某供水公司物资采购管理制度

绍兴县滨海供水有限公司物资采购管理制度为加强和促进物资采购、领用管理工作，进一步规范物资采购行为，保证采购质量，确保企业生产运行正常，提高物资采购、领用效率，更好地满足企业发展需要，结合公司实际，特制定本制度。1适用范围1.1本制度适用于公司生产运行、工程建设和维修安装所需的各类物资及工器具设备的采购。2采购原则2.1物资采购的原则：程序规范，产品适用，价格合理，质量保证。2.2物资采购的目标是：订购准确，供应及时，帐物清楚，周转有方。2.3采购人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。2.4物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。2.5物资采购须做到货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。大宗物资采购实行招投标制度。2.6采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负相应经济责任。3采购物资分类3.1公司采购物资分为生产运行物资、工程建设物资、工器具设备、劳保物品及办公物品等物资。4采购方式及办法公司物资采购实行集中与分散相结合，采购主要采用以下方式：政府采购、邀请招标采购、询价采购、直接采购。4.1政府采购4.1.1集团年度建设计划内工程项目物资或建设计划外同类物资且采购额在20万元以上的采用政府采购。4.1.2政府采购的物资按集团公司有关规定进入县招投标中心，办公室、工程部要积极配合做好相关准备工作。4.2邀请招标采购4.2.1除政府采购外，同类货物采购额在10万元以上20万元以下的采用邀请招标采购。4.2.2邀请招标采购的物资由办公室具体负责招标工作，拟定物资邀请招标的实施办法，报分管领导审核，总经理批准后组织实施。并成立由申购部室和分管领导、党支部纪检员、财供部及相关部室人员组成的招标小组，同时邀请集团纪委参与监督，进行评标与决标工作，择优选择供货单位，并做好资料的存档工作。4.3询价采购4.3.1规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的同类物资，采购额在10000元以上10万元以下的采用询价采购。4.3.2询价采购的物资，做到询价人员与采购人员职责交叉，询价人员应对三家以上（生产）供货商开展询价，通过对供应商的产品性能、报价、信誉等进行比较确认后提出建议供货单位，经总经理批准后实施采购。4.4直接采购4.4.1对一般常用物资尽可能实行“集中统一”或相对“集中定点”采购，以获得批量折扣，降低成本；对小额零星物品（总价在10000元以下）或单一物资来源的采用直接采购方式。4.4.2直接采购的物资，主要通过采购人员单一询价后，提出物资的当前价格及相关信息，经总经理批准后组织采购（流量计、水表可采用定点直接采购）。4.5建设计划外的球墨管、螺旋钢管、钢塑管原则上实行每半年集中采购。4.6采购人员须收集各类物资供货商信息，对工器具设备类物资领用1-2个月后进行回访调查，并建立供货商、质量等资料数据库，对各供货商每半年作出评价。4.7特殊情况下的物资采购经公司办公会议讨论通过，报集团公司同意后实施采购。5申购程序5.1物资采购实行计划审批制，严格按申购、审批、采购、入库、付款等程序办理。5.2申购计划审批5.2.1物资需求计划是编制物资采购计划的重要依据，是降低成本费用，合理控制资金占用的重要手段。公司各部室应重视物资需求采购计划，在执行生产、工程项目之前都必须编制物资需求计划。5.2.2各部室在编制物资需求计划时，必须使编制的物资需求计划尽量接近实际，建立在比较科学的基础上。同时，应注明物资名称、规格、数量、型号、质量等有关参数，以提高采购的准确性。5.2.3计划采购物资包括：生产物资材料、设备设施、工具器、备品备件等。物资申购原则上每月申报二次，申购部室应根据需要于每月1日、15日前填写《月度物资申购单》，经部室负责人审核、报财供部仓库核对汇总后（2个工作日内完成），由仓库保管员统一报公司领导审批后报物资采购员统一采购。无申购计划的部室，一般不予领料。5.2.4急需物资采购需由申购部室填写《紧急物资申购单》，并在备注栏中注明用途和紧急性，经部室负责人审核、仓库保管员核对后、经总经理批准，报办公室物资采购员采购。无特殊情况，原则上不采用临时紧急采购形式。5.2.5对生产用固定资产单件5万元以上，或非生产用固定资产单件在1万元以上的，由申购部室提出书面申请，经公司办公会议通过，报集团公司审批，同意后由办公室组织采购。5.2.6上述各类物资材料不得混合申购，须分类填写申购单，并注明类别。5.2.7大型工程材料及设备采购由工程部（筹建办）负责牵头组织采购工作。5.3采购时间规定5.3.1政府采购的物资按规定时间完成。5.3.2公司组织的邀请招标采购，在批准采购日起5个工作日内完成供货合同签订，并按合同规定的时间供货。5.3.3询价采购的物资，在批准采购日起5个工作日内完成。5.3.4直接购买的物资，在批准采购日起2个工作日内完成（无现货和特殊制作要求的物资，完成时间另行约定）。5.3.5应急物资由公司办公室提出采购建议，经总经理批准后可采取询价采购或直接采购。5.4总价在2万元以上的采购，须与供货商签订供货合同或协议，合同或协议应符合经济合同的要求，按合同审批程序办理。合同内容至少包括物资名称、规格型号、数量、价格、质量要求、付款方式、交货日期及方式等。5.5采购人员须按合同规定交货日期或双方约定交货期限做好催货联系工作，确保所购物资能及时到位。5.6产生合同纠纷或变更时，采购职能部室应及时向公司主要领导汇报处理。6物资入库与验收6.1所有采购物资均需验收合格，并填写《物资验收单》后方可办理入库手续。6.2一般物资由仓库保管员负责进行验收，填制一式三联入库单，一联办理发票入账手续。6.3生产物资、设施设备、备品备件（价值不低于2000元/件套的）先由申报部室代表、仓库保管员、采购员及相关专业人员开箱验收，经共同签字验收通过后交财务办理固定资产验收入库手续，填制一式三联入库单，一联交实物管理部室存档，一联办理发票入账手续。6.4辅助物资、应急采购物资先由经办人签字，由申报部室代表、仓库保管员当时或事后验货查实后办理收库手续，填制一式三联入库单，一联办理发票入账手续。6.5对于不进仓库、直接送达施工现场的物资须由公司现场管理人员和施工单位技术人员协同验收。凭验收单，填制一式三联入库单，一联办理发票入账手续。6.6验收内容包括包装是否完整，外观是否良好，物资名称、规格型号、生产厂家、数量等是否与送货单及合同相符，产品合格证、说明书、质保书等随机资料是否齐全等，必要时要进行拍照、摄像等留底工作。6.7如发现货物品种、数量或规格与送货单及合同不符，质量经检测与合同约定标准不符，物资采购部室应及时与供应商联系，并就退货、经济补偿和罚款等事宜进行协商。7付款方式7.1物资采购职能部室每月25日前编制付款计划报财供部，经办公会议通过后，采购人员凭入库单、发票、合同等相关资料按合同规定或双方约定的支付方式办理审批手续，财供部负责支付。货款的支付须严格按公司规定的付款审批程序办理。7.2未签订合同的物资采购付款原则上采取先入账后付款，特殊情况下需预付款的，由经办人填制转账或汇款申请单，经办部室负责人签字，财供部负责人审核，公司领导审批后可先办理汇款手续，财供部据此挂账，但必须有收据，待发票来到后再由经办部室办理发票入账手续冲账。8附则8.1办公用品、劳保物品采购管理办法另行规定。8.2本制度自发文之日起执行，由办公室负责解释。附件：1.绍兴县滨海供水有限公司物资采购流程表2.绍兴县滨海供水有限公司物资申购单3.绍兴县滨海供水有限公司物资申购汇总表4.绍兴县滨海供水有限公司应急物资申购单5.绍兴县滨海供水有限公司物资采购验收单6.绍兴县滨海供水有限公司物资质量回访单主题词：物资采购管理制度抄报：绍兴县水务集团有限公司绍兴县滨海供水有限公司日印发附件一：绍兴县滨海供水有限公司月度物资申购流程图填写物资申购单部室负责人审核填写物资申购单部室负责人审核仓库核对库存量填写物资申购汇总表总经理审批申购汇总表报采购员组织采购验收、入库通知申购部室领用要求：每月1日、15日前报送。要求：2个工作日内完成。无库存物资或不足有库存物资通知申购部室领用不同意反馈申购部室要求：同时抄报办公室、财供部负责人不符合要求采购员负责退货、赔偿等事宜处理附件二：绍兴县滨海供水有限公司月份物资申购单申请部室：经办人：联系电话：编制日期：序名称及规格单位数量需要日期用途申购部室负责人意见：注：该表单为月度物资申购填写，请于每月1日、15日前报至仓库。附件三：绍兴县滨海供水有限公司月份物资申购汇总表序名称及规格单位数量需要日期用途申购部室/经办人总经理审批意见：注：该表单由仓库保管员根据各部室上报采购物资核实汇总后，报总经理审批，请于2个工作日内完成。审核人：制表人：附件四：绍兴县滨海供水有限公司应急物资申购单申请部室：经办人：联系电话：编制日期：序名称及规格单位数量需要日期用途申购部室负责人意见：仓库保管员核实意见：相关部室负责人意见：总经理审批：注：该表单为临时性应急物资（涉及安全、抢修）申购填写。附件五：绍兴县滨海供水有限公司物资采