资金经理工作职责内容

精品文档资金经理工作职责内容资金经理工作职责11、预测短、长期的资金需求，设计调度方案和融资方案;协助省区财务负责人开展融资业务。2、负责日常的资金调度、结算及账户管理工作，与各部门、银行进展沟通，解决日常事务;3、分析^p公司资金的使用效益并按期写出分析^p报告;4、审核资金预测的合理性，制作、汇总各项资金报表;5、监视内部各项资金的运用，确保资金平安;6、其他资金类相关工作。资金经理工作职责21.组织制定、审核集团月度/年度资金方案;跟踪方案执行情况，进展预实比照分析^p，统筹管理集团整体资金运营情况，向管理层提供资金工作决策支持;2.管理下属工程公司的资金日报表，对工程公司的资金进展监控，合理平衡集团和工程公司的资金，并完成其他集团各类资金报表的统计与分析^p;3.制定集团回款方案，下达监控集团及工程公司回款任务，统一管理并进展考核，完成回款任务;4.资金管理制度建立：建立健全公司资金管理制度、流程、工作标准，并组织施行;5.根据资金需求拟定资金筹措和融资方案，并按方案施行;6.开展融资工作：包括工程融资、供给链融资的标准化、商票及非标类产品融资。同时负责设计融资产品(包括但不限于ABS\ABN\REITS)。工程贷款上报、贷款审批、贷后管理等工作;7.关注政策、法规及行业信息，亲密关注资本市场运行情况并进展动态评估分析^p;8.维护金融机构关系，确保足够的金融资支持。资金经理工作职责31.负责集团cashflow的预算与安排;2.编制集团workingcapital3.负责财务部数据获取的需求与沟通;4.对公司上线的系统(TMS、wms)进展全程跟踪与推进，推进数据自动化;5.推动集团财务部中台数据系统;6.领导交代的其他事宜;资金经理工作职责41、组织提出资金管理体系方案，拟定公司资金管理制度、操作流程和标准，制定公司阶段性资金方案，编制实际资金使用情况报表，统筹安排资金支付，确保资金流动性。2、制定公司的资产经营和管理工作方案，定期跟踪、考核资金预算的执行情况，对资金的支出进展核对，提交分析^p报告，催促完成预算目的，并为下期预算目的的实现提供决策根据。3、拟定相关工程资金的预测、预算报表及制资金筹集方案。4、建立、完善资产处置相关制度及所对应流程,负责制订实在可行的资产处置方案、措施，保证资产的保值增值。5、制定并持续优化资金收支的各项流程，定期对资金岗现有操作手册进展优化及更新。6、对资产工程进展尽职调查，挖掘工程价值，防控风险。7、处理上级领导安排的临时任务。资金经理工作职责5及时理解、搜集、掌握国家、地方的财税政策并及时向部门财务人员传达重要的财税信息;审核各子公司纳税申报表;审核税务专员关于税务科目的结账工作内容理解关联交易，梳理业务线并参与关联交易的计算与设计，集团关联交易charge计算表准备，流程提交，并监控执行效果，合规前提下税务本钱最低针对国内重组、并购交易(如有)，识别税务风险和机遇，出具和完善相应税务方案并落地执行;各地税务局关系建立和维护;协助税收优惠申请维护;以及协助税务稽查应对;统筹组织集团汇算清缴工作;统筹组织报表资料、税务档案的装订、存档，及承办有关税务方面的其他事务;审核资金主管拟定的资金预测与实际报表，监管资金方案执行情况及日常资金状况，定期汇总上报各部门、子公司资金方案的执行情况及日常资金状况;负责协调并指导资金主管完成融资业务沟通及落地，维护与金融机构的良好关系，配合金融机构尽调、跟踪授信进展，推动授信审批、放款、贷后管理工作;根据公司的业务及规划，建立并持续完善公司资金管理体系、流程及制度，满足合规及企业风险控制要求，确保公司资金平安定期组织资金税务组开会总结工作情况;领导交办的其他事项。资金经理工作职责61、理解市场的各类资金价格，根据公司资金需求，设计公司业务形式、产品形式;2、根据资金价格、授信额度和产品形式，指定资金操作途径，并推动相关资金业务落地;3、结合工程需求，主导对接银行授信及融资管理;4、建立资金台帐、银行授信额度使用台帐，业务台帐，实时掌握资金与业务匹配程度，并做出相应资金统筹安排;5、高效率地运用配给的资金完成资金业务目的;6、根据公司业务开展需要，完成公司指定的其它工作任务。资金经理工作职责71.负责建立企业的融资渠道，与银行等金融机构、风投以及个人进展联络;2.负责处理企业中与贷款、融资相关的各种外部事宜;3.对房地产融资工程进展市场调研并编写工程可行性报告，对工程的风险进展风险分析^p并出具风险分析^p报告，提出工程的运作方案;4.负责房地产融资工程的详细执行工作，监视和控制工程的进度;5.合理调配资金，安排企业内部融资，监视资金的使用情