现金管理系统课件

金蝶K3财务软件实用教程中小企业ERP财务管理实务流程机械工业出版社现金管理系统期末结账往来结算报表日常处理系统概述系统概述现金管理系统的主要功能有如下几点：●多种日记账处理模式:系统提供从总账引入日记账、复核登日记账、以及手工录入日记账三种登日记账方式，帮助企业灵活选择不同的现金管理强度。●银行存款及现金对账:系统提供银行对账单录入和导入功能，以及现金日记账与总账、盘点金额对账，银行存款日记账与总账、银行对账单对账的功能，确保资金账实相符。●原币、本位币金额同时统计:系统提供同时统计原币、本位币金额的功能，外币账户日记账同时显示外币和本位币金额，帮助有外币往来的企业更加清晰地掌握当前资金情况。●票据管理:系统提供本票、汇票等14种收款票据和13种付款票据的管理，方便用户管理日常业务票据。●支票管理:系统提供了对付款支票的购置、领用、报销、作废、审核、核销、查看、预览、打印等功能，帮助出纳人员清楚的掌握支票的领购存情况，加强企业支票管理。●自动生成凭证:系统提供依据票据、现金日记账及银行存款日记账自动生成凭证并传递到总账的功能，帮助财务人员减少出错机会，提高工作效率。●资金报表查询:系统提供各种资金日报表、资金头寸表、银行存款余额调节表、长期未达账等报表。●往来结算管理:系统提供企业的完整资金结算流程管理，支持与应收应付系统紧密集成，实现从供应链系统（采购、销售）到应收、应付系统再到现金管理、网上银行的一体化应用，确保对企业资金的严密控制。●现金流预测功能:系统提供现金流预测功能，通过采集销售、采购、应收应付、预算管理等业务系统数据，对企业未来的现金流量和存量进行预测，帮助企业防范支付危机、增强资金使用的计划性。日常处理总账数据复核记账引入日记账与总账对账现金现金日记账现金盘点单现金对账现金收付流水账现金日报表银行存款票据支票管理票据备查簿银行存款银行存款日记账银行对账单银行存款对账余额调节表长期未达账银行对账日报表银行存款与总账对账引入日记账引入日记账的具体操作步骤如下：步骤1：在金蝶K/3主控台窗口中，单击【财务会计】标签，展开【现金管理】→【总账数据】系统功能选项，双击其下的【引入日记账】选项，系统即可打开【引入日记账】对话框，如图8-10所示。步骤2：在【现金日记账】选项卡中，可以对引入现金日记账的会计期间、会计科目、引入方式等条件进行设置，设置完毕后，单击【引入】按钮，即可开始引入现金日记账。步骤3：切换到【银行存款日记账】选项卡，从中可以对引入银行存款日记账的会计期间、会计科目等条件进行设置，如图8-11所示。步骤4：设置完毕后，单击【引入】按钮，即可开始引入银行存款日记账。现金日报表管理现金日报表的具体操作步骤如下：步骤1：在金蝶K/3主控台窗口中，单击【财务会计】标签，展开【现金管理】→【现金】系统功能选项，双击其下的【现金日报表】选项，系统即可打开【现金日报表】对话框，如图8-38所示。步骤2：从中选择日期、币别显示等过滤条件后，单击【确定】按钮，即可进入【现金日报表】窗口，如图8-39所示。步骤3：单击【预览】和【打印】按钮，可以对现金日报表进行预览和打印。步骤4：选择【文件】→【引出】菜单项，可以将现金日报表引出为各种格式的文件。银行对账日报表查询银行对账日报表的具体操作步骤如下：步骤1：在金蝶K/3主控台窗口中，单击【财务会计】标签，展开【现金管理】→【银行存款】系统功能选项，双击其下的【银行对账日报表】选项，系统即可打开【银行对账日报表】对话框，如图8-66所示。步骤2：从中设置查询条件后，单击【确定】按钮，即可进入【银行对账日报表】窗口，如图8-67所示。步骤3：单击【预览】和【打印】按钮可以预览和打印银行对账日报表。步骤4：选择【文件】→【引出】菜单项，可将当前银行对账日报表以不同的文件格式进行引出。报表现金日报表银行存款日报表余额调节表长期未达账资金头寸表到期预警表现金日报表管理现金日报表的具体操作步骤如下：步骤1：在金蝶K/3主控台窗口中，单击【财务会计】标签，展开【现金管理】→【报表】系统功能选项，双击其下的【现金日报表】选项，系统即可打开【现金日报表】对话框，如图8-94所示。步骤2：从中设置要查看的日期，选择币别显示选项，并根据实际情况选择要显示的复选项，然后单击【确定】按钮，即可进入【现金日报表】窗口，如图8-95所示。现金日报表管理现金日报表的具体操作步骤如下：步骤3：单击【预览】按钮，即可打开【打印预览】对话框，预览当前现金日报表，如图8-96所示。单击【打印】按钮可以对现金日报表进行打印。步骤4：单击【查找】按钮，即可打开【现金日报表查找】对话框，如图8-97所示。从中设置查找条件后，单击【确定】按钮，即可显示出查找结果，单击【取消】按钮退出查找。步骤5：选择【文件】→【引出】菜单项，可以将现金日报表引出为各种格式的文件。资金头寸表具体的操作步骤如下：步骤1：在金蝶K/3主控台窗口中，单击【财务会计】标签，展开【现金管理】→【报表】系统功能选项，双击其下的【资金头寸表】选项，系统即可打开【资金头寸表】对话框，如图8-104所示。步骤2：从中设置会计期间范围，设置币别显示选项，并根据实际需要选择是否【显示禁用科目】，是否【显示明细科目】，是否【显示币别小计】，和是否【显示总计】复选项，然后单击【确定】按钮，即可进入【资金头寸表】窗口，如图8-105所示。步骤3：单击【预览】和【打印】按钮可以对资金头寸表进行预览和打印。到期预警表具体的操作步骤如下：步骤1：在金蝶K/3主控台窗口中，单击【财务会计】标签，展开【现金管理】→【报表】系统功能选项，双击其下的【到期预警表】选项，系统即可打开【到期预警表】对话框，如图8-106所示。步骤2：从中选择预警日期、核销情况、票据属性等查询条件，然后单击【确定】按钮，即可进入【到期预警表】窗口，如图8-107所示。步骤3：单击【预览】和【打印】按钮可以对到期预警表进行预览和打印。往来结算收款通知单收款单收款单具体的操作步骤如下：步骤1：在金蝶K/3主控台窗口中，单击【财务会计】标签，展开【现金管理】→【往来结算】系统功能选项，双击其下的【收款单序时簿】选项，系统即可打开【过滤】对话框，如图8-112所示。步骤2：从中设置过滤条件后，单击【确定】按钮，即可进入【现金收款单序时簿】窗口，如图8-113所示。步骤3：在该窗口中选中某一记录后，单击工具栏上的【登账】按钮，即可进行发送，发送成功后，系统将会给出单据登账成功的提示，如图8-114所示。期末结账期末结账的具体操作步骤如下：步骤1：在金蝶K/3主控台窗口中，单击【财务会计】标签，展开【现金管理】→【期末处理】系统功能选项，双击其下的【期末结账】选项，系统即可打开【期末结账】对话框，如图8-115所示。步骤2：在该对话框中选择【结转未达账】复选项，并选择【结账】单选项，单击【开始】按钮即可进行结账操作，稍后系统便会显示结账成功的提示信息。步骤3：如果在结账后发现财务数据有问题，则可打开【期末结账】对话框，从中选择【反结账】单选项，然后单击【开始】按钮，即可将现金管理系统进行反结账操作。专家点拨：提高效率的诀窍（1）在操作与总账对账过程中，在打开的【与总账对账】窗口中，为什么不能新增日记账，【新增】按钮为不可用状态？解决：出现这种情况，请检查在【与总账对账】对话框中，是否选择的是单一科目过滤，如果是，则可单击工具栏上的【新增】按钮，打开【现金日记账-新增】