ERP财务管理系统(用友U8-V101版)课件情境七往来会计岗位

情境7

往来会计岗位情境7

往来会计岗位情境7

往来会计岗位应收款管理应付款管理情境7

往来会计岗位应收款管理应收款管理子情境一

应收款管理初始化子情境二

应收款管理日常业务处理子情境三

应收款账表查询及期末处理应收款管理子情境一应收款管理初始化应付款管理子情境四

应付款管理系统初始化子情境五

应付款管理日常业务处理子情境六

应付款账表查询及期末处理应付款管理子情境四应付款管理系统初始化子情境一

应收款管理初始化一、系统启用及参数设置

二、初始设置

三、期初余额录入

子情境一应收款管理初始化一、系统启用及参数设置系统启用及参数设置

一、参数设置【业务描述】应收款管理系统业务参数：单据审核日期依据：单据日期；应收款核销方式：按单据；控制依据科目：按客户；销售科目依据：按存货；制单方式：明细到单据；汇兑损益方式：月末处理；坏账处理方式：应收余额百分法；；录入发票显示提示信息：√。整单容差和单笔容差为1。系统启用及参数设置一、参数设置【岗位说明】由应收会计进行参数设置。【业务完成】（1）在“业务工作”界面，单击“应收款管理”/“设置”/“选项”选项，即可打开“账套参数设置”对话框。单击“编辑”按钮，即可进入修改状态。【岗位说明】由应收会计进行参数设置。ERP财务管理系统(用友U8-V101版)课件情境七往来会计岗位各选项卡的账套参数设置完毕之后，单击“确认”按钮即可。各选项卡的账套参数设置完毕之后，单击“确认”按钮即可。二、初始设置（一）应收账系统科目设置1．基本科目的设置【业务描述】衡阳大昌实业有限责任公司的应收款管理系统的基本科目设置：应收科目：1122；预收科目：2203；销售收入科目：600101；销售税金科目：22210102二、初始设置ERP财务管理系统(用友U8-V101版)课件情境七往来会计岗位2．控制科目的设置所有客户的控制科目均相同；应收科目：1122；预收科目：2203。2．控制科目的设置ERP财务管理系统(用友U8-V101版)课件情境七往来会计岗位3．设置产品科目【业务描述】设置销售收入科目600101，应交增值税科目22210102。3．设置产品科目ERP财务管理系统(用友U8-V101版)课件情境七往来会计岗位4．结算方式科目设置【业务描述】（1）结算方式：库存现金；币种：人民币；科目：1002库存现金；（2）结算方式：转账支票等；币种：人民币；科目：100201银行存款——工行4．结算方式科目设置ERP财务管理系统(用友U8-V101版)课件情境七往来会计岗位（二）账期内账龄区间设置【业务描述】衡阳大昌公司账龄区间设置如下（二）账期内账龄区间设置ERP财务管理系统(用友U8-V101版)课件情境七往来会计岗位练一练请同学们参照账期内账龄区间设置完成逾期账龄区间设置练一练（四）报警级别设置【业务描述】设置如下报警级别（四）报警级别设置ERP财务管理系统(用友U8-V101版)课件情境七往来会计岗位（五）单据类型设置系统提供了发票和应收单两大类型的单据。（五）单据类型设置（六）坏账准备设置【业务描述】衡阳大昌实业有限责任公司在应收系统选项中所设置的坏账处理方式为应收余额百分比法，坏账准备期初余额：贷方675元，计提比例0.5%,坏账准备(1231),对方科目资产减值损失(6701)。（六）坏账准备设置ERP财务管理系统(用友U8-V101版)课件情境七往来会计岗位三、期初余额录入应收票据期初余额表三、期初余额录入【业务完成】（1）在“业务工作”界面中，选择“财务会计”/“应收款管理”/“设置”/“期初余额”选项，打开“期初余额——查询”对话框。（2）在输入所需要查询条件后，单击“确定”按钮，打开“期初余额明细表”窗口。【业务完成】ERP财务管理系统(用友U8-V101版)课件情境七往来会计岗位（3）单击“增加”按钮，即可打开“单据类别”对话框，对其中选项进行设置。（4）在“单据类型”对话框中有三个选项即“应收单”，“预收款”，“应收票据”选项，可根据需要对它们进行相应的设置。在“方向”下拉列表框中选择余额的方向，单击“确定”按钮。（3）单击“增加”按钮，即可打开“单据类别”对话框，对其中选（5）在输入完毕之后，单击“保存”按钮，将该单据信息保存到系统中，单击“退出”按钮。（5）在输入完毕之后，单击“保存”按钮，将该单据信息保存到系（6）在“期初余额明细表”窗口中单击“对账”按钮，打开“期初对账”窗口，在其中可查看应收款管理系统与总账系统的期初余额是否平衡。（6）在“期初余额明细表”窗口中单击“对账”按钮，打开“期初子情境二应收款管理日常业务处理一、应收单据处理子情境二应收款管理日常业务处理一、应收单据处理【业务描述】北胜公司1月6日销售给北峰公司学生桌一批数量100张，单价1000元（不含税）款项未收到货已发。【岗位说明】应收会计进行应收单处理。【业务描述】北胜公司1月6日销售给北峰公司学生桌一批数量10【业务流程】应收单业务处理【业务流程】应收单业务处理【业务完成】1．增加应收款（1）在企业门户窗口的“业务工作”列表中，选择”财务会计”|“应收款管理”|“应收单据处理”|“应收单据录入”选项，打开“单据类别”对话框。（2）单击“确定”按钮，即可打开“应收单”窗口。【业务完成】（3）单击“增加”按钮，录入单据数据，如客户：北峰公司；金额：117000；数量：100；录完单击“保存”按钮，系统检查借贷是否平衡，若金额借贷平衡即可将该应收单保存到系统中。（3）单击“增加”按钮，录入单据数据，如客户：北峰公司；金额3.审核应收单据【业务描述】审核“北峰公司”1月6日的应收单据【业务完成】（1）单张审核。在“应收单”窗口中单击“审核”按钮，即可弹出询问“是否立即制单？”提示对话框。单击“是”按钮，即可直接生成记账凭证，单击“否”按钮，暂时不生成凭证。3.审核应收单据（2）对于已经审核的单据，在没有生成凭证前，如果想要取消审核，可以在需要取消审核的单据窗口，单击“弃审”按钮。（2）对于已经审核的单据，在没有生成凭证前，如果想要取消审核二、收款单据处理二、收款单据处理【业务描述】2015年01月7日，财务部收到芙蓉公司前欠的货款50000元支票一张存入银行。【岗位说明】应收会计进行收款单处理。【业务描述】【业务流程】收款单业务处理【业务流程】收款单业务处理【业务完成】（1）选择“财务会计”|“应收款管理”|“收款单据处理”|“收款单据录入”选项，即可打开“收付款单录入”窗口。（2）单击“增加”按钮，即可设置单据日期、结算方式、结算科目、币种，输入金额、客户银行、银行账号、摘要、部门、业务员等选项。选择客户名称：如：上海；选择结算方式：如：支票；输入结算金额：如：135000；选择部门，业务员：如：财务部，1；输入摘要：如：收前欠款；单击“保存”。输入完毕之后，单击“保存”按钮，即可将该收款单保存到系统中。如退货则要开具付款单，则此时可单击“切换”按钮即可。【业务完成】ERP财务管理系统(用友U8-V101版)课件情境七往来会计岗位（3）选择“收款单据处理”/“收款单据审核”选项，即可打开“收款单过滤条件”对话框，在输入查询条件之后，单击“确定”按钮，即可进入“收款单列表”窗口。用户也可在此进行收款单、付款单的增加、修改、删除等操作。（3）选择“收款单据处理”/“收款单据审核”选项，即可打开“ERP财务管理系统(用友U8-V101版)课件情境七往来会计岗位三、核销处理销账又称勾账或核销往来，手工条件下称为抽单，计算机处理核销是找到收款单与单据之间的对应关系，标明核销金额。销账有两种方式：手工核销、自动核销。三、核销处理【业务描述】对“芙蓉公司”的收款单据及对应的应收单据进行核销处理。1．手工核销【业务完成】（1）选择“应收款管理”/“核销处理”/“手工核销”选项，打开“核销条件”对话框。【业务描述】对“芙蓉公司”的收款单据及对应的应收单据进行核销ERP财务管理系统(用友U8-V101版)课件情境七往来会计岗位（2）在“通用”选项卡中，输入相应选项；在“收付款单”和“单据”选项卡中，选择单据类型、单据编号、单据日期、科目等选项之后，单击“确定”按钮，即可进入“单据核销”窗口。（2）在“通用”选项卡中，输入相应选项；在“收付款单”和“单2．自动核销【业务完成】（1）选择“核销处理”|“自动核销”选项，即可进入“核销条件”对话框。2．自动核销ERP财务管理系统(用友U8-V101版)课件情境七往来会计岗位（2）在输入相应的核销条件之后，单击“确定”按钮，即可打开提示信息框，提示是否进行自动核销。单击“是”按钮，将自动进行核销操作并返回核销报告。（2）在输入相应的核销条件之后，单击“确定”按钮，即可打开提3、取消核销现实方法：⑴选择“应收款管理”/“其他处理”/“取消操作”选项，即可打开“取消操作条件”对话框。⑵选择“操作类型”为“核销”之后，系统将列出符合条件的单据，选择需要取消操作的单据并单击“确认”按钮，即可完成操作。3、取消核销ERP财务管理系统(用友U8-V101版)课件情境七往来会计岗位四、票据管理1．票据录入【业务描述】财务部收到一张五倍公司开具的工行承兑的银行承兑汇票汇票面值：50000元，签发日期：2015年1月10日，票据编号：0002，输入到期日期：2015年03月10日。【岗位说明】应收会计进行票据处理。四、票据管理【业务流程】票据处理【业务流程】票据处理【业务完成】（1）选择“财务会计”/“应收款管理”/“票据管理”选项，即可打开“过滤条件选择”对话框。【业务完成】（2）在输入过滤条件之后，单击“过滤”按钮，即可打开“票据管理”窗口，（2）在输入过滤条件之后，单击“过滤”按钮，即可打开“票据管单击“增加”按钮，即可打开“票据”窗口，如输入收到日期：2015-01-10；选择票据种类：如：银行承兑汇票；选择承兑单位：如五倍公司；输入票据面值：如50000；输入签发日期：如2015-01-10；选择部门：如财务部；输入票据编号：如0002；选择承兑银行：如工行；输入到期日期：如2015年03月10日；选择业务员；录完之后，单击“确定”按钮，该票据录入完毕。单击“增加”按钮，即可打开“票据”窗口，如输入收到日期：2ERP财务管理系统(用友U8-V101版)课件情境七往来会计岗位2.票据贴现【业务描述】公司因急需资金，将五倍公司的一张面值为50000元，未到期的不带息承兑汇票向银行贴现，贴现率为10%。2.票据贴现【业务完成】在“票据登记簿”窗口中选中一张票据之后，单击工具栏上的“贴现”按钮，即可对当前的票据进行贴现处理。【业务完成】3.票据背书票据背书时，用户可选择冲销应付账款或其他，系统缺省选择冲销应付账款。【业务完成】（1）选中一张票据之后，单击工具栏上的“背书”按钮，即可对当前的票据进行背书处理。（2）在各栏目都输入完毕之后，单击“确定”按钮即可。3.票据背书ERP财务管理系统(用友U8-V101版)课件情境七往来会计岗位5.票据结算【业务描述】1月12日，市场部收到美佳公司转来的商业承兑汇票款30000元。【业务完成】⑴单击“票据管理”菜单，弹出票据查询对话框，输入各种条件后，单击“确认”按钮进入票据管理主界面。⑵选中一张票据，然后单击工具条上的“结算”按钮，就可以对当前的票据进行结算处理。⑶输入结算金额等栏目后，按“确认”按钮，结算完成，票据在未全额结算情况下，还可进行其他处理。5.票据结算六、坏账处理1．坏账计提系统提供的计提坏账的方法主要有销售收入百分比法、应收账款百分比法和账龄分析法。【业务描述】1月31日，坏账准备余额675元，计提比例为5%，采用销售收入百分比法计提公司的坏账准备金。六、坏账处理【业务完成】（1）选择“财务会计”/“应收款管理”/“坏账处理”/“计提坏账准备”选项，即可打开“销售收入百分比法”窗口。【业务完成】（2）单击“确认”按钮，即可弹出制单的信息提示框，单击“是”按钮，则可立即开始制单，单击“否”按钮，则可暂时放弃制单操作。2．坏账发生【业务描述】1月19日，芙蓉公司所欠货税款35000元已确认无法收回，作坏账处理。（2）单击“确认”按钮，即可弹出制单的信息提示框，单击“是”【业务完成】（1）选择“坏账处理”/“坏账发生”选项，即可打开“坏账发生”对话框。【业务完成】（2）在选择录入客户名称等相关信息之后，单击“确定”按钮，即可进入“坏账发生单据明细”窗口。（2）在选择录入客户名称等相关信息之后，单击“确定”按钮，即3．坏账收回【业务描述】1月29日，收到衡阳大昌已确认坏账处理货税款30000元。3．坏账收回【业务完成】（1）当收回一笔坏账时，应先在“收款单据录入”功能中录入一张收款单，该收款单的金额即为收回的坏账的金额，但不能审核制单。选择“坏账处理”|“坏账收回”选项，即可弹出“坏账收回”对话框。【业务完成】（2）在其中输入坏账收回的客户名称、金额、结算单号等条件之后，单击“确定”按钮，即可出现一个制单的信息提示框。单击“是”按钮，则立即开始制单，单击“否”按钮，则暂时放弃制单。（2）在其中输入坏账收回的客户名称、金额、结算单号等条件之后三、期末结账【业务描述】将本月应收款进行月末处理。三、期末结账子情境四

应付管理系统初始化一、参数设置子情境四应付管理系统初始化一、参数设置二、初始设置㈠应付款系统科目设置1．基本科目的设置二、初始设置2．控制科目的设置2．控制科目的设置3．产品科目的设置3．产品科目的设置4．结算方式科目的设置4．结算方式科目的设置5．单据类型设置5．单据类型设置（二）基础设置1．期初余额录入（二）基础设置ERP财务管理系统(用友U8-V101版)课件情境七往来会计岗位子情境五

应付款管理日常业务处理一、应付单据处理1、增加应付款子情境五应付款管理日常业务处理【业务流程】应付单业务处理【业务流程】应付单业务处理ERP财务管理系统(用友U8-V101版)课件情境七往来会计岗位2．应付款单据审核2．应付款单据审核3．付款单据处理【业务描述】2015年01月12日财务部支付北胜公司的前欠购货款40000元用支票支付【岗位说明】应付会计进行付款单处理。3．付款单据处理【业务流程】付款单业务处理【业务流程】付款单业务处理ERP财务管理系统(用友U8-V101版)课件情境七往来会计岗位4．核销处理用友系统提供两种核销方式：一是手工核销，二是自动核销。【业务描述】分别采用两种方式核销上述南海公司的付款单。4．核销处理⑴手工核销⑴手工核销⑵自动核销⑵自动核销取消核销取消核销5．票据管理【业务描述】2015年01月13日财务部开具一张商业承兑汇票面值：187200元，票据编号：814，到期日期：2015年03月13日。【岗位说明】应付会计进行票据处理。5．票据管理【业务流程】票据处理【业务流程】票据处理ERP财务管理系统(用友U8-V101版)课件情境七往来会计岗位7．制单处理应付系统制单即生成凭证，并将凭证传递至总账记账。【业务描述】12月31日，将本月所有未制单的单据全部生成凭证7．制单处理子情境六

账表查询及期末处理三、期末结账处理子情境六账表查询及期末处理三、期末结账处理同学们，自己开始动手操作吧！同学们，自己开始动手操作吧！情境7

往来会计岗位情境7

往来会计岗位情境7

往来会计岗位应收款管理应付款管理情境7

往来会计岗位应收款管理应收款管理子情境一

应收款管理初始化子情境二

应收款管理日常业务处理子情境三

应收款账表查询及期末处理应收款管理子情境一应收款管理初始化应付款管理子情境四

应付款管理系统初始化子情境五

应付款管理日常业务处理子情境六

应付款账表查询及期末处理应付款管理子情境四应付款管理系统初始化子情境一

应收款管理初始化一、系统启用及参数设置

二、初始设置

三、期初余额录入

子情境一应收款管理初始化一、系统启用及参数设置系统启用及参数设置

一、参数设置【业务描述】应收款管理系统业务参数：单据审核日期依据：单据日期；应收款核销方式：按单据；控制依据科目：按客户；销售科目依据：按存货；制单方式：明细到单据；汇兑损益方式：月末处理；坏账处理方式：应收余额百分法；；录入发票显示提示信息：√。整单容差和单笔容差为1。系统启用及参数设置一、参数设置【岗位说明】由应收会计进行参数设置。【业务完成】（1）在“业务工作”界面，单击“应收款管理”/“设置”/“选项”选项，即可打开“账套参数设置”对话框。单击“编辑”按钮，即可进入修改状态。【岗位说明】由应收会计进行参数设置。ERP财务管理系统(用友U8-V101版)课件情境七往来会计岗位各选项卡的账套参数设置完毕之后，单击“确认”按钮即可。各选项卡的账套参数设置完毕之后，单击“确认”按钮即可。二、初始设置（一）应收账系统科目设置1．基本科目的设置【业务描述】衡阳大昌实业有限责任公司的应收款管理系统的基本科目设置：应收科目：1122；预收科目：2203；销售收入科目：600101；销售税金科目：22210102二、初始设置ERP财务管理系统(用友U8-V101版)课件情境七往来会计岗位2．控制科目的设置所有客户的控制科目均相同；应收科目：1122；预收科目：2203。2．控制科目的设置ERP财务管理系统(用友U8-V101版)课件情境七往来会计岗位3．设置产品科目【业务描述】设置销售收入科目600101，应交增值税科目22210102。3．设置产品科目ERP财务管理系统(用友U8-V101版)课件情境七往来会计岗位4．结算方式科目设置【业务描述】（1）结算方式：库存现金；币种：人民币；科目：1002库存现金；（2）结算方式：转账支票等；币种：人民币；科目：100201银行存款——工行4．结算方式科目设置ERP财务管理系统(用友U8-V101版)课件情境七往来会计岗位（二）账期内账龄区间设置【业务描述】衡阳大昌公司账龄区间设置如下（二）账期内账龄区间设置ERP财务管理系统(用友U8-V101版)课件情境七往来会计岗位练一练请同学们参照账期内账龄区间设置完成逾期账龄区间设置练一练（四）报警级别设置【业务描述】设置如下报警级别（四）报警级别设置ERP财务管理系统(用友U8-V101版)课件情境七往来会计岗位（五）单据类型设置系统提供了发票和应收单两大类型的单据。（五）单据类型设置（六）坏账准备设置【业务描述】衡阳大昌实业有限责任公司在应收系统选项中所设置的坏账处理方式为应收余额百分比法，坏账准备期初余额：贷方675元，计提比例0.5%,坏账准备(1231),对方科目资产减值损失(6701)。（六）坏账准备设置ERP财务管理系统(用友U8-V101版)课件情境七往来会计岗位三、期初余额录入应收票据期初余额表三、期初余额录入【业务完成】（1）在“业务工作”界面中，选择“财务会计”/“应收款管理”/“设置”/“期初余额”选项，打开“期初余额——查询”对话框。（2）在输入所需要查询条件后，单击“确定”按钮，打开“期初余额明细表”窗口。【业务完成】ERP财务管理系统(用友U8-V101版)课件情境七往来会计岗位（3）单击“增加”按钮，即可打开“单据类别”对话框，对其中选项进行设置。（4）在“单据类型”对话框中有三个选项即“应收单”，“预收款”，“应收票据”选项，可根据需要对它们进行相应的设置。在“方向”下拉列表框中选择余额的方向，单击“确定”按钮。（3）单击“增加”按钮，即可打开“单据类别”对话框，对其中选（5）在输入完毕之后，单击“保存”按钮，将该单据信息保存到系统中，单击“退出”按钮。（5）在输入完毕之后，单击“保存”按钮，将该单据信息保存到系（6）在“期初余额明细表”窗口中单击“对账”按钮，打开“期初对账”窗口，在其中可查看应收款管理系统与总账系统的期初余额是否平衡。（6）在“期初余额明细表”窗口中单击“对账”按钮，打开“期初子情境二应收款管理日常业务处理一、应收单据处理子情境二应收款管理日常业务处理一、应收单据处理【业务描述】北胜公司1月6日销售给北峰公司学生桌一批数量100张，单价1000元（不含税）款项未收到货已发。【岗位说明】应收会计进行应收单处理。【业务描述】北胜公司1月6日销售给北峰公司学生桌一批数量10【业务流程】应收单业务处理【业务流程】应收单业务处理【业务完成】1．增加应收款（1）在企业门户窗口的“业务工作”列表中，选择”财务会计”|“应收款管理”|“应收单据处理”|“应收单据录入”选项，打开“单据类别”对话框。（2）单击“确定”按钮，即可打开“应收单”窗口。【业务完成】（3）单击“增加”按钮，录入单据数据，如客户：北峰公司；金额：117000；数量：100；录完单击“保存”按钮，系统检查借贷是否平衡，若金额借贷平衡即可将该应收单保存到系统中。（3）单击“增加”按钮，录入单据数据，如客户：北峰公司；金额3.审核应收单据【业务描述】审核“北峰公司”1月6日的应收单据【业务完成】（1）单张审核。在“应收单”窗口中单击“审核”按钮，即可弹出询问“是否立即制单？”提示对话框。单击“是”按钮，即可直接生成记账凭证，单击“否”按钮，暂时不生成凭证。3.审核应收单据（2）对于已经审核的单据，在没有生成凭证前，如果想要取消审核，可以在需要取消审核的单据窗口，单击“弃审”按钮。（2）对于已经审核的单据，在没有生成凭证前，如果想要取消审核二、收款单据处理二、收款单据处理【业务描述】2015年01月7日，财务部收到芙蓉公司前欠的货款50000元支票一张存入银行。【岗位说明】应收会计进行收款单处理。【业务描述】【业务流程】收款单业务处理【业务流程】收款单业务处理【业务完成】（1）选择“财务会计”|“应收款管理”|“收款单据处理”|“收款单据录入”选项，即可打开“收付款单录入”窗口。（2）单击“增加”按钮，即可设置单据日期、结算方式、结算科目、币种，输入金额、客户银行、银行账号、摘要、部门、业务员等选项。选择客户名称：如：上海；选择结算方式：如：支票；输入结算金额：如：135000；选择部门，业务员：如：财务部，1；输入摘要：如：收前欠款；单击“保存”。输入完毕之后，单击“保存”按钮，即可将该收款单保存到系统中。如退货则要开具付款单，则此时可单击“切换”按钮即可。【业务完成】ERP财务管理系统(用友U8-V101版)课件情境七往来会计岗位（3）选择“收款单据处理”/“收款单据审核”选项，即可打开“收款单过滤条件”对话框，在输入查询条件之后，单击“确定”按钮，即可进入“收款单列表”窗口。用户也可在此进行收款单、付款单的增加、修改、删除等操作。（3）选择“收款单据处理”/“收款单据审核”选项，即可打开“ERP财务管理系统(用友U8-V101版)课件情境七往来会计岗位三、核销处理销账又称勾账或核销往来，手工条件下称为抽单，计算机处理核销是找到收款单与单据之间的对应关系，标明核销金额。销账有两种方式：手工核销、自动核销。三、核销处理【业务描述】对“芙蓉公司”的收款单据及对应的应收单据进行核销处理。1．手工核销【业务完成】（1）选择“应收款管理”/“核销处理”/“手工核销”选项，打开“核销条件”对话框。【业务描述】对“芙蓉公司”的收款单据及对应的应收单据进行核销ERP财务管理系统(用友U8-V101版)课件情境七往来会计岗位（2）在“通用”选项卡中，输入相应选项；在“收付款单”和“单据”选项卡中，选择单据类型、单据编号、单据日期、科目等选项之后，单击“确定”按钮，即可进入“单据核销”窗口。（2）在“通用”选项卡中，输入相应选项；在“收付款单”和“单2．自动核销【业务完成】（1）选择“核销处理”|“自动核销”选项，即可进入“核销条件”对话框。2．自动核销ERP财务管理系统(用友U8-V101版)课件情境七往来会计岗位（2）在输入相应的核销条件之后，单击“确定”按钮，即可打开提示信息框，提示是否进行自动核销。单击“是”按钮，将自动进行核销操作并返回核销报告。（2）在输入相应的核销条件之后，单击“确定”按钮，即可打开提3、取消核销现实方法：⑴选择“应收款管理”/“其他处理”/“取消操作”选项，即可打开“取消操作条件”对话框。⑵选择“操作类型”为“核销”之后，系统将列出符合条件的单据，选择需要取消操作的单据并单击“确认”按钮，即可完成操作。3、取消核销ERP财务管理系统(用友U8-V101版)课件情境七往来会计岗位四、票据管理1．票据录入【业务描述】财务部收到一张五倍公司开具的工行承兑的银行承兑汇票汇票面值：50000元，签发日期：2015年1月10日，票据编号：0002，输入到期日期：2015年03月10日。【岗位说明】应收会计进行票据处理。四、票据管理【业务流程】票据处理【业务流程】票据处理【业务完成】（1）选择“财务会计”/“应收款管理”/“票据管理”选项，即可打开“过滤条件选择”对话框。【业务完成】（2）在输入过滤条件之后，单击“过滤”按钮，即可打开“票据管理”窗口，（2）在输入过滤条件之后，单击“过滤”按钮，即可打开“票据管单击“增加”按钮，即可打开“票据”窗口，如输入收到日期：2015-01-10；选择票据种类：如：银行承兑汇票；选择承兑单位：如五倍公司；输入票据面值：如50000；输入签发日期：如2015-01-10；选择部门：如财务部；输入票据编号：如0002；选择承兑银行：如工行；输入到期日期：如2015年03月10日；选择业务员；录完之后，单击“确定”按钮，该票据录入完毕。单击“增加”按钮，即可打开“票据”窗口，如输入收到日期：2ERP财务管理系统(用友U8-V101版)课件情境七往来会计岗位2.票据贴现【业务描述】公司因急需资金，将五倍公司的一张面值为50000元，未到期的不带息承兑汇票向银行贴现，贴现率为10%。2.票据贴现【业务完成】在“票据登记簿”窗口中选中一张票据之后，单击工具栏上的“贴现”按钮，即可对当前的票据进行贴现处理。【业务完成】3.票据背书票据背书时，用户可选择冲销应付账款或其他，系统缺省选择冲销应付账款。【业务完成】（1）选中一张票据之后，单击工具栏上的“背书”按钮，即可对当前的票据进行背书处理。（2）在各栏目都输入完毕之后，单击“确定”按钮即可。3.票据背书ERP财务管理系统(用友U8-V101版)课件情境七往来会计岗位5.票据结算【业务描述】1月12日，市场部收到美佳公司转来的商业承兑汇票款30000元。【业务完成】⑴单击“票据管理”菜单，弹出票据查询对话框，输入各种条件后，单击“确认”按钮进入票据管理主界面。⑵选中一张票据，然后单击工具条上的“结算”按钮，就可以对当前的票据进行结算处理。⑶输入结算金额等栏目后，按“确认”按钮，结算完成，票据在未全额结算情况下，还可进行其他处理。5.票据结算六、坏账处理1．坏账计提系统提供的计提坏账的方法主要有销售收入百分比法、应收账款百分比法和账龄分析法。【业务描述】1月31日，坏账准备余额675元，计提比例为5%，采用销售收入百分比法计提公司的坏账准备金。六、坏账处理【业务完成】（1）选择“财务会计”/“应收款管理”/“坏账处理”/“计提坏账准备”选项，即可打开“销售收入百分比法”窗口。【业务完成】（2）单击“确认”按钮，即可弹出制单的信息提示框，单击“是”按钮，则可立即开始制单，单击“否”按钮，则可暂时放弃制单操作。2．坏账发生【业务描述】1月19日，芙蓉公司所欠货税款35000元已确认无法收回，作坏账处理。（2）单击“确认”按钮，即可弹出制单的信息提示框，单击“是”【业