐成本进行分析等。后续的成本核算分析工作还有待明年加强。参与各种原材料、物料询价及定价工作。〔三资产管理工作配合各部门完成酒店开业采购物资的验收工作。每月完善各部门固定资产、低值易耗品台账。进行年中固定资产抽盘、年末固定资产盘点。接收公司农家院库存,进行资产盘点工作。〔四库房管理工作负责日常备货、验收及部门出入库工作。日常出入库单据的录入工作。补库物资及日常原材料的申报工作。协助公司进行华山库房的整理、农家院部分库存归库工作。配合成本会计对二级库实物进行盘点对账工作。成本会计进行月末库存盘点工作。〔五人员培训、酒店活动一季度配合人力资源部进行了电脑技能培训、考核,员工手册培训考核,并联系用友工程师对财务部员工进行用友软件相关操作培训。三季度配合人力资源部进行公司"待客之道"培训工作,积极参与公司组织的生日宴会、篮球比赛、消防演习。二、工作中存在的不足及改进〔一财务部人员分工很明确,每个人的工作专业性很强,而在完成本职工作时,不愿接受新的事物,自主学习能力弱,往往是被动接受工作、业务水平有待提高。在今后的工作中,我们做好本职工作的同时,还要多学习其他同事的工作,进行多元化发展。团结同事,互帮互助,希望会计组的每位员工都绽放出自己的光彩。〔二部门之间存在信息不对称,相互沟通不够。财务部每个员工的工作能否顺利开展,离不开各部门的支持和配合。在今后的工作中,需要多听取多方意见和建议,寻求多方支持,并加强与其他部门的交流和沟通,大家携手促进工作的协调和稳步发展。〔三有关制度和规定执行力度不够。公司的各种规章制度和财务制度,需要花更多的时间研究学习并贯彻执行。建议各组定期进行小组会议,加强组员间的工作沟通。三、20XX工作计划〔一财务工作继续做好日常财务工作,快速、准确、有效的完成领导交待的工作在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作,要分工明确并相互协作补充,在相互配合的工作中不断学习,对各项费用的合理支出起到监督作用,对违规违纪行为起到监督职能。加强对应收账款的监督工作,加强对"白条底库"的管理工作。继续做好年末预算、审计、建账工作。严格按照酒店的各种规章制度和财务制度执行。〔二组员的思想工作做好工作,首先要摆正心态。米卢曾说："态度决定一切"有了正确的态度,才能运用正确的方法,找到正确的方向,进而取得正确的结果。既然我们选择做一名财务人员,那就努力去爱这份工作,然后为自己的所爱尽自己最大的努力去做好,工作不该是一个任务或者负担,应该是一种乐趣,是一种享受,而只有你对它产生兴趣,彻底的爱上它,才能充分的体会到其中的快乐。可以说,懂得享受工作,你才懂得如何成功。培养组员的团队精神,适当的和组员进行郊游、踏春活动,促进组员间的感情和团队精神最后在新的一年里,力争在机遇与挑战面前认真搞好财务工作,以提高员工素质、工作效率为工作目标,从思想上抓紧、行动上落实、制定完整的工作计划,学习好的工作经验和精神,落实各项规章制度,努力做好财务工作。为公司的良好发展尽到最大的职责。会计组每个员工将一如既往地为公司更好的发展做出努力。某某篇二：20XX财务会计人员年终工作总结报告20XX度工作总结自觉服从公司和领导的安排,努力做好各项工作,较好地完成了各项工作任务。由于财会工作较繁琐,其工作都具有事务性和突发性的特点,因此结合具体情况,全年的工作总结如下：一、为公司做出的成绩〔1在税务和财务制度方面的了解,为公司减少了不少税费。?首先是全部出口材料的采购和销售没入税务帐,减少了企业所得税,增值税及其附征等。?所有的工资费用采用了低于实际工资的金额入账,比实际工资入账少交了个人所得税。?住房公积金和社保采取了低于实际工资的数额缴纳,目前住房公积金按照10%的比例缴纳,比按20%的比例及实际工资缴纳节省了不少费用。〔2规范了报销制度,整理了公司的会计报表,避免了税务局查账的麻烦。?及时准确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作,记账并粘贴凭证,及时地编报了各月会计报表。?每月认真核对现金、银行存款账户余额、支出进度,银行对帐,结汇等工作,确保无误。④对比每月同类费用支出金额,对明显超过标准的费用找出原因,对不合理的支出予以控制。⑤认真审核所有报销单据,对不符合报销制度的单据一律退回给相关报销人。〔3对物料采购的参与及成本控制①审核各位采购拿到的报价单。a：对于旧物料,主要是与总公司提供的采购单价进行核对。然后整理出一份价格对比表,对无任何理由,单价又明显超过总公司单价的物料通知相关采购进一步和供应商谈判。b:对于新物料,主要是在网上搜索其价格范围,对于价格明显偏高的物料通知采购进行控制。?整理所有的采购订单极和相关采购价,及归集公司的所有费用支出交与领导与总公司核对。③新订单下给采购负责人,然后协助他们跟进订单交货,控制交期及包装,对无故推迟交货的供应商通知相关采购,必要时对供应商进行扣款。④认真做好应付款统计工作,不出现差错,并在每周四安排到期应付款,对不能按时支付的货款对供应商说明情况,以营造良好购销合作氛围。〔4其他①办理住房公积金及社保,每月按时为同事缴纳。②结合公司实际情况及领导意见,及时修订、完善公司的各项制度,例如对于员工手册的修订,其集中体现了公司的各种管理及行事依据。③每月对办公用品进行盘点,及时采购公司缺少的物资,严格控制办公文具的领用,爱惜办公用品节省支出。④积极参加公司组织的业务学习及会议,并认真做好记录发给各位同事。⑤办理出口收回核销等海关资料等⑥做好考勤,核算每个月的工资。⑦在完成本职工作的同时,对同事提到的需要,积极予以协调与帮助。⑧对领导临时分配到的工作,积极认真完成。二﹑主要的经验和收获〔1进步的机会,工作不只是为了工资,还有更高层的动力。工作会提高技能,积累更多的经验,发现并发挥自己的潜能等等。遇到问题时,不断去摸索解决方案,从而提升自身能力；〔2对事情的处理能力有所提升,当同时出现很多事情需要处理时,知道怎么去做既能完成工作又能保持调理；〔3只有加强和同事间的沟通协调,才能把工作做好；主动融入集体,处理好各方面的关系,更能保持好的工作状态；〔4明白了保持心态平和,"取人之长、补己之短",才能不断提高、取得进步；〔5收获了开心,公司对员工的关怀,领导对下属的信任,同事之间相互帮助,虽然有时也会有忙碌,但是更多的是充实。〔6舍得付出就会有收获。三﹑个人的不足及其改善计划〔1只顾积极完成领导交办的各项任务,而很少向领导汇报工作进度及完成情况,与领导的交流少。在以后的工作过程中,我会随时向领导请示我在工作中遇到的问题,商讨出最佳的解决方案,汇报工作的进度,让领导及时掌握我的工作完成情况；〔2在与领导同事沟通中不能很好的把握交流、沟通的技巧,甚至有在沟通时由于表达不恰当出现不尊重对方或者越权的现象；〔3学习的主动性还不够。以后我会根据公司的实际情况,积极主动地加强税务及财务知识的学习,减少纳税为公司争取更大的利益。并不断提高自己以适应不断发展变化的新问题；〔4工作的方式方法不够得当,或者平时有琐碎的事情和一些突发事件需要解决,有时候不能严格按照计划完成工作；〔5做好及时反馈信息,加强协调能力。例如遇到总公司规定供货时间过于紧,并获知供应商反应很难完成的情况。适时根据具体情况,与采购购部同事共同协商制定最好解决方法。与此同时并反馈这一信息与解决方案给领导,积极解决各种突发情况。四﹑下一年工作的计划〔1首先是改正自己在本年工作中存在的不足,做得好的方面继续维持；〔2了解电子行业出口情况,熟悉材料出口的流程,下一年要准备一些价值相对较低的物料自己报关出口,避免和同行业相对比利润率过低,小量地申报增值税及企业所得税；〔3了解部分材料的市场价格,更好地控制公司的采购成本；同时我希望我可以适当接触供应商,也是了解材料价格的一种渠道；〔4结合今年的实际情况,做一份详细的费用支出预算；〔5财务报销规范化,严格按照财务制度执行；〔6认真对待公司各种年审工作；〔7加强税务及财务知识的学习,减少纳税为公司争取更大的利益。〔8完善会计报表等,避免税务局查账。新的一年里,我希望公司能够提供更多的培训或者学习机会,不管是电子方面的或者员工个人专业技能方面的。同时,希望我能与公司共同发展,坚信公司在新的一年里能更上一个台阶！财务部篇三：年度财务报表分析范文一、偿债能力分析二、获利能力分析三、运营能力分析目录四、五、综合分析六、附表发展能力分析万科公司概况：万科企业股份有限公司成立于1984年5月,是目前中国最大的专业住宅开发企业。20XX公司完成新开工面积523.3万平方米,竣工面积529.4万平方米,实现销售金额478.7亿元,结算收入404.9亿元,净利润40.3亿元。万科认为,坚守价值底线、拒绝利益诱惑,坚持以专业能力从市场获取公平回报,是万科获得成功的基石。公司致力于通过规范、透明的企业文化和稳健、专注的发展模式,成为最受客户、最受投资者、最受员工、最受合作伙伴欢迎,最受社会尊重的企业。凭借公司治理和道德准则上的表现,公司连续六次获得"中国最受尊敬企业"称号,20XX入选《华尔街日报》〔亚洲版"中国十大最受尊敬企业"。万科1988年进入房地产行业,1993年将大众住宅开发确定为公司核心业务。至20XX末,业务覆盖到以珠三角、长三角、环渤海三大城市经济圈为重点的31个城市。当年共销售住宅42500套,在全国商品住宅市场的占有率从2.07%提升到2.34%,其中市场占有率在XX、上海、天津、XX、XX、XX、XX、XX、XX9个城市排名首位。万科1991年成为XX证券交易所第二家上市公司,持续增长的业绩以及规范透明的公司治理结构,使公司赢得了投资者的广泛认可。过去二十年,万科营业收入复合增长率为31.4.%,净利润复合增长率为36.2%；公司在发展过程中先后入选《福布斯》"全球200家最佳中小企业"、"亚洲最佳小企业200强"、"亚洲最优50大上市公司"排行榜；多次获得《投资者关系》等国际权威媒体评出的最佳公司治理、最佳投资者关系等奖项。经过多年努力,万科逐渐确立了在住宅行业的竞争优势："万科"成为行业第一个全国驰名商标,旗下"四季花城"、"城市花园"、"金色家园"等品牌得到各地消费者的接受和喜爱；公司研发的"情景花园洋房"是中国住宅行业第一个专利产品和第一项发明专利；公司物业服务通过全国首批iso9002质量体系认证；公司创立的万客会是住宅行业的第一个客户关系组织。同时也是国内第一家聘请第三方机构,每年进行全方位客户满意度调查的住宅企业。财务分析的目的：一是通过分析资产负债表,可以了解公司的财务状况,对公司的偿债能力、资本结构是否合理、流动资金充足性等作出判断。二是通过分析损益表,可以了解分析公司的盈利能力、盈利状况、经营效率,对公司在行业中的竞争地位、持续发展能力作出判断。三是通过分析现金流量表,可以了解和评价公司获取现金和现金等价物的能力,并据以预测公司未来现金流量。一、偿债能力分析1．流动比率=现金比率=流动资产速动资产流动资产?存货速动比率==流动负债流动负债流动负债可立即动用的资金经营活动现金净流量现金流量比率=流动负债流动负债二、长期偿债能力资产负债率=股东权益总额负债总额股东权益比率=资产总额资产总额负债总额经营活动中的现金净流量偿债保障比率=三．利率保障倍数利率保障倍数=净利润?所得税?利息费用利息费用偿债能力分析:万科房地产的流动比率低,说明其缺乏短期偿债能力。现金流量比列逐年增高,说明其当期偿债能力在逐渐增强,资产负债率较高,股东权益比率较低,也说明公司偿债能力较差。但公司利率保障倍数较大,其支付利息的能力较强。二．获利能力分析获利能力分析：万科房地产09-10年份间,销售毛利率有大幅度增加,销售净利率有小幅提升,但是净资产收益率和普通每股收益下降幅度较大,说明万科房地产获利能力降低,获得的利润不高。三、营运能力分析营运能力分析：万科房地产09-10年间,应收账款周转率以及固定资产周转率大幅度降低,说明万科房地产的应收账款和固定资产利用的效果利用不好,存货周转率、流动资产周转率和总资产周转率有一定提升,说明公司的资金周转灵活,资产的利用效果明显变好。四、发展能力分析发展能力分析：虽然万科房地产的主营业务收入增长率出现了负增长,净利润增长率有较大的下降幅度,但是公司的净资产增长率和总资产增长率缺出现了一定幅度的上涨,说明该公司在其他的非主营业务方面的增长较高,该公司未来的发展存在一定的风险,但是发展潜力较大。综合评价一.杜邦分析原理介绍杜邦分析法,又称杜邦财务分析体系,简称杜邦体系,是利用各主要财务比率指标间的内在联系,对企业财务状况及经济利益进行综合系统分析评价的方法。该体系以净资产收益率为龙头,以资产净利率和权益乘数为核心,重点揭示企业获利能力,资产投资收益能力及权益乘数对净资产收益率的影响,以及各相关指标间的相互影响作用关系。杜邦分析法中涉及的几种主要财务指标关系为：净资产收益率=资产净利率*权益乘数资产净利率=销售净利率*资产周转率净资产收益率=销售净利率*资产周转率*权益乘数篇四：行政单位财务工作总结报告范文行政单位财务工作总结报告范文转眼之间半年又将要过去,回顾半年来的工作,本人在市政府和办公室的正确领导下,在各兄弟处室和同志们的大力支持和积极配合下,我与本科室人员团结奋进,开拓创新,为政府的后勤〔财务工作提供了优质的服务,较好地完成了各项工作任务。现将个人上半年工作总结如下：一、爱岗敬业、坚持原则,树立良好的职业道德在工作中,自己按照发展要有新思路,改革要有新突破,开放要有新局面,各项工作要有新举措的要求,在工作中要能够坚持原则、秉公办事、顾全大局,以新为依据,遵纪守法,遵守财经纪律。认真履行会计岗位职责,一丝不苟,忠于职守,尽职尽责的工作,工作上踏实肯干,服从组织安排,努力钻研业务,提高业务技能,尽管平时工作繁忙,不管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务,主动利用会计的优势和特长,给领导当好参谋,合理合法处理好一切财会业务,对办公室所有需要报销的单据进行认真审核,为领导审批把好第一关,对不合理的票据一律不予报销,发现问题及时向领导汇报,认真做好会计基础工作,认真审核原始凭证,会计凭证手续齐全、装订整洁符合要求,科目设置准确、帐目清楚,会计报表准确、及时、完整,定期向领导汇报财会业务执行情况,并能协调好会计中心与各单位之间的关系,除按时完成本职工作之外还能完成一些临时性工作任务。二、加强政治业务学习,努力提高自身素质我深知作为财务工作人员,肩负的任务繁重,责任重大。为了不辜负领导的重托和大家的信任,更好的履行好职责,就必须不断的学习。因此我始终把学习放在重要位置。本人认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民"七一"讲话和"三个代表"的重要思想,自己无论是在政治思想上,还是业务水平方面,都有了较大提高。工作中,能够认真执行有关财务管理规定,履行节约、勤俭办社；处处率先垂范,廉洁勤政,务实开拓。三、重视日常财务收支管理收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重,加强收支管理,既是缓解资金供需矛盾,发展事业的需要,也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理,我们建立健全了各项财务制度,这样财务日常工作就可以做到有法可依,有章可循,实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理,对一些创收积极进行催收,使得政府办能够集中财力办事业。通过财务科认真落实执行,收效非常明显,在经费相当吃紧的形势下,既保证了政府办一系列正常业务活动和财务收支健康顺利地开展,又使各项收支的安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求,极大地提高了资金的使用效益,达到了增收节支的目的。四、合理安排收支预算,严格预算管理单位预算是机关完成各项工作任务,实现计划的重要保证,也是单位财务工作的基本依据。因此,认真做好政府办的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作,根据政府办的发展实际,既要总结分析上年度预算执行情况,找出影响本期预算的各种因素,又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响,还要广泛征求各部门意见,并多次向领导汇报,在现有条件下,在国家政策允许范围内,挖掘潜力,多渠道积极筹措资金,本着"以收定支,量入为出,保证重点,兼顾一般"的原则,使预算更加切合实际,利于操作,发挥其在财务管理中的积极作用。充分发挥了资金的使用效益,确保了政府办各项工作的顺利完成。五、认真做好年终决算工作年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务,主要是进行结清旧账,年终转账和记入新账,编制会计报表等。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件,是财政部门和单位领导了解情况,掌握政策,指导本单位预算执行工作的重要资料,也是编制下年度政府办财务收支计划的基础。所以我们非常重视这项工作,放弃周末和元旦假期的休息时间,加班加点,认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析报告,对一年来的收支活动进行分析和研究,做出正确的评价,通过分析,总结出管理中的经验,揭示出存在的问题,以便改进财务管理工作,提高管理水平,也为领导的决策提供了依据。六、修订完善各项财务管理制度针对财务管理出现的新情况、新问题,也为了使我们政府办的财务管理工作更加规范化、制度化、科学化。如：为了加强对财务工作的安全防范管理,我们制定完善了《安全管理制度》,增强了安全防范意识,做到了防火、防盗,确保了财务安全。通过对财务制度的修订完善,无疑将对政府办的财务管理工作上水平、上台阶起到强有力的保障作用。七、科学调度,厉行节约本着厉行节约,保证工作需要地原则,坚持做到多请示、多汇报、不该购的不购,不该报的不报,充分利用办公室现有资源,科学调度,合理调剂,能用则用,能修则修,以最小的支出,取得最佳的效果。总之,在20XX的工作中,自己在本科室人员的共同努力下,我们财务科做了大量卓有成效的工作,这与政府办的正确领导和同志们的艰苦奋斗是分不开的,在新的一年里,我们将更加努力工作,做好财务工作计划,发扬成绩,改正不足,以勤奋务实、开拓进取的工作态度,为我们政府办的建设和发展贡献自己的力量。篇五：20XX财务工作总结20XX财务工作个人总结报告财务工作个人总结是财会朋友总结一年工作成果,展望未来一年工作计划的年度重头戏,但是一些财会朋友却常常被此烦恼,希望这篇文章可以有效帮助你轻松搞定财务工作个人总结。20XX财务工作个人总结报告时光过的飞快,xx年公司的工作已经结束了,可以说,在xx年的工作中,我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。我们的公司财务审计部门的工作当然也是在发展中,高效的完成了公司安排给我们的公司,相信我们一定能够做好,这些都是我们得来的不断的发展的成果,相信我们一定能够做好!xx年是集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年,也是财务审计部创新思路,规范管理的一年。财务审计部坚持"以市场为导向,以效益为中心"的行业发展思路,紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点,团结奋进,真抓实干,完成了部门职责和公司领导交办的任务,取得一定的成绩。为了总结经验教训,更好的完成xx年的各项工作任务,我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：一、xx年财务审计工作的简要回顾<一>财务方面的工作1、增强财务服务意识xx年,我们一如既往地按"科学、严格、规范、透明、效益"的原则,加强财务管理,优化资源配置,提高资金使用效益,把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。为了适应新形势下的发展,财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变,要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局<公司>的财务制度,结合集团公司的实际情况,组织汇编了集团的财务制度。为了更好的发挥财务职能,我们加强了对会计基础工作的规范力度,提高会计信息质量,保证会计信息的真实、准确、完整;强化财务的预测、分析及筹资功能,加强对重大投资资金的管理,为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。2、预算管理得到稳步推进一是细化预算内容。根据各分、子公司xx年及xx年明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况,按科目进行了分类统计,为各分、子公司的xx年全面预算奠定基础;二是提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后,经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司,使各单位对本公司的预算有一个全面的了解,增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况,不定期的向预算委员会反馈情况,对于超预算等问题严格审批程序,对申请调整的事项,需经过专门的论证分析后,按规定的程序批准后执行。一年以来,预算的总体执行情况良好,各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强,为做好xx年全面预算工作积累了经验。3、充分利用税收政策充分利用国家对企业的各项税收优惠政策,我部积极办理了××物流公司、××运输公司的税收减、免、缓工作,并由此取得了市国家税务局准予××物流公司、××运输公司减免xx年度企业所得税合计177.29万元、营业税29.48万元的税收优惠政策的批复以及xx年度××物流公司、××运输公司所得税减免的批复,为集团公司取得了实质性经济收益。4、切实加强财务管理根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求,财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制,并采用按"统一管理,分级负责"的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务,充分发挥财务审计部的职能作用。5、强力整顿财经秩序根据市局<公司>财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案,集团公司围绕市局"规范行业经营行为,促进烟草行业的健康发展,为国家创造和积累更多的财富"的工作思路,以"摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展"为指导思想,严格按照市局<公司>的自查要求,认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细,自上而下对"帐外帐"、"小金库"和虚列<乱列>成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查,并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合,按照"边整边改"的原则,将查出来的问题根据时间、性质等分门别类,从中查找经营和管理上的漏洞,并有针对性地指定整改措施,限期整改到位。通过此次的自查,切实加强了国有资产的监管力度。6、加强资金管理的作用为了规范集团经济运行秩序,加强各分、子公司的资金管理,降低和杜绝资金的使用风险,提高资金使用效率,促进集团健康发展。集团公司从xx年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局<公司>结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局<公司>结算中心,按照市局<公司>结算中心要求,,对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时,为确保各项工作有条不紊的开展,强调各分、子公司要加大催收货款力度,保证集团公司正常的经济运行。<二>审计方面的工作1、根据市局财务审计工作会议精神,对财务审计部工作的提出要求<1>继续巩固推行财务管理模块,加强财务人员的管理意识和责任心,充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时,要求我们财务人员要利用更多的时间和精力参与企业管理,每周必须下各核算的公司了解业务运行情况,发挥主观能动性,多为经营者提供有参考价值的信息和建议,这一要求作为xx年目标考核的主要指标来考核。<2>全员树立财务管理是企业管理的核心思想,增强危机感、紧迫感和责任感,加强学习,努力提高自身素质,适应新形势下财务工作的要求。<3>加强内部审计工作力度,发挥专项审计工作的作用,从而降低经营风险。随着集团公司快速发展,企业的资产越来越大,效益和权益的积累也越来越多,内控也越来越重要。作为会计不能只抓核算,更重要在管理,内部管理失控,就会造成企业资产浪费,严格遵守国家和集团的规章制度,确保国有资产的保值和不流失;通过加强内部管理,降低成本费用,提高资产运行质量,从资产监管中要效益,实现集团内涵式、集约化发展。2、全面迎接国家审计为了迎接国家审计署的全面检查,根据市局<公司>审计重点,我部门xx年12月31日的财务收支进行了