电力集团财务部资金管理岗职务说明书_第1页
电力集团财务部资金管理岗职务说明书_第2页
电力集团财务部资金管理岗职务说明书_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

电力企业财务部资本管理岗职务说明书岗位名称资本管理岗岗位编号*-CW-014所在部门财务部岗位定员1直接上司财务部经理直接下级所辖人员岗位剖析日期2009年6月本职：负责企业企业现金收付结算业务、银行结算业务、现金日志帐、银行日志帐、现金保留、印章收条支票管理；监察检查子企业、转帐结算、库存资本及其余的资本管理职责与工作任务：职责表述：办理总部现金收付业务，保留现金依据国家有关现金管理制度的规定，复核制单人员编制的现金收、付凭据并据以办理现金收、付业务职负责保留库存现金，登记现金日志帐和库存现金登记表责工作一任务每天查对库存现金和现金日志账，按期查对现金日志账与总账，保证账账、账实符合依占有关规定，控制现金额度，并保证平时工作现金需要依据财务管理规定，按期、不按期接受对库存现金的核查职责表述：办理总部银行结算业务，管理银行存款职负责办理与银行结算业务，娴熟掌握、正确运用各样银行结算汇兑方式，实时办理收取银责工作行汇票、支票的存款业务二任务每个月将银行存款日志帐与银行对帐单查对，负责银行对帐单数据的计算机录入按期、不按期接受对银行存款的核查职责表述：负责印章、支票、有价证券等管理保留财务专用章、现金收讫、现金付讫、个人印章等有关印章职负责对空白支票和其余需要保留的有关票证进行登记、保留，并编制寄存登记表责工作保留有价证券，逐笔登记有价证券业务，并成立协助帐管理三任务对上述之外的其余有关重要单据进行保留按期、不按期接受对支票、有价证券的核查职职责表述：监察检查子企业、转帐结算、库存资本及其余的资本管理活动责四工作按期检查子企业库存现金，控制子企业库存现金额度，保证帐款符合任务对子企业开立银前进行审查监察子企业经过在某省融资租借企业开设的进行主要的转帐结算按期检查子企业印章、支票、有价证券的管理检查子企业其余的资本管理制度履行状况职责职责表述：达成部门经理交托的其余任务五权利：现金保留权有价证券、空白支票和有关单据保留权对不切合财经法例和财会制度的记账凭据拒绝支付现金的权利对子企业资本管理制度履行状况的检查权对子企业库存资本的检查权对子企业的监察检查权对子企业转帐结算的监察检查权工作协作关系：部协调关系外面协调关系

企业总部各部门、各子企业、某融资租借企业银行等金融机构任职资格：教育水平专业培训经历经验知识技术技巧个人素质

大学以上财务会计专业或许其余有关会计专业财务管理、会计、金融培训2年以上资本管理工作经验具备相应的财务管理、会计和金融知识可以娴熟使用工作用办公软件和财务软件，具备基本的网络知识拥有计划与履行能力、交流能力、工作谨慎，条理性强其余：使用工具设施

计算机、、传真机、打印机、

Intranet

网络工作环境

办公室、金融机构工作时间特点

正常工作时间，有时需要加班所需记录文档各样单据、报表、报告文件、报告、总结查核指标：资本支付及各种凭据、单据、报表办理的

人人文库> 全部分类> 图纸下载 > 课程设计

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论