年产2万吨汽车内饰特种面料生产线项目可行性研究报告

第八章环境保护8.1设计依据根据国家规定，厂区应执行国家（环境空气质量标准）的二级标准，实行烟尘治理，

优化能源消费结构。依法执行环境保护设施与主体工程同时设计、 同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，实施总量控制，坚持“预防为主、防治结合、综合治理”的原则，充分利用原有污染治理设施，对本次设计新增的各种污染物进行治理，保证达标排放。8.1.1环境污染的防治环境污染标准1、执行GB3095—1996《环境空气质量标准》（二级标准）二氧化氮年平均0.08毫克/立方NO2日平均0.12米一氧化碳日平均4.00CO1小时平均10.00臭氧1小时平均0.20 铅 季平均150微克/立方 H-I Pb 4 1— 年平均1.00 1必上U « X—J 苯并［a］芘日平均0.01米（标准状态）氟化物日平均7本产品无任何气体排放

地面水环境质量标准GB3838-88。按照所在地河流功能为川类水域序号参数分类川类基本要求/所有水体不应有非自然原因所导致的下述物质： a.凡能沉淀而形成令人厌恶的沉积物；b.漂浮物，诸如碎片、浮渣、油类或其他的一些引起感官不快的物质；C.产生令人厌恶的色、臭、味或浑浊度的；d.对人类、动物或植物有损害、毒性或不良生理反应的；e.易滋生令人厌恶的水生生物的主要指标水温C人为造成的环境水温变化应限制在：夏季周平均最大温升w1;冬季周平均最大温降w2pH6.5〜8.5硫酸盐X（以SO4-2）250氯化物X（以Cl-）<250溶解性铁X<0.5总锰X<0.1总铜X<1.0（渔0.01）总锌X<1.0（渔0.1）硝酸盐（以N计）<20

亚硝酸盐（以N计）＜0.15非离子氨w0.02凯氏氮w1总磷（以P计）w0.1（湖、库0.05）高锰酸盐指数w6溶解氧》5本产品无液体排放工业三废排放标准GBJ4—73工业排污物、污水综合执行GB8978-1996《污水综合排放标准》一级标准,排入设置二级污水处理厂的城镇排水系统的污水，执行二级标准。第一类主要污染物最高允许排放浓度 单位：mg/L序号污染物最高允许排放浓度1总汞0.052烷基汞不得检出3总镉0.14总铬1.55六价铬0.56总砷0.5

7总铅1.08总镍1.0第二类污染物最高允许排放浓度 单位：mg/L序污染物一级标准序污染物一级标准1pH6〜912氟化物102色度（稀释倍数）5013磷酸盐（以P0.5悬浮物（SS）7014甲醛1.04五日生化需氧量2015苯胺类1.05化学需氧量（COD）10016硝基苯类2.06石油类517阴离子表面活性剂5.07动植物油1018总铜0.58挥发酚0.519总锌2.09总氰化合物0.520总锰2.010硫化物1.021彩色显影剂1.011氨氮1522显影剂及氧化物总3.0为了确保园区环境质量，防止污染和其它公害，保障人体健康，按照国家和地方有关规定，结合开发区的实际情况，执行以下环境质量标准：1、 《环境空气质量标准》（二级标准）GB3095—19962、 《污水综合排放标准》GB8978-19963、 《工业企业设计卫生标准》TJ36-794、 《工业企业噪音卫生标准》GB12523-905、《建筑设计防火规范》GBJ16-876、《建筑防雷设计规范》GBJ57-838.2污染源1、 废水生活污水：主要有厕所冲洗水，厕所冲洗水经化粪池后并入生活污水，废水排放量为2吨/天。2、 噪声各种设备噪声范围80〜85分贝。空压机房：机房内噪声为90〜100分贝，机房外＜90分贝，空压机配有消声器。8.3治理措施及对环境的影响1、 废水生活污水：经简单隔油沉淀并化粪池处理后，可混入总排污管。2、 噪声主要噪声为机械加工作业噪声，一般噪声在80〜85分贝，个别设备在95〜100分贝，已采用了相应的消声器和隔间措施。根据一般厂房隔声参数 10〜30分贝（按平均20分贝计），贝ULpi=85—20=65分贝，按12349—90《工业企业厂界噪声标准》U类标准，厂界（夜间）标准为50分贝，噪声在空间的传播受距离、指向性、遮蔽场、树木、地面、大气吸收、风反射等多种因素的影响，如果只考虑距离衰减，采用线源噪声预测，可以计算从车间外65db（A）到厂界标准（50分贝）需要的距离为31.6米，目前厂房离居民区距离超过此距离，否则应有相应的隔音措施。本产品的生产无任何气体以及液体的排放。3、绿化

15%以上15%以上第九章劳动安全卫生、消防与节能9.1劳动安全卫生根据中华人民共和国宪法和国家有关改善劳动条件， 加强劳动保护的规定，在工程设计中对粉尘污染、噪声污染、高温辐射、煤粉爆炸、机伤及摔伤等不安全因素和职业危害，将依据“安全第一，预防为主”的方针及劳动安全工业卫生设计标准，以及采取有效的措施，保障工厂的安全设施符合国家有关劳动安全和职业卫生的相关规^定。9.1.1安全保护措施1、 防机伤车间的设备传动部件设置防护罩或防护栏杆，大型设备车间为考虑设备检修时的安全，在车间内设置起重设备，凡集中控制 电机均在机房内设单机开、停按扭及可发解除摇控的带钥匙按扭，防止误操作引起的人身及设备事故。冲压设备必须使用相应的防险钩或索，在操作时由操作人员（1人或2人）同时启动，设置按扭的专门人员。2、 防摔伤车间内工作平台，四周设置护栏，吊物孔设置栏杆，设置的楼梯、爬梯均设扶手库顶、房顶若有检修可能，可设置开关的栏杆。3、 防电伤所有正常不带电的电器设备，金属外壳采取接地或接零保护，高压线采取接地保护，380V/220V低压系统采取接零保护，工作接地车间重复接地及建筑物的防雷接地共用一个厂区接地网，其接地电阻应小于4欧姆。9.1.2工业卫生措施1、 防尘在工艺设计中尽量减少不必要的周转环节， 降低物料的落差，加强设备的密封在不可避免产生粉尘的生产设备，采用高效吸尘设备，扬尘点设置吸尘罩，并使之保持一定的负压，储库的进料和卸料也设置吸尘设备， 控制粉尘的飞扬，通过有效的抽风净化使车间岗位粉尘浓度达到国家规定标准。2、 防噪声空压机房等噪声大的车间设置隔音值班室，噪声强度小于70dB（A），新购设备噪声强度要控制在82dB（A）以下。3、 通风降温一般车间以吊扇通风为主排除余热，对某些有热辐 射的岗位，等设置轴流通风机来排除余热，对装配车间、检测室、控制室计量室等因设备性能（或生产质量）与操作环境有关，则设置空调。4、 设置必要的生产、生活卫生如医护室、浴室、更衣室等。9.2消防9.2.1建筑消防厂房采用钢架彩板墙壁结构，建筑耐火等级为三级。楼梯为现浇钢筋混凝土板式结构，疏散宽度为2.7米，单层厂房均有二个以上的出入门，门需向外开启9.2.2消防给水厂区内设置消防栓，消防栓间距小于80米。车间内设室内消火栓，设计流量为10L/S，水压在1KG/cm2以上，满足消防用水要求。车间及部室重要消防部位安置气体灭火器、砂槽等综合以上所述，环境污染治理和劳动安全、卫生、消防设施都严格按照国家标准符合环境、消防安全、职业卫生的有关要求9.3节能设计所采用的设备均为高效节能型，并且设备负荷率为 85%以上，提高能源利用率。本设计采用低压无功功率补偿技术，低压补偿集中安装在车间变电所内，采用自动投切补偿电容器，功率因数由补偿前0.71提高到0.9。确保有效利用能源。节能措施主要有：1、 提高功率因素：在厂区独立变电所低压侧设有补偿电容器柜，进行无功功率自动补偿。2、 照明灯具尽可能选择节能型和高效荧光灯。3、 成套荧光灯具要求厂家配备补偿电容器，就地补偿以减少导线的电能损耗。4、 变压器及配电设备选择低损耗节能型。第十章项目实施进度计划10.1项目计划进度项目建设期为1年。具体进度如下：07年11月〜08年6月：购买土地，完成厂房及辅楼建设。08年7月-08年9月：完成主要设备的采购设备和安装调试工作； 试生产结束08年10月项目全部投产。10.2项目实施管理10.2.1根据国家产业政策及市场需求情况，筹划项目建设，组织调查研究，邀请咨询、研究单位对项目进行评估论证。委托设计研究单位编制项目可行性研究报告，进行工程设计，并按有关规定，逐级上报审批。1022落实项目资本金、固定资产投资及相应流动资金。根据项目建设进度需要，保证自筹资金足额到位。10.2.3加强工程设计和施工管理，做到项目工程质量达到设计规范、验收评定标准的要求。10.2.4加强企业内部生产、管理和工程技术人员的岗前和岗位培训工作，做好投产前的准备工作，保证投资试产一次成功。10.2.5及时向有关部门报告项目实施进度安排，进展情况和存在主要问题，并按有关部门做出的决定予以落实。10.2.6项目达到要设计求，通过企业各项技术鉴定，及时组织验收，初步验收中发现的问题及时进行调整和纠正，并向有关部门提出竣工验收申请。10.2.7项目建成后，加强经营管理，提高经济效益，实现资产保值和增值，并确保按期偿还债务。10.2.8在项目建设管理中认真履行职责，对做出显著成绩的单位和个人要给予表彰奖励，对违反有关规定，在项目建设中造成经济损失的予以行政处分， 构成犯罪的由司法机关追究刑事责任。第十一章投资估算及资金筹措11.1项目投资估算的依据本项目固定资产投资主要包括工程费用、工程建设其他费用、预备费。具体如下：11.1.1工程费用工程费用主要包括建筑工程、设备及工器具购置、安装工程费用等，预计投资4382万元。1）建筑工程费用：主要用于生产厂区和办公室、辅助用房、公用设施及附属设施的建设费用，预计投资为929万元；2）设备及工器具购置费用：工艺设备部分的估算是根据工艺设计人员提供的设备明细表编制的，设备价格均采用近期的询 （报）价或参照近期同类工程的订货价水平，预计投资为2900万元。其中主要设备从国外进口，用汇约为40万美元。（美元和人民币汇率按1:7.0计）11.1.2工程建设其他费用工程建设其他费用估算主要由土地费用、勘察设计费、工程监理费、员工培训费、建设单位管理费等组成，预计投资345万元。11.1.3项目预备费项目预备费包括基本预备费和涨价预备费，其中基本预备费按总投资的 5%计算，预计基本预备费投入208万元；由于本项目建设期较短，不予计取涨价预备费。11.2项目投资估算本项目总投资4887万元，其中，固定资产投资4382万元，其中，设备投资2900万元（进口设备300万元约40万美元,国产设备2600万元），流动资金505万元。11.2.1固定资产投资构成本项目固定资产投资按工程内容分类，其中建筑工程费用 864万元、设备及工器具购置费用2900万元、安装工程费用65万元、工程建设其他费用345万元、预备费208万元。项目建设投资结构比例见辅助报表 1。（建设投资即为不含建设期利息的固定资产投资）11.2.2流动资金估算本项目全额流动资金为1662.8万元，根据项目的实际情况及力通公司目前的经营特点，本项目铺底流动按全额流动资金的 30%左右估算，为505万元。11.3资金筹措和资金使用管理11.3.1资金来源本项目资金全部由企业自筹解决。11.3.2资金使用管理本项目建设期为一年，固定资产投资部分于2008年完成；流动资金部分于2008年前投资完成。11.3.3贷款偿还本项目无银行贷款。第十二章财务评价12.1财务评价依据12.1.1生产规模本项目预计从2007年底开始建设，至2010年达到设计生产能力，实现年产2万吨汽车内饰特种面料。生产年达产情况为：2009年达到生产能力的80%;2010年达到生产能力的100%;12.1.2项目计算期该项目计算期为11年。12.1.3产品估价产品销售价格均按不含税价格估算。产品销售价格的估算按国内外市场平均价格估算。12.1.4折旧及摊销固定资产采用分类折旧法计算。项目固定资产中房屋、建筑物年折旧期限为 20年；机械设备年折旧期限为15年；电子设备年折旧期限为15年；递延资产及其他无形资产按5年的摊销年限摊入成本费用；土地使用权征用按50年的摊销年限摊入成本费用。折旧方法采用平均年限法，残值率按5%计算。固定资产及折旧费用估算表见辅助报表，无形资产及递延资产摊销表见辅助报表。12.2产品成本1、外购原面料外购原面料成本按实际消耗定额和预测市场价格确定。2、 外购燃料、动力外购燃料、动力费根据年耗量及现行价格计算。3、 生产成本产品生产成本及费用按现行会计制度中规定的成本要素执行， 根据本次设计的分年度生产纲领进行测算。正常年份，年总成本费用10886.9万元（详见总成本表）。12.3利润估算12.3.1收入估算1、 根据计算，本项目正常生产年销售收入为14000万元（含税）。2、根据《中华人民共和国增值税暂行条例》规定，本项目产品销项税率为17%，原辅材料进项税率为17%，项目正常年增值税为655.3万元。3、 根据1985年国务院发布的《城市维护建设税暂行条例》规定，本项目产品的城市维护建设税按应交增值税的7%计缴，项目正常年为46.1万元。4、根据当地的规定，教育费附加按应交增值税的 3%计缴，项目正常年为19.8万元。12.3.2利润估算税金及附加按国家规定计取，所得税按25%计取。项目正常年利润总额为3047.2万元，所得税761.8万元，税后利润为2285.4万元，详见损益表。项目在正常年的投资利润率为49.2%，投资利税率为50.3%。12.3.3财务现金流量和资金来源运用分析全部投资现金流量表是以假设本项目建设所需的全部资金均为投资者投入作为计算基础，计算项目本身的盈利能力。本项目全部投资财务现金流量分析结果见表12-1。表12-1 全部投资财务现金流量分析结果表指标名称单位所得税前所得税后备注全部投资财务内部收益率%55.442.0全部投资回收期年3.13.6全部投资财务净现值万元13528.19424.9ic=10本项目在财务上可以接受，项目能较快收回投资。详见全部投资现金流量表。12.4财务评价结论经财务测算和经济效益分析，财务评价全部增量投资内部收益率（FIRR）42.0%（税后），投资回收期从建设期算起为3.6年，大于行业基准投资回收期。因此，本项目的各项经济指标均属较好，经济效益比较理想。12.4.1经济风险分析1.盈亏平衡分析盈亏平衡点分析:固定总成本BEP=XBEP=销售收入-可变总成本-销售税金及附加=20.0%以上说明，正常年份当实际运营能力达到设计运营能力的 20.0%，企业即可保本，因此项目抗风险能力较强。2.敏感性分析该项目作了所得税前全部投资的敏感性分析。基本方案财务内部收益率（税前）为55.4%，投资回收期从建设期算（税前）为3.1年，满足财务基准的要求；考虑项目实施过程中一些不确定因素的变化， 分别对固定资产投资、经营成本、销售收入作了提高10%和降低10%的单因素变化对内部收益率、投资回收期影响的敏感性分析，各因素的变化都不同程度地影响内部收益率及投资回收期， 其中收入的提高或降低最为敏感，经营成本次之。所以要使企业保持良好的经济效益，就应加大宣传力度，多创收入，加强管理，按市场倒推成本，控制成本，以提高企业内部收益率，缩短投资回收期。第十三章可行性研究结论与建议13.1结论本项目是XXXXXXXXXXXXXXXXX采用新设备和最先进的生产工艺，同时在生产过程中加以计算机整体控制。技术水平属国内领先、国际先进，可带动国内相关行业的发展，提高整个行业在国际市场的竞争力，促进国民经济发展。此项目完全符合国家产业规划，可以提供优质的轻量化环保型汽车内饰面料，满足市场需要。通过此项目的实施，充分利用芜湖地理位置优势和劳动力条件，在我国加入WTO和世界经济