门店财务自查报告

Word———门店财务自查报告篇：门店年度自查报告

自查报告

滕州市食品药品监督管理局：

我店接总部通知，准时开展质量管理自查工作，对比《药品管理法》和GSP管理的规定，我药店根据要求，仔细进行了自查，检查用了2天的时间，现将自查结果汇报如下：

一、人员状况

1、共有员工3人，其中药学人员2人，成立质量管理小组，下发岗位任命文件，其中质量负责人兼审方员、验收员、收货员

；门店负责人兼选购员，营业员，全部签订了有效劳动合同，内容包括岗位职称、职责、薪酬等；

2、本年度药店制定内部培训方案，按季度完成并做好培训记录及考核。

3、在岗员工建立了健康档案。并对直接接触药品岗位的人员进行严格健康检查。

二、在经营方式、范围方面：

没有超范围经营，本店全部品种都在合理规定范围内，没有销售属国家严令禁止销售的药品、器械，没有出租或转让柜台以及代销产品德为，非本店营业人员不得销售或宣扬推销药品。

设备设施

1、监测、调控温度的设备：温湿度计正常运作，每天做好记录，空调正常运作，每个月做养护记录；

2、营业场所避光、通风、防潮、防虫、防鼠的设备完好；

3、满意阴凉储存药品存放的设备：冷藏柜、阴凉柜24小时正常运行。

4、药品拆零所需的调配工具、包装用品：拆零调配工具一副和包装专用袋若干个。

5、计算机系统：台式电脑操作每天药品的进销，配备《雨人》F4系统药店管理系统，小票打印机正常工作。员工对系操作娴熟。

6、门店提示、警示顾客的牌子符合要求。

7、药店整体环境、卫生能够符合GSP要求。

四、药品管理

1、特别药品管理：含麻黄碱的品种设有专柜专人管理，每次购买要求出示身份证，并有相应的销售登记。

2、阴凉区药品管理：阴凉区空调正常运行，每天上下午各一次定时对库房温湿度进行监测并记录，发觉超出规定范围，准时实行调控措施。

3、药品区域规划摆放、养护：按GSP要求分类陈设，药品与非药品、内服药与外用药、易串味药品等分开存放，区域划分合理；货架上药摆放比较规范，管理落实到个人，制定养护和重店养护方案并每个月都有做；对有效期在6个月内的药品按月填报近效期药品催销表，制定近效期促销表。拆零药品和含麻药品专柜陈设。货柜设置了待验区、退货区和不合格品区。并按要求实行了色标管理。

4、药品选购与销售：药店根据公司总部《药品购进管理制度》制订要货申请。有公司统一配送，并建立完整的购进记录，做到票、账、货相符。未曾非法回收药品。

药店根据公司总部《药品验收管理制度》，要求的验收员，按GSP要求对申购药品的品名、规格、剂型、生产企业、数量、批准文号、生产批号、有效期、质量状况等逐项进行验收，并按规定做好验收记录，阅历收合格的药品上架陈设，对贷与单不符和包装特别、破损等不合格药品验收员协作质量管理员，马上与公司质量管理部联系，其处理按程序执行，从验收环节把好药品质量关。

xxxxx医药连锁有限公司

xxxxxxx门店

xx年x月x日

第2篇：门店财务管理制度

杭州汉阁休闲家居有限公司杭州汉阁财字[2022]003号签发人：胡楷东门店财务管理方法

第一章总则

第一节为了规范我享我家门店财务管理，降低门店财务运营风险，特制订本制度，本

其次节

第三节

第四节制度适用于上海我享我家家居用品有限公司全部直营店，本制度自签发之日起执行。其次章内容现金管理①营业额必需与账面金额全都，收银员负责保管营业现款。如消失长短款现象，短款部分由责任人补足；长款部分必需全额上交公司，收银员私藏现金长款，全额没收外，处以长款额的两倍罚款，如重复消失，开除处理。②每日营业现款必需在次日上午10：00前全额存入指定帐户。无特别缘由，未准时全额存入指定帐户，一次扣罚店长绩效考核分3分。③营业现款不得直接用于购买物品，或私借他用。否则对当事人处以500元罚款，并赔偿造成的损失。④营业员需对营业额及商品资料保密。库存管理①专卖店入库、调货、销售、退货必需坚持“单随物转，当面点清，签字确认，准时入账，帐实相符”。货品入库由店长直接向仓库下单，当面点清后签字确认。调货由调入专卖店开调货单，当面点清后双方签字确认。退货由店长直接开退货单(并注明退货单单号)，由仓库签字确认，方可入账。②赠品视同销售，在价格栏中填“零”。③商品外借必需经过分公司经理同意，填写借条后方可外借，严禁商品私自外借，若私自给顾客签单挂账，经手人三日内负责收回货款，否则自行担当损失部分，另视金额大小处100-500元罚款。④每月月底必需对店铺进行一次全盘，出具盘仓报告。盘亏金额（按零售价计算）由店长全额赔偿，并扣店长绩效分5分。消失串号现象，按每个货号扣店长绩效分0.2分。报表供应

①店长每月3日前供应以下报表：（1）回款明细表、（2）存款明细表、（3）盘仓调整表、（4）赠品汇总表及与之对应的进出票据，销售小票等。各类报表必需由店长及经理签字确认，一式二份，一份交至财务，一份门店存档。销售小票一式三联，第一联(白单)门店存档，其次联(红单)客户留用，第三联（黄单）财务存档。销售小票及进出票据需按类别和单号挨次排列整齐，装订完整交至财务。

②不按公司要求建立各项账簿表单的，一项罚款50元，每次扣罚店长绩效分10分。

③随便涂改单据，账簿，报表，字迹模糊不清，签字不完整的，按每处5元罚款。

④要求月初3日前提交的报表，无特别缘由，无法准时完成的，按每份一天

20元进行惩罚，按天累计。

⑤进出票据，销售小票，各类报表需按挨次装订保管，未妥当保管而丢失的，一经发觉，每张小票罚款5元，每份报表罚款20元。

第五节价格管理

①货品销售要严格依据公司签发的零售价（或会员价）挂牌销售，不得擅自提价、降价销售。擅自提价，每次罚款50元。擅自折价，折价部分由责任人自行担当。

②活动价格和时间必需由总经理签发，门店必需根据签发的价格在限定的时间内进行变价销售。擅自延长活动时间进行变价销售，差额部分由责任人补足。

第六节开票管理

第七节

第八节①门店开具增值税发票需提前在OA上填写开票申请单（必需备注系统销售单号及收款方式）。若第一次开具增值税专用发票需供应对方单位营业执照复印件，税务登记证副本复印件及开票资料。②门店可填开一般发票，发票内容限定为：床上用品、家纺日用品、或者直接开具产品明细。门店费用报销①门店电话费：每个门店每月可以报销100元以内的电话费（包含小灵通电话费），超过部分由店长担当，店长及店员的手机费不予报销。②送货运费：门店可以供应送货服务，送货时首选公司的送货车，没有送货车的门店可以外叫车，每次外叫车必需在OA中提交用车审批单，由公司每月统一进行结算。③开会与培训差旅费：分公司开周例会、月度会议以及组织培训等活动时，途中合理的公交车费可以报销，打的费等均不予报销，餐费由与会人员自行担当。其它

①对于店内物品（除货品外）由店长负责登记保管。损坏店内任何物品（包括货品及货品以外的任何物品），可以修理的，责任人担当费用；如无法使用，货品按零售价赔偿，除货品以外的物品根据进价赔偿。

②私自留人在店内住宿，一次惩罚责任人200元，店长负连带责任惩罚100元。

杭州汉阁休闲家居有限公司

签发日期：2022年7月1日

第3篇：门店财务管理规定

门店财务管理规定

一、店长必需严格执行例会制、预约制，如执行不到位，发觉一次交珍宝金50元。

二、店长每天14点前必需核对完前一天的系统单据，做收银复核后，每天16点前将前一天的营业额存入店用指定帐号。店长如未存营业款，每次交珍宝金100元，3次以上店长降级或辞退。

三、店长（指定人员）必需将顾客到店所购买的产品即时录入门店管理系统，并请顾客在打印的小票上签名确认；如没有即时录入并请顾客在打印的小票上签名确认的，交珍宝金50元/次，会员应凭密码消费。

四、门店员上班时间按公司要求统一着装，不穿工装的马上整改并交珍宝金10元/次，每人两件工衣，工衣价格参照公司统一价格执行，公司统一配置，从工资中扣除费用。

五、店长必需每天（店长休假期间需指定人员）查看录入到门店管理系统的数据是精确无误的，保证每天的钱帐相符、不漏单、不错单，并于每天14：00将前一天的营业数据在门店管理系统中进行审核，审核无误后在前台管理中作收银复核，店长不审前日数据每次交珍宝金50元，如发觉错单/漏单（报表金额与实际收款金额有差异）的按实际发生金额的3倍交珍宝金。错单/漏单金额超过500元以上，或错单/漏单金额低于500元但累计超过三次（含）的，除交珍宝金外公司保留对店长辞退的权力。

六、店长必需每月1日前组织员工进行月度实地盘点，店长必需对产品库存做到帐与实物相符（即与系统内库存盘点表全都），如消失产品或物料盘盈/盘亏的，按零售价60%计算由店长担当100%。门店库存实地复核应由公司财务人员负责，公司财务人员应在复核后签名确认《库存盘点表》。

七、门店必需做好库存管理，做到即时出库，即时在系统中出单，店管部门可随时下店抽盘库存，以即时库存表为准，如盘点数据与即时库存表不相符，是因出入库未准时入系统导致的，店长交珍宝金20元/次；如消失产品或物料盘盈/盘亏的，按进货价计算由店长担当100%，店长必需保证每天的出库产品准时在系统中做单。总部财务部及相关部门有权不定时进行巡店工作，店长、店员须赐予协作，如不予协作交珍宝金100元。

八、每月需提交的报表

店长在每月5日前将上月门店费用使用状况制作《费用支出明细表》（附开支单据）及《上月店员奖罚单》交回公司门店营运部门，公司营运部审批完后交公司财务部审批后报销，同时门店店长整理：门店《收银小票》、《库存盘点表》原件、《调拨单》、《发货单》原件（需店长签名）、上月《工资表签收凭证》、《刷卡存单》、《银行存款单》，以上单据（《收银小票》、《库存盘点表》）与系统核对完毕后在8号交回总部财务部。相关报表及凭证各门店保管时限为1个月，店长每月5日前交财务部保管。

第4篇：门店财务管理制度

***医药连锁有限公司

门店财务管理方法

总则

为了规范***医药连锁有限公司门店财务管理，降低门店财务运营风险，特制订本制度，本制度适用于***医药连锁有限公司全部分支门店，本制度自签发之日起执行。

内容

一、现金管理

1、营业额必需与账面金额全都，店长负责保管营业现款。如消失长短款现象，短款部分由责任人补足；长款部分必需全额上交财务并说明状况，对于私藏现金长款人员，调查属实之后予以除名，性质恶劣者，公司将依法追究其法律责任。

2、每日营业现款必需在次日下午14：30前全额存入指定帐户。未按规定时间存款的门店，一次店长负激励30元。

3、营业现款不得直接用于购买物品，或私借他用。否则对当事人处以100元罚款。（关于门店日常费用的使用，请遵循相关规定）

4、营业员需对营业额及商品资料保密。

二、非现金收款管理

1、医保的数据必需与海典统一。店长须每日不定时核对医保数据；

2、医保退钱规定，要求，由于门店缘由顾客当场刷卡失败交现金的，次日刷卡退钱。其余状况一概不允许退款。每次刷卡失败导致的次日刷卡并退现门店须做好登记，留原始小票单号，刷卡日期，刷卡人姓名及联系方式，退现金额；医保卡刷卡退款登记表

3、因门店缘由造成的收款方式消失错误的，门店自行调整，要求医保数据与海典数据全都。若当日数据不符，店长负激励10元；

4、银联收款同上；

5、优待券已下发规定，在此不另行通知。

三、报表供应

1、店长应于次月3日前供应本月以下报表：（1）门店每日交接班表、（2）盘点差异调整表、（3）赠品发放登记表、（4）、优待券小票、现金小票。

2、不按公司要求建立各项账簿表单的，一项罚款50元，每次扣罚店长绩效分10分。

3、随便涂改单据，账簿，报表，字迹模糊不清，签字不完整的，按每处5元罚款。

4、要求月初3日前提交的报表，无特别缘由，无法准时完成的，按每份一天20元进行惩罚，按天累计。

六、