“小金库”专项治理工作自查自纠报告21

山东省青州至临沐高速公路第二十一项目部“小金库”专项治理自查自纠报告根据省项目办关于转发《关于进一步开展公路系统“小金库”专项治理工作的通知》及部署青临路“小金库”专项治理工作方案的通知（鲁青临办财（2010）7号）及《关于下发青临高速公路第二总监办“小金库”专项治理工作实施方案的通知》（鲁青临总监二综（2010）66号）等文件的要求，我标段编制了“小金库”专项治理工作方案，并对“小金库”进行了自查自纠，现将“小金库”专项治理自查自纠工作情况总结如下。一、建立“小金库”专项治理组织机构项目部成立“小金库”专项治理工作领导小组和办公室。领导小组和办公室人员恪尽职守，履行职责，同时精心组织，认真开展自查自纠，覆盖到项目部施工每个环节、每个部门。项目部“小金库”专项治理领导小组组长：潘英杰副组长：吴延兵成员：张子伟田治国任新庆李景业何茂钱建军海李海杰孙明杰张荣泉蒋启祥李兴平武伟堂“小金库”专项治理领导小组办公室设在项目部财务科，田治国兼任办公室主任，成员由财务科、办公室有关人员组成。二、加强专项治理工作动员部署组织学习省项目办、总监办下发的关于小金库专项治理的文件要求，并对小金库治理工作进行动员部署。三、“小金库”治理自查自纠情况我标段根据上级要求、工作方案和实际情况主要从以下几个方面对“小金库”治理工作认真组织自查，不走过场、覆盖全面施工业务。对自查中发现的各种违法、违规问题自觉进行了纠正。1、用机械出租收入设立“小金库”方面，项目部同机械租赁方（出租方）签订了机械承租（出租合同），所有租赁费用通过合同约定的账号进行转账，未发现机械管理人员违规私设“小金库”情况情况。2、出售施工过程中废旧钢筋、材料、设备等方面，由项目部物资管理人员、材料管理人员、财务人员、设备管理人员组成物资处理小组,处理资产获得的收益由项目办出纳收取，会计入账，未发现私设“小金库”现象。3、项目部除工程施工外，未有其他的经营项目，未发现私设“小金库”现象。4、项目部严格按上级财务规定和公司财务管理制度进行财务处理,未发现虚列支出转出资金设立“小金库”现象。5、项目部严格财务报销单据管理，所有发票均为国家财税部门正规发票，按实际发生的业务进行报销账务，未发现采用假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”现象。6、严格材料供应管理，执行上级部门和集团公司有关材料采购管理规定，实行阳光采购，实行招投标。供货单位必须经监理单位调查确认合格后，方可签订购货合同，并严格进货检验。材料款按材料入库单进行结算，严格按财务规定拨付材料款。材料采购过程中未发现私自收取回扣和私设“小金库”现象。7、未发现采用其他方式设立“小金库”现象。四、自查自纠工作保证措施1、认真做好宣传发动采取会议方式进行动员部署，迅速行动，切实做到思想、领导、组织、责任到位。多形式、多层次宣传治理工作的重要意义、内容。加强信息沟通，促进治理工作深入开展。2、积极落实举报举报意见反映渠道畅通，项目部设立举报电话(()539-8817866)、举报意见箱。专人负责举报电话和信件受理工作，做到件件有交待、事事有着落。认真执行信访保密制度，切实保护举报人的合法权益。3、强化工作督导检查“小金库”专项治理工作期