公司商务管理规章制度

51/51山谷蓝/泰科曼公司商务治理制度北大纵横治理咨询公司2002年11月

目录TOC\o"1-3"\h\z第一章商务部门部门职责 3第二章采购治理制度 4第三章库存治理制度 9第四章发货治理制度 14第五章其他出库治理 16第六章样品、样机出入库治理制度 20第七章库房的治理制度 26

商务部门部门职责采购治理：实行有打算的采购治理，保证销售所需商品的及时供应。库存治理：合理保管库存商品，操纵库存积压。发货治理：编制发货打算，统一协调，按时准确发货。运输治理：制定运输商治理制度，选择最优化的运输方式，合理操纵各项产品的运输费用。统计治理：负责各类报表的制作、统计等。

采购治理制度为规范山谷蓝/泰科曼公司的采购治理，保证销售所需商品的及时、合理采购，特制定本制度。采购打算的制定：采购活动必须有打算地进行，采购打算的制定须遵从公司总体战略性目标，并应依照生产厂家的进货要求、依照公司总体的销售业务打算及策略产品的销售打算来确定公司总体的采购打算。采购打算分为年度采购打算、季度采购打算和月度采购打算。（一）年度采购打算的制定：总经理将厂家的年度进货任务交商务部，同时销售总监助理将通过总经理办公会讨论通过的年度业务打算交商务部，库存治理员上报库存状况统计表，商务经理依照业务打算、厂家任务、历史数据和库存情况制定年度采购打算，由财务总监审核后报总经理审批。季度采购打算的制定：每季度末，商务部必须制定下个季度的采购打算，季度采购打算要紧适用于采购周期较长的商品。制定采购打算之前，商务部须取得如下资料：1．各地区办事处每季度末上报下个季度的商品订货预估。订货预估应包括商品种类、数量、规格型号等信息，并注明需到货日期，各地区由地区经理审核签字后，交销售总监助理，由销售总监审核后交商务部。（商品订货预估表见附表）2．市场部每季度末上报策略产品或重点产品的订货预估。订货预估应包括策略产品种类、数量、规格型号等信息，并注明需到货日期，由产品经理审核签字后，交市场总监审核后交商务部。3．商务经理依照销售部、市场部上报的产品订货预估，并结合库存情况、历史数据及厂家任务的完成情况，制定下个季度的采购打算，报财务总监审核后交总经理审批。月度采购打算的制定季度采购打算不足的部分应以月度采购打算作为补充，月度采购打算的制定程序同季度采购打算，月度采购打算要紧适用于采购周期较短的商品。山谷蓝主机设备类产品的采购采取预订方式进行，销售订单签定并经审核后，由医院或经销商交付一定金额的订金后，方可执行采购。临时性采购若有临时性或紧急性的采购需求，由各地办事处或市场部提出申请，地区经理或产品经理签字后需交销售总监或市场总监审核，再交总经理审批后交与商务部执行采购活动。维修备件的采购由维修部依照维修备件销售需求并结合备件的库存状况制定备件采购打算，交销售总监审核后，总经理审批，再交商务部执行。采购程序及讲明（一）采购订单审核采购治理员依照采购打算情况制作采购订单，商务经理依照相关的信息分析并对采购订单进行初步审核并签字。商务经理审核后，将采购订单交财务总监审核后交总经理审批。总经理审批后交商务经理，商务经理依照实际情况指导采购治理员执行。（二）采购订单跟踪及发货采购治理员须紧密跟踪供货商对订单的备货情况，适时、合理地安排订单的发货，并依照订单的实际情况选择合适的运输方式，既要保证库存和销售合同的交货期，又要降低所有产品的采购成本。（三）采购订单到货及验收1.采购订单发货后，采购治理员应认真审核发货商提供的进口单据，审核无误后交与外贸公司，并督促报关行在最短时刻内完成清关，将货送到库房或是指定的地点。2.采购治理员须提早三天将进口报关箱单传真给仓库治理员，以便其做好接货、入库预备。3.采购治理员须随时将采购订单录入商务软件系统，并在到货后，及时将采购的相关单据（包括发票、箱单、关税和增值税税单、报关杂费清单）递交给财务部门相关人员，以便财务及时入帐，同时留一份存档备案。4.采购到货验收时，出现到货与箱单不符或是损坏等任何不能入库的问题时，仓库治理员应及时书面通知采购治理员，并按相应的程序处理。（四）采购相关款项支付进口关税、增值税支付：商务部须提早一周书面通知财务经理可能所需关税、增值税金额，以便财务部门做好预备；需交纳进口税款时，由采购治理员依照税单填写付款申请，交商务经理审核后，交财务部门审核，总经理审批后，出纳开出支票，交采购治理员去银行交纳。报关杂费的支付：采购治理员应认真核对当月所有报关杂费的清单，确认无误后，填写付款申请，交商务经理审核，再交财务部门审核，总经理审批后，由出纳开出支票，交采购治理员支付，所有当月报关杂费须在每月月底前支付完毕。需要支付采购货款时，由财务部门书面提早一天通知商务部支付金额和要求付款日期；采购治理员接财务部门通知后填写货款支付申请单，交由商务经理审核签字后，交财务经理核对、审查，再交财务总监进行审核签字，之后，交总经理审批。审核完毕，出纳开出支票，交采购治理员支付。采购付款后，采购治理员须于财务部门当月结帐之前，将货款发票返回财务部。

订货预估单地区/部门____________编号____________季度/月份____________序号产品号品名数量单位单价总价可能到货日期12345678910111213141516合计备注地区经理___________销售总监___________产品经理___________市场总监___________采购打算表序号产品号品名数量单位单价（USD）总价（USD）采购周期可能订货日期库存量（个）季度平均销售量（个）备注12345678910111213141516合计日期______________编号____________采购治理员_____________商务经理_____________财务总监____________总经理__________库存治理制度为规范公司商品的出入库程序，加强商品的库存治理，保证商品的安全完整，特制定本制度。入库治理（一）采购入库及验收仓库治理员应依照采购治理员提供的采购箱单，核对所到货的供货商、合同号、件数及所有外包装完好与否，确认无误后，签收，入待检区，待检。若其中任何一项有问题，仓库治理员须书面通知采购治理员做相关处理。产品经北京商品检验检疫局官员检验之后，仓库治理员需依照箱单确认所有产品的产品号、品名、数量、批次号、生产日期、保质期、厂家的条码、内外包装是否完好无损等，检验合格后，按相应货位上架入库，填写货位卡、入库单。若其中任何一项有问题，仓库治理员须书面通知采购治理员做相关处理，未处理完毕，不得入库。（二）其他入库1．托付运输部门运输的物资，物资到达后应立即进行清点核对，确认包装完好、数量正确后，方可签收托运单。2．借货还回的入库，仓库治理须依照还货单，清点还回的产品，清点内容包括产品号，品名、数量、批次号、生产日期、保质期、包装是否完好无损，无拆封且无污染和涂改，验收合格后，入总库相应货位。若其中任何一项有问题，仓库治理员须书面通知采购治理员，以做相关处理，未处理完毕，不得入库。填制入库单据时，应记录借货单据的单据号。退货入库，清点方法同于借货入库。退回物资若完好无损、符合销售商品要求的，入总库相应货位；退回主机若为坏品，入坏品区，待修理；退回消耗品若已不能销售且不能做样品的，入坏品区，待报废。样机入库，仓库治理员须依照样机归还单确认样机的型号、数量及序列号，确认无误，入样机库。经确认与样机归还单不符，须书面通知采购治理员，以做相关处理，未处理完毕，不得入库。库存及摆放库房应依照产品的特性和分类进行合理地分区:山谷蓝库房分区为：电刀主机区，电刀消耗品区；手术灯区，手术灯配件区；手术床区，手术床配件区；滞销品区，坏品区，样机区，待检区，配货区。泰科曼库房分区为：疝修补产品区、腔镜下产品区、开放类产品区、滞销品区、坏品区、配货区。所有产品应按货位进行治理。关于库存商品，须按照不同商品的摆放要求,对商品分类摆放。所有商品的发货都应严格遵循先进先出的原则，在保质期内的产品，应按照入库的时刻、产品的出厂日期等相关依据顺序存放，以免造成产品过期。仓库治理人员需保持库房环境的清洁卫生，以保证商品洁净、整洁、安全存放。库存盘点与账务登记仓库治理员需建立库存明细账，按不同的商品类不进行登记，登记内容包括：商品的进货日期、进货数量、出货日期、出货数量、商品目前状况等项目，主机产品应登记其产品序列号。仓库治理员需经常进行库存存货的盘点，每个工作日终了应对库存商品进行盘点，以保证账实相符。每月26日，仓库治理员须出具当月库存盘点表，递交给商务经理，并与财务成本会计核对。盘点结果若与财务数据不符，则应对盘盈盘亏状况作出讲明，并报财务总监或总经理审核批准后做出账务处理。出库物资出库时，要依照要求贴条形码、中文标识（TKM）、防伪标签（TKM）

仓库到货验收单到货日期___________验收日期___________序号箱单号验收状况备注12345非正常物资详情记录序号箱单号产品号产品名称数量单位批次号有效期不正常缘故12345678910备注库存治理员__________采购治理员___________商务经理_____________

货位卡顺序号____________货位号_________产品号____________产品名称_________序号入库时刻入库数量出库时刻合同号出库数量结存数1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435

商品盘点表盘点地点_____________盘点人____________盘点时刻_____________商务经理____________产品号帐存数实点数商品状态有效期差异差异缘故

发货治理制度为规范山谷蓝/泰科曼公司的发货治理，保证物资的及时发出从而使客户中意，特制定本制度。发货的审核：所有需发货的事项必须经一定的审批程序，严禁在审批手续不全的情况下发出物资。销售部按相应的审核程序审核完毕，财务部对到款及欠款情况审核后，该合同可传递到商务部安排发货。山谷蓝直销业务（要紧为主机类产品）的发货审核程序：销售总监助理将审核完毕的合同传递至财务部，出纳审核确认预付款项的到账，传递给商务部，商务部执行采购，到货后发出到货通知，一联由商务经理留存，一联交销售总监助理，财务部会计审核确认该客户无欠款后交商务经理审核，签字后交给仓库治理员，安排发货。山谷蓝分销业务的发货审核程序：商务经理检查经销售部审核完毕的订单所订物资库房是否有库存，若有，财务部出纳审核确认经销商全额到款，会计审核确认该经销商无欠款后，交商务部安排发货，若没有库存，财务部出纳审核经销商的预付款后，商务部执行采购，采购到货后，出纳审核余款全部到账，会计审核确认无欠款后，商务部能够安排发货。泰科曼直销业务采纳借货方式的发货，见《其他出库治理方法》泰科曼分销业务的发货审核程序：销售总监助理将审核完毕的合同传递至财务部，出纳审核确认合同的全额到款，会计审核确认该客户无欠款后，交商务经理审核，签字后交给仓库治理员，安排发货。外贸订单的发货由香港公司依照信用证要求安排发货。专门情况下，若客户需紧急备货，款未到的情况下或是现金取货，经销售总监审核再经总经理审批后，商务部能够安排发货。发货后，销售总监助理应及时补办相关手续。发货安排和登记所有办事处的合同，不论是直销依旧分销，都由总库安排发货。商务部安排发货人员打印出经审核能够发货的销售订单（视为出库通知单），编流水号后，交商务经理审核后传真给仓库治理员安排发货。每天下午4：30之前，能够安排当天的发货。当日4：30以后传真到仓库的销售订单，视作次日订单处理。山谷蓝和泰科曼直销合同运费预付；山谷蓝分销合同不论地区运费一律到付；泰科曼分销合同运费依照本公司与经销商的协议做相应处理。仓库治理员应合理安排发货顺序，优先安排需紧急发货的订单。仓库治理员发完货以后，须于当日将确认过的销售订单，标明发货的运单号后（泰科曼—标注产品的批次号；山谷蓝主机—标注产品的序列号）传真给商务部安排发货人员，同时作为发货通知，发与销售总监助理，山谷蓝产品的发货还须发与维修经理以进行维修服务。仓库治理员应做好每次发货的登记，并于发货完毕填写出库单，一联存档备查，两联交财务部做账并开具发票，另一联交领货人签收。到货确认北京本地由本公司送货的要求随货带有送货单，物资送达客户，由客户签收，并返回其中一联交与商务部留存备查，另一联交财务部做账。山谷蓝主机到最终用户以后，销售代表应及时安装，安装完毕，须将正本的“产品验收报告”递交给商务部留存。耗材的确认以货运公司的运货单签字反馈为准。其他出库治理其他出库指非正常程序或非销售业务的商品的出库，包括换货、借货、外贸合同补货。换货治理：原则上山谷蓝和泰科曼的产品合同都不同意换货，专门情况下需要换货的，应按照一定的审批程序办理。1．产品损坏后的换货，办事处填写换货申请表，经地区经理签字后交市场部产品经理审核，产品经理签字后，交市场总监、销售总监和总经理审核，确认后交商务部处理。经销商或医院订错货后的换货，由经销商或医院填写换货申请表，经地区经理审核后交销售总监和总经理审核，确认后，交商务部门处理,费用由经销商或医院自行承担。仓库治理员发错货的换货，办事处填写换货申请表，经地区经理签字后，交商务部门，仓库治理员确认签字，财务总监审核后处理。借货治理：山谷蓝和泰科曼的产品合同原则上都不同意借货，专门情况下需要借货的，应按照一定的审批程序办理。专门客户有意向购买，但不能先签合同，而需要先发货的，由办事处填写借货申请表，借货申请表上须注明所借物资名称、借货客户名称，地区经理审核签字后，交商务部处理，若一次性借货金额在元以上时，地区审核后还须经销售总监审核，总经理审批后交商务部执行。地区办事处须将借货后送至客户的经由客户签字的送货单返回一联至商务部,并返回一联给财务部做账。商务部须依照申请表上的日期，向销售部门追踪合同。每月月底，商务部门统计借货出库情况，并与财务部进行核对。外贸合同补货:外贸合同的产品因包装缘故，不能从国外直接订货的，办事处接到采购治理员外贸发货通知后，需填写发货申请表，地区经理签字后，交商务部采购治理员审核后，再交商务经理和财务总监审核，确认无误后，商务部安排发货。

借货申请表地区_______________编号______________日期_______________序号产品型号品名数量单位客户是否有同等价值押金可能归还或结账时刻12345678910合计申请原因发货地址联系人电话审核签字处理意见申请人地区经理销售总监总经理库存治理员______________商务经理_____________________

送货单地区_______________编号______________客户_______________借货单编号______________日期_______________序号产品型号品名数量单位12345678910合计医院签收销售代表_______________地区经理_______________

退货单地区/部门__________编号__________退货单位___________日期__________序号产品号品名数量单位产品序列号合同号12345678910合计发票能否退回申请原因相关人员签字处理意见申请人地区经理产品经理销售总监市场总监财务总监总经理库存治理员____________商务经理______________样品、样机出入库治理制度样品、样机是指市场部进行产品推广时需领用的物资，区不于经销商所订购的样机。市场部需要向商务部提供月度样品、样机的领用打算表和样机使用流淌表。样品的出入库样品出库：样品统一由市场部领用，各地区办事处不得保有样品，年初市场部将年度样品打算交商务部备案，市场部在预算范围内领用样品，商务部监督执行。市场部领用时，须向商务部提出申请，产品经理填写样品申请单，市场总监审核后，交商务部处理。一次性领用样品金额超过元，须由总经理审核签字。仓库治理员需在出库单上注明“样品”字样、申请人和最终用户。市场部使用样品后，应填写样品使用情况反馈单，留一联与商务部。样品入库：一次性的消耗品一般不再归还库房。可重复使用的样品需要归还样品库，办事处填写还货申请单，申请单上须注明样品申请单的单号，地区经理签字后，交产品经理审核，审核完毕，交商务部安排入库。样机的出入库1．样机的出库：市场部进行全国性市场推广需领用样机时，由产品经理提出申请，市场总监审核后交总经理审批再交商务部办理出库。各办事处进行地区性市场推广时，须向市场部提出申请，由产品经理和市场总监审核后，交总经理审批，审批完毕，由商务部安排发货。仓库治理员填写出库单时，需注明“样机”字样、申请人、最终用户及产品的序列号。旧样机的申领程序与新样机的申领程序相同，申领时在申请单上注明“旧样机”。2．样机的入库：样机使用完毕后，需要归还到公司的样机库，办事处填写申请，地区经理和产品经理审核后交商务部安排入库，样机归还后须先交维修部进行检修，检修后再交商务部办理入库。形式上的入库：当一个办事处需申请样机，且库里临时没有样机时，产品经理可协调与另一办事处调配样机（地区间不得私自调配样机），由调入地区地区经理填写样品申请单，经审核手续，同时另一办事处需要填写还货申请表，经审核同意后，商务部可将该样机调给该办事处，调入地区地区经理签收后交商务部，商务部办理形式上的出入库。

样品申请单日期_______________编号________________可能归还日期________________序号产品代码品名数量单位单价总价新品旧品客户名称12345678910合计其他申请缘故预期效益发货时刻发货地点地区经理___________产品经理___________市场总监___________总经理___________库存治理员_________商务经理___________

样品使用情况反馈单日期_______________编号________________申请单编号________________序号产品代码品名数量单位单价总价新品旧品客户名称12345678910合计使用情况样品消耗（）退回（）转销售（）其他：医院签字产品经理___________市场总监___________总经理___________库存治理员_________商务经理___________

样品还货单编号_______________日期_______________申请单编号_______________序号产品代码品名申请数量还货数量单位差异12345678910合计产品经理___________市场总监___________库存治理员_________商务经理___________

样机申请单序号产