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文档简介

物件采买及报销流程管理规定为规范企业货物申请、采买、报销、领用的流程，提升工作效率，控制采买成本，特拟订本规定。一、办公用品（活动用品）采买报销流程：1、申购部门依据部门需求填写《物件采买审批单》。2、申请人持采买审批单挨次经有关部门签批后方可采买。签批流程：申购部门负责人→办公室→财务部→总经理3、签批完成后申请人将《物件采买审批单》交至办公室由办公室指定专人负责采买。4、采买人员可依据《物件采买审批单》上申购参照价向财务部办理预借采买花费手续预借采买花费，并在10个工作日内报销完成，将预借费用送还财务部。5、采买完成后由办公室负责入库并在《物件采买审批单》上确认入库状况。6、花费报销：申购人凭物件采买开具的增值税专用发票填写花费报销单经各部门签批。签批流程：申购部门负责人→办公室→财务部→总经理7、签批完成后申购人凭报销单及确认入库的物件采买审批单至财务部办理报销手续。8、物件由办公室一致做进出库并发放，针对销售活动礼物，销售部门发放需做好统计登记工作，活动结束后将节余物件送还办公室，并由办公室做好活动领用物件数目及退回物件数目，署名确认。9、全部物件采买一定依据企业规定依照履行，任何个人不得私自采购，未按规定履行的财务部门有权拒绝支付任何花费。10、按期清点：每个月尾由财务部看管、保存员按期清点一次。二、工程资料采买报销流程：1、依据企业规定流程签署的合同，依据合同有关规定，工程采买负责人填写《工程资料采买申请表》由分管领导签批。2、需先预支货款的申请人填写请款单并持《工程资料采买申请表》挨次经有关部门签批。签批流程：申购部门负责人→分管领导→财务部→总经理/董事长3、签批完成后申购人凭请款单及《工程资料采买申请表》，并供给购货单位收款证明的收条或发票到财务部办理预支货款手续，付款后《工程资料采买申请表》由财务回收作为增值税专票核查凭证。4、资料送到后采买人员供给有效的供货方资料出库清单、工地项目负责人署名的查收合格的入库单及供货单位开具的增值税专用发票填写报销单，挨次签批后到财务部门办理货款（尾款）支付。签批流程：申购部门负责人→分管领导→财务部→总经理/董事长三、各有关部门在采买前应做好询价比价议价工作，采买负责

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