商务计划书(融资)1000

商务计划书(融资)1000商务计划书(融资)1000商务计划书(融资)1000xxx公司商务计划书(融资)1000文件编号：文件日期：修订次数：第1.0次更改批准审核制定方案设计，管理制度融资计划书开封大宋文化发展有限公司企业策划部二零零五年三月手机：EMAIL目录第一章项目背景----------------------------------------3历史渊源--------------------------------------------------------------------------------3产业背景--------------------------------------------------------------------------------3实施背景--------------------------------------------------------------------------------4项目实施发起人员--------------------------------------------------------------------4第二章项目基本情况------------------------------------6项目实施情况--------------------------------------------------------------------------6公司股权结构--------------------------------------------------------------------------6公司管理架构--------------------------------------------------------------------------7公司文化--------------------------------------------------------------------------------7公司法人简介--------------------------------------------------------------------------8公司当前资产情况--------------------------------------------------------------------9公司当前经营情况--------------------------------------------------------------------9企业竞争资源分析-------------------------------------------------------------------10第三章提供的产品-------------------------------------11目前生产的产品---------------------------------------------------------------------11正在开发的产品---------------------------------------------------------------------12计划开发的项目---------------------------------------------------------------------12第四章市场分析---------------------------------------14行业分析------------------------------------------------------------------------------14目标市场定位------------------------------------------------------------------------15市场竞争分析------------------------------------------------------------------------15第五章公司发展规划-----------------------------------17发展目标------------------------------------------------------------------------------17战略规划------------------------------------------------------------------------------17第六章市场营销计划-----------------------------------21市场定位------------------------------------------------------------------------------21产品价格------------------------------------------------------------------------------22销售渠道------------------------------------------------------------------------------22广告宣传及预算---------------------------------------------------------------------23促销活动------------------------------------------------------------------------------23连锁招商计划------------------------------------------------------------------------22市场调研------------------------------------------------------------------------------24项目外包计划------------------------------------------------------------------------24第七章国际市场的开拓---------------------------------25第八章公司目前财务资产状况---------------------------26第九章融资计划---------------------------------------27融资金额------------------------------------------------------------------------------27具体办法------------------------------------------------------------------------------27资金使用计划------------------------------------------------------------------------28融资效益分析------------------------------------------------------------------------28第十章财务计划分析-----------------------------------30销售预计------------------------------------------------------------------------------30成本估算------------------------------------------------------------------------------30销售与管理费用预算---------------------------------------------------------------31预计损益------------------------------------------------------------------------------31经营性现金流量估算 --------------------------------------------------------------32赢利能力分析------------------------------------------------------------------------32利息保障倍数------------------------------------------------------------------------32第十一章产品市场认可度与公司核心竞争力分析-----------33产品市场认可度分析---------------------------------------------------------------33公司核心竞争力分析---------------------------------------------------------------33第十二章融资资金的风险控制与管理---------------------35以稳定增值项目为资金的主要使用方向---------------------------------------35在生产经营方面资金使用主要以购置生产设备为主------------------------35加强资金的日常财务管理---------------------------------------------------------35第十三章经营风险分析---------------------------------36市场风险分析与对应策略---------------------------------------------------------36管理团队的管理风险与对应策略------------------------------------------------36人员流动风险分析与对应策略---------------------------------------------------37生产人员作风风险与对应策略---------------------------------------------------37原材料供应风险与对应策略 ----------------------------------------------------37合作生产商合作风险与对应策略------------------------------------------------38销售渠道建设管理风险与对应策略---------------------------------------------38附：《连锁市场管理规范》---------------------------40第一章项目背景一、历史渊源大宋王朝始于公元960年，1279年为成吉思汗长孙蒙古汗蒙哥所灭，凡319年。自公元960年至1127年“靖康之变”宋王朝建都开封167年，历八世九帝，史称北宋。北宋期间华夏族的文化科技水平在盛唐的基础上进一步发展，其科技工艺水平达到中国封建社会的巅峰，四大发明中的三项（活字印刷、指南针、火药）都是在这一时期出现或应用到生产实践中来的，再加上宋朝统治集团软弱、阶级矛盾尖锐、民族矛盾突出的历史特点，使市井平民文化兴起，宋王朝尤其是北宋时期的文化艺术呈现出兼容并包、真实感性的繁荣鼎盛局面，涌现出了大批的典故人物，如：黄袍加身、杯酒释兵权、岳母刺字等典故，杨家将、包公、岳飞、水泊梁山等人物故事，清明上河图、汴绣、官瓷、木版年画、大宋编钟、宋词、资治通鉴等文化艺术遗产都家喻户晓，对后世文化产生了深远的影响，具有巨大的商业前景。二、产业背景开封作为北宋都城，早在建国前都已形成了一定的宋代工艺品加工产业，建国后全部转为公有制企业，代表工艺品主要有：清明上河图、汴绣、官瓷、木版年画等，随着上世纪末市场经济的兴起，这些企业关的关停的停，目前除开封官瓷研究所外，木版年画、汴绣的生产都基本上以民间家庭手工作坊的形式延续下来，产品质量较差、品种较为单一、销售方式落后，整个产业如一盘散沙，没有形成强有力的产业集团，严重制约了产业的发展，产品的创新、套系的丰富也无从谈起，致使宋代工艺品品种和形式单一老化，几十年没有变化，令很多热爱宋文化的海外华侨游客都甚为惋惜。从目前国内其他朝代的工艺品来看，唐代唐三彩、景德镇陶瓷、禹州钧瓷、明代景泰蓝也都处于小规模生产阶段，没有大的生产集团作为后盾，再加上产品相对独立单一，不同的文化背景又限制了他们互相结合组成丰富的套系，因此在销售上也无法形成网络化的销售渠道，还都停留在旅游景点＋零星专卖店的销售模式上，全国整个古代艺术品行业都没有形成大的产业集团和专业化、网络化的销售渠道。三、实施背景2004年文化部“中原文化遗产普查”活动中“开封木版年画”、“大宋官瓷”被列为全国民间艺术重点挽救对象，河南省委书记王全书对此也作了重要批示，指示开封文化部门“加快宋代文化艺术品产业的开发，通过市场运作挽救民族艺术，带动地域旅游产业的发展”。在省委的号召下，开封市政府提出了“文化与旅游相结合”的号召，在文化局设立文化市场经营领导班子，以在旅游景点集中区域提供土地、减免税收等多种优惠措施鼓励文化产业的发展。开封宋代艺术品文化底蕴深厚、品牌响亮且种类较多、产品线较为全面，通过国内外连锁销售的模式可快速铺开销售规模，形成大的产业集团、品牌优势和高利润回报，再加上国内其他古代艺术产品相对独立单一，无法互相结合组成丰富的套系，无法对我们的成功模式进行跟进模仿。四、项目实施发起人员：徐绍亮开封市文化局局长孙占民开封市文化局文化产业开发办公室主任李啸霖开封大宋文化发展有限公司总经理刘耀民开封大宋官瓷研究所总经理任鹤林开封朱仙镇年画社主任曲闯开封大宋文化发展有限公司监事张新华开封大宋文化发展有限公司营销总经理第二章项目基本情况一、项目实施情况2004年7月公司发起人筹集资金50万元人民币开始了项目的筹建工作，项目前期的筹备重点主要放在生产环节上面，先后与开封官瓷研究所、朱仙镇年画社、开封汴绣厂联合建立了官瓷、木版年画、汴绣以及清明上河图的生产基地，并对产品线进行了扩充和丰富，已形成了五大系列、近百个品种的产品线规模。并于2004年末成功推出了《宋代钱币珍藏卷》、《木版年画系列》等艺术珍品，成为开封社会高层人士馈赠收藏的珍品，150套限量发行不到一周便被党政机关领导及社会各界名流抢购而空。为了加快宋代艺术珍品行连锁市场的开发工作，项目发起人于2005年初正式组建了开封大宋文化发展有限公司，负责整个连锁项目的市场运营工作，面对良好的市场发展前景，为了在短期内全面启动国内外连锁市场，项目发起人决定改变逐步发展的策略，拟向社会公开融资，通过股权担保借款或投资入股的形式吸纳资金，推动国内外市场在短期内的全面启动。二、公司目前股权结构股东姓名投资金额股权比例李啸霖40万元80%曲闯10万元20%目前，公司的股权结构不尽合理，曲闯为公司股东但不参与公司经营管理工作，此外李啸霖股份过于集中，其它公司管理层都没有股份，影响了公司管理层凝聚力的提升，鉴于此公司内部已达成协议，曲闯在融资前向其他管理层出让其全部公司股份10万元，李啸霖出让15万元，使管理层配股达到25万元，占公司股份的50%。三、公司目前管理架构公司现有核心员工16人，其中本科以上学历9人，大专以上学历7人，其中生产技术人员3人，行政人员3人，销售人员6人，管理人员4人。公司目前组织架构示意图如下：董事会董事会监事执行董事兼总经理监事执行董事兼总经理生产总经理营销总经理生产总经理营销总经理汴绣生产基地年画生产基地产品策划部营销宣传部官瓷生产基地财务综合办公室汴绣生产基地年画生产基地产品策划部营销宣传部官瓷生产基地财务综合办公室四、公司文化企业宗旨：打造古代艺术品第一品牌企业使命：塑宋代艺术之精品、传华夏文明之久长企业价值观：推进古艺术品与现代生活的完美结合企业精神：前瞻创新、团队拚搏五、公司领导团体简介公司执行董事、总经理--李啸霖：男，现年28岁，汉族，祖籍河南舞阳县，河南大学历史文化学院广告学专业本科毕业，文学学士学位。1984-1997年在原籍读书；1997-2001年在河南大学历史文化学院广告传播学专业读书；2001-2002年在开封移动公司市场部负责营销、渠道管理；2002-2004年伊多丽(广州)美容美体连锁机构总经理；2004年7月筹备宋代艺术珍品连锁项目。公司营销总经理--张新华：男，现年27岁，汉族，祖籍河南兰考县，西北政法大学法律系本科毕业，学士学位。1985-1997年在原籍读书；1997-2001年在西北政法大学管理学院市场营销专业读书；月在开封外经贸局办公室工作；2001-2003年福建西岸网络通讯公司河南区域经理；2001-2004年北京滚石移动通信公司北方区经理；2004年8月筹备宋代艺术珍品连锁项目。公司行政总监--任鹤林：男，现年45岁，汉族，祖籍开封，河南大学中文系专科毕业。1966-1979年在原籍读书；1979-1990年开封文化局办事员、办公室副主任；1990-2004年朱仙镇年画研究室主任、民间文艺家协会主席；2004年8月筹备宋代艺术珍品连锁项目。公司生产总经理--刘耀民：男，现年38岁，汉族，祖籍开封，开封师范大学中文系专科毕业。1973-1985年在原籍读书；1985-1998年开封第一印刷厂办公室文员、副主任、主任职务；1998-2001年开封市二轻局办公室主任；2001-2004年开封官瓷研究所总经理；2004年10月筹备宋代艺术珍品连锁项目。六、公司当前资产情况公司注册资本金合计50万元人民币，截止2005年1月底，公司生产、办公资产的固定资产累计投资万元，生产原材料累计投资万元，日常费用支出累计万元，销售收入累计万元，尚余流动资金万元。七、公司当前经营情况公司目前已初步形成了初步的综合生产规模，其中官瓷的日生产能力达到60件，占开封官瓷生产能力总和的90%以上；汴绣的日生产能力达到100幅；木版年画的日生产能力达到300幅；由于项目刚刚启动，连锁销售项目尚未启动，目前公司所建立的销售渠道较为单一，主要是面向旅游景点的批发业务上面，销售范围也都主要集中在开封本地，连续两个月来的销售额都在5万元左右，月盈利也在万元左右。八、企业竞争资源分析1、产品优势宋代文化底蕴深厚，宋代艺术品（清明上河图、汴绣等）家喻户晓、品牌影响力较强，再加上种类较多，可组合成丰富的产品线，适合于规模化加工和大规模连锁销售。2、生产规模我公司目前已形成了初步的综合生产能力，生产能力和产品种类位居开封同类企业之首。3、先进的销售模式公司拟采用先进的连锁分销模式，销售渠道的分布之广泛、专业化程度之高是中国古代艺术品行业所没有的。4、政策优势作为“七朝古都”、“全国优秀旅游城市”、“历史文化名城”，开封市委市政府对文化产业的大力支持，以及与开封文化局等行业主管部门之间的长期亲密关系也是我们具有的独特优势。5、管理优势目前公司核心员工平均年龄为28岁，本科学历占63%以上，整个团队充满激情与创造性，并具备连锁市场管理经验丰富的领导团队。6、资金短缺后备资金不足是制约该连锁项目快速发展的重要瓶颈，制约了公司综合生产规模优势的发挥。第三章提供的产品一、目前生产的产品官瓷系列官瓷为宋代五大明窑，具有“聚沫攒珠”的特色，乾隆帝赞之曰：“铁足圆腰冰裂纹，宣成踵此夫华纷”，是唯一的宫廷御用瓷器，有“众瓷之冠”的称号，皇室专用，金兵入侵后流入民间，但制作工艺长期失传，因此极为珍贵，我公司生产的主要有以下几类：1、花瓶系列22个品种2、器皿系列36个品种3、人物系列19个品种4、用具系列14个品种汴绣系列：汴绣又称宋绣，是一种纯手工艺术品，具有立体感强，形象逼真，造型生动，层次分明等特点，其做工活而不滞、疏而不密、万线接头、无影无踪，具有很高的欣赏价值和收藏价值，与苏绣、湘绣、粤绣、蜀绣合称为中国五大名绣。我公司生产的主要有以下几类：1、单面绣系列32个品种2、双面绣系列26个品种3、人物系列18个品种4、名古长卷系列17个品种木版年画系列：朱仙镇木版年画与天津杨柳青、山东潍坊、江苏桃花呜年画并称中国四大年画，朱仙镇木版年画距今已有800年历史，诞生于唐，兴于宋，鼎盛于明，历史悠久，源远流长，是中国木版年画的鼻祖。我公司生产的主要有以下几类：1、悬幅系列132个品种2、本藏系列126个品种清明上河图系列：《清明上河图》是一幅具有历史价值的风俗长卷，全图长525厘米，宽厘米，其中计有人物684个，牲畜96头，房舍122座，轿子8顶，舟船25只，树木124棵，作者翰林张择端通过对清明节日北宁都城汴梁和以虹桥为中心的汴河两岸各阶层人物活动情景的描绘，集中反映了这一历史时期社会生活的一些侧面。全幅场面浩大，内容极为丰富。这一不朽杰作，无论从绘画艺术价值或从历史价值而言，皆堪称国之瑰宝。我公司生产的主要有以下几类：

1、卷藏系列9个品种2、悬幅系列12个品种3、本藏系列7个品种二．正在开发的产品1、《宋词》珍藏本2、《资治通鉴》珍藏本2、当代名家宋诗、词、画手墨三、计划开发的项目1、官瓷珍藏版宋廷御用酒以官瓷容器为作为酒瓶，推出珍藏版宋廷御液，集品尝鉴赏为一体，必将成为馈赠收藏的珍品，进一步塑造大宋官瓷品牌。2、汴绣珍藏版服饰与知名服饰品牌联手，针对贵族女性限量推出珍藏版汴绣旗袍、晚礼服等，配以适当的媒体炒作，实现古代艺术与现代生活的结合。3、建立宋代艺术坊在开封宋都御街以西，清明上河园、翰园碑林附近旅游景点集中区域，建立集生产、游客参观于一体的“宋代艺术坊”旅游景点，面向游客开放，收取门票的同时开展艺术品有偿自助制作服务，增强宋代艺术品的宣传力度，增加新的盈利点。第四章市场分析一、行业分析1、艺术品市场概况据统计，2004仅艺术品交易市场内的交易额（不含书画）就达60亿元人民币，书画市场更是火爆，不含民间交易额就高达96亿元。北京古玩城全年销售已达7亿多，同比增长20%。北京潘家园市场交易额预计近5亿。另外上海、西安、烟台、广州的市场均稳中有升，高端作品市场接受能力越来越高。今年尤其引人注目的是深圳大芬油画村市场，这个以复制世界名作出口国外为主要形式的市场2003年出口额是3000万元，今年估计出口额在1个亿左右。2004年由全国工商联百家古玩商会主办的北京中国古玩博览会成交额达到一个亿，中国艺博会成交额一亿元。以“投资艺术品，打开理财新天地”为主题的上海艺博会吸引了几个国家的260余家画廊参展，1万余件作品参与交易，创下亚洲之最。作为行业导向标的中国艺术品市场行情指数—AMI中艺指数大盘指数从2003年底的1126点上涨到2004年底的点，全年上涨点，涨幅%。其中，68家成分艺术品中有45家上涨，占66%，平均涨幅%。随着我国经济的发展的人民生活水平的提高，艺术品消费市场需求旺盛，据不完全统计，现在我国艺术品收藏投资者人数已超过7000万人，占全国人口的%，艺术品的年交易额在200亿左右，这些都是中国艺术品市场高速发展的强有力的佐证。中国正以空前的速度向艺术品收藏投资时代迈进。2、古代艺术品市场分析目前国内古代艺术品市场，主要有刺绣类（苏绣、汴绣、蜀绣、湘绣）、瓷器类（官瓷、钧瓷、定瓷、汝瓷、景德镇瓷）、瓷器工艺品类（唐三彩、景泰蓝）等几大类产品，2004年整个行业产值达23亿人民币（注：开封地区2004年度艺术品产值为亿元人民币）。由于古代艺术品产品的价值都在于其所具有的的文化底蕴，生产上带有浓厚的地域色彩，再加上工艺多以手工为美，以手工为贵，生产门槛较低，产量较低，都还没有形成产业集团和专业化、网络化的销售渠道。预计2005年中国古代艺术品市场会有新的突破，但即便是古代艺术品市场升温的今天，多数藏家对它们的关注还远远不够，它们的巨大增值潜力还没被充分挖掘，中国收藏队伍素养的进一步提高也会使古代艺术品今后一段时间都将会是市场争逐的焦点。二、目标市场定位我们的产品定位主要是面向高收入、中上等文化层次的人群，以馈赠为主、收藏为辅的产品消费形式，采取中高端价格定位策略，树立品牌效应。三、市场竞争分析在公司既定的细分市场上，同类竞争产品主要有苏绣、蜀绣、湘绣、钧瓷、定瓷、汝瓷、景德镇瓷、唐三彩、景泰蓝等，目前由于生产地域性强，手工生产产量较小，这些产品的销售大部分都集中在当地和周边的旅游景点，同类产品之间在全国范围内还没有形成竞争局面。在旺盛的市场需求面前，由于没有专业化、网络化的销售渠道，以致各种古代艺术品都是虽名冠天下，但销量并不大，同时也限制了生产能力的扩大和生产集团的形成。宋代艺术品种类丰富，易于组合成全面的产品线，特别适合拓展连锁专卖市场，而其他古代工艺品产品单一，品牌影响力较小，而不同的文化内涵又不允许其与其他产品进行组合，无法对我们的销售模式进行跟进，不会对我们构成太大的竞争威胁。1、产品丰富、品牌影响力强2、公司具备较强的生产能力3、销售模式先进1、资金短缺4、政府政策支持5、管理经验丰富1、没有强有力的竞争对手1、没有成功的经验可以借鉴2、市场份额较大2、融资风险较高3、市场竞争较弱4、行业利润较高第五章公司发展规划一、发展目标公司在三年内发展成为国内最大的古代艺术品生产企业，建成国内规模最大、专业化程度最高的古代艺术品连锁销售网络。二、战略规划1、产能规划在融资资金及时到位的情况下，公司计划在2005年底之前建立一体化生产基地，提升生产能力的生产效率。具体规划如下：项目现有生产能力规划生产能力产能占同类产品总产能的比例官瓷1800件/月6000件/月97%汴绣3000幅/月9000幅/月40%年画9000幅/月15000幅/月40%清明上河图3000幅/月30000幅/月40%项目现有产品种类规划产品种类产能占同类产品总产能的比例官瓷酒系列03-5100%汴绣服饰系列010-15100%书画系列010-1590%2、销售渠道规划在融资资金及时到位的情况下，公司计划在2005年12月之前，完成连锁销售渠道基本框架的建设工作；2005年7月之间，完成国内连锁销售渠道的建设工作；2006年12月之间，完成国外连锁销售渠道的基本框架建设工作；连锁渠道建设规划：规划时限连锁店总量其中代理商数量其中国际形象店数量其中省级店数量其中市级店数量2005年12月13020201102006年7月361313283302006年12月366398283303、固定资产投资规划在融资资金及时到位的情况下，公司计划在2007年2月之前，完成开封“宋代艺术坊”生产游览基地的建设工作。投资规划建设规划：项目完成时限征地面积建筑面积投资金额规划征地2006年1月15亩300万元建设施工2007年2月10000平方米400万元开放2007年4月4、管理规划扩充人才队伍通过培养、引进和外聘三种方式，扩充公司发展所需的技术开发人员和管理人员，计划到2005年底，公司核心员工数量达到40人左右。核心员工90%以上文化程度达到本科学历。吸纳新的管理模式，建立人才优胜劣汰制度根据公司的发展战略，公司将不遗余力地采纳新的符合公司发展，有利于公司盈利的管理模式，建立公司以人为本，尊重知识、尊重人才。实行能者上、弱者下、庸者让的管理机制。管理组织结构发展规划董事会董事会监事企业决策中心监事企业决策中心生产总经理营销总经理行政总监生产总经理营销总经理行政总监营销宣传部产品策划部渠道销售部一体化生产基地行政企划部财务审计部营销宣传部产品策划部渠道销售部一体化生产基地行政企划部财务审计部区域督导区域督导区域督导区域督导区域督导区域督导区域督导区域督导区域督导区域督导部门职能描述★企业决策中心：负责公司的全面工作和公司战略方针的制定；★生产总经理：负责生产计划的制定、生产基地的日常管理和公司生产计划的落实，生产效率的提升等；★营销总经理：负责公司营销方针的制定、营销部门的管理和营销计划的督促落实。★行政总监：负责公司内部管理办法、员工激励办法的制定，以及行政部门的管理。★生产基地：负责原料的组织、产品的生产、技术的研发等；★产品策划部：负责新产品的开发、产品的设计、产品的定价，并跟踪产品的生产过程，提高生产效率；★渠道销售部：负责连锁渠道的招商执行、管理、物流的组织、网络销售平台的维护、人员直销网络的管理；★营销宣传部：负责渠道招商宣传、产品宣传、营销计划的制定执行、市场调研等；★行政企划部：负责员工的考核、激励等行政性事务以及对外的公关协调等事务；★财务审计部：负责公司的财务工作以及监察审计事务；★区域督导：负责连锁渠道的客户关系维护、区域内直销队伍的组织管理、市场信息的收集。第六章市场营销计划根据本次融资的实际情况，公司计划利用1年的时间，在既定的细分市场上展开全方位的营销宣传活动，提升宋代艺术品在国内艺术品市场的知名度，塑造宋代艺术品连锁品牌在国内古代艺术品销售行业的领导地位，在2006年7月份实现不低于300万的月零售额。一、市场定位宋代艺术品连锁销售的目标市场主要定位为面向高收入、中上等文化层次以馈赠为主收藏为辅的最终产品消费形式的人群，定价方面采取中高端价格定位策略，产品主推精致高档品。中高价位精致、高档品二、价格策略产品定价坚持中高定价策略，生产总成本控制在零售价的10%以内。官瓷系列500-10000万汴绣系列50-1000元木版年画系列50-1000元清图系列100-1000元汴绣服饰系列500-5000元宋廷酒系列500-10000元三、销售渠道主要以连锁店为主要销售渠道，并大力建设人员直销队伍，并借助互联网销售平台和电视购物平台，形成以连锁店销售为点、网络销售为线、人员直销为面的综合性销售网络。公司总部销售渠道示意图公司总部连锁店代理商连锁店代理商零售商连锁店零售商连锁店零售商网络销售平台零售商零售商零售商最终客户最终客户四、广告宣传及预算根据目标客户的特性，广告宣传主要以报纸、专业杂志、互联网为主要媒体，采取以产品宣传为主、形象宣传为辅的宣传形式，招商宣传与产品宣传相结合。费用预算分配如下：媒体预算费用所占比例报纸70万%专业杂志40万%互联网40万%合计150万100%五、促销1、与代理商联合举办文化交流展览活动，每个市场区域每季度一次（国际市场每年一次）；2、在全国范围内每季度推出一次珍藏品限量发行活动；3、对到店咨询的客户进行回访，了解其需求，开展针对性营销；4、在各个节日前，对已购买国产品的客户进行回访，介绍新产品，引发其再次购买的需求。六、连锁招商招商工作主要采取人员公关与广告宣传相结合的方式，招商的重点放在现有的艺术品销售商身上，抢挖现有销售渠道，快速打开销售局面。1、通过大众媒体发布招商信息，吸引连锁商加盟；2、通过互联网、专业杂志、专业媒体搜集现有艺术品（礼品）销售商资料，开展针对性的公关招商活动；3、对区域督导的招商工作进行考核，招商业绩与其薪金挂钩，并给于适当的招商奖励；4、已加盟的连锁商发展新店加盟的，退还其已缴纳的加盟费，刺激已有连锁商发展渠道的积极性，通过其裙带作用，促使渠道规模的快速铺展；七、市场调查计划强化产品策划部职能，加强对产品及市场需求的调研力度，积极搜集市场需求信息，调整产品结构和产品价格。1、调研的对象主要围绕已购买产品的客户、咨询过产品的客户、未曾接触过产品的客户和销售商四类人群展开；2、调研的内容主要包括：产品满意度、服务满意度、宣传满意度三个方面。八、项目外包为了不影响公司连锁销售市场的主攻重点，公司计划对“宋廷官瓷酒”、“汴绣服饰”、“宋代艺术坊”等项目的营销工作进行外包。宋廷酒和汴绣服饰系列产品，计划分区域选择有实力的广告公司、营销公司或礼品公司以代理商的形式进行分销；宋代艺术坊则选择有实力的旅游公司或营销策划公司，以门票收入分成的方式开展合作，降低公司的营销风险和营销成本，提高利润率。第七章国际市场的开拓中国作为文明古国，古代艺术品在世界上享有较高的声誉，丝绸和瓷器等历来都是各国贵族追崇的一种高档奢侈品（凯撒大帝登基大典穿了一件丝绸战袍，就让贵族们惊羡不已，而当时这件战袍在长安的市价只值一两纹银），因此，国际市场的开发尤其是发达国家市场的开发才是公司高额利润的真正增长点，是本项目的重要环节，我公司拟在2006年中旬正式展开国际市场的开发工作，主要采取以下几点措施：一、产品、价格调整产品结构，以官瓷、汴绣、宋廷酒、汴修服饰为主打产品，提升产品档次，以高档品为主，实行高价位策略。二、招商、销售在国外市场的拓展方面，公司前期的工作重点主要是欧洲、美洲、东南亚等12个重点国家和地区上面，计划通过民间性国际文化交流、展览活动吸引代理商加盟。招商的重点放在已有的艺术（礼品）品销售商身上，抢挖现有销售渠道，通过重点地区的代理商的市场运作带动周边国际和地区连锁店的加盟。三、销售管理由于国外消费水平较高，针对国外的供货价一般都在国内供货价的2-3倍之间，巨大的价差势必会引发连锁商的串货动机，公司计划通过收取信誉保证金、设立产品编号代码和终端客户回访等形式规避连锁市场的串货行为。第八章公司财务资产状况公司为新注册成立的有限责任公司，公司注册资本金为50万元人民币，项目筹备阶段投资支出共计万元，加上前期累计万元的销售收入，目前公司尚余资金万元。公司资产明细：项目类别投资额办公设备固定资产投资万元官瓷生产基地设立固定资产投资19万元汴绣生产基地设立固定资产投资9万元年画生产基地设立固定资产投资2万元合计万元注：固定资产由于使用时间较短（尚不足半年），所以暂不考虑折旧因素。费用收支明细：项目金额发生时间购买原料、办成品支出万元2004年9月9万元2004年11月办公费用支出万元2004年9月-2005年1月工资开支万元2004年9月-2005年1月销售收入万元2004年10月万元2004年11月万元2004年12月万元2005年1月结余万元2005年1月根据公司目前的销售发展趋势，在不融资的情况下，公司预计2005年底销售额将达到30万元/月，刨除经营费用，月盈利能力可达5万元。2007年中旬股东即可收回全部投资并实现盈利。第九章融资计划本次融资公司拟采用注资入股和股权但保借款两种方式进行，具体办法如下：一、融资金额人民币1000万元。二、具体办法1、借款方式公司以90%的股权作为风险担保，借款期限为5年，利息按年清偿（第一年度利息顺延到第二年度一并清偿），从第3年起，每年偿还1/3本金。借款后的股东表：股东名称股金数额比例李啸霖525万元50%张新华105万元10%刘耀民105万元10%任鹤林105万元10%引进的高级决策管理人才210万元20%合计1050万元100%2、注资入股方式考虑公司现有的优势资源及融资后的高盈利回报，公司出让50%的股权比例，吸纳500万的资金入股，另外以全部股权的90%作担保，另吸纳500万元借款，融资总额为1000万元。融资后的股东表：股东名称股金数额比例李啸霖万元25%张新华万元5%刘耀民万元5%任鹤林万元5%引进的高级决策管理人才105万元10%投资方525万元50%合计1050万元100%三、资金使用计划本次所融资金重点用于扩大产能、开发新生产线等固定资产投资项目上，同时加快渠道建设步伐，塑造品牌形象。资金具体使用计划见下表：资金使用计划表项目资金用途投资金额开始时间完成时间一体化生产基地建设生产基地90万元2005年7月2005年12月官瓷酒项目生产线投资40万元2005年7月2005年12月汴绣服饰项目生产线投资10万元2005年7月2005年12月书画项目生产线投资10万元2005年7月2005年12月渠道建设招商、宣传150万元2005年7月2006年12月宋代艺术坊基地建设投资700万元2006年1月2007年2月合计1000万元四、效益分析按照艺术品零售市场的通常情况来说，当厂家纯利润控制在零售额的10%时，一个销售商每月零售额达到1万元，才能保证店内的盈亏平衡，根据公司既定的渠道发展计划，保守地说公司2007年底即可收回全部融资投资，整个项目的投资回报相当丰厚。此外建设大型的“宋代艺术坊”生产参观景点，作为一项旅游项目还可得到政府的大力扶持，每亩征地费用只有20余万元，只有开封正常地价的50%左右，还可享受税收减免等多项优惠措施，作为集生产参观于一体的基地，每年无需花费额外的养护费用。而开封大型的旅游景点（如清明上和园、翰园碑林）每年接待的游客平均都在20万左右，仅次一项每年收入都不下200万，再加上地产升值、工艺品自主订制等项目，至多两年内即可收回投资。同时对整个连锁销售项目还能起到很好的宣传带动作用。宋代艺术坊投资分析表项目投入实际价值收益征地15亩300万600万300万建设施工400万400万0门票收入分成100万/年现场定制艺术品200万/年注：1、按每年20万游客，1/100游客定制艺术品，每件1000元均价的保守数字计算；2、门票价格按10元/人，与合作方五五分帐计算；第十章财务计划分析我们根据项目的发展前景和营销的可实现性及对经营与管理的计划评估，对融资后１－5年的营业有关财务状况进行了估算。一、销售预计（万元）项目2005年2006年2007年2008年2009年连锁渠道市场销售额宋廷酒市场销售额汴绣服饰市场销额公司产品市场销售总额公司销售总收入宋代艺术坊现场制作收入宋代艺术坊门票分成公司总收入注：1、根据公司既定的渠道发展计划，以每个连锁店1万元/月的保本零售额计算；2、渠道建设完毕后，在促销作用下，2009年按约10%的销售增幅计；3、门票价格按10元/人，每年接待20万游客，与合作方五五分帐计算；4、现场制作收入按1/100游客定制艺术品，每件1000元均价的保守数字计算；5、宋廷酒、汴绣服饰按每省每月各销售5万元，公司产品按3折供货计；6、.其它增长比例按每年5%递增。二、成本估算（万元）项目2005年2006年2007年2008年2009年原料及生产费用人员工资间接费用合计注：1、生产人员工资按700元/月*每人，100名生产员工计，增长比例按每年5%递增；2、原材料及制作成本按市场零售价格的10%计算；3、间接费用按5%计算；三、销售与管理费用预算（万元）项目2005年2006年2007年2008年2009年管理费用管理人员工资办公费用设备折旧员工培训费创新研究费用不可预见费用预算小计销售费用互联网平台营销费连锁渠道维系费用广告及推广费用预算小计总计注：1、管理人员工资按人均1500元/月，40人计；2、办公费用按销售额3%计；3、设备折旧按8年、建筑折旧按20年计；4、员工培训按人均1000元/年计；4、连锁渠道维护费按开发费1000元/年*店计；5.其它增长比例按每年5%递增。四、预计损益（万元）项目2005年2006年2007年2008年2009年总收入直接成本毛利销售与管理费用财务费用营业利润营业税所得税税后净利润注：1、营业税按%、所得税按33%计；2、财务费用按总收入3%计；五、经营性现金流量估算 （万元）项目2005年2006年2007年2008年2009年现金流入现金流出购买商品、接受劳务支出支付给员工及为员工的支出所得税支出及财务支出其他与经营活动有关的支出现金流出合计经营性现金净流量六、赢利能力分析（万元）项目2005年2006年2007年2008年2009年销售毛利率%%%%%销售利润率%%%%%七、利息保障倍数项目2005年2006年2007年2008年2009年利息保障倍数借款1000万融资500万、借款500万注：年利率按6%计算；第十一章产品市场认可度与公司核心竞争力分析公司产品的市场认可程度以及公司的核心竞争力状况是整个项目实施的前提和衡量公司发展前景的标准，下面就有关情况作一下简要阐述。一、产品市场认可度国内古代艺术品市场，2004年整个行业产值达23亿人民币，增幅为20%，开封地区2004年度艺术品产值为亿元人民币，年增幅为25%，高于整个行业的平均增长幅度5个百分点。2003年开封木版年画社赴台湾参加民间文艺交流活动时，为台湾书法协会带去了5幅《清明上河图》赠品，不想此举引起该协会同仁的极大兴趣，2004年元旦前为筹备节日礼品，该协会特意通过香港在开封订购了1000幅《清明上河图》；2004年底公司为北京点金科技公司定制的100幅《清图》发货不到一周，便收到了该公司另购100幅的订货汇款。还有公司2004年底推出的150套《宋代钱币珍藏卷》发行不到一周，便被抢购而空的事实，这些都证明了宋代艺术品的旺盛市场需求。古代艺术品一般都是名声在外地、销售在本地，受销售渠道的限制，许多客户往往无从购买，随着销售渠道的扩展，加上市场上缺乏同类竞争品，宋代艺术品的销售前景是值得肯定的。二、公司核心竞争力从生产和销售的角度来讲，任何企业和个人都可以对我们这个项目进行模仿和跟进，人们往往都会做出“公司缺乏核心竞争力”这一结论，但如果结合古代艺术品行业的特殊性来看，我们这个项目却恰恰具有极强的核心竞争力，主要表现在以下几个方面：1、生产地域的专利性古代艺术品不同于现代工业产品，它具有极强的地域专利性，人们不是购买产品本身，而是欣赏附加产品之上的文化风韵，这一点也就决定了开封以外的地区是无法生产我们所推出的宋代艺术品的，而国内唐三彩、景泰蓝等艺术品产品单一，在抢占销售渠道方面缺乏竞争优势，所以说公司的地域优势使整个连锁项目具有“天然的专利性”。2、生产规模优势就开封本地而言，宋代艺术品的生产企业大都是家庭手工作坊，产量有限，较低的生产规模制约了他们产品的创新，产品形式几十年不变，缺乏竞争力。我公司融资后一体化生产基地的投产，在扩大生产规模的同时，必将提升公司的产品研发创新能力，公司宋代艺术品的综合竞争力肯定在开封（也就是全国）应该是第一位的。3、渠道和品牌优势目前古代艺术品连锁市场还是一片空白，进入行业的资本门槛较低，公司利用先入为主的市场契机，可在短期内快速崛起形成较大的市场规模和品牌优势，良好的市场份额和品牌优势不仅能够保障公司的持续发展，无形中提升了行业的入门门槛，为跟进模仿的企业设置了壁垒，从而形成真正核心竞争力。目前，在公司未融资之前，公司生产还不具备规模化、渠道和品牌优势也不存在，但随着项目的启动，这些优势将逐渐凸现出来，构成公司的整体核心竞争力，成为推动公司持续发展的强劲动力。第十二章融资资金的风险控制与管理投资资金的安全性及使用的合理性一直都是投资商关心的首要话题，我公司在这一方面也进行了反复的论证，也希望通过共同的努力确保投资资金的安全，从而真正保证双方的权益，我公司在融资后为降低投资商资金的风险系数、提升资金使用合理化程度所采取的措施主要有以下几种。一、以稳定增值项目为资金的主要使用方向公司所融资金中700万用于建立“宋代艺术坊”，其中征地300万元、建筑投资400万元，占总融资额的70%。作为生产基地和旅游景点，具有很强的盈利能力，而土地本身又具备增值的属性，有效规避了企业经营风险而给投资商带来的资金风险，大大提升了融资资金的抗风险系数。二、在生产经营方面资金使用主要以购置生产设备为主公司在拓建生产基地、引进生产线方面的投资总额为150万，占全部融资金额的15%，加上“宋代艺术坊”700万的投资，全部融资额的85%都用于购置土地、房屋级生产设备等固定资产，降低了运营不善而给投资商带来的资金风险。三、加强资金的日常财务管理在财务管理方面，公司重点加强强财务管理和财务审计工作（可以考虑由专业财务审计公司定期进行审计监督），同时采用收入和支出相分离的财务管理体系。第十三章经营风险分析一、市场的风险分析与对应策略1、风险目前，整个古代艺术品生产销售行业都不存在较大的生产销售企业，尤其是在公司在本次融资完成后，公司作为行业内首先崛起的行业领导企业，在国内市场短期内还不存在竞争对手，公司所面临的市场风险主要是自身经营方针的科学性和对行业发展方向的正确把握上面，此外后进入的企业对公司经营模式的模仿和跟进也是潜在的市场竞争风险。2、对策公司将在经营中，定期对自身的经营状况进行评估，并加强市场调研工作，客观地把握市场发展方向，同时通过快速拓展渠道规模、丰富产品系列、塑造品牌形象，对后进入的企业设置壁垒。二、管理团队的管理风险分析与对应策略1、风险公司现有管理层人员虽都有丰富的连锁市场、古代艺术品企业经营管理经验，但要在融资后稳健地掌控公司业务和渠道快速铺开的市场局面，领导团体在知识层次和专业化程度上面还某些欠缺。2、对策通过高薪或配股的形式引进1名有丰富艺术品市场运作经验的总经理和1名高学历具有前瞻性的管理人才，由连锁市场管理经验较为丰富的公司总经理李啸霖牵头，组成“发展决策中心”。负责处理公司的全面经营管理工作，降低公司的决策和管理风险。三、人员流动风险分析与对应策略1、风险目前，公司管理层除李啸霖外，都不拥有公司股份，具有较强的流动风险，此外，公司产品的为典型的手工艺术品，工匠的技能直接决定了产品的优劣，生产工匠和关键业务人员的流动也是公司面临的主要风险之一。2、对策针对管理层流动的风险，公司计划为张新华、刘耀民、任鹤林等关键人员进行配股，配股总额为25%。此外针对核心工匠和关键业务人员，公司计划采用高薪、缴纳养老保险、按工龄提升薪金的措施，吸引和稳定核心生产、销售人员。目前开封熟练工匠的月薪普遍在600-1000元左右，再加上同类企业规模小都没有缴纳养老保险金，我公司此举必定能有效吸引优秀人才、规避人才流动风险。四、生产人员作业风险与对应策略1、风险古代艺术品行业生产以手工为主，生产人员积极性的发挥程度直接决定了生产质量和生产效率，规避生产人员的作风风险也是公司面临的重要问题之一。2、对策建立科学的考核激励机制和能者上庸者下的人员管理体系，为员工生产积极性的发挥创造