xjgc-erp项目fico概览及基本操作

目的：了解SAP

ERP基本理念了解SAP系统中FI模块包含的子模块及各模块功能掌握登录系统的方法掌握基本系统操作了解财务模块的基本架构及概念SAP概述及标准化FICO模块介绍总账管理（G/L）应付管理（AP）应收管理（AR）固定资产管理（AA）管理会计（CO）基金管理（FM）财务管理模块的集SAP基本操作是由代初GartnerGroup在90年一整套企业管理系统体系标准是综合应用了网络通讯等多种信息产业成果的产品是集成了管理理念、业务流程、人力物力、计算机软硬件于一体的企业资源管理系统管理思想产品管理体系前瞻性持续性标准化集成、共享ERP是Enterprise

Resources

Planning（企业资源规划）的缩写。ERP的主要的特点是：对于成熟套装

，

可以进一步从三个层次进行描述：管理思想：首先体现出一种管理思想，其

在于通过标准化的业务流标准化的信息数据，使企业能够整合企业

的各种资源，从而提运营的效率和整体的经营水平；升信息化的

产品：管理思想的具体实现需要通过实施成企业级信息管理系统来实现的。这些系统通常是基于优化和通用的业务流程进行开发的，并且能够实现在的技术平台上的信息共享；综合的管理系统：体现了企业管理理念、了的业务流程、包含了企业各种基础业务数据、产生各种企业管理报表，是能够全面体现企业经营情况的综合管理系统。ERP发展经历了三个阶段：业务过程电子化时代。雏形从物料需求计划系统(MRP)开始新管理模式对信息化提出不断深入的要求。此时ERP理念由GartnerGroup提出，覆盖经营过程中的供应商、制造工厂、分销网络、客户等纳入一个紧密的供应链中，满足企业高效地进行生产经营的需求发展成为推动企业管理提升的关键驱动要素。ERP向更加针对性的行业解决方案方向发展，提升企业在激烈的竞争中持续

的战略和运营能力70-80年代90年代今天ERP系统的可适应性支持多语种、币种、多税制、多组织的管理功能支持多地域、多公司的为满足各行业的特点，利用多种开发技术，支持各种行业的管理需求可配置的业务流程定义，支持企业的业务流程重整ERP系统的可伸缩性财务管理（总帐、应收、应付、固定资产、基金 等功能）物资管理（采购、销售、库存、计划/生产制造等功能）项目管理人力资源管理方式ERP系统的开放性趋向于支持多系统的协同

，支持日益广泛的IT应用支持 通信、Internet/Intranet/Extranet、Web、EDI等设有各个标准输入/输出接口ERP系统的高度集基于集成的数据结构模型，各功能模块间做到无缝集成ERP系统的关联性ERP系统按工作流程管理和 ，它们的处理对象和依据是共享的业务 按系统根据其工作职权范围设置的角色处理信息，他工作的依据是别的角色工作的结果，而其工作的结果又可能为其他角色处理的依据ERP系统中，

的工作是互相关联的，上游的工作必须对下游负责决定企业的策略和业务发展方向表示每个流程都十全十美能够代替良好的业务规划能够代替管理层的支持和员工的参与一个包功能丰富、灵活性强包含了一整套代表先进管理理念的业务处理流程的平台是不是SAP：成立于Walldorf。SAP，总部设在德国南部的于SystemsApplication，ProductsinDATAprocessing，SAP既是公司名称又是其ERP(EnterpriseResourcePlanning) 名称SAP是目前全世界

第一的ERP

，它代表着最先进的管理思想、最优秀的 设计，世界五百强中有超过80％的公司使用SAP，中国的大型国营、民营企业90％使用SAPSAP系统功能覆盖了财务管理、人力资源管理、企业服务、企业运营等应用，它是目前全球ERP领域的最佳解决方案应用模块包括：财务会计、管理会计、 管理、投资管理、生产计划和控制、项目管理、物料管理、质量管理、设备 、销售和分销、服务管理、人力资源管理等模块SAP系统的性能特点功能模块化灵活性集开放性用户界面友好高度安全性SAPFI财务会计CO财务控制TR管理PS项目管理WF工作流程管理IS行业方案SD销售与分销MM物料管理PP生产计划QM质量管理PM设备管理HR人事管理深挖掘提疑问会操作懂流程业务精教他人按时参与培训，完成讲师布置练习作业通过最终用户培训考试保证自己能够理解和消化讲师的授课内容在课堂之外多做练习，不仅要会做，而且要熟练多参与 与提问，提出宝贵的意见确保所学知识能够满足日常工作需要多了解与自己相关模块的知识，扩大学习范围总结学习要点与经验

能够帮助同事解答疑问

SAP概述FICO模块介绍及标准化总账管理（G/L）应付管理（AP）应收管理（AR）固定资产管理（AA）管理会计（CO）基金管理（FM）财务管理模块的集SAP基本操作FICO

：指的是财务管理系统。是财务会计（FI）和管理会计（CO）的综合简称。业务数据仓库（BW)获利能力分析基金中心管理成本中心会计利润中心会计应收帐款总账固定资产现金管理应付帐款订单工程财务物资项目设备SAP概述FICO模块介绍总账管理（G/L）及标准化应付管理（AP）应收管理（AR）固定资产管理（AA）管理会计（CO）基金管理（FM）财务管理模块的集SAP基本操作管理(成本)控制范围

CET0公司代码9255公司代码公司代码9260会计科目表

SGCC成本中财务管理范围CET0成本中成本中心1成本中成本中成本中心1利润中心成本中成本中成本中心1公司代码

9256会计科目表SGCC会计科目表是下属的一个或多个公司代码所需的所有会计科目的列表基于企业对于法定报表披露或其他国家

公司的要求,可以定义多套会计科目表会计科目表包括科目代码,科目名称,每个会计科目的科目属性(如资产负债科目或利润表科目等)及其他会计科目表层次的科目主数据内容SAP系统凭证类型归档凭证类型。凭证类型作用控制此类凭证可以记帐的科目类型确定凭证过账后的

范围。决定凭证抬头的某些字段是否为凭证进行冲销后对应的凭证类型。产生凭证所基于的业务类型。传统归档 定义凭证类型证银行存款凭借方或贷方为银行类科目的凭证现金凭证借方或贷方为现金类科目的凭证转帐凭证不涉及现金、银行存款和物料移动集成的凭证成凭证物料移动集显示为物料移动的凭证凭证类型类型描述范围AA资产记帐1000000000～1099999999AF折旧过账0300000000～0399999999DR客户1800000000～1899999999DZ客户付款1400000000～1499999999KA供应商凭证1700000000～1799999999SA总账科目凭证010000000～019999999KR供应商1900000000～1999999999KZ供应商付款1500000000～1599999999WA发货~WE收货5000000000～5999999999的凭证可为最终用户在SAP 务事件是通过凭证的使用进行追溯的。所提供关于整个业务流程的完整信息。会计凭证成本会计凭证基金管理凭证采购订单1

2

收货物料凭证其它会计核算凭证……SAP解决方案：系统提供四个特殊会计期间录入调整事项，一般实践操作为：011516结帐后财务

自查发现的调整事项审计调整事项报表披露后重大调整事项审计后至报表披露前的重大调整事项MSIR/3客户端/服务器ABAP/4FIFinancial

AccountingCOControllingAMFixeAsseManagmen

PSProjec

SysteWFWorkflowISIndustry

SolutionsHumanResourcesSDSales

&

Distribution

MMMaterials

Manage-PP

ment

roductionPlanningQMQualityManage-ment

PM

Plant

Main-tenance

HRMSIR/3ABAP/4FIFinan

AccounCoISIndusSolutiHumanResourcesSDSales

&

Distribution

MMMatrials

Manage-PP

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ProductionPlanningQMQuality客户端/服务器Manage-

ment

PMPlant

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n-tenance

HR.

.

.MSIR/3ABAP/4FIFinancial

AccountingCOControlSWFWorkfISIndustry

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Distribution

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ment

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Main-tenance

HRMSIR/3客户端/服务器ABAP/4FIFinancial

AccountingCOControllingAMFixedAssets

Manage-

mentPSProject

SystemWFWorkflowISIndustry

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Distribution

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ProductionPlanningQMQualityManage-ment

PM

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Main-tenance

HRSAP概述FICO模块介绍总账管理（G/L）应付管理（AP）及标准化应收管理（AR）固定资产管理（AA）管理会计（CO）基金管理（FM）财务管理模块的集SAP基本操作采购仓库生产仓库应付账款销售应收账款校验信用管理总帐物Mat料e

ial资Ass产ets人事银行帐户应付主要功能：供应商主数据、付款、清账预付款处理付款期限条件销售数据控制信息地址控制数据客户/税码支付交易银行码银行账户名称/工商登记号/地址总部编码组给号/地区/语言一般数据

(

层)会计信息统驭科目付款信息付款条件付款方式信函预扣税公司代码数据采购组织数据记账日期排序码：

001支付条款：0002催款程序：CN

ICBC123

45678一般数据一般数据名称：搜索条件：地址：银行明细公司代码公司代码9255统驭科目：2202010000 应付账款-应付物资款 统驭科目：

2202010000 应付账款-应付物资款记账日期排序码：

001支付条款：0001催款程序：公司代码9260xxx1,0005000统驭账户：2121000000应付帐款-xxx1,000

5000总账供应商明细账供应商明细账xxx一个总帐科目不能直接记帐在供应商主数据中指定实时登入行项目报告SAP系统中客户、供应商、物料、资产四类科目直接生成明细账，总账同步更新统驭科目是不能够直接记帐的，必需通过明细帐户才能进行过帐aabb客户、供应商或资产的总账科目总账辅助帐客户供应商明细帐户aabb资产统驭科目供应商/客户科目特殊总帐标识用来标识明细分类帐中的特殊业务,汇票,预付等。通过特别总帐标识,将特殊业务过帐到应付汇票,预付帐款等不同的统驭科目中。凭

证

输

入“

平

行

"统驭科目（应付帐款）统驭科目（应付帐款）G/L

会计供应商明细分类帐R/3系统统驭科目（预付帐款）统驭科目（应付汇票）采购申请供应商订单付款清帐收货校验收货后，系统自动生产库存和应付暂估（GR/IR）科目，进行应付账款的暂估并实现料帐的借：原材料贷：应付账款—应付暂估款借：（供应商）应付账款

贷：银行存款借：应付账款—应付暂估款贷：（供应商）应付账款到时才确认应付帐款，严格实施三单匹配原则，要求订单、收料单与

的一致性SAP概述FICO模块介绍总账管理（G/L）应付管理（AP）应收管理（AR）及标准化固定资产管理（AA）管理会计（CO）基金管理（FM）财务管理模块的集SAP基本操作AR应收账款WF工作流IS行业方案MM物资管理HR人力资源PP生产计划QM质量管理PM设备管理CO管理会计AM固定资产PS项目管理SD销售&分销FI财务会计成本控制财务会计R/3最佳业务实践库校验预收处理主数据创建及预收客户货款F-29主数据FD02、FD03、FD05创建客户主数据FD01FB70收款收款F-28清账F-32F-39预收凭证总计：20过帐DR:银行

20CR:预收帐款

20①预收款时：预收客户货款时，手工对客户的特别总帐进行记帐，系统自动对相关的总帐科目进行更新。预收帐款20总计：117过帐DR:应收（客户）117CR:收入

100税金

17②确认收入时：保存时，系统自动生成记帐凭证，并对相关的总帐科目进行更新。记帐应收（客户）117银行存款总计：97过帐DR:银行

97预收帐款

20CR：应收（客户）

117③收款时：收款时注意清帐，若存在特别总帐如：预收帐款，则需要首先对预收帐款进行清账处理。应收（客户）117预收帐款20税金②17收入②100③20预收帐款①20③117应收（客户）②117银行存款③97①20显示所有的丁字帐如下：SAP概述FICO模块介绍总账管理（G/L）应付管理（AP）应收管理（AR）固定资产管理（AA）及标准化管理会计（CO）基金管理（FM）财务管理模块的集SAP基本操作资产负债表资产分类AL通用设备建筑物设备变电设备总帐会计科目资产主数据资产分类折旧表范围科目分配折旧范围总帐科目资产分类是各组件的关联中心工具资产0011111000000000-099999S资产管理1000300040005000...000000-099999100000-199999200000-299999300000-399999400000-499999500000-599999600000-6999992000在建工程低值易耗品建筑物变电设备资产类别资产2000032000200000-299999资产主数据资产分类资产科目分配总分类帐资产科目是总帐科目的次级科目资产分类与资产科目相对应主数据的价值变化依此方向自动反映到总分类帐DEFNIII

04资产增加资产减少交易类型AM固定资产详情变动表通过交易类型实现资产增加和减少分来源的统计取数工程支出完工资本化工程结算?月底成本对象结算投资.计划书工程投资计划工程成本对象控制?总分类账处理总分类账处理总分类账处理资产主数据对象关闭工程成本结算到在建工程门项目管理模块在建工程交付使用明细表验收转固转固资产明细卡片总账模块计提折旧计提折旧实物管理部门交付设备明细表细,按建卡原则建立资产卡片资产交接财务部门PSWBSWBSWBSAM在建工程卡片在建工程卡片WBSWBS服务费用设备采购月末结转校验立项GL在建工程统驭科目AM固定资产卡片固定资产卡片GL固定资产统驭科目完工转资固定资产卡片SAP概述FICO模块介绍总账管理（G/L）应付管理（AP）应收管理（AR）固定资产管理（AA）管理会计（CO）及标准化基金管理（FM）财务管理模块的集SAP基本操作是不同于公司代码的进行的单位不是独立帐套，与公司代

码内的其他利润中心共享凭证类型和

范围可以出具损益表、资产负债表客户/成本控制范围公司代码利润中心成本控制范围公司代码利润中心成本中心成本中心成本中心成本中心是公司内引致费用的最小的可负责中心成本中心可以用来收集期间费用和成本项目成本中心组:成本中心的组织结构,可用于计划,提高对成本费用的管理,用户根据实际需要，将不同的成本中心归集在一个组中。按照标准代码规则、公司的组织架构和有效期间， 成本中心主数据和成本中心组，并设置相关参数。

单位被划分为若干个成本中心,能够将成本和费用 到相关部门和个人，有利于提高成本归集的 ,增强经济效益的可控度根据实际的组织架构建立了成本中心后，可以根据不同的管理分析需要将成本中心分组，出具相关的管理报表。所有前端部门成本中心组3所有后端部门初级成本要素成本要素包括FI中的费用科目、成本科目、收入科目等初级成本要素和FI中相应的科目可以是一对一或一对多的关系次级成本要素体现CO内的费用流动与FI的费用科目没有联系原始成本费用的分摊及用的成本要素作业交换所运WBS元素WBS元素是PS模块的 ，他和网络（network）、任务（activity）共同构成了项目的成本对象。用来归集发生在项目上的各种费用。网络（network）指是项目执行过程各种具体工作的有序集合体。网络中的每个单独的工作称为活动、活动是指项目过程中具体的工作安排。任务（activity）指提出项目管理所需的设备采购和服务合同采购需求，并将需求传递给对应的采购部门，将项目采购物资和合同付款产生的实际成本，归集到项目上，形成项目成本。实际核算中工程项目利用WBS元素来实现工程成本的日常 控制和费用归集。成本中心成本中心是管理会计中可独立核算的组织单位。一般按职责部门的方式构造。实际核算中多利用成本中心来实现对日常成本三费的分配、归集和考核的管理。例如：日常零星费用的 分解、报销等都要选择相应的成本中心作为归集对象SAP概述FICO模块介绍总账管理（G/L）应付管理（AP）应收管理（AR）固定资产管理（AA）管理会计（CO）基金管理（FM）财务管理模块的集

及标准化SAP基本操作基金管理的最主要功能就是 管理。其中最主要的包括承诺 与支付 以及可用性检查。是指在采购申请和采购订单阶段就要对其进行管理控制。（代表了对将来支付的一种承诺）承诺就是指财务在对外付款时候的一种控制方式。（只在入账时管理

）支付是指在业务操作的过程中实时检查是否有充足的额度可供使用。（主动控制）可用性检查FM模块最主要的主数据：承诺项目，基金中心。基金中心： 的组织机构。基金中心用于费用控制的组织单位，未来基金中心与成本中心一一对应，实现对成本中心费用控制。基金中心代表了管理 的组织单元，公司需要制定

的单元都需要设定为基金中心，其设置取决于各公司的管理思路，在ERP项目实施时确定即可。目前，系统中基金中心与成本中心、项目对应，并在财务管理范围中以层次结构的形式体现。值将被分配到基金中心。编码规则：1位大写字母“F”+成本中心后9位编码保持一致。基金中心部门项目基金中心财务管理范围公司代码基金中心组9255电气CET0财务管理范围9200公司。。。物生—成生料供产财次套产。管应调务制制计。理部度部造造划。部部部部部基金中心组基金中心组基金中心组定义财务管理范围CET0,文本内容为：中国电力技术装备会计货币RMB财务管理范围，并为其指定财务承诺项目代表收入与支出的种类，总的来说，承诺项目是将会计科目表中的科目转换成了

收付的语言。可以根据实际需要，一个承诺项目对应一个科目，或者一个承诺项目对应多个科目。承诺项目反映出基金管理中组织的功能结构。可以为承诺项目输入预算，并对承诺项目进行过账；当在基金管理系统中输入过账，必须始终指定承诺项目。FIFM承诺项目总账科目通过结构检查的执行情况检查的结果科目分配交易/使用超过

超过

超过80%

95%

100%收货警告

警告

出错可用警告

警告

出错警告

警告

出错收货付款如果

>=付款，则不进行检查检查

是否大于收货基金可用性检查基金管理自动过账财务会计记账凭证基金中心承诺项目采购业务的控制过程示例用户自定义财务管理模块的集及标准化SAP概述FICO模块介绍总账管理（G/L）应付管理（AP）应收管理（AR）固定资产管理（AA）管理会计（CO）基金管理（FM）SAP基本操作财务管理模块的特点：集成化和标准化。如下图PS模块及MM模块与FI模块的申请并项目结构订单操作物资收货物料管理集成：主数据及业务流程财务总分类帐管理会计管理资产管理及

项目物资控制

计划及收货成本及费用过帐结算集

：在整个SAP系统中，集

在财务管理模块的体现最为明显，通过与其他MM、SD、PP、PS等模块的集成，使得财务的核算多为业务驱动型，如：工程成本的核算、运营费用的核算等。相应的，也就是说若要经济业务数据的真实性和准确性，其财务的控制也必须贯穿与整个业务流程当中，而不单是在记帐时进行事后的核算。另外集

不仅体现为财务与其他业务模块之间的集成，也体现为本模块内财务会计与管理会计的集成。如：核算与

的控制的集成等。63模块业务说明物资管理库存业务自动结帐库存部门收发货及盘点差异确认可自动产生会计凭证项目(工程)管理项目

控制项目

可实时进行控制、

可用性可实时进行检查。项目成本实时生成物资对项目的发货、项目部门的服务确认时实时产生项目成本项目结算工程项目成本可自动结转至在建工程销售管理销售合同状态与财务记账的集成对前端销售合同的与财务记账的自动集成，保证了财务数据的准确性固定资产管理资产增减、折旧计提透过固定资产模块处理相应资产增减、折旧计提等业务,自动产生会计凭证固定资产价值自动记帐零购类固定资产，

校验后自动形成固定资产价值生产管理人资管理建立标准成本核算细度按照系统标准BOM和工艺路线，计算产品标准成本报工与财务成本核算的集成工资奖金计算与计提凭证自动产生生产

报工，夯实人工成本的计算依据通过人力资源工资奖金信息

，财务

审核过账，自动产生工资奖金的计提凭证。标准化：通过会计科目和公司代码的界定，实现了财务核算和管理的标准化。原有的二级核算体系使得流程、数据的标准化不

、信息传递不畅、集中管控度不高，而集约化的核算体系在核算的及时性、准确性、精细化与业务过程的

上都有了较大的提高。SAP概述FICO模块介绍总账管理（G/L）应付管理（AP）应收管理（AR）固定资产管理（AA）管理会计（CO）基金管理（FM）财务管理模块的集及标准化SAP基本操作输入系统IP地址、

、标识1.

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