上市集团公司采购管理制度

xx团有限公司采购管制度及程（试）

目目的...................................................................................................................................................2适用范...........................................................................................................................................2采购的管.......................................................................................................................................23.13.23.33.43.53.6

采购的责任围..................................................................................................................2申请部门责范围..............................................................................................................2采购的管控则....................................................................................................................3采购流程控........................................................................................................................4采购申请流................................................................................................................5采购审批流................................................................................................................54

采购流程操指引..........................................................................................................................54.14.24.34.44.54.64.74.84.9

采购项目开........................................................................................................................5确定项目进时间...............................................................................................................6采购项目管........................................................................................................................6确定潜在供商....................................................................................................................6比价或招投........................................................................................................................6确定采购标规格及技术标...........................................................................................7采购订单/合......................................................................................................................8验收和付............................................................................................................................8供应商产品量追踪...........................................................................................................8

文件管........................................................................................................................................附件................................................................................................................................................10附则................................................................................................................................................11降成本保质量

建体系

提效益1

目的为了提高公采购效率、确岗位职、有效降低购成本，确及提高产质量满足公司对质资源的需，进一步规范物资购流程，加强与各部门的配合，特制订本制。

适用范围公司所有的购项目（物或服务）采购管理3.1采购员的责任范围------

根据本公司请部门的需，制定采计划及策略根据本公司集团采购管制度负责本公司所有购事项的执，包括但限于对供应商的用、资质审、比价议、招投标组、订单的跟等；控制采购成，保证产品量，确保品质量可追；根据采购交方式，负责请采购项中的所有费，包括但不于预算内预算外、提前垫、预付款、款及全款销等；建立及维护公司供应商据库，开关键及后备应商，对供商进行定的评估和管理，进供应商的胜劣汰；每季度出具公司的采购析报告，每季度的第1周内完成上季度的采购析，并提报给分总监及、总及集团企部。3.2申请部门责任范围-----

制定需求计，包括项目称、产品服务基本要、预计需求间及费用并将预计费用归到采购员进采购费用算编制，报团进行费用算审批；提出采购申，项目需求明确，采申请需要预采购周期；协同采购员与采购事项理：评选应商，关注品及服务是可以满足求；对申请采购物资和服务责进行验及反馈；对产品质量交期及售后务提出反意见。3.3采购的管控规则公司所有的购事项均需过“先申及审批，后行”的流程行管控，体规则如下：1采购申请流各部门对有求的采购项均需提报购申请流程采购申请流必须经过管总监及总裁审批同后，方可转运营部采员负责采购注：、行政办公类类品由行政统一收集各门的需求，发起采购请流程。b年度合作协议的应商重复购特定产品采购项目需提报采购请流程，可接发起采购批（订单审批流程c、涉及进行招标采购项目，购申请流程经过分管监及总裁审同意后，需知会集团企部的相关岗同事，并集团企管部关同事进行同办理。2采购审批流由运营部采员负责发起购审批流，如有需要可要求需求门负责人行采购协同：---

单次采购金小于KKKK的采项目（含），无须提报采审批流程，接到各部门起的经总裁准同意的购申请流程，即可采购无需签定购合同，通过付流程或费用销方式进结算。单次采购金大于KKKK但小20的采购项目须提报采审批流程定采购合同，公司及集团级领导（购审批流程采购合同盖审批流程合并发起，并参集团财务权规定设置级领导的审节点）审批意后，方进行采购。年度采购金大于100万、且重复性采的特定采购目，则须定年度采购同，并经集企管部相关位同事协办理XX集团各级领导（照集团财权限执行）审同意后（采审批流程采购合同盖审批流程可并发起，参照集团财务权规定设置各领导的审节点），方进行进行采。备注：特定购项目为指具有唯一性物品采购（：享有国内家经销权酒品采购、应商享有专的物品采等）虽非唯一，但有较高术或质量要的物品采购如：需先打并经验收需第三合作共同验收合后才能进采购环节的物品等）3）提供长期服务的第三方务采购；--

已签有年度购合同的特采购项目后续只需提采购订单，经公司及团各级领导（采审批流程及购订单盖审批流程可并发起，并照集团财权限规定设置各领导的审批点）审批意后，方可行采购。单次采购金大于20元的采购项目则上需通过投标进行采签有年采购合同的特产品采购除），或依团招投标采制度要求需过招投标式进行采购的采项目，采购批流程需集团企管部关岗位同事同办理集团各级领导参照集团财权限执行审批同意后方可进行采合同盖章批，即，采购审及采购合同章审批需开申请。采购审采购审采购类型

类别或范围

是否需要采购申请

是否需要采购审批

是否需集团企管部协同单次采购金额

小额、常规购项目

是

否

否≤KKKK元＜单次采购金额

所有采购项

是

是

否＜20元年度采购合同采购订单

年度预计采金额＞100万的特定物品服务采购项特定物品或务

否否

是是

是否单次采购金在20万以上的采项目招投标项目

（签有年度购合同的特产品除外；或依集团招投采购制度要的招投标购

是

是

是项目3.4采购流程控制流程控制

申请部门

运营部采购员注说明明采购申请

1采请说1）4(说明品确

定计（明2定供商

说明1：参考采购申请OA流程附件：采购申请表、产品数说明2:否

优先选用合格供应商新供应商需调查及提交资采购审批

6（说5关和审

5说4）价流

说明3：样品确认包装方式、标识3交期和质量标准批

是

7确应产品订购跟单

8签/订/付付9说6）单

4：、项比原万（两少家；万万元少比；十上少比或标、项年比性采项过照价对，价评的购目寻及2家含的量合，进性比验收物

10到

说明5：1参考采购审批OA流程验收

否

2附件：供应商选用表、报单、合同/订单、供应商及产品相关资料及付

12是常

是

13否款

说明6到申请部门下单知且确定需求后一个工作日内单否是收

说明7：15（明7）尾数整理

采购申请、审批OA采购合同/订单、验收凭证3供商资料3.5购申请程：非投标申请人→部负责人→分总监→总→采购员3.6采购审程、非招投的常规采购目审批及同审批OA程（含在已签有定采购项目度合同前提下的重性采购订单采购员→集团务总监（）、财务总监）运营总监）【并发，协同】→总裁KK）【审】→集团总）【审批】集团董事）、集团财务副总裁（）、集团务总监）、集团总裁）【并发知会】（广州章/KK（南京章）采购员【并，知会】b、特定采购项目年度采购批及合同审的流程采购员→集团法总监（）、财务总监（）、运营总监（）、集团企管部采购员、集企管部经理）、集团企管部总监【并发，协】→总裁KK【审批】→团总裁）【审批→集团董事）、集财务副总裁）、集团财务总监）集团副总裁发，知会】广州章/（南京章）、采购员【并，知会】c、招投的采购审OA流程采购员→财务管部经集团企管部KK发，协裁批】→团总裁批】→采购员c、招投的合同审OA流程采购员→集团务总监）、财务监）运营总监）、集团企管部采员、集团企部经理）、集团企管部监）【并，协同】→裁）【审批】→集团裁KK）【审批】→团董事长）、集团财务副总裁）、集团财务总监KK）、集团副总KK）【发，知会】（广州章/南京章）、购员【并发知会】注：说明：具体需加签集团领导要请参照附《XX集团财务审批权表》。只有涉及到集团高管审、且为广或媒体资源采购业务，需加签集副总裁（）。单次采购金元以下的采购目无须提以上采购审流程。在进行OA的采审批流程前采购员需把购项目相信息发给申部门确认，进行采购审流程时采购请OA流程和审批相关资同报价等）作为附件添。4

采购流程操作引4.1采购项目开发a)运营部采购员根申请部门提的采购需求计划立项案描述进行购跟进；b)

开发产品或务方案可优从现有的应商数据库含集团提供供应商数库）中选择，也根据采购需的类别和案描述，邀相关供应商与开发设方案；c)

项目方案的发，应结合求部门的见，并充分虑后续生产合法性，理性以及品质保能力；d)提交具体项目方案并与申请门一起确定终产品及方。4.2确定项目进度时间确定产品及案后，必须申请部门认该项目的体时间。项目时间进确认应该包并不限于项目最终上时间及上市式;项目最早及晚交付时间订单最晚确时间；最终包装，识及运输方的最晚确时间（如适）；最少生产保时间；c)采购岗根据该项的实际发展况，及时进项目进度4.3采购项目管理为确保采购目按时保质完成，采员应该制定细的项目管计划，跟项目执行情况，定时向上级导汇报进；项目执行中涉及到有可影响项目品及服务的况，如：交时间，数，价格，产品设变更，品质准或服务求等，采购需及时与申部门协调理，必要时汇报到运总监进行协处理。4.4确定潜在供应商新供应商的择由采购员请，经分总监及总裁批同意使用原则上应先考虑供应商数库内的合格应商。非唯一性的且年采购额100万元人民币采购项目应少有一家以的经验收合格的后备应商；所有供货供商均应填报件2:《潜在供应商调查》，并提供业执照及税登记证复件，据上述标准步筛选；4.5比价或招投标．价原则采购单笔采项目单笔购买金人民币及以下

比价方式直接采购不要比价人民币KKKK以上X0,000元下含至少选择家供应商进行比价2万元)人民币X0,000元以上X,000,00元及至少选择家应商进行价以下人民币X,000,00元上特定采购项的年度重复采购性质唯一性的采项目非唯一性的购项目

至少选择家以上供应进行比价或招标比价方式采用参照物行性价比对至少选择家验收合格的供应商进比价优先在现有的格供应商含集团提供合格供应商据库）中选业务范围配的供应商，重复购的项目应一年进行格审核或成分析；．涉生产供应全或重大活保障等特殊况的项目应该考虑使2或以上合供应商供应同产品或服务需要进行招标项目，应集团企管部关同事及领协同开展向3或以上经核具有资质的应商发出统的招标书．标书或询价单应根据要包括但限于如下内：-----

招标内容和求；招投标时间；投标文件格及（或）报模板；签订合同的要条款，如交货地点交货时间，输方式，转限制，风转移，安装收款条件修改条款供服务员的要求约责任密协议等；废标条件，如：截标时后收到的书、技术参不符合要求，废标应到总裁的批准；．标书应密封或通过子招标系统传至总裁同时开标；标书以邮寄式送达，请第3方部门见证开；要有开记录，记录格，文件情，需要开参与人签名招标文件由运总监保管；供应商评估结必须由总批准。其他招标行为依团后续补充招投标相制度的规定行；4.6定采标的格及技指标采购员应在准发出采购单前确认品或服务的要采购标的技术指标项目技术指的制定应该考相应的际，国家，业或者企业准，并结申请部门采购申请单注明的本规格标或需求供应商定具体的技要求内容技术具体的标及细节，购员应与请部门和验部门沟通确；需进行招投的项目，招标之前应集团企管部关同事共同立专项招小组，由招标小组统制定各种技标准以及标书要求，购产品或服的主要规及技术指标或其范围以便供应商据统一的求报价；产品规格及术指标必须映在订单/合同或其附件中。4.7采购订单/合同；申请部门的采购申请》符合公司关的要求，填写采购申单，格式见附件3《采购申请模板》；采购订单由购员提交，公司及集各级领导（照集团财务限规定）批同意批准并盖章后才能发出采订单,订单格式详附件4：《采购订单模版》采购项目在产或执行过中需要用的工具，器设备，如：产模具等应当在采购订单或合中清晰的表该工具或备的权属关和处理条款订单签署后采购员应在产期间定与供应商确生产进度，保准时交。4.8验收和付款；验收工作由购员和采购求部门共执行，并以求部门的验为准。产品交付前采购员应该供应商沟，制定详细交付计划并知相关部收货；采购员应及跟进相关部的验收状，若出现因质问题而导的拒绝收，应协调供应商、申部门、品质门等相关面，对问题全面分析，究解决或善方案；需要供应商工改善品质情况，应及时和申请使用部门沟，确定需的时间和影响；产品/服务验收合格入库项目完成，根据合同的，采购员准备相关财务单据及审批文件，财务程序交关领导签后上交财务；财务部审验关采购的单及文件（括但不限于同或采购订、发票、货凭证、OA批单等）无误根据付款条付款。4.9供应商产品质量追踪申请部门在购申请时要确注明所产品的质量求，以便采员在潜在应商选择时能够找到合需求的供商和产品并把质量要写进采购订或者合同供应商质量题由申请部提出后，由采购员及品使用部门次确认；采购员将与求部门及供商一起对品质量作出因分析，并供解决方；供应商质量题将记录在并影响供商年度评估数，不合格应商将暂供货资格，待整改后重评估；严重不合格品的供应商经认定，停供货资格待整改后重评估；d)采购员定期向申请门了解产品用情况。说明：本流中的“产业司内部流”，须在各公司的制度程中规范5

文件管控采购员负责存所有采购目相关的有资料，文正常情况下存五年，存期限过后，由采购提出申请，分管总监总裁同意后方可销毁资。6----7

附件附件：《潜在供应商调查表》附件：《采购申请单模版》附件：《采购订单模版》附件：《供应商选用表》附则---

本制度未尽宜，按国家关法律、规和公司章的规定执行本制度由团总经办负解释和修。本制度自公之日起实施附件1：《潜在供应商调查表》附件《采购申请模版》附件《采购订单版》采购订单:

编码

物料名称

材质

规格

单位

单