通版0.8plus2及相关教程-t3版使用

一、安装程 第3二、系统管 第3 第32、建立账 第43、系统启 第54、设置权 第55、数据备 第66、数据恢 第7 第7三、账务基础设置部 第8四、账务处 第131、期初余 第132、日常操 第133、期末转 第184、账簿查 第205、账簿打 第206、财务报 第21五、工资管 第23 第23 第23六、固定资 第30 第30 第34七、业务基础设置部分 第38八、采购管理部 第411、初始设 第41 第41九、销售管理部 第441、初始设 第44十、库存管理部 第441、初始设 第44 第45十一、核算管理部分 第46 第46一、程序安1MSDE2000RelAsetup3、安装打开光盘中→双击打开通标准版→双击setup进行安装→点下一步→点是→点下一动创建系统数据库→提示是否立即建立账套→点否→表示所有完成后则表示已安装成功二、系统管理部一、设置操双击系统管理→点系统→点→用户名为admin→确定→权限→操作员→增加→输入编码姓立账行业性质（2010年新会计制度）→选择账套主管→下一步→选择存货、客户、（）三、系统启GL总账前面的□→选择启用日期（1日）→确定→系统管理→系统→→用户名为账套主管→确定→账套→启用→点击选择GL总账前面的→选择启用日期（1日）→确定→“确实要四、设置操作员权系统管理→系统→→用户名为admin→确定→权限→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点增加→在明细权限选择框中选择对应的权限即可→设置完成后点确定→以相同方式设系统管理→系统→→操作员为admin→确定→权限→权限→右上角选择账套→左边选择操注：账套主管拥有该账套所限五、数据备打开电脑（双击）D（或E、F）盘（右击）新建文件夹，把这个新建的文件夹，改名为如数据手工备份（双击）打开数据手工备份（右击）出现新建文件夹，把所新建的文件夹2010-12-16后退出2（双击）系统管理系→点击系统→点击→操作员输 （按）确 打开D（或E、F）盘的数据手工备份（双击）→新建→文件夹，再所新建的文件夹2010-5-27，其余步骤与第一次备份的（2）一样。4、若要备份到U盘或移动硬盘，将备份好的数据，用的方式，粘贴到U盘或移动硬盘上1（2（双击）系统管理系→点击系统→点击→操作员输入admin登录→输入→（按）确→点系统→选择设置备份计划→点增加→输入计划、计划名称→选择备份类型、发生频率→选六、数据引入（恢复（双击）系统管理系→点击系统→点击→操作员输入admin登录→（按）确定→（点击）帐套→（点击）引入→（出现）引入账套数据的框→选择该账套最后一次备份的数据→选择UF2kAct．Lst注：数据引入只有在系统损坏后、数据库损坏后、重装后、数据做错后而又不想修等原因的时候才可做数据引入。 正常运行时，是不需要做这动作七、建立年度帐及结转上年数20101231②、打开系统服务→系统管理→点系统→点→操作员为该账套的账套主管→输入→选200811②、点击系统→点注消→点系统→ →操作员为该账套的账套主管→输入→选择帐11日→确定→点年度帐→点结转上年数据→三、账务基础设置部1①、部门设基础设置→机构设置→部门→增加→输入部门编码、名称等资料→保存→做下一个部门资②、职员设基础设置→机构设置→职员→增加→输入职员编码、名称→选择所属部门等资料→保存→做下一个职员→所有做完后退出2②、客户基础设置→往来单位→客户→选中客户分类→点增加→输入客户编码、客户名称、客户简称→保存做下一条客户注：A、客户的编码可按分类去编，例：01001；也可按客户的拼音去编B、中其他信息可做可不做，根据实际去④、供应商基础设置→往来单位→供应 →选中客户分类→点增加→输入供应商编码、供应商名称供应商简称→保存做下一条供应商注：A、供应商的编码可按分类去编，例：01001；也可按供应商的拼音去编B、中其他信息可做可不做，根据实际去3）→确定→退出③、项 设基础设置→财务→项 BC点项 →→增加→输入项目编码→项目名称→选择所属分类码→点增加做下一4基础设置→收付结算→付款条件→增加→输入付款条件编码→录入信用天数、天数1、优1等条件→保存→做下一个付款条件③、银基础设置→收付结算 银行→增加→录 银行编码 银行名称、→保四、账务处理部一、期初余额录B、若系统启用期为年初（例：20101月200612月底余额1月--8二、总帐系统日常操1、进入打开通→输入操作员（例：001）→输入→选择帐套→选择操作日期→确定2点击总帐系统→填制凭证→增加→修改凭证日期→输入附单据数→录入、选择科目、输入3本月所有凭证录入完成后，点左上角文件重新→操作员改为出纳的操作员进入通→点4本月所有凭证录入完成后，点左上角文件重新→操作员改为有审核权限的操作员进入（提示完成凭证的审核）5以记帐权限的操作员（或账套主管）进入通→点总帐系统→点记帐→点全选→点下一步→8以帐套主管操作员进入进入通→点总帐→点期末→点结帐→选择需要反结账月份→同时按下Ctrl+Shift+F6，输入该操作员的 复记账前状态已被激活”→点确定→点退出定→输入该操作员→提示恢复记账完毕→点确定即完成反记账。以审核权限的操作员进入通→点财务会计→点总帐→点凭证→点审核凭证→选择月份→确以出纳权限的操作员进入通→点击总账→凭证→出纳签字→选择月份→确定→确定→点菜3456注：所有损益类科目若有冲减时，必须做与蓝字凭证目方向一致，金额用负数表示例：冲减用：现金 100.00借：用—水电 — 贷：主营业务收入—三、期末自动结2总账→期末→转账定义→对应结转→输入→选择凭证类别→输入→选择转出科目编2重要提示：所有自动生成的凭证都需要审核、记账、签四、账簿查总账→账表→科目账→选择月份→选择科目（若查询所有科目时则不选科目）（系统默认为查询一级科目）→B现金银行→选择账（现金、银行存款）→选择科目→选择月份→确定→完成查五、账簿打1总账→设置→选项→账簿→右上方选择“按月排页”→选择“凭证、账簿套打”→选择打印2111—1即可，若本月份全部2余额，但本年无发生也打印”→点预览→打印→确定点总账→点账表→点账薄打印→点科目账簿打印→明细账→点账簿→选择打印科目→选择月份：201012010.12 （）点总账→点账表→点账薄打印→点科目账簿打印→多栏账打印→选择需要打印的科目→选择月份→选择有期初余额但本期无发生也打印→预览→打印六、财务报表日常操1进入通→点财务会计→点UFO报表→点新建→点格式→点报表模板→选择单位所在的行→选择财务报表（例如：资产负债表）→点确定→提示“模板格式将覆盖本表格式，是否继续”→（债表）→1页→点确定→在左下方选择新增加的表页→点菜单上的数据→点关键字→点录入→输入该页所计算的月份（2010-02-28）点确定→提（其余报表操作相同3（C（（）B注：?D5C"C:\sandSettings\Administrator\Mys\report1.rep"->月”→将“"C:\sand s\report1.rep"->月”到 Relation前面→将后的“-->月”改成报表中需要取数的单元格例：D20→确定即可完成公式设置注："C:\s……\report1.rep"代表报表保存路D20五、工资管理部一、系统初点开始---程序---通系列管理---通---系统管理---输入用户名（账套主管、⑴点工资管理---选择本账套处理的工资类别个数---选择币种---下一步------新建工资类别---录入名称---下一步---选择该工资类别所辖部门---1、附加信息设2、类别设工资---设置---类别设置---增加---输入类别名称（例：总经理、经理、主管等等工资---工资类别---打开工资类别---选择需要设置工资项目的类别---确定---工资---设置---工资项目设置增加---在参照中选择相应的项目所有项目增加后将增项与减项排序确定B点工资---设置---工资项目设置---公式设置---点增加---点黑色角选择工资项目---点公工资---设置---银行名称设置---增加---输入银行名称---设置账号长度（1518位56工资---设置---权限设置---右上角选择工资类别---修改---选择部门管理权限---7入日期、银行名称、、附加信息---点确认做下一个备注：工资系统中可批量增加，职员，在工资系统中修改详细信二、日常业务处1工资变动---显示所有所有工资项目---点工资项目直接录入数据或点编辑---按页面提示23代发格式---确定---点中代发按钮将当前格式输出（或直接预览打印）4账表---选中工资条---次初使用，点“重建表”---选中所有表单点确定---双击工资5率---下一步---选择部门、类别、借贷方科目---完成---返回B、日常月份分摊时：工资分摊---6111月进行，12六、固定资产部一、系统初点开始---程序---通系列管理---通---系统管理---输入用户名（账套主管、1、部门注：该部门与总账中所设置的部门共34固定资产---设置---增减方式---选择增加或减少---增加---输入增加方式名称或减少方式名称保存5 6二、日常业务处固定资产---原始卡片录入---选择资产类别---选择按编码查询---点确定---输入该固定资产累计折旧、数量等点保存做下一份原始卡片（注：固定资产帐启用之前的所有资产都作为期初数据在原始卡片录入，操作与第一步相同固定资产---点资产增加---选择资产类别---选择按编码查询---点确定---输入该固定资产的值、数量等---点保存做下一份新增资产卡片固定资产---点资产减少----选择需要减少的资产---选择减少方式---输入清理收入清理（注：固定资产减少时，必须在做完“计提完本月折旧”工作后方可执行点处理—点折旧，在期间选择列表中选择附有""字样的期间，只有该期间执行快捷键[Ctrl+Alt+G]，上显示〖修改〗按钮图标凭证）---录入凭证---保存退出即可（在凭证列表中，可查询所有固定资产模块所生成的8以需要恢复月份的日期进入系统-打开固定资产-点处理---点恢复月末结账前状态---点是提示“成功恢复账套月末结账前状态” 点确定即完成七、业务基础设置部1②、存货基础设置---存货---存货---选择存货类别---点增加---输入存货编码名称规格单位““““2①、仓库⑧、货位基础设置---购销存---货位---增加---输入货位编码、名称---选择仓库---输入最大体积、八、采购管理部1输入日期---点过滤---选择需要生成采购入库单的单据---确定---点保存---（此采购入库单也可以在做完采购订单后，点中的流转，直接生成采购入库单）3、采购采购管理---采购---点增加---选择类型---点选单（根据采购入库单生成）---入日期---点过滤---选择需要生成采购的单据---确定---点保存---点复核---做下一份采购发票（此采购也可以在做完采购入库单时，点中的流转，生成普通或生成发4据号、部门、等---点保存---点核销---点自动---点保存---做下一份付款结算单5采购---供应商往来---应付单---确定----增加---确认修改单据日期---选择客户---录入金额录入-保存审核67九、销售管理部12销售---发货单---增加---显示---选择需要生成发货单的订单---确认---录入发货日期---录入仓库录入实际发货数量保存---审核做下一张发货单3、销售销售---销售---增加----选单---选择发货单---显示---选择需要生成的发货单---确栏中的流转，生成普通或生成）4号、部门、等---点保存---点核销---点自动---点保存---做下一份收款结算单5销售---客户往来---应收单---确定----增加---修改单据日期---选择客户---录入金额---录入摘要保存---审核6十、库存管理部1库存---期初数据---期初库存---选择仓库----增加---选择存货---录入数量、单价---库存---产成品入库单---增加---修改入库日期---选择入库类别---选择仓库---根据车间实际入库选择存货录入数量保存---审核库存---其他入库单---增加---修改入库日期---选择入库类别---选择仓库---选择存货---录入数量、单价---保存审核 库存---其他出库单---增加---修改出库日期---选择出库类别---选择仓库---选择存 录数量、单价---保 审 保库存----盘点单---增加---选择盘点仓库---盘库--- 根据实际盘点的数量录入盘点数量 审9 结十一、核算管理部核算----入库调整单---增加---选择仓库----修改日期----选择收发类 选择需要调整的 保核算----出库调整单---增加---选择仓库----修改日期----选择收发类 选择需要调整的 保核算---点正常单据记账---出现正常单据记账条件 确定---出现正常单据记账框---点全选---点记 据已经记账---点确