浪潮ps财务操作流程

浪潮ps财务操作流程浪潮ps财务操作流程浪潮ps财务操作流程xxx公司浪潮ps财务操作流程文件编号：文件日期：修订次数：第1.0次更改批准审核制定方案设计，管理制度浪潮PS财务管理系统简易培训流程一、帐套建立开始——程序——浪潮软件——管理工具——帐套管理——MSSQLSERVER——确认——服务器名（即计算机名），管理员口令为空。帐套管理——新建——输入帐套名称，选择路径，设置管理员名称与口令（用户默认为9999，口令第一位必须为字母且不能小于六位）——选择需要安装的系统——输入单位名称——选择行业（即单位所使用的会计制度）——选择账务和报表启用日期（预置科目和报表，即系统中带有所选择会计制度的科目和报表；不预置，则系统无科目及报表）——安装即可。二、设置操作员及权限开始——程序——浪潮软件——管理工具——维护工具（用户为建账时管理员9999，输入口令，选择帐套）1、设置操作员：用户管理——用户注册注销——sa口令为空——编辑——注册——录入职工编号（编号长度为四位），姓名，口令（口令第一位必须为字母且不能小于六位）2、设置权限（包括功能权限和数据权限）：选中操作员——编辑——功能权限——设置权限——存盘选中操作员——编辑——数据权限——设置权限——存盘3、数据锁处理：异常情况（非正常退出、断电等）下，造成操作员被锁住需要清除数据锁数据处理——数据锁管理——选中操作员——清除；文件——清除非法站点——选中——清除。三、正常业务：开始——程序——浪潮软件——会计核算——账务处理——输入用户编号，口令，选择帐套，选择登录日期，确认一）初始：1、设置科目：初始——科目——科目设置——选中某一科目——编辑——增加（同级/下级）、删除——保存设置辅助核算：选中科目——辅助核算处根据需要选中（辅助核算需要根据具体的核算内容在辅助管理模块中录入单位、部门、人员等）设置数量核算：选中科目——选中核算数量，录入计量单位即可，也可不录2、余额初始：初始——科目——余额初始——确定——期初建账只录入当前余额即可；期中建账录入所有科目借方累计、贷方累计及当前余额——保存——录入完毕——文件——平衡检查注意：余额录入错误想删除，直接录入0按回车键余额需要在明细科目录入，上级科目自动汇总明细科目数据辅助核算科目需要在辅助核算初始录入数据核算数量在需要录入金额和数量3、凭证类型：初始——凭证——凭证类型——选择凭证类型方案——选择凭证类型——确定——退出即可4、结算方式：初始——出纳——结算方式——输入编号及名称保存即可二）凭证：1、制单：凭证——制单——录入日期，摘要，右键单击选择科目，录入金额，输入附件张数——保存修改凭证：编辑——修改（只能制单人修改）增加凭证：编辑——增加（相同类型/选择类型）删除凭证：编辑——删除（只能删除本人制作凭证）2、复核：凭证——复核（制单与复核不能为同一人）——选择凭证范围——勾中复核——确定取消复核：凭证——复核——选择凭证范围——勾中取消复核（只能复核人取消复核）——确定3、记账：凭证——记账——勾中记账——确定——选中凭证——下一步——完成取消记账：凭证——记账——勾中取消记账（记账人和帐套主管都可取消记账）——确定——选中凭证——下一步——完成4、查询凭证——查询凭证——凭证汇总表三）帐表查询：1、帐表——科目余额表——设置查询条件——选中某一科目——查看——联查帐页（明细账）——查看——联查凭证2、帐表——总账——设置查询条件——选中某一科目——查看——联查明细账——查看——联查凭证3、帐表——三栏明细账——设置查询条件——查看——联查凭证查询内容设置：帐表页面下——文件——页面设置——可以调整列宽及显示的内容，不需要显示的可以隐含四）月结：月末——月末结转（结转时所有凭证必须记账，其他模块必须退出）四、报表：开始——程序——浪潮软件——分析报告——报表管理1、计算：报表——打开——选中日期和报表——公式——报表计算——计算本表——保存2、月结：月末所有报表计算完毕，需要进行报表月结，将报表格式结转到下一期间月末——月末存档——选择结转期间——选择报表——全部报表——确定3、报表解锁：异常情况（比如非正常退出、断电等）下，造成报表处于只读状态，需要进行报表解