物资管理制度

--6—管联）,物资入库单（材料联）由仓库保管员交材料会计,采购员持物资入库单（财务联）作为审核和报销凭证。4.5结算4.5.1采购员持由本部门负责人及分管厂领导审核签字的物资计划购置单（或采购合同、追加计划申请单）和发票、物资入库单（财务联）到物资审核员处,物资审核员处对照送货单、材料计划进行审核签字（假设物资入库单出现错误,重新办理入库,原入库单由物资审核员注明“已作废〞字样）,发票由财务部审核,由采购员报厂长批准签字后到财务部办理报销手续。4.5.2财务部核实物资入库单（财务联）、发票,进行结算。4.6仓库管理仓库管理执行【仓库管理制度】。4.7出库及领用4.7.1钢管保温类出库时由物资公司六库保管员与保温厂保管员共同清点数量,由保温厂出具出库单一式三份,一份留存,一份交六库保管员,一份交工程部。六库保管员根据保温厂出具出库单上的数量、规格、型号登记数量帐。4.7.2物资（除煤炭外）领用要求：4.7.2.1由使用部门填写物资领用申请单,物资领用单上要写清楚:领用单位、日期、领用申请单编号、物资名称、规格型号、领用数量、用途,领用人、制单人、部门负责人、分管领导在领用单上签字批准；属于以旧换新的物资,要将旧物资返回仓库,仓管员根据【仓库管理制度】进行管理。4.7.2.2生产现场存放的原材料按上述程序办理出库手续和管理控制。4.7.2.3特殊情况下的领用要由领用人报部门负责人电话审批,然后在仓库办理领用手续,但必须三日内（节假日顺延）补办出库手续。4.7.2.4仓管员认真核查物资领用单,填写物资出库单一式四份,物资出库单上要写清楚：领用单位、日期、物资出库单编号、材料类别、物资名称、规格型号、领用数量、不变金额、金额、用途,领用人、制单人。仓库保管员留存物资出库单（保管联）,材料会计留存物资出库单（材料联）和（财务联）两份,由材料会计核算汇总后将物资出库单（财务联）交财务部,领用部门留存物资出库单（车间联）。4.7.3办公用品的领用执行【办公费及办公用品管理制度】。4.8、使用4.8.1危化品的使用执行【危险化学品管理制度】。4.8.2锅炉、压力容器等特种设备的使用执行【特种设备管理制度】。其他物资按生产或工作流程参照各操作规程执行。4.9报废对报废物资的管理执行【废旧物资管理制度】。4.10物资出厂4.10.1总工办负责热电厂生产物资出门证的签发,综合管理部负责热电厂其它物资出门证的签发；新源生产部负责新源生产物资出门证的签发,新源经理办负责新源其它物资出门证的签发；盛秀源、永泰源、丰泰源、热立达、源腾等公司物资出厂由公司经理负责签发。其中仓库退换货物资出厂由仓库管理员开具物资退（换）货单,执行4.3.1要求。大磅负责灰渣、炉渣、干灰及煤泥等外运计重物

资出门证（见【磅房及大磅计量管理制度】）的开具。4.10.2出门证签发一式三份,签发部门留存物资出门证（存根联）,使用单位留存物资出门证（使用单位联）,物资出门证（保卫联）交由门卫检查留存。4.11物资管理流程图总工办分管领导总工办物资公司综合管理部物资审核员直接采/r/