酒店物资管理制度全套

★★★★★★★★★★贵州毕节鹏程国际大酒店★★★★★12f问越耐人酒店。第四十条 由于市场变化或其他原因而造成购买时的价格高于有效订单报价或数量多于有效订单数量时，必须重新办理补缺申请，经审批后方能购买。第五章验收管理第四十一条无论是采购人员自提项目还是供应商送货项目，在货到酒店后，必须首先与仓库进行联系，由仓库依据采购订单过数检验。经验收合格后再分送所需部门。不允许采购人员或供应厂、商直接交货予所需部门。对不符合采购订单内容的项目一律拒收。第四十二条 《厨房部每日市场定单》所列采购项目的验收，由厨房部授权人员，物资部采购人员和仓库保管员联合验收，验收合格后直接交于厨房部。同时办理相应的入库、领用手续。第四十三条验收合格并已付款的采购项目由采购人员将发货票、支票存根登记后交予仓库签收。第四十四条 验收合格但未付款的采购项目由仓库开具收货单，经交货人签字后，将第二联给交货人作为结算凭证，第一联随同收货日报交财务部，第三联仓库留存备查。第四十五条 仓库在对购入项目的质量、规格、样式、号禁票等难以确认的情况下，要主动请所需部门的授权人协助，有关部门和人员要积极帮助解决。第四十六条 在验收中，仓库或所需部门均有权进由退货要求。经确认，实属不符合要求的项目，由采购部办理退货事宜。第四十七条 代销商品和其他采购项目一样，必须遵守以上各项验收、入库、领用之规定。第四十八条购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作，共同做好工作。对争议不决的问题可向各自主管报告，由其协调解决。如仍存在分歧，应由酒店管指定授权人进行裁决。第六章付款结算管理第四十九条物资部要及时汇总采购合同和采购定单,按所约定付款时间和付款方式到财务部办理相应手续进行付款。第五十条本市采购项目金额在200元以上的，应由采购人员凭采购单领取转帐支票付款。第五十一条本市采购项目金额在200元以下的由采购人员填写《现金申请单》，经物资部经理、财务部经理批准签字后，到由纳处领取现金付款。付款后经办人要及时将发货票、收货单证一并交计财部报帐。聿警警怎五聿警警怎五十二条对于事先付款的采购业务，采购人员要及时督促催货，待货物验收后将发货票和收货单证递交财务第五十三条物资部可以先用自留备用金付款，然后填写《零星开支单》，经物资部经理、财务部经理批准签字后附发货票、入库单报销现金，回补备用金。第五十四条 供需双方认可的带有预付款的采购项目必须由采购人员填写《费用申请单》，附该项采购订单、预付款协议书报物资部经理、财务部经理审批签字后，再依据有关规定选择不同方式进行付款。第五十五条代销商品根据代销合同，由财务部根据销售单核定销售数量，物资部办理由入库手续，遵照上述程序，实行定期结算。第七章物资领用管理第五十六条各职能部门要对领用和发生进行规范和控制。物资使用部门负责本部门所需存货领用，物资部负责存货发生管理，财务部负责存货的相关会计处理。第五十七条物资使用部门领用材料需填写领料申请单并办理相应审批手续，凭借经过审批的领料申请单到仓库领料。五十八条领料申请单应填明材料名称、规格、型号、领料数量并经部门经理签字第五十九条仓库管理员对领料单进行审核，审核项目包括使用材料名称、规格、型号、领料数量及相关签字信息，审核无误后才能发料。第六十条领用材料时，仓库保管员与领料人必须当面点交清楚，并在领料单上签字。第六十一条仓库管理员根据领用情况，编制材料由库单，并在由库单上加盖材料发讫印章，并妥善保管所有发料凭证。第六十二条 禁止领料人到仓库翻拿物资，所有库存物资必须办理手续后方可发生O第六十三条 仓库管理员必须在每月结账前，将整理后的领料单及汇总表交财务部办理入账手续。第八章盘存管理第六十四条、为保证物资信息的真实性、安全性和完整性，应建立物资盘存制度，年中和年终应进行全面盘存。第六十五条 物资盘存应包括定期全面盘存和不定期

根据管理需要，采取特定范围检查。根据管理需要，采取特定范围检查。第六十六条盘存工作，应有盘存小组统一领导，盘存小组由总经理或分管经理、物资部、财务部相关人员组成。第六十七条 每种商品的数量应于确定后在进行下一项，盘点后不得任意更改，盘点应进行实际清点，避免采用主观目测的方式，盘点报表不得随意修改，各盘点人员均受盘点负责人监督，发现困难和问题应及时汇报。第六十八条盘点结束，物资部须汇总编制存货盘点盈亏表，总经理将根据盘存情况分别责任处理，对于以管理不善引起的盘亏和毁损应予以相应惩罚。第六十九条对于残次冷被物资，盘存小组提由处理意见，报总经理批准进行相应处理。第七十条要注重盘存资料整理，根据盘存结果我生问题点，提由改善管理对策，物资部要根据批准的盘点报表进行调整，实现帐卡物一致。第七章附则第七十一条 本规定由贵都大酒店