河道流域治理PPP项目实施方案（可编辑模板）

河道流域治理ppp河道流域治理ppp项目实施方案河道流域治理ppp河道流域治理ppp项目实施方案河道流域治理ppp项（此文档为word格式，下载后您可任意修改编辑！）目录TOC\o"1-5"\h\z项目概况 1基本情况 1项目建设范围和内容 213 主要经济技术指标 31.4 项目实施进展 4项目前期论证 5物有所值评价 5财政可承受能力评价 8项目采购及运作方式 9项目釆购方式 9项目运作方式 10项目交易结构 11项目公司股权结构 11投融资结构 13回报机制 14相关配套安排 15项目合同体系 16项目合同结构 16合资协议及项目公司章程 17PPP项目协议 18流域治理服务协议 18项目核心边界条件 19权利义务边界 19交易条件边界 2163 履约保障边界 32河道流域治理ppp河道流域治理ppp项目实施方案河道流域治理ppp河道流域治理ppp项目实施方案若社会投资人通过优化方案降低了本项目的总投资，则对应的流域治理服务费也会相应降低。在运营成本不变的前提下，总投资对流域治理服务费的敏感性分析见下表：附表3项目总投资敏感性分析表投资服务4\850009000095000100000105000110000115000160005%4%3%2%1%0%-1%170007%6%4%3%2':.1%0%180008%7%6%5%4%3%2%1900010%8%7%6%5%4%3%2000011%10%9%7%6%5%4%2100013%11%10%9%8%6%5%2200014%13%11%10%9%8%7%2300015%14%12%11%10%9%8%2400017%15%14%12%11%10%9%由上表可见，项目投资总额每降低5000万元，所要求的年流域治理服务费会降低近1000万元。二、政府自建自营支出若本项目由某某市财政资金投资建设和运营，则项目在10年的周期内总支出为15.17亿元，具体组成如下：(1)项目投资总额：本项目的总投资约10亿元，其中政府财政

自由资金出资2亿元，银行贷款8亿元，均在两年建设期平均投入。

贷款期限10年，贷款利率为5年以上期限的基准银行贷款利率(6.15%)上浮10%即6.77%,其中建设期只计息不还本付息，在后续的8年采用等额本金方式偿还借款，借款偿还情况见下表:附表4借款偿还情况表还款年份12345678910当年还本1000010000100001000010000100001000010000当年付息270654125412473640593383270620301353677还本付息合计270654121541214736140591338312706120301135310677由上表可见，项目投融资成本合计13.25亿元(其中投资10亿元，融资成本合计3.25亿元)。(2)运营成本：年运营成本为2300万元，8年运营期的运营成本合计1.84亿元。综上，若政府负责建设和运营，本项目在10年期限内需要财政出资总额为15.09亿元，若同样按8.5%的折现率折算到期初的价值为108156万元。附件2不可谈判的核心边界条件项目运作方式本项目采用DBFO（设计■建造■融资■运营）的运作方式。项目公司注册资本项目公司注册资本金不低于总投资额的20%。项目公司注册资本金与项目投资总额之间的差额由社会资本方以银行贷款等方式予以解决。土地使用权本项目的土地使用权在政府方名下，但政府方应协调土地规划、储备和管理部门，无偿向项目公司提供本项目建设用地。建设资金账户项目公司应设立专用资金账户管理本项目建设资金，并保证专用资金账户余额满足本项目进度需要。政府方有权随时查询了解专用资金账户的资金余额和使用情况。工程建设监理本项目建设监理机构由政府方依照相关适用法律的规定选定，产生的相关费用由政府方承担。资产权属在本项目合作期内，政府方始终拥有本项目资产所有权，但出于为社会资本融资便利的考虑，政府方同意将本项目资产仅用于本项目之目的的质押融资。投资回报率本项目的全投资内部收益率不高于8.5%o产出说明主要包括本项目各项水质、水量、防洪指标，详见本实施方