销售开票管理

74/74徐工集团“4321”工程四期项目用户手册UserManual销售开票治理FICO_FI032011年11月21日徐工集团“4321”工程四期项目用户手册UserManualNo.:FICO-FI03FileName:销售开票治理CurrentVersion:1.0DateLastUpdated:2011-11-21LastUpdatedBy:Author:王红艳DateCreated:2011-11-21ApprovedBy:ApprovalDate:修订历史版本号更新日期修订作者要紧变更描述目 录1. 目标 42.操作步骤 42.1. 财务客户主数据维护 42.1.1财务客户创建 42.1.2财务客户更改 162.1.3财务客户显示 202.1.4财务客户冻结/解冻 222.2. 销售订单开票 242.2.1过账发货 242.2.2发票创建 302.2.3 更改发票凭证 362.2.4显示发票凭证 412.2.5取消发票凭证 452.2.6冲销发货 482.3. 无销售订单开票 52目标1.1本文档要紧描述与客户有关业务处理：财务会计中财务客户主数据的维护。SAP系统中，财务客户主数据包括财务客户的创建、更改、显示、冻结/解冻。销售开票治理。要紧包括通过销售订单发货过账、销售开票以及无销售订单开票。1.2.财务客户主数据维护财务客户是指与销售部无关由财务部直接通过无销售订单流程入账的客户。财务客户类型和编号区间财务客户类型编号区间一般财务客户D00000—D79999银行贷款类财务客户D90000—D999991.3销售开票治理在日常业务中，客户销售要紧有2种方式：一种是有订单销售。直接依照销售订单，在系统内进行过账发货、发票出具、销售过账；另一种则是没有销售订单，直接在FI中通过F-02填制凭证入账即可.2.操作步骤2.1财务客户主数据维护2.1.1财务客户创建作业号操作部门/人员财务会计SAP菜单路径会计核算→财务会计→应收款→主记录→创建SAP业务代码FD01SAP程序名N/A(标准的事务)双击FD01进入下一屏如上图所示，输入以下字段：字段名状态输入值讲明科目组必填Z004XCMG徐工财务客户点击选择创建客户的科目组不客户必填D00177输入财务客户的代码财务客户的代码为D00000至D99999之间公司代码必填2110输入公司代码。2110代表徐州徐工铁路装备有限公司提醒：在整个集团下，同一客户的客户代码是唯一的。为了幸免重复，因此在创建之前要查询一下在系统中是否差不多存在需要创建的客户。查询步骤如下：如上图所示，点击提醒:在查询要创建的客户之前，不要输入公司代码，否则，只是在当前公司下查询客户。公司代码为空，系统默认在整个集团下查找。如图所示，点击“客户（一般）”，输入以下字段：字段名状态输入值讲明名称必填*客户名称中的关键字*输入模糊查询的客户名称（*代表模糊逻辑选择项）点击或者回车假如差不多存在要创建的客户名称，则直接选择双击该客户，再进入创建界面（如下图），输入公司代码，在该公司下进行维护。注：假如存在的客户是本公司代码下的销售的客户即编码不是以D开头的客户，此类型客户统驭科目为应收账款，而财务客户的统驭科目是其他应收款－单位，因为差不多建立了客户，按照一个单位只有一个账户的原则，不需要再建立财务客户，因此在无销售订单记账时要选择特不总账标识“5”记到其他应收款－单位科目中。点击或者回车，进入下一屏如上图，输入以下字段：字段名状态输入值讲明标题必填公司选择客户的标题称谓。备选项有：先生；先生和夫人；公司；女士。名称必填江苏天宝有限公司输入客户的名称搜索项必填永胜广告输入新建财务客户的搜索字段国家必填CNCN：中国关于客户创建一般要维护两方面数据，一方面是常规数据，包括如上图所示的一些差不多数据；另一方面是公司代码数据，包括账户治理、支付交易等相关数据，如下图。提醒：关于在其它公司代码（集团内部）下已存在的客户，原则上常规数据不需要改动，以防止阻碍其它公司业务；在公司代码下的数据则能够依照实际情况进行更改。在输入完成常规数据后点击进入公司代码数据维护。如上图，输入以下字段：字段名状态输入值讲明统驭科目必输1221000001其他应收款—单位（其他选项如下图所示）排序码选择输入001001即为系统过帐日期现金治理组必输E4其他应收款（其他选项如下图所示）点击进入支付交易条件的设置。字段名状态输入值讲明付款条件必输0001选择输入,系统设置多种付款条件,依照实际情况选择输入或其他付款事项付款方式可选选项如图所示银行客户类需要点击即可，屏幕左下方显示提醒：有关“银行财务客户”主数据维护，详见《UserManual_XCMGTR02_外部银行业务伙伴维护》2.1.2财务客户更改作业号操作部门/人员财务会计SAP菜单路径会计核算→财务会计→应收款→主记录→更改SAP业务代码FD02SAP程序名N/A(标准的事务)回到初始界面，找到FD02，如下：双击FD02进入下一屏字段名状态输入值讲明客户必填D00177输入客户代码公司代码必填2110输入客户所属的公司代码输入以上字段，点击执行进入下一屏能够对财务客D00177常规数据（地址、操纵数据、支付交易）和公司代码数据（账户治理、支付交易、信函、保险）进行更改。更改后，点击即完成对财务客户D00177的信息更改。提醒：界面所显示的灰色部分在创建之后是不能修改的。在更改客户信息时，关于不同公司代码下的同一客户不能由多人同时更改，仅同意由先进入修改的人员进行修改，现在其它人员仅有查看权限。2.1.3财务客户显示作业号操作部门/人员财务会计SAP菜单路径会计核算→财务会计→应收款→主记录→显示SAP业务代码FD03SAP程序名N/A(标准的事务)双击进入下一屏点击执行或者回车进入下一屏查看财务客户D00177的信息2.1.4财务客户冻结/解冻作业号操作部门/人员财务会计SAP菜单路径会计核算→财务会计→应收款→主记录→冻结/解冻SAP业务代码FD05SAP程序名N/A(标准的事务)双击进入下一屏字段名状态输入值讲明客户必填D00177输入客户代码公司代码必填2110输入客户所属的公司代码冻结客户时选择记账冻结选项选择“所有的公司代码”是指对所有公司下的客户“D00177”进行冻结选择“所选的公司代码”则是指对当前所选择公司下的客户“D00177”进行冻结点击立即该客户冻结提醒：对已冻结的客户解冻时，只需取消记账冻结的选项即可点击即可2.2销售订单开票整车销售中，由销售部创建销售合同后，开具发车通知单，仓库发车，整车在系统中转入到发出商品库。财务开票员依照销售部提交的开票申请单先在税控系统开具增值税发票。财务会计依照系统外开具的发票与相关的发货单，进行发货过账，系统会自动结转成本，确认收入、应收，生成凭证自动传输到总账。由于税控系统开票是依合同约定，存在一张发票开几台车的情况，但在SAP系统中，设置为一车一票，处理时一定要核对收入与税额，并将税控发票号码更改到凭证摘要中。2.2.1过账发货作业号操作部门/人员财务会计SAP菜单路径后勤－>后勤执行－>外向处理－>外向交货的发货－>过账发货－>经向外交货单清单集中处理SAP业务代码VL06SAP程序名N/A(标准的事务)双击VL06G进入下一屏选择打算交货日期，那个日期是交货单的打算交货日期。录入发运点，铁装装运点为2110.选择打算交货日期，那个日期是交货单的打算交货日期。录入发运点，铁装装运点为2110.字段名状态输入值讲明装运点/接收点必填2110输入所在公司的装运点/接收点打算物资移动时刻可选交货单的打算交货日期提醒：将打算物资移动日期清掉（要紧是起始日期清掉），为了搜索到截止到目前时点差不多创建交货单但尚未开票待转成本的交货单。选择需要发货过账的交货单。然后点击执行，进入下一屏选择需要发货过账的交货单。选择差不多开手工增值税发票的交货的订单号，点击进入下一屏，录入实际物资移动日期。提醒：能够选择多个订单号，进行批量发货结转成本（如何确认所选交货为差不多开过发票的，部分显示不正确移动）点击双击交货单号查询凭证：点击凭证流点击凭证流选中交货单，然后点显示单据选中交货单，然后点显示单据双击会计凭证号显示会计凭证点会计凭证双击会计凭证号显示会计凭证点会计凭证提醒：系统发货过账时是先按库存商品的标准成本转入“主营业务成本”，在月末运行物料账时再将物料成本差异转入到“主营成本产成品差异”科目由于核算到单台，系统在发货过账时，需从带“WBS”批号的库存转入不带“WBS”的库存，同样由于标准成本不同，系统会自动生成凭证，同时产生的差异先在“主营成本产品差异”发票创建创建系统发票作业号操作部门/人员财务会计SAP菜单路径后勤－>后勤执行－>外向处理－>外向交货的发货－>出具发票－>开票凭证－>创建SAP业务代码VF01SAP程序名N/A(标准的事务)双击VF01进入下一屏录入要开系统发票的交货单号后点击执行按钮录入要开系统发票的交货单号后点击执行按钮如上图中在“提供服务”字段中填入手工开票日期“2011.11.21”，同时在“凭证”字段中填入发货单号“TZ11110069”,按执行按钮查看该车的详细信息，发觉有误能够修改或通知销售处修改。字段名状态输入值讲明凭证必填TZ11110069输入交货单号码提供服务必填2011.11.21手工开增值税发票日期无误即点击，生成系统发票凭证.提醒：由于系统内开具发票是一车一票，而税控发票是按合同汇总开具，导致发票税额因四舍五入造成差额，在系统内“条件”字段，查找后通过修改税率（17%等）调整收入金额，确保系统收入、税额与增值税发票相符。系统交货单号因销售发货类型不同生成流水号也不同，要紧有40、80。铁装的号码中40类指退货开票；80类指寄售车开票；TZ类为手工编号面对直接用户。集中开具系统发票：作业号操作部门/人员财务会计SAP菜单路径后勤－>后勤执行－>外向处理－>外向交货的发货－>出具发票－>开票凭证－>处理出具发票到期清单SAP业务代码VF04SAP程序名N/A(标准的事务)双击VF04字段名状态输入值讲明销售组织必填2110输入所在公司的装运点/接收点出具发票日期必填2011.11.01~2011.11.11交货单发货过账日期与交货相关必填√选择差不多发货过账的交货单按按钮显示差不多发货过账没有开系统发票的交货单清单。选中需要开系统发票的交货单（即差不多开了增值税发票的交货单），点击，集中出具系统发票，系统自动生成发票。更改发票凭证作业号操作部门/人员财务会计SAP菜单路径后勤－>后勤执行－>外向处理－>外向交货的发货－>出具发票－>开票凭证－>更改SAP业务代码VF02SAP程序名N/A(标准的事务)双击VF02进入下一屏点击，进入下一屏提醒：系统自动默认更改新创建的发票凭证号。假如是多个过账发货，系统显示的发票凭证号为最后一个。字段名状态输入值讲明出具发票凭证必填8000002619输入系统发票凭证号码双击会计凭证,查看生成的会计凭证，点击变为修改视图双击行项目，可进行修改。在总账视图界面下不能直接进行修改。顺序如下：或者，直接双击行项目再点击变为修改视图，进行修改提醒：同其他凭证一样，“抬头”相关项目能够多次或跨期进行修改.。分配字段不能填写.只能在“文本”内维护摘要信息，先输8位发票号码+空格+摘要.字段名状态输入值讲明文本必填发票号码输入销售的发票号码+空格+摘要修改行项目2、3、4同上通过和可进行前后翻页，并用Ctrl+C复制文本，快速修改.2.2.4显示发票凭证作业号操作部门/人员财务会计SAP菜单路径后勤－>后勤执行－>外向处理－>外向交货的发货－>出具发票－>开票凭证－>显示SAP业务代码VF03SAP程序名N/A(标准的事务)双击VF03进入下一屏点击，进入下一屏,同样能够查到生成的会计凭证字段名状态输入值讲明出具发票凭证必填8000002619输入发票凭证号码双击会计凭证，查看生成的会计凭证双击通过总账试图能够看到生成凭证的记账码（PK）、会计科目代码（科目）、会计科目（讲明）、金额、利润中心和此交货点销售的整机数量等。或者，在工具栏的“出具发票凭证”中点击显示，即可显示创建的发票凭证（VF01创建发票凭证界面下）。2.2.5取消发票凭证作业号操作部门/人员财务会计SAP菜单路径后勤－>后勤执行－>外向处理－>外向交货的发货－>出具发票－>开票凭证－>取消SAP业务代码VF11SAP程序名N/A(标准的事务)双击VF11进入下一屏字段名状态输入值讲明出具发票日期必填2011.11.21出具发票日期为冲发票的记账日期，必须要大于发票创建的记账日期。凭证必填8000002619输入发票凭证号点击取消发票凭证已完成，生成取消发票的凭证。使用VF03能够显示发票凭证700768所生成的会计凭证点击弹出下面屏幕双击会计凭证上图可看出，应收、收入与销售科目应为相反方向。但系统已设置默认为“反记账”，在开发的“科目明细账”中显示为税金、收入为贷方负数，应收借方负数。使用ZFIF007查询如下：使用ZFIF005查询如下：2.2.6冲销发货作业号操作部门/人员财务会计SAP菜单路径后勤－>后勤执行－>内向处理－>内向交货的收货－>过账收货－>取消SAP业务代码VL09SAP程序名N/A(标准的事务)双击VL09进入下一屏如上图所示，输入以下字段：字段名状态输入值讲明内向/外向交货必填TZ11110070输入需要冲销的交货单号提醒：冲销日期不能早于发货日期（过账日期）输入后点击，进入下一屏：点击修改冲销日期。点击弹出对话框确认冲销点击或者回车点击或者回车确认点击标题栏中的“转到”，选择点击“显示凭证流”，即可清晰的看到整个从销售到发货到开票到冲销等一系列活动的全过程。2.3无销售订单开票作业号操作部门/人员财务会计SAP菜单路径会计核算→财务会计→总分类账→过账→一般过账SAP业务代码F-02SAP程序名N/A(标准的