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文档简介

综合部出纳岗位职责出纳工作负责审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。负责根据原始凭证登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到日清月结。负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。负责管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对账，并根据需要编制银行存款余额调节表。负责统一管理公司的发票和收据，做好各部门领用和核销工作。负责做好工资、奖金等的核算造册发放工作。严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。综合部采购、成本核算岗位职责采购工作主动与申购部门联系，核实所购物资的规格、型号、数量、验货时间等，避免差错，按需进货，及时采办保证按时到货。熟悉市场行情及采购渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原则，努力降低采购成本，严把质量关。抓好采购管理，了解公司及各办事处的物资需求及市场供应情况，掌握公司有关财务规定以及对物资采购成本、费用资金控制的要求，熟悉各种物资采购计划。严格执行公司各项财务制度及规定，并坚持“凭单采购”的原则，购进的一切物资要及时通知申购人及用货部门负责人，按规定办理验收入库手续。共同把好质量、数量关。做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。仓库每月应对仓存进行一次盘点,并交一份给采购部,采购负责盘亏、盘盈进行分析，并追踪材料的去向。成本核算与分析工作负责收入、成本、利润的核算。编制成本费用预算，并对预算执行情况进行分析。成本资料的收集、整理和信息反馈编制会计报表，编写财务情况说明书。会同有关部门拟定固定资产管理办法，进行固定资产核算。固定资产分类账、明细账的核算。计提及分配固定资产折旧，编制有关部门固定资产报表。办理固定资产的购建、调入、内部转移、租出、封存、报废、验

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