存货盘点标准流程

存货盘点流程流程说明本流程描述存货实物盘点差异帐面调整在SAP系统中之处理过程。在SAP系统中，有货物移动的地方必须设置“工厂”无论该“工厂”有无制造产品。而且一个公司可以有一个或多个“工厂”。根据系统的逻辑，针对家具公司的“工厂”设置如下表：工厂名称说明FW00华东区及家具生产厂总部嘉定仓FW01东北区总部东北仓FW02华北区总部华北仓FW03华中区总部华中仓FW04华南区总部广州仓和厦门仓(广州仓和厦门仓以储位区分)FZ00总务工厂虚拟，一进一出无库存F011浦西分公司虚拟，一进一出无库存F015广州分公司虚拟，一进一出无库存在系统实际帐面调整前，必须经过系统盘点后并已产生仓库实际盘点凭证。否则，不可能存在帐务调整之问题。调帐后，系统自动产生会计凭证，分录为：借：相关存货之待处理财产损失贷：相关存货其中相关存货之待处理损失会计科目有：原材料-待处理财产损失(1401990000)、自制半成品-待处理财产损失(1451990000)、产成品-待处理财产损失(1461990000)、外购商品-待处理财产损失(1481990000)。注意事项：存货盘点时，系统将被盘点之物料冻结，直至财务人员将盘点差异过帐并产生会计凭证后，被盘点之物料才被释放。不管实际盘点凭证有无数量差异，均须财务部门全部过帐，否则系统认为盘点尚未结束而引起仓库部门无法于系统内做进出作业。盘点差异过帐时必须逐个对实际盘点凭证进行，故当产生多个实际盘点凭证时，必须多次盘点差异过帐。盘点差异产生后，仓库部门应及时查明差异原因，并书面报告相关权责主管。经核准后，方可从待处理财产损失科目中转出。流程图系统操作操作范例家具公司于2001年4月上旬进行盘点，盘点后，系统生成了实际盘点凭证如下:■席仃生观清华-s|x|清单口瑞姆⑪痔到回设置⑶刘第©希助®R够1»|©◎物目的慨咫的©的因罚图｝M1,卜1宫乡日回口吊圜口均记帐差异场库存计类输入库存把数耒入帐生怔清单■库存盘口凭证吭目物料工厂医仁帐面数星已盘点数量差翻数星BUn差T货币3盘息日期I10M00717r10lX'0D717r10D00D7LBr10OTQD7LBn12aOLlfiB60133560LES2SQL3S3FV00FV0DF¥ODFVQOACOLACOLACOLACCLBJ2.000574,000270,000223,000100.0M10D.OCC10D.OCO100.DOT742,000474,000-llO^OOO-123-OQD-1」521.10379,20147.9016236RMBRMBRMBEMB2001/Od/id2001/M/142001/0^/142001/0^/141拈MF号节aofqstINS,3：J'L系统菜单及交易代码后勤一物料管理-实际盘点-差额一过帐交易代码：MI07后勤一物料管理-实际盘点-差额一清点/差额交易代码：MI08后勤一物料管理-实际盘点-差额一差异清单交易代码：MI203.3.系统屏幕及栏位解释首先，检核实际盘点清单中有哪些尚未过帐。后勤一物料管理-实际盘点-差额一差异清单交易代码：MI20由于实际盘点凭证起讫号码事先不知，故输入0000000000-9999999999范围。按超钮进入下一个画面。

电1■10◎醐口尚慨|©的©Q国前©裔昌日IBU号国耳灯正帐差s瞬库存用s输入库存记数未入帐凭怔清单■—库存盘总凭证项目物料工厂库位帐圆数星已盘完数量差额教星E皿差十货用3盘宓日期1000007172001.108FVODADOL&J2.000100.0007d2.000-PC14521.10RMB2001/Dd/idr100000717n601.335FVODAD01574.000100.000474,000-PC379.20RfflB2001/M/1410D00D71B1SO1.382FYODACOL270,000100.OCO170u000-K147.90RMB2001/0d/141QOTQD7LB2SQL^SFVOCACCL223.QQO100.DOT123.OQD-PC16436EMB2QD1/Dd/14后时・lIss/as/BH^laDfqetIIMS|13:34士停走观后华日1刈清单g潴辑⑪痔到她没宜因襁©帮助⑥M检核每一个物料的差异数量，若差异数量比较较合理，则在库存盘点凭证号码前的小框内选中。若发现有不合理之处，则在库存盘点凭证号码前的小框内暂缓选中，并要求仓库人员进行重盘，除非有足够理由证明。假设本例有部分料号盘点结果不够理想，则将有疑问的库存盘点凭证号码前的小框内暂缓选中。操作如下：按如画面在库存盘点凭证号码前的小框内选中后，再按记帐差异钮进入下一个画面。此时系统自动切换至后勤—物料管理-实际盘点-差额一过帐（交易代码：MI07）的画面上。按国钮将实际盘点凭证100000717进行财务过帐。过帐完毕后，在画面的左下角产生一笔物料凭证4900000662。然后，按该物料凭证找出对应的会计凭证。操作如下：后勤一物料管理-库存管理-物料凭证-显示交易代码：MB03|3S/33/E0T|3S/33/E0TlaofqEt|INS|14：Q1物料凭证也触②转虱回环撞®系统曲帮助圜物科坡.,正•忸出无一正年输入物料凭证号：4900000662后，按^^^口〉键进入下一个画面。然后，按合计凭证,，，钮显示会计分录。

妊怔⑪稿用⑪耨到四设豆区网加②环境®系故步帮他国斤让概出O1W8©◎物目附眈治的©的因阴氨夕数忖4►+1幽日目旱圜性鱼选择鱼保存田内君园园掠珞犍目M出打考百”证'UI)死症骗号4900300466公司优超FO31告计年度2C0L凭证日期3001/04/14仁松三期2001/Di/14胡同M番考凭证跨公司编号任证史市RNB项PK帐