公司年度经营计划参考模板

企业年度经营计划参照模板企业年度经营计划参照模板32/32企业年度经营计划参照模板年度经营计划书第一部分现状解析一、企业现状综述1．前三年利润趋势利润说明：2．前三年产量趋势产量说明：3．前三年销售收入趋势销售收入说明：二、营销管理解析1、产品解析例表2-1:产品明细表例图2-2:产品销量占总销售量份额例图2-3:各产品销售额占总销售额份额2、价格解析1）外面价格情况2）企业销售价格与市场价格比较情况例图2-4：主要产品平均销售价格与市场价格比较企业各产品价利空间比较解析3、渠道解析1）现有客户情况表2）客户份额解析例图2-5:客户市场销售份额3）潜藏客户解析表2-3:潜藏客户信息4、销售促进解析（见表2-4）表2-4:销售促进统计表s5、销售管理解析销售人员变化情况及对市场的影响6、营销解析总结三、生产管理解析1、原资料供应图3-1:主要原料应商份额表图3-2:原料供应商产品合格率比较2．原资料供应对生产的影响解析例图3-3:生产计划未完成原因比较3．设备现状解析1）设备维涵保养统计表3-7:维涵保养花销比较2）设备生产能力解析表3-8：设备生产能力解析（3）闲置设备说明4、质量管理解析1）原料供应与产质量量的关系2）设备与产质量量的关系表：年产质量量损失统计3）、人力因素与质量的关系：表:年人为质量事故统计序质量事发生时直接责任人备主要原因工学操作培训解决举措号故名称间注岗位历水平经历龄125、生产解析总结s四、财务管理解析1、三年财务数据解析2、保本点解析1）、保本价格解析2）、保本产量解析3、设备技术改造投资解析五、人力资源管理解析1）人员情况（数据本源于工厂花名册）图5-1：中层以上人员学历情况图5-2：中层以下人员学历情况2）人员流失情况见表4-1表4-1:上年人员流失情况表六、综合管理解析1、制度建设解析2、综合管理解析总结s第二部分年市场需求解析市场需求解析外面市场供需情况已开发客户需讨情况s第三部分年度经营管理目标一、财务目标1．产量：年产量目标/月产分解表2．销售收入：年目标X万元/月目标分解表3．利润：年目标X万元/月目标分解表4．应收帐款完成率：年目标X万元/月目标分解表5．经营净现金流：年目标X万元/月目标分解表6．花销估量：年目标X万元/月目标分解表二、内部管理目标1．全年质量指标控制目标：出厂产品合格率达X%2．全年各样产品成品率X%3．客户服务满意度三、客户目标①争取到X家以上新客户合作，新客户销售X吨/年，销售额X万元。四、团队建设管理目标1．新工岗前培训率X%并存档，技术培训（轮岗、多岗技术培训）培训率X%并存档，生产员工操作技术合格率达X%。2．员工流失率控制在X%以内。3．核心员工保有率X%以上，管理后备人才储备率X%以上s第四部分年度经营计划及举措一、市场营销计划及举措1、销售目标分解年销售综合汇总表(详见附表6)依照历年来销售情况，结合近期市场需求变化拟定：2、产品策略及举措（包括新产品开发，设备技术改造等）3、价格策略及举措1）、定价目标。2）、确定需求。3）、预计成本。4）、定价方法。4、渠道策略及举措1）、渠道规划。2）、客户价格系统与返利政策。3）、老客户订单续签及扩展计划4）、细分市场新客户开发计划。目标客户1：目标客户2：目标客户3：5、销售促进计划及举措销售促进统计表序销售促进方式地点内花销收效评估备注号容126、销售管理计划二、生产计划及举措1、排产计划s详尽举措：1）全年工作日X天2）人员装备计划3）设备装备计划2、能耗计划及管理举措①用电管理计划用水管理计划②管理举措3、设备计划及管理举措1）购置计划2）保护保养计划。3）备品备件计划。4）提升设备利用率管理举措A、设备保护与保养B、设备故障统计与解析C、大修计划5）设备故障紧急维修方案6）设备状态表记7）提升设备利用率的举措4、库存管理（种类与举措）5、对产品合格率的控制6、对生产成本的控制举措7、提升劳动生产率举措三、质量管理计划及举措1、试验检验计划2、提升产品合格率的计划和举措3、质量系统建设工作计划四、采买计划及举措1、原资料采买计划s2、原资料库存计划五、固定财富投资管理计划及举措1、固定财富更新2、技术改造六、人力资源计划及举措1、年度人力资源需求解析及招聘计划2、年度薪酬福利计划及举措3、年度核查激励计划及举措4、年度培训开发计划及举措七、管理提升及制度建设举措1、各部门组织结构与岗位职责完满计划。2、管理制度、流程、表单的连续完满计划及举措。3、企业发展战略、企业文化、管理制度的宣贯与执行计划及举措。八、其余计划及举措安全计划及举措s第五部分年度财务估量一、销售估量附样表s年度销售收入估量分解表编制单位：单位：元编号：单位名称金额123456789101112销售部大项目部做事处做事处做事处做事处做事处做事处做事处做事处合计年度销售收入估量分类明细表s编制单位：单位：元编号：业务人员金额产品种类涟漪实壁钢带合计注：1、由做事处编制草案；2、销售估量可以分解到每个月、每个业务人员。二、生产估量附表：（吨、米）s年度生产估量分解表编制单位：编号：月份234567891011121合计部门产品生产一部生产二部生产三部合计三、生产成本估量详见附表：年度生产成本估量汇总表编制部门：单位：元编号：部弟子产一部生产二部生产三部生产四部合计s项目原资料辅助资料耗资的电耗资的水薪资福利花销劳保用品维修费折旧额其余合计年度生产成本估量分解表部门：产量：单位：元编号：月份3456789101112合计12项目原资料辅助资料耗资的电耗资的水薪资福利花销劳保用品维修费折旧额s其余合计四、花销估量详见附表年度管理花销分类估量明细表编制单位：单位：元编号：花销种类年发生额年估量数备注薪酬福利招待费差旅费汽油费过桥过路费汽车维修费保险费办公用品费会议费电费维修费保洁费衣饰费培训费s折旧合计年度管理花销估量分解明细表编制单位：单位：元编号：花销种类123456789101112薪酬福利招待费差旅费汽油费过桥过路费汽车维修费保险费办公用品费会议费电费维修费保洁费衣饰费培训费折旧s合计注：各企业将管理花销估量分解到列入管理花销支出的各个部门。年度经营（销售）花销分类估量表编制单位：单位：元编号：花销种类年发生额年估量数备注薪酬福利提成奖励招待费差旅费汽油费过桥过路费汽车维修费保险费办公用品费会议费维修费保洁费衣饰费运输花销仓储花销s租借花销合计注：分各销售大区（做事处）填制年度销售花销估量分解明细表编制单位：单位：元编号：花销种类123456789101112薪酬福利提成奖励招待费差旅费汽油费过桥过路费汽车维修费保险费办公用品费会议费维修费保洁费衣饰费运输花销仓储花销s租借花销合计注：各企业要将估量分解到各个部门、各个做事处。五、采买估量详见附表年度原资料分类估量明细表编制单位：单位：元编号：资料种类年初结余金额购进估量使用估量年关结余金额合计年度辅助资料分类估量明细表编制单位：单位：元编号：资料种类年初结余金额购进估量使用估量年关结余金额s合计年度动力、维修配件等成本分类估量明细表编制单位：单位：元编号：项目种类产量定额耗资量金额备注s合计年度采买估量分解明细表编制单位：单位：元编号：资料种类123456789101112合计主要资料辅助资料动力备品备件s劳保用品其余合计六、固定财富投资估量详见附表年度固定财富投资估量编制部门：单位：元编号：推行月份月月月月月月月合计项目基建设备购置维修资料人工成本技术投入其余花销合计七、其余估量1、人力成本估量（详见附表）年度薪酬花销估量汇总表编制单位：单位：元编号：人数部门月度薪酬额年度薪酬总数备注现有拟增平均期末企业总经办财务部保卫部人力资源部物流部s工程部生产一部生产二部生产三部生产四部销售部做事处做事处合计注：各企业分部门列清年度薪酬花销估量明细表部门：单位：元岗位人数工作月基础月绩效年度薪酬现有拟增平均月数薪酬标准薪酬标准总数

编号：备注s合计注：各企业分所属部门编制2、固定财富折旧估量（详见附表）年度固定财富折旧估量汇总表编制部门：单位：元编号：使用部门财富总价拟增财富价值拟减财富价值月折旧额年折旧额s合计部门：设备名称合计

计量单位

年度固定财富折旧估量明细表单位：元编号：数量金额购置（建筑）预计使用月折旧额年折旧额日期年限注：各企业区分财富使用部门编制。3、其余业务利润估量（详见附表）年度其余业务利润估量编制单位：单位：元编号：项目金额预计发生月份备注预计收入数量和单价预计成本税金及附加花费其余支出利润额s4、补贴收入估量（详见附表）年度补贴收入估量编制单位：单位：元编号：项目金额预计发生月份备注预计项目补贴收入预计成本花费其余支出补贴收入净额注：分项目编制5、税金估量（详见附表）年度税金估量明细表编制单位：单位：元项目123456789101112合计销售收入应缴增值税应缴城建税应缴教育费附加应缴土地使用税应缴房产税应缴车船税应缴印花税合计八、预计财富负债表（详见附表）按财富负债表格式编写（略）s九、预计损益（利润）（详见附表）s编制单位：项目业务收入减：销售成本减：税金及附加减：销售花销业务销售利润减：管理花销减：财务花销加：其余收入减：其余支出利润总数减：企业所得税净利润

年度业务出入估量汇总表单位：元编号：年度年度增减额详尽原因实质发生额测算数额十、预计现金流量表（详见附表）s年度资本出入估量汇总表编制单位：单位：元编号：主表02资本本源项目估量数额资本运用项目估量数额实现的销售收入支付原资料款回收的应收账款支付辅助资料款从银行借入的资本制造花销（扣除折旧）其余渠道拆借的其中：薪酬及福利资本应收票据偿付应付账款经营（销售）花销其中:薪酬福利及提成管理花销（扣除折旧）其中：薪酬及福利支付的税费及附加偿还借款财务花销技改投入担当企业的花销由企业确定并分配财富购置应付票据其余支付项目合计合计s编制单位：筹集渠道

年初未归还额

年度资本筹集估量明细表单位：元编号：预计到期日预计限时拟筹集额年关余额到帐日合计年度现金流量估量分解表s编制单位：编号：单位：元出入项目123456789101112合计一、现金流入销售收入应收账款回收其余渠道流入二、现金流出支付原资料支付辅助资料支付电费支付水费支付管理花销支付经费花销偿付应收账款其余支付三、现金流入净额筹资流量情况一、流入借入资本解付保证金其余渠道借入二、流出偿还借款本金s偿还借款利息缴纳保证金其余付出三、流入净额总流入净额年度购置估量明细表编制单位：编号：购置项目使用部门（人）单位数量预计金额必要性解析合计s附表清