茶叶建设项目可行性研究报告

泓域咨询丨可行性研究报告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨询PAGEPAGE73茶叶建设项目可行性研究报告第一章 项目绪论第二章 项目建设背景及必要第三章 项目选址科学性分析第四章 总图布置第五章 工程设计总体方案第六章 原辅材料及能源供应情况第七章 工艺技术设计及设备选型方第八章 环境保护第九章 节能分析第十章 组织机构及人力资源配第十一章项目实施进度计划第十二章投资估算与资金筹措第十三章经济评价第十三章综合评价结论及投资建议第一章项目绪论一、项目名称及提出背景（一）项目名称茶叶项目（二）项目建设单位（三）项目提出理由推动绿色发展取得新突破，需要抓紧形成绿色的生产方式。既要积极调整产业结构，加快对传统制造业绿色改造，构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架；也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓，通过政策引导，加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。近年来，我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能，取得了很大成绩，有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。二、项目拟建地址及用地指标（一）项目拟建地址该项目选址在运城某某工业园区。（二）项目用地性质及用地规模1、该项目计划在运城某某工业园区建设，用地性质为工业用地。2项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区建设区总用地面积36666.9 平方（折合约55.0 亩代征地面积330.0 平方米净用地面积 36336.9 平方米（折合约 54.5 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照茶叶行业产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合茶叶制造和经营的规划建设需要。（三）项目用地控制指标1、该项目实际用地面积36336.9平方米，建筑物基底占地面积24927.041024.2平方米，其中：规划建设生33357.2平方米，仓储设施面积4578.4平方米（2761.61816.8平方米1598.8平908.4平方米，其他建筑面积（助工程）581.42398.29011.636336.8100.0%。2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1，绿化覆盖率6.6%5.2%3228.0万元公顷，场区土地综合利用率合《工业项目建设用地控制指标》（200824号）定的具体要求。三、项目建设的理由坚持绿色发展。绿色经济既是大势所趋，也是破解资源、能源和环境约束的关键所在。无论是基于对全球资源的巨大依赖和提升未来推进绿色制造都到了紧迫关口。建设制造强国，必须加快制造业绿色改造升级，全面推行工业节能减排和清洁生产，构建高效、清洁、低碳、循环的绿色制造体系，走生态文明的发展道路。坚持结构优化。调整结构、优化布局贯穿于中国制造业发展的全过程。虽然我国逐步形成了完整的产业体系，但结构不合理、产能过剩严重、区域发展同质化等问题仍未得到根本解决。建设制造强国，必须把加快构建高端引领、面向未来的现代产业新体系作为中心任务，推动传统产业向中高端跃升，大力发展高端制造和生产性服务业，促进大中小微企业协调发展，持续优化产业布局，走提质增效的发展道路。四、项目建设内容（一）土建工程36666.9（折55.0亩），预计总建筑面积41024.2平方米，其中：规划建设生33357.2平方米，仓储设施面积4578.4平方米（2761.61816.8平方米1598.8平908.4平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）581.424927.0平方米，场区9011.62398.2综合利用面积36336.8平方米；该项目工程容积率1.1，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重100.0%。（三）公用工程及其他该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。五、项目产品规划方案（一）产品规划方案该项目产品是以市场需求为导向，结合某某有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产经营范围是：生产（制造）销售茶叶。（二）项目效益规划目标29911.4万元，总成本费用23520.8138.67851.36252.04689.0万元。六、投资估算及资金筹措方案（一）项目投资方案1、根据谨慎财务测算，项目总投资16516.7 万元，其中：固定资产投资11730.9 万元占项目总投资的流动资金4785.8 万元占项目总投资的29.0%；在固定资产投资中，建设投资11504.4 万元占项目总投资的69.7%；建设期借款利息226.5 万元，占项目总投资的1.4%。2该项目建设投资11504.4 万元其中工程建设费用10626.9 万元，占项目总投资的64.3%，包括：建筑工程投资4594.6 万元，占项目总投资的设备购置费5856.5 万元占项目总投资的安装工程费175.8 万元，占项目总投资的1.1%；工程建设其他费用707.5 万元，占项目总投资的4.3%，其中：土地使用权费462.0 万元占项目总投资的2.8%，预备费170.0 万元，占项目总投资的1.0%。（二）资金筹措方案1、项目总投资（TI）16516.711914.972.1%。24601.8万元，占项27.9%4601.827.9%0.0万元，占项0.0%。七、项目达纲年预期经济效益1、项目达纲年预期经营收益：29911.4 万元（含税）。2、年总成本费用23520.8 万元。3、营业税金及附加138.6 万元。4、项目达纲年利润总额：6252.0 万元。5、项目达纲年净利润：4689.0 万元。6、项目达纲年纳税总额：3162.3 万元。7、总投资收益率（ROI）：39.1%。8、资本金净利润率（ROE）：52.5%。9、项目达纲年投资利润率：37.9%。10、项目达纲年投资利税率：47.5%。11、项目达纲年投资回报率：28.4%。12全部投资回收（所得税税后（含建设期12 个月八、项目建设进度规划“茶叶生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12 个月九、报告编制说明受某某有限公司的委托，泓域咨询机构负责编制《茶叶生产建设项目可行性研究报告》；泓域咨询机构依据国家有关法律、法规、技术规范和运城、运城等当地政府的有关政策、规定文件，对本项目的投资建设进行了全面、详细的研究分析论证，结合本项目所在地的自然条件、资源条件、基础设施条件，依据某某有限公司对本项目总体规划设想方案，认真编制《茶叶生产建设项目可行性研究报告》，达到《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》的要求。（一）报告编制目的可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。（二）报告编制原则本报告从节约资源和保护环境的角度出发，遵循“创新、先进、可靠、实用、效益”的指导方针，严格按照技术先进、低能耗、低污染、控制投资的要求，确保该项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进的经验，实现降低成本、1目建设必须依法遵循国家的各项政策、法规和法令，必须完全符合国家产业发展政策、行业投资方向及发展规划的具体要求。2重发挥该项目的经济效益、区域规模效益和环境效益协同发展，利用某某有限公司在茶叶方面的技术，使该项目产品达到国际领先水平，实现产业结构优化，达到“高起点、高质量、节能降耗、增强竞争力”的目标，提高企业经济效益、社会效益和环境保护效益。3园区的实际情况，合理制定茶叶产品方案及工艺路线，在茶叶产品生产技术设计上充分体现设备的技术先进性、操作安全性。采用先进适用的茶叶生产工艺技术，努力提高茶叶生产装置自动化控制水平，以经济效益为中心，在采用先进工艺和高效设备的同时，做好投资费用的控制工作，以求实科学的态度进行细致的论证和比较，为投资决策提供可靠依据。4叶生产提供的各种有利条件，综合利用企业技术资源，充分发挥运城社会经济发展优势、人力资源优势，区位发展优势以及配套辅助设施等有利条件，尽量降低项目建设成本，达到节省投资、缩短工期的目的。5高水平、高投资回报率；“三少”即：少占地、少能耗、少排放。6、重视环境保护的原则。使该项目建设达到环境保护的要求，同时，严格执行国家有关企业安全卫生的各项法律、法规，并做到环保整洁、文明生产的目的。十、项目综合评价1业布局和结构调整政策；项目的建设对促进运城茶叶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2施制造强国战略融入国家整体发展战略之中，与创新驱动发展战略、人才强国战略、对外开放战略、军民融合发展战略、建设网络强国以及“一带一路”等区域发展战略紧密扣合、协同发展。聚焦研发、市场、企业、人才四大产业基础，打造支撑产业中高端迈进的完整政策体系，为企业减负、为制造松绑、为创造护航，营造鼓励脚踏实地、实业致富的社会氛围。3、某某有限公司为适应国内外市场需求，拟建“茶叶生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进运城运城经济发展，为社会创造2583162.3繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。416516.711504.4226.5万元，流动资金4785.8万元；经测算分析，项29911.423520.8万7851.34689.0万元，纳税总额3162.3 万元（增值税1460.7 万元，营业税金及附加138.6 万元，年缴纳企业所得税1563.0 万元），年利润总额6252.0 万元，税后财务内部收益率（FIRR）28.6%，全部投资回收期4.6 年，固定资产投资回收期3.8 年，该项目可以取得较好的经济效益。综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“茶叶生产建设项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：该项目所提供的茶叶市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，该项目的投资建设并实施因此，该项目建设是必要的也是完全可行的。第二章项目建设背景及必要性一、项目提出的背景（一）产业发展政策符合性坚持绿色发展。绿色经济既是大势所趋，也是破解资源、能源和环境约束的关键所在。无论是基于对全球资源的巨大依赖和提升未来推进绿色制造都到了紧迫关口。建设制造强国，必须加快制造业绿色改造升级，全面推行工业节能减排和清洁生产，构建高效、清洁、低碳、循环的绿色制造体系，走生态文明的发展道路。坚持结构优化。调整结构、优化布局贯穿于中国制造业发展的全过程。虽然我国逐步形成了完整的产业体系，但结构不合理、产能过剩严重、区域发展同质化等问题仍未得到根本解决。建设制造强国，必须把加快构建高端引领、面向未来的现代产业新体系作为中心任务，推动传统产业向中高端跃升，大力发展高端制造和生产性服务业，促进大中小微企业协调发展，持续优化产业布局，走提质增效的发展道路。（二）区位发展背景运城市，隶属于山西省，位于山西省西南部，北依吕梁山与临汾市接壤，东峙中条山和晋城市毗邻，西、南与陕西省渭南市、河南省三门峡市隔黄河相望。介于东经110°15'—112°04'，北纬34°35'—35°49'201.87127.47139689%得名，是中华文明的重要发祥地之一。华夏民族的始祖黄帝、炎帝、蚩尤，尧、舜、禹，都相继活动在河东大地上。尧初都蒲坂，后迁平阳，舜都蒲坂，禹都安邑，中国第一个奴隶制社会——夏也是在这里20171210533.60万1336.10226.31483.7704.7106.125636元，农村居民人均可支配收入完成9365100059位宰相、59位1600余9057处。2016年，运城市实现地区生产总值1222.320154.0%。其中：第一产201.60.6%443.82.5%；第三产业增加值576.9亿元，增长6.4%。第三产业中，交通运96.19.3%98.31.1%72.57.2%46.112.6%。第一、第二和第三产业增加值占全市生产总值的比重分别为16.5%36.3%和47.2%，其中，一产上升0.1%，二产下降1.2%1.1%231063.4%2016年平均3479美元。（三）产业发展符合性坚持供给创新。创新是战略性新兴产业发展的核心。要深入实施创新驱动发展战略，大力推进大众创业、万众创新，突出企业主体地位，全面提升技术、人才、资金的供给水平，营造创新要素互动融合的生态环境。聚焦突破核心关键技术，进一步提高自主创新能力，全面提升产品和服务的附加价值和国际竞争力。推进简政放权、放管结合、优化服务改革，破除旧管理方式对新兴产业发展的束缚，降低企覆盖拟建项目投产后的产品，因此，该项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，该项目符合国家及地方相关行业的准入规定。（四）有利于扩大就业，提升当地人民的生活水平1、通过该项目的建设可为社会提供258农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，可增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。2的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目建设的必要性当前，各地各部门的一项首要工作，就是学懂弄通贯彻好习近平新时代中国特色社会主义经济思想，把思想和行动统一到我国经济发展新的历史方位上来，统一到落实党的十九大确定的目标任务上来，统一到党中央对明年经济工作的各项部署上来，落实主体责任、增强能力本领、找准短板弱项、解决实际问题、稳妥有序推进，确保经济工作明年开好局、起好步，推动我国经济向高质量发展不断迈进。第三章项目选址科学性分析一、项目选址及用地方案1生产所需的内部和外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。2最佳建设地点——运城某某工业园区，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。3某某工业园区，工程场界为：东接健身广场，西靠幸福公园，南临园区主干线，北依（连）蓝天小区。所选建设区域土地资源充裕，而且地理位置优越、交通便利、四方通衢、地形平坦、土地平整、交通条件便利、配套设施齐备，符合项目选址要求。436666.9平方米（折合约55.0 亩），代征地面积330.0 平方米，净用地面积36336.9 平方（折合约54.5 亩项目建设遵“合理和集约用地的原则，按照茶叶行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合茶叶生产经营的需要。二、土地权属类别该项目拟建场区位于运城某某工业园区，土地性质为工业建设用地，其土地权属为国有出让土地，使用权归某某有限公司，项目总占地面积36666.9 平方米（折合约55.0 亩），目前，土地征用工作已全部完成，所使用土地均系通过土地出让方式获得，土地使用权费462.0 50三、项目节约用地措施1必不可少的条件，因此，某某有限公司在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。2业园区对该项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。3运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。4（外购的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。5利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。四、项目选址综合评价1规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是该项目最为理想、最为合适的建设场所。25km文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。3所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于茶叶生产经营活动；为此，该区域是发展茶叶行业的理想场所。4、场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章总图布置一、项目总平面布置方案（一）平面布置总体方案1、按照建（构）物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。2种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。3、达到工艺流程（生产程序）路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。4用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。（二）主要生产车间布置方案1根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。2检测维修最方便”的要求，生产车间布置详见—《主要生产车间布置示意简图》。（三）场区道路设计方案1其坡路及弯道等均按国家现行有关规范设计。2路面结构形式，可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。3输顺畅，合理分散物流和人流，尽量避免或减少交叉，使主要人流、物流路线短捷、运输安全。4速公路等国家级道路网络，场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。5要建筑物平行布置。（四）项目建筑设计方案在建筑形象上充分考虑工业建筑的特性及建筑风格的地方性，根据总体布局、功能分区明确等特点，设计将充分利用建设场地的自然地貌和气候特征，通过运用建筑设计的手法，在满足使用功能的前提下，尽量使每个建筑物都具有良好的朝向及采光；考虑到当地气温及气候特点，在建筑物色彩方面采用浅淡色调，局部利用明快的暖色加以点缀。（五）项目建设区绿化设计1工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。2依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。3花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。（六）给排水布置方案1区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。2采用生产、生活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。3力≥0.3Mpa，供水能力充足，水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。4100.0米，消火栓距道路边2.0米。二、运输组成（一）运输组成总体设计1外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。2运输方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全厂物料运输形成有机的整体。（二）场内运输1料不落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉，以保证运输的安全。2品和成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担，其费用记入主车间设备配套费中，该项目资源配置可满足场内运输的需求。（三）场外运输1运输由汽车或铁路运输解决，运城社会运输力量充足，可满足该项目场外远距离运输的需求。2输需求，因此，该项目不考虑增加汽车运输设备。3主要产成品、大宗原材料的运输，应避免多次倒运，从而降低运输成本且提高运输效率。三、总图主要数据该项目总用地面积36666.9 平方米，其中：代征地面积330.0 平方米，净用地面积36336.9 平方米（折合约54.5 亩），场区总建筑41024.241024.2平方米，建筑物基底24927.02398.29011.636336.868.6%1.16.6%5.2%100.0%。第五章工程设计总体方案一、工程设计条件（一）工程地质条件运城某某工业园区属于工业用地，其地形地貌类型简单，岩土工程地质条件优良，水文地质条件良好，适宜该项目建设。（二）设计荷载（可变荷载标准值）1、基本风压：0.45KN/㎡。2、基本雪压：0.40KN/㎡。3、风荷载：0.40kN/㎡。4、雪荷载：0.30kN/㎡。5、灰荷载：有灰源车间为1.0kN/㎡。6、灰荷载：无灰源车间为0.5kN/㎡。7、屋面荷载：上人屋面为2.0kN/㎡。8、屋面荷载：不上人屋面为0.5kN/㎡。9、楼面荷载：2.0KN/㎡加1.0KN/㎡（灵活隔断）。10、会议室：2.0KN/㎡。11、卫生间：4.0KN/㎡。12、楼梯荷载：2.0KN/㎡。13、疏散楼梯：3.5KN/㎡。14、外挑阳台：2.5KN/㎡。15、地坑盖、站台、设备基础挑出走道为10.0kN/㎡。164.0kN/二、土建工程设计年限及安全等级1、根据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068）该项目中所有建（构）50年。2、根据《建筑抗震设计规范》83、建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为一级。4级。三、建筑设计方案1结构基础采用桩基基础，钢筋混凝土条形基础。2、基础工程：根据工程地质条件，荷载较小的建（构）天然地基，荷载较大的建（构）筑物采用人工挖孔现灌浇柱桩。3夹芯板，基础采用钢筋混凝土基础。4屋面为现浇钢筋混凝土框架结构，基础为钢筋混凝土基础。5础。四、主要材料选用标准要求（一）混凝土要求根据《混凝土结构耐久性设计规范》（GB/T50476）之规定，确定构筑物结构构件最低混凝土强度等级，基础混凝土结构的环境类别C30C25C15C15级。（二）钢筋及建筑构件选用标准要求1、本工程建筑用钢筋采用国家标准热轧钢筋：基础受力主筋均采HRB400HPB300。2、HPB300级钢筋选用E43系列焊条，HRB400级钢筋选用E50系列焊条。3、埋件钢板采用Q235钢、Q345钢，吊钩用HPB235。4、钢材连接所用焊条及方式按相应标准及规范要求。（三）隔墙、围护墙材料本工程框架结构的填充墙采用符合环保和节能要求的砌体材料（多孔砖），材料强度均应符合 GB50003 规范要求：多孔砖强度MU10.0，砂浆强度M10.0~M7.5。（四）水泥及混凝土保护层1、水泥选用标准：水泥品种一般采用普通硅酸盐水泥，并根据建（构）筑物的特点和所处的环境条件合理选用添加剂。2凝土结构耐久性设计规范》（GB/T50476）规定执行。第六章原辅材料及能源供应情况一、原辅材料供应（一）主要原材料及辅助材料供应1目所在地区位条件优越，交通运输便利，因此，原材料供应有保障。2等，则由公司自主从国内市场采购，且国内的供应完全可以满足该项目的需求。3的供应条件完全可以满足生产需要；根据项目设计规模的要求，所需原辅材料的供应依据“高质量、低价格”的采购原则，确保生产经营活动的正常进行。（二）主要原材料及辅助材料的质量要求该项目还可根据具体订单的特殊要求，按照顾客的不同期望采购不同的原辅材料，以确保产品质量和满足用户需求。（三）原辅材料采购管理1要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。2根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。3格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。（四）原辅材料的贮存、运输1、该项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保茶叶生产质量。2、按目前市场的需求情况，原料存储时间约为20~30天，存放在原料仓库内；该项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足该项目生产的需要。3存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。二、产成品的贮存1装，贮存于某某有限公司专用成品仓库内。2合所存物品的存放条件、建立责任体系、保证存放安全；某某有限公ISO9000所需物品存储纳入这一体系统一管理。能源供应情况1、电能供应：该项目用电由某某有限公司设计自备供电线路系统供应，安装配电功能齐全的配电装置，即可满足项目供电需求；根测算，该项目年用电量611400.0 千瓦时，折合75.1 吨标准煤。2水资源供应该项目共有生产用水和生活用水两种水资源消耗根据测算，项目年用水量8034.8 立方米，折合0.7 吨标准煤；由运城某某工业园区提供水源该地区水位稳定水资源丰富而且水质较好供应有保障。第七章工艺技术设计及设备选型方案一、工艺技术设计确定的原则（一）原料路线确定原则1和连续供应。2行比较，选择最为适合、最经济的原料。3大力改善和调整能源结构，有效保证能源供给。4、某某有限公司有效保证原料质量。（二）茶叶生产工艺技术路线确定原则1上合理有利，综合利用资源”的进步原则，采用先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。2量，为客户提供优质的产品。2根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足该项目所制订的产品方案的要求。3将污染降到最低限度，让民众可以接受。4极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高茶叶质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。二、工艺技术方案（一）工艺技术方案要求1稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗；严格按照茶叶行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的茶叶和良好的服务。2辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，提高某某有限公司市场竞争能力。3根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所制订的产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。4计，工艺布局采用最佳物流模式、最有效的仓储模式、最短的物流过程、最便捷的物资流向。5的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率，努力追求茶叶的“零缺陷”，以关键生产工序为质量控制点，确保该项目产品质量。6的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。7、建立完善柔性生产模式；该项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，茶叶规格品种多样，单批生产数量较小，某某有限公司将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。8以及生产过程中人流、物流、信息流合理顺畅的基础上，优先选用安全可靠、技术先进、工艺成熟、投资省、占地少、运行费用低、操作管理方便的生产技术工艺。（二）技术来源及先进性说明该项目的技术来源为某某有限公司的自有技术，该技术达到国内先进水平。三、技术方案分析（一）工业化生产可靠性分析1、茶叶制造过程是由相关设备等组成整条生产线系统。2衡协同关系，并考虑和计算了各单机的正常加工、进料出料、输送、故障停机及排除所需要时间和各单机间的合理缓冲。3产能力要求，并确保能够生产出质量合格的茶叶。（二）技术管理及特点1QCSPC检验测量的再现性、TQM全面质量管理等控制方法。2、在茶叶制造过程中，根据客户需要直接或间接将产品的生产、检验要求转化为公司内部质量控制标准，加强过程控制，确保产品制造质量的稳定。某某有限公司“倡导预防、健康安全、遵纪守法、持续和谐”的质量方针，实现持续改进。3ISO9000（JIT全面质量管理（TQM）等先进的管理手段和管理技术。4支持，并且完整地与企业资源计划（ERP）软件结合起来，在茶叶行业实现较高程度的技术信息化管理。5CAEANSYSCAECADCAE6、茶叶制造执行系统（MES）：制造执行系统的作用是在某某有限公司信息系统中承上启下，在生产过程与管理之间架起了一座信息沟通的桥梁，对生产过程进行及时响应，使用准确的数据对生产过程进行控制和调整。7、茶叶数据管理技术以软件技术为基础，以产品为核心，实现对产品相关的数据、过程、PDM明确定位为面向制造企业，以产品为管理的核心，以数据、过程和资源为管理信息的三大要素。8PDMERPMES系统实现原辅材料需求分析和PDM四、设备选型1求为原则，并尽量体现其技术先进性、生产安全性和经济合理性，以及达到或超过国家相关的节能和环保要求；先进的生产技术和装备是保证产品质量的关键，因此，工艺装备必须选择国内外著名生产厂商的产品，并且在保证产品质量的前提下，优先选用国产的名牌节能环保型产品。2节能、可靠”为原则，茶叶生产设备应具有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。3设备制造企业，优选了茶叶生产专用设备和检测设备等国内先进的环保节能型设备，确保该项目生产及产品质量检验的需要。448台（套），5856.5第八章环境保护一、项目建设区域环境质量现状（一）环境空气质量现状1PM15PM102气质量标准》大气环境质量现状较好，符合功能区划要求。（二）地表（下）水环境质量现状1CODcr、BOD5、氨氮值浓度均不超标，CODcr0.43-0.500.29-0.320.26-0.27质执行《地表水环境质量标准》（GB3838）Ⅲ类水标准。2划要求，拟建项目区域周围地下水水质达到《地下水质量标准》（GB/T14848）Ⅲ类标准要求，水质现状较好。（三）土壤环境现状pH、Zn、Cr壤环境质量标准》（GB15618）中的二级标准要求，土壤环境现状质量较好。（四）声环境质量现状根据环境质量监测部门最近监测数据显示，运城某某工业园区声2类区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096）260dB（A）50dB（A）。二、拟建项目环境污染源的识别（一）建设期污染源识别该项目在建设过程中可能会产生建筑施工弃土和扬尘等建筑垃的废气；建筑施工人员产生的生活废水和生活垃圾等。（二）运营期污染源识别12生产过程中排放的工艺废气等。3、噪音：动力设备、机械设备等运行时产生的噪声。4、固体废弃物：来源于生产过程产生的废料、不合格品、废弃包装物等。三、建设期环境影响分析及防治对策（一）建设期大气环境影响防治对策1专门库房堆存，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻拿轻放，防止包装袋破裂。2等建筑材料的装卸作业，不要在大风天气开挖地面，减少大风造成的施工扬尘。34-5TSP30米以内范围。4、施工时先做好坡脚挡土墙，做好边坡防护，取土场及弃土堆边缘设置土工围栏，在施工场地周围构筑一定高度的围墙减少扬尘扩散范围；根据有关资料调查，当有围栏时，在同等条件下施工造成粉尘污染可减少设期扬尘不会对周围环境产生较大的影响，并且随着施工的结束而消失。（二）建设期水环境影响防治对策1施工机械、建材冲洗产生的废水；各种施工机械设备运转的冷却水及洗涤用水和施工现场清洗石料等建材的洗涤、混凝土养护、设备水压试验等产生的废水，这部分废水含有一定量的油污和泥砂，主要污染SS。2、生活废水：建筑施工队员的生活将产生一定量的生活废水，包括：食堂废水、洗涤废水和冲厕水等；生活废水中主要污染物有：氨氮、BOD、SS等，类比水质为20-40mg/l、150-350mg/l、200-450mg/l。所以，建设期废水不能随意直排，为最大程度的减轻废水污染，施工单位应做到以下保障措施。①施工现场因地制宜建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，对含油量较高的施工机械冲洗水或悬浮物含量较高的其他施工废水需经处理后方可排放；砂浆、石灰等废液宜集中处理，干燥后与固体废弃物一起处置。②水泥、黄砂、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污染附近水体。③施工单位应设置临时厕所等生活设施；施工人员生活所产生的SS化粪池处理，达到《污水综合排放标准》附近的水体，对受纳水体的水质影响较小。（三）建设期固体废弃物环境影响防治对策1混凝土、废砖、弃土、土石方、废弃的包装材料等；处置不当将会对周围环境产生影响；根据调查资料分析，该项目挖填土方量基本能够达到土方平衡，没有取土场和弃土堆。2境卫生责任书，对施工过程中产生的渣土和各类建筑垃圾应当及时清理，保持施工现场整洁；在建设期间，应认真核实土石方量避免多余弃土，多余废弃物和弃土必须及时清运，以免影响周围环境。3配置相应的冲洗设施，车辆冲洗干净后方可驶离工地。4公司和施工单位必须做好施工垃圾管理，采取积极有效的措施，避免建设期间产生的固体废弃物对周围环境造成的影响。（四）建设期噪声环境影响防治对策1分别可达和95dB（A）-105dB（A），施工中机械设备产生的噪110dB（A）。2段噪声源主要有挖掘机、推土机、装载机和各种运输车辆，基本为移动式声源，无明显的指向性；基础阶段噪声源主要有各种平地车、移动式空气压缩机和风镐等，基本属于固定声源；结构阶段是建筑施工中周期最长的阶段，使用设备较多，是噪声重点控制阶段，主要噪声源包括各种运输设备、振捣棒、吊车等，多属于撞击噪声，但声源数量较少。3、施工噪声是居民特别敏感的污染源之一，根据目前的机械制造水平，它即不可避免又不能从根本上采取噪声控制措施予以消除，只通过以上计算结果表明，在施工过程中高噪机械产生的噪声影响范围45m-120m140m-350m，项目所处位置为区域环境噪声的2（GB3096）2类标准要求，为了减轻施工噪声对周围环境的影响，该项目采取以下控制措施：①项目建设承包单位应加强施工管理，合理安排施工作业时间，午间（12:00-14:00）及晚间（22:00-6:00）严禁高噪设备施工，降低人在施工过程中，施工单位应严格执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523）中的有关规定，避免施工噪声扰民事件的发生。②尽量采用低噪声的施工设备，如以液压工具代替气压工具，同时，尽可能采用噪声低的施工方法，施工机械应尽可能放置于对周围敏感点造成影响最小的地点。③施工机械产生的噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度并减少同时作业的高噪施工机械的数量，尽可能减轻声源叠加影响。（五）项目建设期生态环境影响分析1、该项目建设期临时占地和土石开挖将对施工场址区域的植被造成一定的生态环境影响，但是，建设期临时占地植被破坏是暂时的，而建筑物占地对植被的破坏却是永久的，根据测算，永久性破坏植被24927.0临时堆放以及施工结束前后一段时间内地表绿化工作尚未完成时，都将造成土壤裸露，很容易造成水土流失。236666.92398.2基建期，重点监测区为绿化区，为了降低项目对生态环境的影响，本报告提出以下生态环境保护措施：①在土石开挖区域周边设置排水渠，以便雨水顺利排走防治淤积。②边坡开挖要先挖土质比较松散部分，边坡要保持平滑，不留松散土层。四、项目运营期废水治理措施（一）地坪冲洗废水治理措施为保持地面的清洁和生产车间具备适宜的温度和湿度，根据生产工艺的要求，每天要对车间地面进行冲洗，清洗水经过滤去除固体杂治理后的废水达到《污水综合排放标准》（GB8978）一级排放要求，对项目建设区域水环境质量影响较小。（二）办公和生活废水治理措施1CODcr、SS、氨氮、动植物油等；根据检测，项目实际运营中办公及生活废水中污染物排放指标为：CODcr620mg/L，SS500mg/L，35mg/L，BOD5200mg/L。2水排入城市下水道水质标准》（CJ3082）相关标准后，经场内管道汇集，进入二级生化处理系统。3、运用物理方法进行处理，通过物理作用分离，回收废水中不溶解的呈悬浮状态的污染物，采用沉淀、过滤、离心分离、气浮、蒸发结晶、反渗透等方法，将废水中悬浮物、胶体物和油类等污染物分离BOD520mg/L25mg/L。44中一级排放标准后，排入CODcr和氨氮，该项目废水排放量较小且水质简单，对污水处理厂水质影响五、项目运营期固体废弃物治理措施1产过程中产生的废料等，均可回收利用，在各生产场所设置废料收集点和放置区域，以收集可利用废物，并委托有资质的废品回收站定期清运。2（包装废料和过程产品及产成品等），以及加工工序产生的废料（边角及屑类废物）可以回收再利用；废弃物则委托有资质单位进行安全处置，实现物资的综合利用，不会对周围环境造成影响。六、环境保护结论1属常规性的，针对其采取的污染治理措施技术是成熟、可靠的；某某有限公司通过对项目建设期及运营期加强管理，严格按照有关标准落实相应的环境保护措施，不会对周围环境造成影响。2综合利用的原则，采取有效的防治和回收利用措施，其污染物的排放均可达到国家标准的规定，符合国家环境保护要求，从生产状况分析对周围环境基本无影响。中小企业清洁生产推行计划。提升中小企业清洁生产技术研发应用水平，开展政府购买清洁生产服务试点，实施中小企业清洁生产培训计划。继续实施粤港清洁生产伙伴计划，在其他地区推广示范。工业节水专项行动。围绕钢铁、纺织印染、造纸、石化化工、食品发酵等重点行业实施节水治污改造工程，实施用水企业水效领跑者引领行动，推进节水技术改造，在缺水地区实施工业节水专项行动，加强非常规水资源利用。特别说明：本报告所描述的环境影响评价结论仅仅作为初步分析（书或表有冲突或不相符的地方，均以环境保护部门的评价结果为准。第九章节能分析一、节能分析依据1、《工业企业能源管理导则》（GB/T15587-2008）。2、《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008）。3、《评价企业合理用电技术导则》（GB/T3485-1998）。4、《评价企业合理用热技术导则》（GB/T3486-1993）。5、《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167-2006）。6、《企业能源审计技术通则》（GB/T17166-1997）。7、《企业节能量计算方法》（GB/T13234-2009）。8、《节电技术经济效益计算与评价方法》（GB/T13471-2008）。二、项目所在地能源消费及供应条件（一）项目所在地能源消费情况运城某某工业园区目前已经形成了比较系统的工业产业格局，根据项目建设区域企业用能情况来看，主要消耗的能源品种有：电力、新鲜水、热力（包括水和蒸汽）、压缩空气、天然气等；该项目建设项目建成运营后，也不会影响周围企业的正常用能。（二）项目所在地能源供应条件1能够保证项目用水需要。2、供电条件：该项目电源由运城某某工业园区变配（供）供应，可满足项目用电需要。3应有限公司管道提供，燃气供应有保障。4工业气体生产（运输销售）公司足量提供。三、能源消费种类和数量分析根《综合能耗计算通则实际消耗的各种能源是一次能源、二次能源和生产使用耗能工质所消耗的能源；根据项目用能数据统计和设备及工艺运行情况，“茶叶生产建设项目”年所需综合能耗（当量值）为287.6 吨标准煤。（一）项目用电量测算1、该项目电力消耗主要包括生产用电及照明辅助用电；生产用电主要包括生产设备用电和公用辅助工程设备用电。2系数法对项目的用电负荷进行估算，依据项目用电设备的实际运行情3、该项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，变压器及电路损耗按项目运行耗电量的2.0%估算；根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量611400.0 千瓦时参《综合能耗计算通则（按每千瓦•时电消耗0.1229千克标准煤计算综合能耗，折合75.1 吨标准煤。（二）项目用水量测算某某有限公司生产工艺用水及设备耗水和生活用水由运城某某工业园区自来水供水管网供应，项目建设规划区现有给、排水系统设施完备可以满足使用要求，项目工业用水水压0.35Mpa~0.45Mpa给水水压0.35Mpa，根据测算，该项目实施后总用水量8034.8/0.7吨标准煤。（三）天然气用量测算根据测算，该项目年新增天然气消耗量为154214.4 标准立方米，205.1吨标准煤。（四）液化石油气用量测算根据测算该项目液化石油气年用量3.9 吨折合6.7 吨标准煤。（五）项目总用能测算分析根据综合测算，该项目年综合耗能量为287.6 吨标准煤四、项目节能效果分析通过与其他备选生产工艺技术对比，该项目能源消费处于节能优113.0吨标准煤/20.9%，项目节能效果显著。五、项目节能措施1流畅通、运输短捷，避免生产过程中的来回倒运现象。2从而减少设备的占地面积和相应的辅助设施，二则可以减少设备的投资。3和调配使用下，将充分体现高效、节能的特性，从提高设备负荷率方面来达到节约能源的目的；所有机电设备均选用节能效果好以及国家推荐的新型节能机电产品，减少无功消耗，提高设备效率同时降低电耗。4、合理选用供配电线路，选用高效节能型灯具；供配电系统要配置谐波、滤波及静态无功补偿装置，提高功率因数降低电能的消耗。六、项目预期节能综合评价129911.4单位合国家产业发展政策。2有效降低各类能源的消耗，按照项目生产总值和能源消费指标分析，其万元增加值综合耗能指标处于国内茶叶行业先进水平，节能效果显著，符合国家相关节能政策要求。3该项目生产适用了目前国内先进的工艺技术流程和设备最终产品的万元产值能源消费9.6 千克标准煤万元（当量值），万元增值综合能源消费34.8 千克标准煤/万元（当量值），优于国家和运及运城“十三五”末万元产值和万元增加值能源消费指标。推进绿色发展、建设美丽城市作为一项社会系统工程，不可能一蹴而就，需要我们着力健全保障机制，以此推动形成绿色发展人人有责、人人共享的良好社会风尚。我们相信，只要全市上下坚定信心，抓铁有痕，久久为功，打造长江上游绿色发展示范市的目标就一定能实现，美丽城市的壮丽画卷就一定能成为现实，我们的生活也一定会越来越美好。第十章组织机构及人力资源配置一、项目建设期管理由某某有限公司承办的建设项目积极推行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制，由公司总经理挂帅，选派专业会计和专业技术人员参与，从有关部门抽调专业人员组成项目建设办公室，全面负责项目建设工作；主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段，各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行。某某有限公司组建项目管理机构，对项目实施全面管理，由公司总经理担任项目经理，将项目实施时期各个工作阶段的各个环节进行统一规划，以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排，保证按时按质完成任务，并使项目按期竣工并顺利投入使用。二、项目运营期组织机构（一）法人治理结构某某有限公司按照现代企业制度的要求进行组织和运行，建立有股东大会、董事会、监事会、总经理及高层管理人员分级权限决策的治理结构；股东大会拥有对公司资产的最终所有权并根据股权比例行使相应股东权；由股东大会选举的董事组成公司董事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的经营决策权；由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监事会行使监督权，维护股东利益，对股东大会负责；由董事会聘请的公司总经理及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营管理指挥活动，保持企业的市场竞争力和经营效率。某某有限公司组织经营机构的设置按照“精简、高效”的原则，按照《中华人民共和国公司法》的规定并结合企业实际情况对企业的组织机构进行设置。（二）公司管理体制某某有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。三、人力资源配置劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，该项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；根据某某有限公司规划，达纲年劳动定员为258 人。第十一章项目实施进度计划该项目建设期限规划为12 个月第十二章投资估算与资金筹措一、投资估算的依据和说明（一）投资估算的依据1、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》。2、《建设项目投资估算编审规程》（CECA/GC1）。3、《企业工程设计概算编制办法》（2008年）。4、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（2010年）。5、《建设项目环境影响咨询收费规定》（2008年）。6、《招标代理服务收费管理暂行办法》（2009年）。7、《机电产品报价手册（2010年版）》。8（国家建设部建标字【2008】368号文件）。9、国家发展和改革委员会、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》和《关于工程建设其他费用项目划分的暂行规定》。10、安装工程主要材料价格执行《安装工程主要材料费用指南》（2012年（二）项目费用与效益范围界定该项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。（三）投资估算有关问题的说明1职工生活设施等未作考虑。2运输由运城当地社会运输力量协作解决。3由当地政府有关部门具体实施，并且要求与项目建设同步进行。二、建设投资估算（一）建设投资估算范围根据《投资项目可行性研究指南》的规定，某某有限公司承办的“茶叶生产建设项目”的建设投资（不含建设期借款利息）估算范围包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分，其中：工程费用包括建筑工程投资、设备购置费、安装工程费、公用工程费等；工程建设其他费用包括：征地及拆迁补偿费、建设单位管理费、项目勘察设计费、环评及安评费、工程监理费、招投标代理服务费、场地准备及临时设施费、新增职工培训费、联合试车运转费等；预备费科目及费率的取值执行国家相关部门的规定。（二）建筑工程投资估算该项目建筑工程包括：生产车间、辅助车间、仓储设施、办公室职工宿舍、配套工程、围墙、厂区道路及绿化等，建筑工程投资根据设计规划，参照当地类似工程单方造价指标估算；筑（构）物和场区附属工程参照《运城建筑工程概算定额》控制指标进行估算；该项目总建筑面积41024.2 平方米，项目计容建筑面积41024.2 平方米，预计建筑工程投资4594.6 万元。（三）设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）48台（套），5856.5万元。（四）安装工程费估算该项目安装工程费按主要设备购置费的3.0%估算，预计安装工费175.8 万元。（五）工程建设其他费用估算1土地使用权（或划拨方式取得无限期土地使用权）而支付的土地出让金、土地补偿费、安置补偿费、地上附着物和青苗补偿费、余物迁建补偿费、土地登记管理费等，或在建设过程中发生的土地复垦费用和土地损失补偿费用等。22002】394号和财建【2003】号文件的有关规定并结合当地实际情况调整。3关的前期费用，按计价格【1999】1283工作咨询收费暂行规定》计取。4设单位为进行项目建设发生的勘察、设计及前期工作咨询费和勘察设计费，根据《工程勘察设计文件收费管理规定》（国家计委、建设部计价格【2002】10号）文件要求和运城市场情况确定。5、环境影响咨询费：是指按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》对建设项目环境影响进行全面评2002】125件规定，参考运城实际收费情况计取。620021980号文件规定计取。72007670参考运城实际收费情况计列。8费用，根据运城有关规定，参考运城实际情况计列。9、城市基础设施配套费：是指根据计价格【2001】585号文件要求，将各类专项配套费统一归并后的城市行政事业性收费，包括市政配套费、公建配套费和中学增建费等。1019991340管理有关问题的通知》，涨价预备费费率取零。11执行。根据谨慎财务测算，该项目建设投资中的工程建设其他费用707.5万元。（六）预备费估算项目预备费包括基本预备费和涨价预备费；根据原国家计委颁发的计投资【1999】1340号文件的规定，涨价预备费投资价格指数按零计算。基本预备费=（工程建设费用+工程建设其他费用）×基本预备费费率，基本预备费费率的取值应执行国家有关部门的规定；该项目基本预备费按工程费用与其他费用之和的3.0%计取根据谨慎财务测算该项目预备费170.0 万元。（七）建设投资建设投资估算采用概算法，根据谨慎财务测算，该项目建设投资11504.4 万元，其中：建筑工程投资4594.6 万元，设备购置费5856.5万元，安装工程费175.8 万元，工程建设其他费用707.5 万元（其中土地使用权费462.0 万元，占项目总投资的2.8%），预备费170.0 万元。三、建设期借款及建设期借款利息估算124601.827.9%；假定借款在项目建设期内发生并分批投入使用，根据中国人民银行最新存借款利率，按中长期借款名义年利率进行测算，建设226.5万元。四、固定资产投资估算固定资产投资由建设投资和建设期借款利息组成，该项目的固资产投资：11504.4+226.5=11730.9 （万元）。五、流动资金投资估算4785.8万元。六、项目总投资及其构成分析111730.971.0%；4785.829.0%。2、在固定资产投资中，建设投资11504.4万元，占项目总投资的69.7%226.51.4%。34594.6万元，占项目总27.8%5856.535.5%；安175.8707.54.3%462.02.8%170.01.0%。4、总投资及其构成：总投资=建设投资+建设期借款利息+金。项目总投资（TI）=11504.4+226.5+4785.8=16516.7（万元）。七、投资计划与资金筹措11730.94785.8万元，项目总投资万元，根据谨慎财务测算，某某有限11914.972.1%；该项目全4601.80.00.0%。（一）项目资本金11914.96902.6万元，226.54785.872.1%，满足《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》（国发【2009】27号）规定要求。（二）债务资金1、建设期借款该项目建设期拟申请建设期借款4601.8万元，占项目总投资的27.9%。八、建设资金运用计划1该项目固定资产投资11730.9 万元计划在建设期内一次性入。2、该项目达纲年流动资金4785.8 万元，根据项目建成运营后年生产经营负荷的安排逐年按照比例投入。九、项目融资方式1金启动项目建设。2投资的重要资金来源。3融资。十、项目融资计划（一）建设单位计划自筹资金11914.972.1%，主要用于支付该项目的建筑工程投资、设备购置及安装工程费、工程建设其他费用及预备费、流动资金等项目建设投资。（二）申请银行借款14601.81020.00.0%。34601.827.9%。十一、资金来源及风险分析（一）资金来源可靠性分析根据考察，某某有限公司计划自筹资金来源可靠，出资方式中企业资产运营业绩良好，投入资金数额和时序与项目建设进度及投资使用计划相匹配，能够满足该项目建设资金投入的需要。（二）融资风险分析1风险。2、利率风险：该项目计划自筹资金不计付资金利息（率利息）。3无国际金融市场交易结算风险和人民币对各种外币币值风险以及各种外币之间比价变动的风险。十二、项目建设期借款偿还计划（一）项目建设期借款数额及偿还期限4601.827.9%226.510年。（二）借款本金及利息偿付1、建设期借款本金计划在项目经营期内按照“等额还本，按时付息”的原则进行偿还，建设期借款利息（226.5 万元）计入固定资投资，由资本金偿付建设期借款利息。2限公司均按银行规定的借款利率每月定时支付（偿还）借款利息。3运营期经营总成本费用，列为经营期综合成本的财务费用。（三）债务资金偿还计划按照“等额还本，利息照付”模式偿还建设投资借款计算，项目建设投资借款偿还期计划为10年（不含建设期），借款偿还资金来源主要是项目经营期税后利润及固定资产折旧及摊销费两部分，在预10年还款期内，项目投产后达纲年利息备付率（ICR）23.9，大于3.0，以后逐年提高；达纲年偿债备付率最低为9.61.5还能力。（四）借款偿还（还本）计划该项目建设期借款4601.8 万元，占项目总投资的27.9%；计划从项目投产年开始偿还借款本金，到第10 年全部付清借款，即：经营期第10 年底全部付清4601.8 万元建设期借款偿还借款资金来源第十三章经济评价一、基本假设及基础参数选取1通货膨胀因素，只考虑茶叶相对价格变化，同时，假设当年茶叶产量等于当年产品销售量。2ic=12.0%计算。3、根据《方法与参数》确定项目资产负债率（LOAR）为40.0%-60.0%；利息备付率（ICR）的最低可接受值为3.0付率（DSCR）1.5。412个月，根据主要设15项目自投入经营至达纲年段系投产期，经营能力为设计能力的100.0%。5育费附加，其纳税税率按国家现行纳税规定的标准执行。625.0%，法定盈余公积金按净利润（NP）10.0%计取。二、营业收入估算该项目达纲年预计每年可实现营业收入29911.4 万元。三、达纲年增值税根据《中华人民共和国增值税暂行条例》（国务院令第538号）的规定和《关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知（财政部税务总局财税【2008】170 号），该项目原辅材料和燃料动力的进项税除自来水的进项税率为13.0%以外其他均为项目产成品销项税率为17.0%；根据谨慎财务测算，该项目达纲年应缴纳增值税计算如下：达纲年应缴增值税=销项税额进项税额=1460.7 万元。四、综合总成本估算117.0%13.0%。2和市场采购单价为基数时行测算。3、工资及福利费：该项目劳动定员为258 人，福利费按工资额的14.0%提取。4、修理费用：修理费按照固定资产原值（利息）0.5%计取。55.0%计算，其中：房2010.0%计算；机器155.0%15年折旧。6、摊销费：无形资产和其他资产按照平均年限法计算摊销费，计残值，其中无形资产和其他资产摊销年限如下：该项目无形资产为土地使用权费按10年平均摊入成本费用递延资产按8年平均摊销计入总成本费用中；属于固定资产的其他费用折旧年限按照10 年计算，不计固定资产残值。7流动资金短期借款利息和其他短期借款利息。8理费用、其他营业费用；其中其他制造费用按照固定资产原值（扣除所含的建设期借款利息）3.0%计取，其他管理费用按照工资及福利0.13.0%计取。9、综合总成本估算：该项目年总成本（TC）的估算是以产品的综合总成本为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年23520.8中可变成本19858.3 万元固定成本3662.5 万元经营成本22580.1万元。五、营业税金及附加营业税金及附加反映某某有限公司经营主要业务应负担的营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等；城市维护建设税和教育费附加属于附加税，根据《中华人民共和国城市建设维护税暂行条例》和《征收教育费附加的暂行规定》，该项目城市建设维护税和教育费附加是按企业当期实际缴纳的增值税、消费税和营业税三税相加的税额为计征依据执行国家现行的一定纳税税率规定计算根据谨慎财务测算，该项目达纲年应纳营业税金及附加138.6 万元。六、利润总额及所得税根据国家有关税收政策规定该项目达纲年利润