T3总账+报表操作手册图

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明纽账权限选项

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账志查询 卜咏志打印 卜辅助查l ►P眭末

总账客打工具往来苦理期初余额填写完整以后————点上面的试算。一、 总账业务流程填制凭证—记账—月末转账(期间损益结转）—记账—月末结账填制凭证:操作步骤总账—凭证-填制凭证—增加—凭证编号：记字0001（系统自动编号）—制单日期—附单据数-摘要(手工填入或使用常用摘要）—科目名称—借贷方金额应用技巧填制凭证时按空格为自动转换凭证借贷方向填制凭证时按“＝”为自动借贷平衡;任何地方有…的位置F2参照/查找填制凭证界面F6保存填制凭证界面F5增加填制凭证中联查科目余额及明细账g.填制凭证时新增会计科目或辅助核算档案时能够不用退出，在参照界面点击编辑按钮直接切换到对应的填制界面,保存退出后即能够选择修改凭证，在未审核记账结账状态下，经过填制凭证直接修改,能够利用上一张、下一张或查询按钮来查找要修改的凭证打印凭证,在填制凭证或查询凭证状态下可直接打印,在凭证打印和查询凭证状态下可进行连打。打印设置，总账—设置—选项—账簿—编辑—修改要改的内容-确定l.用友专用套打纸☑凭证账簿套打,用友财务通—A4激光KPJ10170—7.1L010106纸型（连续。针打、非连续.激光)非用友专用套打纸□凭证账簿套打，纸型(连续。针打、非连续.激光)调页面设置/页边距总账—设置—总账套打工具或打印凭证—打印—设置m. 常用摘要基础设置—常用摘要—增加—常用摘要编码—常用摘要正文—常用摘要助记码（可不填）—相关科目（可不填)审核凭证：1.1 操作步骤总账-凭证-审核凭证-月份—确认—双击任何一张凭证—审核—成批审核凭证—确定—退出-取消注：肯定是谁审核的以谁的身份去取消审核应用技巧制单人和审核人不能是同一人在审核凭证界面可批量审核也可单个审核审核成功后凭证下方出现审核人姓名记账：1.1 操作步骤总账-凭证—记账—下一步—下一步—记账应用技巧记账不成功检查登陆时间是否超前上月是否结账本月是否还有凭证没审核月末转账：1.1 操作步骤总账—期末-月末转账-期间损益结转—结转月份—全选—√包含为记账凭证—确定—保存凭证应用技巧期间损益结转设置(期初设置完损益科目和新增损益类科目后）总账-期末—转账定义—期间损益—本年利润科目（4103本年利润）—单击空白格—确定月末结账:1.1 操作步骤总账—期末—结账—下一步—对账-下一步—下一步-结账应用技巧结账不成功检查当出现以下情况时，总账不能结账：本月有未记账的凭证（即使该凭证已经作废)总账和明细账对账不平（总账与辅助明细账对账不平没有影响）其他模块没有结账(这是尤其需要着重的,当同时启用了其他模块，需要其他模块结账之后，总账才能结账）二、账表1操作步骤a. 科目汇总表/查询凭证总账-凭证—科目汇总表/查询凭证b. 余额表/总账/明细账/多栏账总账—账簿查询c. 现金日记账/银行日记账现金银行—现金日记账/银行日记账或现金—现金管理-日记账-现金日记账/银行日记账d. 往来账2往来管理-账表—客户往来辅助账/供应商往来辅助账应用技巧a. 包含未记账凭证b.月份,例:2010.01-2010.012010.01—2010。12c.科目，如不填默认所有科目三、1财务报表（业务工作—财务会计—UFO报表)操作步骤2UFO报表-打开—资产负债表/利润表/现金流量表-数据—关键字—录入—单位&日期-是否重算-是—保存应用技巧a. 总账系统记账后才可出报表b. 另存为EXCEL文件UFO报表—打开—另存为-文件名—文件类型（ecxel文件*.xls）—另存为c. 如不平，1) 本月有未记账的凭证2) 没有进行期间损益结转,没有进行制造费用结转3) 有新增的一级科目,没有修改公式4) 套用的报表模版行业性质与建账的时候选择的不全都资产负债表的公式需要修改，尤其是“未分配利润"项的公式损益表“财务费用"金额出错，利息收入未使用借方红字损益表累计数不对,修改公式8) 资产负债表/利润表和总账里的余额表对应验证平衡关系,找出不平项目四、 取消操作取消总账系统月末结账总账系统—月末结账-选最后结账的月-ctrl+shift+f6—口令（密码）—确定取消总账系统记账1。总账—期末—对账—ctrl+h-恢复记账前状态已被激活—确定怀I于用友通标准贩 I.|如牛基妇设詈｝己；往来现已 目工资固定资产采购叫.b,'b,'h,用反T3－用及通标

凭吁项的账表账洘查饲账唔打印诸助歪饲，＇抹肋脉淳打印，＇

计科目 凭证类别 往来理 .ii1 转账定义转账生咸芍颐现金银行项目管理财务报衣芍颐工资理 垣制凭吐E3gL3臣邑难纠E3gL3臣邑难选择核对内容F -'告账与＄旧张F P总账与客户往冞账P 总账与供应雨往来厥F 总账与个人往来账F 总账与项目廉

T1TT-F日』对账日眭 对账结果 是否结账是否对胀T1TT-F日』恢茎记账前状态功眭巳祯渔活。2008.09,,:}，，．．，，．，定＿．，,,:}，，．．，，．，定＿．，．，．，．2008.11 200B.12 总账-凭证-恢复记账前状态—选某年某月—确定—口令（密码)-确定3|tI－用京邸标准酝 I3往来苦理现金银行项目管理务报表4.

迼制凭证卜 帘核凭证账淳打印 卜 查询凭证-辅助奎诩卜打印凭迁辅助账淳打印卜科目正总眭末卜记账-宦用摺要霄用凭证

常用梵要 日外取消审核凭证（谁审核的以谁身份登录用消审核）总账—凭证—月份—确认-双击任何一张凭证—审核—成批取消审核删除总账系统凭证填制凭证—查询（找到要删除的凭证）—制单—作废/恢复—整理凭证—选择月份$|$|