捷利进销存管理系统使用说明书

122/129捷利进销存治理系统使用讲明书（常见问题解决方案）公司:成都捷利电脑通讯有限公司软件:捷利进销存治理系统软件版本: 1.3.0网络版目录TOC\o"1-3"\h\u10717一、系统简介 119986（一）系统特性 18973（二）功能简介 117595（三）安装使用捷利进销存治理系统 33457二、初始化操作 1115024（一）通用操作 1110701（二）常用界面及其操作 124325（三）产品类不 1613571（四）产品治理 176248（五）产品单位治理 2011056（六）职员治理 2130559（七）往来单位治理 214843（八）联系人治理 2222251（九）仓库治理 2316941（十）资金帐户治理 2410517（十一）数据字典治理 2420227（十二）导入导出 253891三、期初数据初始化 2713033（一）期初应收应付 2827749（二）期初库存 287620（三）期初资金 3019745（四）开帐治理 307632四、进销存操作基础 3121470（一）模糊查找功能 3111278（二）业务单据的编制 327268（三）修改业务单据 3626853（四）删除业务单据 3621064（五）查找业务单据 3629468五、基础数据 3723708（一）产品治理 3721334（二）产品单位治理 3720452（三）部门治理 372230（四）职员治理 388383（五）往来单位治理 3826452（六）联系人治理 389461（七）地区治理 3916296（八）仓库治理 407612（九）资金帐户治理 4015905（十）发票类型治理 407550（十一）数据字典治理 4111380（十二）收入支出治理 4127743六、进货治理 4219051（一）采购收货单治理 4327214（二）采购退货单治理 4625156（三）采购付款治理 488821七、出货治理 527384（一）销售出货单治理 529018（二）销售退货单治理 5431778（三）销售收款单治理 561840八、库存治理 6022242（一）同价调拨治理 6016042（二）异价调拨治理 6118027（三）盘盈单治理 6326317（四）盘亏单治理 6416357（五）库存分布治理 658791（六）序列号查询治理 677297九、钞票流治理 6718803（一）其他收入治理 6712406（二）其他支出治理 6912626（三）帐户互转治理 7020161十、报表查询 714447（一）报表的通用操作 7118423（二）毛利统计报表 7331561（三）毛利明细报表 769397（四）产品出入库汇总表 7817470（五）产品出入库明细表 808296（六）应收应付汇总表 8128934（七）应收应付明细表 8220362（八）帐户收支汇总表 83986（九）帐户收支明细表 8329824十一、系统维护 8416952（一）帐号治理 8424772（二）角色治理 8631225（三）导入导出 8727645（四）配置参数 8718550（六）系统重置 89一、系统简介（一）系统特性捷利进销存治理系统是一套面向中小企业的进销存、财务治理系统治理软件。系统采纳B/S（扫瞄器/服务器模式），在客户机上不需要安装客户端（假如需要打印功能，只需要安装打印插件），使用扫瞄器来进行操作，减少了客户系统出现故障阻碍使用的情况。系统采纳“简单易用”的开发设计风格，系统的模块化程度较高，使业务操作变得一目了然，简单快捷，只需少量的培训就能够轻松上手，省时又省心，关心企业全面治理商品帐、资金帐、往来帐、费用帐，清晰地了解每一件商品、每一分资金、每一笔欠款、每一笔费用以及盈亏的来龙去脉。大容量的数据库捷利进销存治理系统采纳当今最流行的关系型数据库mysql支持，性能稳定，数据交换速度快。能够容纳数十个站点同时进行操作。完全的网络化操作各个站点的数据保存即通过网络传递到服务器，相关人员能够随时看到更新的数据，极大的提高了信息传递的速度，使得企业的治理效率更上一层楼。导航式的界面所想即所见，所见即所想，这确实是导航式操作的优点。众多功能的巧妙安排，缩短了数据传输的流程；帐务的错综复杂体现在系统内部，你的操作依旧那么简单，省时又省心。全能的报表查询报表中心提供了有关进货，销售，库存，成本、往来等一系列报表，覆盖面广，统计方法科学，数据准确。（二）功能简介当用户启用了账套之后，在系统的主界面左侧能够看到一列菜单，其中包括“基础数据”、“进货治理”、“出货治理”、“库存治理”、“钞票流治理”、“期初数据”、“报表查询”、“系统治理”等八个菜单项，点击某个菜单即可打开一个下拉列表，本系统的所有操作功能全部都包括在这些菜单里了，以下我们先简要地介绍一下各个菜单项都能实现哪些功能，以便您对本系统有一个大概的了解，在后面的章节中我们将分不给您详细讲明各功能的操作方法。1、基础数据该菜单包括了对帐套中的基础数据的添加、编辑、保存、删除操作。能够操作的数据包含商品类型、商品、商品单位、部门、职员、往来单位、联系人、地区、仓库、资金帐户、发票类型、数据字典、收入支出。2、进货治理该菜单项包括了采购相关的操作，即采购打算、采购订单、采购收货、采购退货、采购付款。3、出货治理该菜单项包括了销售相关的操作，即销售打算、销售订单、销售出货、销售退货、销售收款、销售换货、零售模式。4、库存治理要紧处理存货出入仓库的业务，系统通过编制相应的单据来实现，这些单据包括领料、退料、产品进仓、库存盘点、存货调价、仓库调拨、组装与拆卸、其它库存变动等。5、钞票流治理企业日常的现款收付业务较频繁时能够使用此功能来进行处理，其中所包括的单据有费用开支、其它收入、帐户之间的互转（包括取现）等。6、期初治理开帐之后要紧处理帐套的相关操作，包括结帐，反结帐，没有录入单据之前的反开帐。7、报表查询依照用户的不同需要生成一段时刻内的经营报表，包括商品出入库报表（采购、销售、库存变动）、应收应付汇报表、毛利报表。上述各报表类不中又包括专门多明细报表，各个报表之间有着相互补充的作用，专门多报表又能够穿透查询具体的明细报表、单据，从而构成了一个较为完整和系统的报表体系。8、系统维护对本系统的参数进行配置，包括登陆用户治理、角色（权限）治理、会员治理、系统配置、系统重置。（三）安装使用捷利进销存治理系统1、运行环境硬件要求（1）服务器端CPU：PentiumE5400及以上，推举PentiumG3220以上；内存：1G以上，推举2G以上；硬盘：至少400M空间及以上。（2）客户端CPU：PentiumE5400以上；内存：1G以上：软件要求（1）服务器端：LINUX,UNIX,Windows2003或更高版本mysql5.0，jre1.6，tomcat6.0（软件自带）；（2）客户端：WindowsXP或更高版本扫瞄器IE8.0及以上，firefox及chrome不限版本。

2、WINDOWS服务器的安装运行下载的安装程序，弹出安装界面——选择语言确定后，弹出软件安装简介页面（安装过程中请注意安全软件提示，选择“同意”操作）

点击“下一步”后，显示“许可协议”选择“同意许可协议”后，点击“下一步”，显示“选择安装集”

点击“下一步”，显示“选择安装路径”，能够更改安装路径（注意：安装路径不能包含中文）点击“下一步”后，显示“预安装摘要”，确定无误后点击“安装”开始复制文件 文件复制完成后，能够依照需要设置mysql的端口号、tomcat的端口号及mysql和tomcat的服务名，以免原已安装的软件冲突 点击“下一步”后，请等待设置完毕注册服务完成后，软件的安装过程就结束。安装完成后，能够在本机测试安装是否成功。打开本机扫瞄器，在地址栏输入http://localhost:8090/pss（假如在安装过程中修改过tomcat的端口号如8080，请将地址中的8090改为8080），回车确认。假如安装过程中没有出现错误，将出现软件的登陆界面。如下：能够正常访问的情况下，能够在与该服务器在同一局域网网段的电脑（以下称客户机）上再进行测试（先通过网络治理员获得服务器IP地址，比如22）打开客户机的扫瞄器，在地址栏输入22:8090/pss，回车确认，显示登陆界面。输入默认的治理员帐号密码，均为admin，填入正确的验证码后就进入软件的操作界面（未开帐状态，录入基础数据和期初数据后才会显示完整菜单）。至此，就表明服务器安装正常，能够访问。3、业务流程作为一个企业经营者或财务人员，当您在处理日常业务的时候，专门可能会因为事务繁忙而忙得不可开交、心烦意乱。但你假如有了捷利进销存治理系统，不仅能使您从繁琐忙乱的工作中解脱出来，还能为您提供全方位、多层次的系统治理。下面我们就简单了解一下软件的使用流程（在已开帐的情况下）。首先，企业要进行生产或销售就要先行采购货品，物资收到时对其进行验收并编制“采购收货单”。如收货时未结清款项，在支付款项时则由“采购付款单”来完成。假如发生了退货业务，则能够使用“采购退货单”来进行处理。假如退货单的货款没有结算完，能够在“采购付款时”用来冲销应付款。接下来确实是对销售业务的处理。在“出货治理”中您能够编制“销售出货单”，客户在收货时没有结清货款，您能够在“销售收款单”中对货款进行处理。有销售就不能幸免退货的发生，这时能够在“销售退货单”中进行有关的处理。假如退货单的货款没有结算完，能够在“销售收款时”用来冲销应收款。现代企业对仓库的治理要求越来越高，因为仓库治理的好与坏直接阻碍到企业物资的流通是否顺畅，资金周转是否灵活等等，系统的“仓库治理”模块不仅能够处理一般的货品治理业务，在仓库之间的货品需要调拨的话，还能够使用“同价调拨”和“异价调拨”来完成；在经营过程中，能够用到“库存盘点”来进行实时库存商品的数量盘点，及时调整库存的损益。假如出现损益，能够在“盘盈单”和“盘亏单”中进行相应的处理。企业经营中必定要产生一些费用和其他收入，这就能够在“钞票流治理”中进行处理，包括企业帐户之间的互转，也在此模块中进行处理。看完了上面的流程介绍，觉得依旧特不通俗易明白吧？这确实是捷利进销存治理系统带给您的全新感受，因此还有专门多优秀的功能和使用方法，需要您在今后的学习和使用当中去发觉和体会，我们也特不欢迎您将好的建议或意见反馈回来，使我们的产品不断得到完善，从而能够给您的工作带来更加轻松愉快的感受。二、初始化操作当您成功进入系统后，首先应该数据进行初始化，即需要把与业务相关的进销存、资金帐户、职员信息、往来单位及期初数据等资料输入系统，以便系统正常使用。（一）通用操作1、通用按钮【提交】点击按钮，保存当前编辑的资料；【取消】点击按钮，不保存当前编辑的资料并退出编辑界面。括号内的字母表示快捷键，可先按下鼠标Alt键+快捷键操作，不需要点击鼠标。2、在所有界面的记录显示列表的列，只显示了预定义的要紧信息，能够依照您的需要来显示或隐藏。您需要将鼠标移动到表头中（图2.1-1），点击按钮显示该基础数据所有列，通过勾选列名称前的复选框来显示或隐藏。（图2.1-2）图2.1-1图2.1-2（二）常用界面及其操作1.列表状界面基础数据的界面要紧部分显示该类基础数据的要紧信息，我们以资金帐户的界面为例，如图2.2-1：图2.2-1在页面的上部蓝色区域是界面的标题部分，左边的文字是该基础数据的名称，右边的按钮能够收缩界面。标题下边一排是界面的工具条区域，点击其中的按钮才能够对基础数据进行添加、编辑、查看、删除、搜索及刷新（重新载入），灰色按钮表示不能操作，必须满足一定条件。比如编辑、查看、删除必须要选中记录才能使用。如图2.2-2。图2.2-2中间部分是资料的展示区域，显示该分类下的数据要紧信息。最下面一部分是翻页操纵和记录的条目信息。（1）添加：①点击【添加】（见图2.2-2，下同）。小技巧：焦点在当前界面时也能够使用快捷键ALT+A（按钮后的字母，下同）②系统打开一个添加界面（见图2.2-3）。请您在空白编辑框中输入或点击下拉按钮从列表中选择相应的数据即可，点击【提交】则保存已输入的资料并退出添加界面；图2.2-3上图中标注红字部分：1、有提示表示该输入框的值不符合要求，请依照提示修改；2、表示需要点击下拉按钮从列表中选择，如该输入框可编辑也能够在该输入框猎取焦点的情况下用键盘的下方向键调出下拉列表，用方向上下键来选择，还能够输入字符用以过滤。3、选中【连续添加】复选框，能够在提交完成后再打开添加界面，连续录入。（下同）注意：弹出框中所填项后面带有“*”，表示为必选必填项小技巧：编辑完成一个输入框后能够使用回车键，跳转到下一个可编辑输入框，能够不使用鼠标点击，加快录入的速度。（2）编辑，是比较常用的操作功能，具体步骤如下。①从列表中选择一条预备修改的记录；②点击【编辑】，打开修改记录的编辑界面；③修改其中可修改的部分；④点击【提交】按钮，保存对该记录所做的修改，并关闭该界面。（3）查看，列表中显示的只是记录的要紧信息，假如记录的信息较多，列表显示不完全时，能够选中要查看的记录，点击【查看】按钮，将打开查看记录详情的界面，列表没有显示完全的信息也会显示在界面中。（4）删除，也是比较常用的操作功能，具体步骤如下。①从列表中选择一条或多条预备删除的记录；②点击【删除】；③假如该记录未在任何业务中使用过，则系统会询问您是否确实要删除该记录，选择【确定】，则相应的记录被删除；选择【取消】，则放弃删除操作；④假如该记录已在业务中使用过，系统会提示您不能删除该记录。（5）搜索：当您的基础数据的记录比较多时，您有两种方法能够筛选符合您条件的记录。①在功能区的右侧假如有【快速查找】输入框，能够按提示输入条件，点击后面的【查找】按钮进行快速筛选（如图2.2-4）。（部分页面没有）图2.2-4②点击【搜索】，输入或选择条件进行查找符合条件的记录（如图2.2-5）：图2.2-5那个地点能够输入一个或多个查找条件（点击【添加搜索条件】），假如您输入多个条件，您能够选择是满足所有条件【所有】，则这多个条件都必须同时满足；或是满足任一条件即可【任一】。输入条件之后，点击【查找】按钮，系统自动开始查找数据，然后，所有在列表框显示出来的资料差不多上满足您刚才定义的查找条件的；假如点击【重置】按钮，则清除所有已定义的条件；点击【关闭】则退出查找界面。界面左侧还有一个【保存过滤器】——假如您想保存当前的搜索条件，以便下次再次执行相同条件的搜索，能够使用该功能。点击该按钮后，弹出保存界面（图2.2-6），输入您想保存的名称即可，点击确定保存成功将有提示，在【快速查找】后会出现一个已存在的过滤名称的下拉框和治理按钮（图2.2-7）。图2.2-6图2.2-7点击下拉框可选择已保存的过滤名称进行筛选，点击【治理】可对保存的过滤器进行删除操作。如图2.2-8。图2.2-8（6）刷新：清除已定义的条件，或在服务器数据有更新的时候，重新从服务器上猎取数据。2.树状界面及其操作为产品、产品类不资料中一些要求进行数据分级的界面，以产品类不为例，如图（2.2-9）。图2.2-9①在树状结构选中某一分级后，将在数据列表部分中显示该分级下的记录。②在数据列表中选中某个记录后，列表上显示该记录的信息及上级名称。③在树状结构的脚部有一个调整选中级不在同级不记录中的顺序，共有四个按钮【顶部】、【上移】、【下移】、【末尾】。最后一个【刷新】——从服务器重新猎取树状结构的数据。数据列表部分的功能区与列表状界面中的功能相同，不再讲明。（三）产品类不1、业务介绍本模块是用来记录业务相关产品类不的差不多资料。您能够依照产品的具体情况，明确地把所有的产品进行分类，方便您以后对产品进行治理。产品类不资料包含该产品类不的名称，拼音及对该类不与其他类不的从属关系的定义。2、进入界面点击【基础数据】→【产品类不治理】项打开“产品类不治理”列表。3、添加/编辑产品类不资料①点击【添加】/【编辑】按钮，打开一个添加记录界面；②在【类不名称】编辑框输入相应的产品类不名称，输入后依照中文自动生成【拼音】，也能够手动修改，界面中【上级】栏目表示的意思是该种类不是某类不的下级分类，比如上一级货品类不假设为“品牌电脑”，新增加的“清华同方”能够选择从属于“品牌电脑”，即表明“品牌电脑”包括“清华同方”。货品类不的分级一共可设四级。③点击【提交】按钮保存当前的产品类不资料；点击【取消】按钮，则放弃对当前货品类不资料的编辑操作。（四）产品治理1、业务介绍产品治理中要紧记录了产品的品名规格、种类、成本方法、参考进价、参考售价等有关资料，便于在以后发生销售、采购业务时直接引用。2、进入界面点击【基础数据】→【产品治理】项打开"产品治理"列表。3、添加/编辑货品资料点击【添加】/【编辑】项，打开"添加/编辑"界面（见图）；在【名称】及其他输入框内输入该货品资料的相关信息，其中：【拼音】：商品首字母小写拼音【所属类不】：在产品类不中定义的类不，编辑的商品即归类到该类不下。【成本方法】：在进出货时该商品采纳的成本核算方法，共有四种——先进先出法，后进先出法，移动平均法，手工指定法。（注意：成本方法在有库存的情况下不同意修改）【店内码】：商家自定义的商品编码【启用序列号】：启用了序列号，就不能启用多单位，适用于电子数码产品【启用多属性】：确实是产品有不同的属性值确实是不同的商品。（这是因为该系统自带重名检测，相同的商品不可再次录入）将“启用多属性”选项勾选，弹出多属性下拉框（如下图），然后进行相应的设置【单位】：商品以不同的单位出售，价格不一样。有一个必填的差不多单位，还能够增加副单位。【单位比例】：差不多单位为最小单位；单位比例是指副单位与差不多单位之间的倍数关系。将“启用多单位”选项勾选，再点击“添加”按钮，出然后就会看到新增加了一行副单位信息（如下图）【条码】：方便在业务处理中使用扫描枪直接扫描条码猎取商品信息，不用手工录入。【单价】：在销售商品时能够选择预定义的售价。4、辅助信息【安全库存量】：商品在库存中必需的数量。【最大库存量】：商品库存的上限，指某种货品同意的最大库存量，一旦超过该库存上限，则在采购进货时系统会自动给予超出库存上限的提示。【最小库存量】：商品库存的下限，指某种货品同意的最小库存量，一旦低于该库存下限，则在销售开单时系统会自动给予低于库存下限销货的提示，请直接在空白编辑框中输入货品的数量即可。【状态】：商品有三种状态——正常，禁用，删除。其中禁用表示该商品不再参与业务，删除表示该商品也不再参与业务，在年末结帐删除单据后，就删除该商品。【支持折扣】：商品可不能够打折待上述资料全部输入和设置完毕后点击【增加】按钮保存当前的货品资料，并接着新增其他货品资料；点击【确定】按钮，保存当前新增的货品资料，并关闭该界面；点击【取消】按钮，放弃对当前货品资料的编辑操作。导入导出小技巧：考虑到有些企业的基础资料比较多，初始化工作需要的时刻专门长，手续繁琐，会使其它资料的输入工作受到阻滞，因此，您能够在基础资料页面或系统维护的【导入导出】中先导出资料的模板文件格式，使用EXCEL进行录入，再用导入功能将编辑的基础资料文件导入到系统。将在后面详细讲解。（五）产品单位治理1、业务介绍产品单位是添加商品信息时做必填选项，本模块要紧是添加单位，以便在【产品治理】页面添加商品信息的【单位】选项中调用。2、进入界面点击【基础数据】→【产品单位治理】，打开“产品单位列表"，可看到已保存的单位信息3、编辑单位信息①在列表中点击【添加】/【编辑】项，打开"添加/编辑"界面；②编辑该弹框的所有信息，包括名称、同意小数等注意：删除单位时，假如该单位差不多在使用中，将不能删除。（六）职员治理1、业务介绍您能够在此输入职员资料，如此就能够一劳永逸地对您公司的职员进行治理，比如查询职员人事档案、联系方式、分析职员信息等。2、进入界面点击【基础数据】→【职员治理】项打开"雇员治理"列表。3、编辑职员资料①点击【添加】/【编辑】，打开"添加/编辑"界面；②在【姓名】输入框填入职员姓名，自动填充【拼音】，也可手动修改。③【离职日期】：填入离职日期后，该职员的登陆信息将被禁用。④职员生日能够保存为公历或农历生日⑤【状态】：三种状态同【产品治理】中的状态。（七）往来单位治理1、业务介绍往来单位资料要紧用来记录与企业的有业务往来的企事业单位或个人的要紧信息。（包括供应商和客户）2、进入界面点击【基础数据】→【往来单位治理】项打开"往来单位治理"列表（见图）。3、【添加】/【编辑】往来单位信息①点击【添加】/【编辑】，打开"添加/编辑"界面：②【状态】；同【产品治理】中的【状态】③【往来单位】的【要紧信息】中比较重要的包括【信用额度】：往来单位应收帐款的上限，超过该金额业务单据不能保存（八）联系人治理1、业务介绍联系人是选填选项，本模块要紧是添加往来联系人信息，以便在其他页面添加信息的【联系人】选项中调用。2、进入界面点击【基础数据】→【联系人治理】，打开“联系人列表"，可看到已保存的单位信息3、编辑联系人信息①在列表中点击【添加】/【编辑】项，打开"添加/编辑"界面；②编辑该弹框的所有信息，包括名称、手机、所属单位等（九）仓库治理1、业务介绍仓库资料用来记录仓库的编号、名称、状态和位置。假如您需要输入货品的期初数量时，必须先设置仓库资料，同样，以后需要查询分仓库存情况，也必须预先设置仓库资料。2、进入界面点击【基础数据】→【仓库治理】项打开"仓库治理"列表。3、编辑仓库资料①点击【添加】/【编辑】项，打开"添加/编辑"界面；②点击【提交】按钮，保存当前的仓库资料；点击【取消】按钮，放弃对当前仓库资料的编辑操作。（十）资金帐户治理1、业务介绍用户在使用本系统时，所有现金账户和银行存款账户的资料，都必须在资金帐户资料中事先定义，发生相关业务时就能够直接引用了。2、进入界面点击【基础数据】→【资金帐户治理】，打开"资金帐户治理"列表。3、编辑现金银行资料①在列表中点击【添加】/【编辑】项，打开"添加/编辑"界面；②【当前余额】：录入的数据将作为该帐户的期初金额，开帐后不能再修改。③假如选中【银行帐户】项目的复选框，该帐户即为银行帐户。（十一）数据字典治理1、业务介绍本模块要紧是为了在其他相关的资料中预定义的一些资料，如产品资料的多属性设置，往来单位的客户级不、客户类不、供应商级不、供应商类不。2、进入界面点击【基础数据】→【数据字典治理】，打开"数据字典"结构列表。数据字典共分五大类，点击类标签，则可显示该类不下的具体数据。3、编辑商品自定义属性①在【属性名称】中选择【产品属性1】项的【重命名】，打开"修改属性名称"界面；②编辑该条目的新增属性名称。（十二）导入导出以上基础数据的初始化差不多上在页面中完成，在前面我们提到能够通过【数据导入导出】功能将基础数据以固定格式从xlsx格式的EXCEL表格中导入到系统，减少录入数据的步骤，提高工作效率。下面就您介绍该功能的具体使用。1、打开【导入导出】界面点击【系统维护】→【导入导出】，打开“导入导出”的界面。能够导入导出的数据类型共有三种——商品、往来单位、职员。2、选中要导入导出的数据类型后，我们以【商品】为例，点击【开始】；红色区域有四个个链接，【导出本地数据】是将现有数据导出到EXCEL表并下载到本地电脑上，用以保存备份。【下载导入模板】是导出一个符合格式规定的空白表格并下载到本地电脑，打开并将数据录入完成后用以下一步导入。假如已下载模板，点击【开始导入】；点击【扫瞄】弹出选择文件上传对话框，选中编辑好的录入了数据的模板文件，点击【打开】确认选中。点击【导入】，开始将表格中的数据导入到对应的数据库文件中，就能够在以后的业务单据中直接调用了，这和在基础数据中录入是一样的效果。上面我们讲的的商品基础数据的导入导出，其他基础数据的操作相同，在此就不一一介绍了。注意：录入数据时必须与模板中要求的记录格式相同，否则会导致该条记录不能导入成功。三、期初数据初始化在基础资料初始化完成后，就能够在【基础数据】功能中给相对应的基础资料添加期初数据。包括【期初应收应付】、【期初库存】、【期初资金】。期初数据录入完成后，就能够在【开帐治理】中，点击【系统开帐】，开始启用进销存业务。（一）期初应收应付在【往来单位】录入的基础资料中，假如有单位在开帐之前，就和公司有未收款项和未付款项，能够在此录入期初应收款和期初应付款。1、点击【期初数据】→【期初应收应付治理】，打开“期初应收应付治理”列表显示界面。2、点击工具条区域的【添加】按钮，选择要添加期初数据的往来单位，填入期初数据。3、编辑完成后点击【提交】保存数据，要放弃编辑，点击【取消】。（二）期初库存商品在没有进销存业务之前，商品就有库存的，需要录入期初库存，核定商品的成本和数量，具体步骤如下：1、点击【期初数据】→【期初库存治理】，打开“期初库存治理”列表显示界面。界面左侧是商品分类的树状结构。2、点击工具条区域的【所有仓库】按钮，弹出【选择仓库】界面，选择要添加期初库存的库房。选中仓库后，点击【确定】改变要添加期初数据的仓库。【所有仓库】按钮文字变为选中仓库的名称。3、确定仓库后，再点击工具条区域的【添加】按钮开始添加商品的期初库存。①点击下拉按钮，选择有期初库存数量的商品。②期初库存所在仓库默认为上一步选中的仓库。③录入商品期初数量和单价，自动计算期初库存金额。4、点击【提交】保存当前编辑的数据，要放弃编辑，点击【取消】。（三）期初资金在【资金帐户】录入的基础资料中，我们介绍过，假如帐户在未开帐前录入，帐户本身有金额的，能够直接在录入时输入当前余额作为该帐户的期初数据。假如当时未录入，在那个地点也能够添加该帐户的期初金额。1、点击【期初数据】→【期初资金治理】，打开“期初资金治理”列表显示界面。2、点击【添加】按钮，打开“添加期初资金”界面。①点击选择帐户的下拉按钮，选中要添加期初金额的帐户。②录入帐户的期初金额。3、点击【提交】保存当前编辑的数据，要放弃编辑，点击【取消】。（四）开帐治理基础资料和期初数据录入完毕后，我们就能够正式启用系统的进销存功能，进行业务的录入、查询和统计。具体步骤如下：1、点击【期初数据】→【开帐治理】，打开“开帐治理”列表显示界面。2、点击左侧【系统开帐】按钮，正式启用系统的进销存功能。注意：系统开帐后，期初数据不能再录入，也不能修改，录入期初的几个模块将隐藏。四、进销存操作基础（一）模糊查找功能1、业务介绍模糊查找功能要紧是为了方便用户在编辑业务单据时能够快速定位和选择基础资料的功能，因此也能够称为快速过滤方法，这些常用的基础资料要紧有往来单位、货品、仓库资料等。以下我们结合具体输入方法来讲明模糊查找功能是如何实现的。2、通过资料编码能够只输入编码当中的某个字符，系统会自动打开下拉列表，并找到包含所输字符的第一个资料，能够再输入连续的字符，缩小列表显示的范围，您能够通过移动滚动滑块或上下方向键来查找包含此条件的资料，您能够按回车键【Enter】或用鼠标点击所需资料将其添加到编辑框中。3、通过资料名称和通过编码模糊查找一样，输入资料名称中的某个字符打开下拉列表，并通过输入连续文字缩小范围，通过回车键【Enter】或鼠标点击将所需资料将其添加到编辑框中。4、按中文拼音首字母快速定位同以上两个方法，输入资料名称中的某个拼音字母，系统会自动打开下拉列表，并在列表中查找到拼音字母包含所输字母的第一个数据，假如找到了所需的资料，则直接按回车键【Enter】，否则，输入连续字母缩小范围，通过回车键【Enter】或鼠标点击将所需资料将其添加到编辑框中。（二）业务单据的编制使用本系统进行进销存业务处理时需要填制相应的业务单据，本系统提供的单据在操作方面具有专门多相似性，以下对这些方法进行归纳后集中加以讲明，以后各章在介绍到业务单据的具体操作时，涉及到通用操作的内容请您查看本章节，而一些较为专门的操作我们将结合具体的业务单据予以详细讲明。我们以【采购收货单】为例。1、单据日期的输入当新增单据时，单据日期默认为您所使用的计算机的当前系统日期，您若要修改日期，请在【日期】栏下的编辑框中按照系统日期的格式输入新的日期。2、单据中单号的输入新增单据时，系统依照当前日期信息自动产生相应的单号。不可修改。系统中默认的单号编码规则为：单据类不－系统年月－单据序号。3、选择供应商或客户能够用上面模糊查找的方法选择单据发生的单位。也能够直接点击输入框后面的下拉按钮，打开下拉列表，选择业务单位。假如是第一次发生业务的往来单位，在原来的资料中没有该单位信息，能够点击下拉列表中的【添加】按钮，来添加该单位。4、选择经手人（业务员）选择该笔业务的经手人（业务员）。（操作同往来单位）5、选择仓库选择业务发生的仓库。（操作同往来单位）以下是单据明细记录，是该笔业务产生的具体商品的变化（增加或减少）。点击明细记录的行进行编辑，明细记录默认五条，在编辑完最后一条时按回车键【Enter】能够再增加一条明细记录。一条明细记录编辑完成后才能够编辑下一条记录。不需要某条记录，能够将鼠标放在该条记录上，将在行尾增加一个【删除】按钮，点击它将删除该条记录，并增加一条空白记录。小技巧：在编辑明细记录时在编辑框按回车时，将跳到下一个编辑框，不用点击鼠标选择。6、选择商品选择商品，操作同其他基础资料一样，通过模糊查找过滤，找到合适的记录后通过回车键【Enter】或鼠标点击选择需要的商品，选中后将自动填充其他相关信息到其他列。假如猎取到价格信息，将在价格输入框中增加一个下拉按钮，用于直接选择价格。7、输入货品数量直接点击“数量”栏空白位置输入对应单位的数量。8、商品单价的输入假如选择的商品有预设价格时，商品价格输入框右侧会有一个下拉按钮，点击该按钮会弹出一个价格选择界面，您能够使用上下方向键选择合适的价格，然后按下回车键【Enter】确认，将该价格录入价格输入框。也能够直接用鼠标点击价格，填充到价格输入框。在所有进货治理和销售治理业务单据的操作中，都涉及到货品单价、总金额等数据的输入操作，为提高用户的工作效率，系统为用户设计了多个数据间的数据互算，即只要在单价栏中输入单价（输入了数量的情况下），将自动计算总金额。9、优惠金额录入该张单据的优惠金额，该单据的实际金额=明细合计金额-优惠金额。10、选择收/付款帐户该笔业务有收/付款，该帐户确实是金额发生变化的帐户。11、收/付款金额该笔业务实际收/付款金额，假如收付款金额小于扣除优惠后的实际金额，该业务单位将会增加应收/应付款。12、保存单据①保存：编辑完成后，点击【提交】按钮，将保存当前编辑的单据。当您需要连续输入同类单据时能够在一张单据编辑完毕后，选中单据下方的【连续添加】复选框，再点击【提交】保存当前编辑的单据同时重新生成一张空白单据接着增加新的单据。②假如单据录入有问题，能够点击【重置】按钮，单据将恢复到原始状态。③不保存单据编辑内容并退出编辑状态：假如您不想保存当前编辑的单据内容，而且想退出单据编辑界面时能够点击【取消】按钮。（三）修改业务单据找以你要修改的单据，假如该单据是【未审核】状态，才可进行修改编辑。点击【编辑】按钮打开编辑界面后，修改您需要修改的内容。修改完成后，点击【提交】按钮向服务器提交您修改后的内容。点击【取消】按钮将放弃本次操作。（四）删除业务单据删除单据时，也同样需要先找到所要删除的单据，具体步骤如下：1、找到要删除的业务单据并选中，同【编辑】一样，必须是【未审核】状态的单据才可删除；2.、点击【删除】按钮；3.系统会询问您是否确实要删除该单据。选择【是】，则相应的采购收货单被删除；选择【否】，则放弃删除该采购收货单；查找业务单据1、业务介绍和基础资料的查找一样，找到工具条区域的【搜索】按钮，并点击，将会弹出查找该类业务单据的搜索框，然后依照您设置的条件进行筛选。进入界面点击【搜索】。您能够按单据编号、开单日期、往来单位、总金额、经手人等多项条件中的任何一个条件，或是条件组合进行筛选。五、基础数据（一）产品治理本功能已在第二章的【初始化操作】中的第四小节【产品治理】中已介绍过，此处略过。产品单位治理本功能已在第二章的【初始化操作】中的第五小节【产品单位治理】中已介绍过，此处略过。（三）部门治理1、业务介绍部门是添加人员信息时做选填选项，本模块要紧是添加部门，以便在【职员治理】页面添加人员信息的【部门】选项中调用。2、进入界面点击【基础数据】→【部门治理】，打开“部门列表"，可看到已保存的单位信息3、编辑部门信息①在列表中点击【添加】/【编辑】项，打开"添加/编辑"界面；②编辑该弹框的所有信息，包括编号、部门名称等注意：红色“*”表示必填项（四）职员治理本功能已在第二章的【初始化操作】中的第六小节【职员治理】中已介绍过，此处略过。往来单位治理本功能已在第二章的【初始化操作】中的第七小节【往来单位治理】中已介绍过，此处略过。（六）联系人治理1、业务介绍联系人治理是进出货时做选填选项，本模块要紧是添加联系人，以便在【进货治理】/【出货治理】页面添加单据信息的【联系人】选项中调用。2、进入界面点击【基础数据】→【联系人治理】，打开“联系人列表"，可看到已保存的单位信息3、编辑单位信息①在列表中点击【添加】/【编辑】项，打开"添加/编辑"界面；②编辑该弹框的所有信息，包括姓名、所属单位等注意：红色“*”表示必填项（七）地区治理1、业务介绍本模块是用来记录业务相关地区的差不多资料。您能够依照地区的具体情况，明确地把所有的地区进行分类，方便您以后对地区进行治理。地区类不资料包含该地区类不的名称，拼音及对该类不与其他类不的从属关系的定义。2、进入界面点击【基础数据】→【产品地区治理】项打开“地区治理”列表。3、添加/编辑产品类不资料①点击【添加】/【编辑】按钮，打开一个添加记录界面；②在【名称】编辑框输入相应的地区名称，输入后依照中文自动生成【拼音】，也能够手动修改，界面中【所属地区】栏目表示的意思是该种类不是某类不的下级分类，比如上一级地区类不假设为“中国”，新增加的“四川”能够选择从属于“中国”，即表明“中国”包括“四川”。③点击【提交】按钮保存当前的地区资料；点击【取消】按钮，则放弃对当前地区资料的编辑操作。仓库治理本功能已在第二章的【初始化操作】中的第九小节【仓库治理】中已介绍过，此处略过。资金帐户治理本功能已在第二章的【初始化操作】中的第十小节【产品单位治理】中已介绍过，此处略过。（十）发票类型治理1、业务介绍发票类型治理是进出货时做选填选项，本模块要紧是设置发票，以便在【进货治理】/【出货治理】页面添加单据信息的【发票】选项中调用。2、进入界面点击【基础数据】→【发票类型治理】，打开“发票类型列表"，可看到已保存的单位信息3、编辑单位信息①在列表中点击【添加】/【编辑】项，打开"添加/编辑"界面；②编辑该弹框的所有信息，包括发票类型、税率等注意：红色“*”表示必填项数据字典治理本功能已在第二章的【初始化操作】中的第十一小节【数据字典治理】中已介绍过，此处略过。（十二）收入支出治理1、业务介绍收入支出治理是使用【钞票流治理】时做的必填选项，本模块要紧是添加收入支出类型，以便在【钞票流治理】页面添加收入支出信息的【科目名称】选项中调用。2、进入界面点击【基础数据】→【收入支出治理】，打开“产品单位列表"，可看到已保存的单位信息3、编辑单位信息①在列表中点击【添加】/【编辑】项，打开"添加/编辑"界面；②编辑该弹框的所有信息，包括项目名称、收支类型注意：红色“*”表示必填项六、进货治理进货治理系统要紧核算企业采购货品的业务过程，在收到商品时编制收货单，采购货款则能够通过采购付款系统予以支付。（一）采购收货单治理1、业务介绍当采购的商品到达仓库时，请您在验收货品后开具一张采购收货单据，以记录您收到的商品单价、数量、购自哪个单位等情况，本系统的"采购收货单"按照所采购商品的情况来编制，以便于您能够灵活使用。2、进入界面您能够在【进货治理】中点击【采购收货单治理】打开“采购收货单”列表显示界面。3、编制【采购收货单】收到商品后，增加一条收货记录。在工具条区域点击【添加】弹出【添加采购收货单】的界面。按照上一节介绍的内容依次填入数据后，保存该单据。4、编辑（修改）收货记录。假如在审核之前（审核过的单据不能再编辑修改）发觉该单据录入有问题，点击【编辑】按钮，弹出【编辑采购收货单】的界面。单据的详情将自动填入对应的输入框。修改您需要修改的内容，完成后点击【提交】保存。（其他单据的编辑操作相同，不再讲明）4、查看往常的进货记录。选中要查看的记录，点击【查看】按钮，将会弹出【采购收货单详情】的界面，和【编辑】一样，单据的详情将自动填入对应的输入框，但输入框的内容不可修改。（其他单据的查看操作相同，不再讲明）5、删除单据。选中要删除的单据，点击【删除】按钮，提示是否删除该单据，假如单据已审核，资金、库存已产生变动，该单据将不能删除。（其他单据的查看操作相同，不再讲明）6、对其他模块的阻碍完成采购收货单的保存后，每张单据审核后对应单位的应付款会自动增加（货款没有结清），单据有付款金额时，对应帐户的金额自动减少，仓库里对应的货品会自动增加。您能够通过“库存”来查看变化后的库存量，通过“往来单位”资料查看应付款。（二）采购退货单治理1、业务介绍采购退货用来处理在采购业务活动中发生的退货业务，其中退货款的处理有两种形式：一种是所退货款能够直接收回现金，另一种没有收回的货款将作为应付款增加，但增加的金额会是负数，用在以后付款时冲销应付款。2、进入界面您能够在【进货治理】中点击【采购退货单治理】打开“采购退货单”列表显示界面。3、编制【采购退货单】退回商品时，点击工具条区域的【添加】按钮，弹出【添加采购退货单】界面。明细记录能够手动录入，也能够点击下方【选择收货单】引用原始采购收货单（但必须先选择某个供应商）。点击【选择收货单】按钮后，将弹出该供应商有关的收货单列表，选择要退货的原始收货单后（点击【查看详情】按钮能够查看该原始单据）。点击【确定】将该单据的明细记录填充到退货单的明细记录。编辑完成后，点击【提交】保存数据。4、对其他模块的阻碍完成退货单的保存后，每张退货单审核后对应单位的应付款会自动减少（退货单退回金额小于明细合计金额），单据有收款金额时，对应帐户的金额自动增加，仓库里对应的货品会自动减少。您能够通过“库存”来查看变化后的库存量，通过“往来单位”资料查看应收款。（三）采购付款治理1、业务介绍采购付款是处理企业向供应商支付采购货款的要紧功能模块，与实际业务相类似。2、进入界面您能够在【进货治理】中点击【采购付款治理】打开“采购付款单”列表显示界面。3、编制【采购付款单】向供应商付款时，点击【添加】按钮，弹出【添加采购付款单】界面。①选中对方（收款单位），即您要向哪个单位付款。②录入优惠金额，该笔业务对方单位给的折扣金额。③选择付款帐户，即付款的钞票从哪个帐户划转。④付款金额，即该笔业务的实付金额，能够临时不录入。⑤选择要结算的单据，点击下方的【选择原单】按钮，弹出选择需要结算的单据列表。（选中单据后，点击【查看详情】能够查看该单据的原始详情）其中红字表示采购退货单金额，上一小节讲过，该金额为负数，用来冲减应付金额。该列表可多选，选中要结算的单据后点击【确定】，将选中单据的记录导入到付款单的明细记录中。付款单的明细填入数据以后，点击明细记录就能够录入本次的结算金额，选中明细记录后还能够点击【查看原单】来显示该单据的详情。我们回到付款的明细记录，点击下方的【自动分配】按钮。假如新增单据时没有录入优惠和付款金额，自动分配后将结清每张单据的应付金额。假如自动分配前，有优惠金额和付款金额，将从上至下，结算单据的金额，直至优惠金额和付款金额结算完毕。4、对其他模块的阻碍完成付款单的保存后，每张单据审核后对应往来单位的应付款会自动减少，对应帐户的金额自动减少。七、出货治理销售治理系统要紧用来处理与企业的销售活动相关的业务内容，比如销售出货、退货、销售收款等，等往来款业务。（一）销售出货单治理1、业务介绍当销售的商品出库时，请您在编制一张销售出货单据，以记录您销售的商品单价、数量、购自哪个单位等情况。2、进入界面您能够在【出货治理】中点击【销售出货治理】打开“销售出货单”列表显示界面。3、编制【销售出货单】销售商品时，您需要编辑一张销售出货单据。在工具条区域点击【添加】弹出【添加销售出货单】的界面。按照第四章《进销存操作基础》介绍的内容依次填入数据后，保存该单据。4、对其他模块的阻碍当您输入一张销售单后，每张销售单审核后对应客户的应收款会自动增加（销售单总金额没有结算完），单据有收款金额时，对应帐户的金额自动增加，仓库里对应的货品会自动减少。您能够通过“库存”来查看变化后的库存量，通过“往来单位”资料查看应收款。（二）销售退货单治理1、业务介绍因各种缘故而发生销售退货时，请编制"销售退货单"来处理退货业务，退货时还能够同时处理退货款，具体包括两种方式，一种是所退货款能够直接退现金给客户，另一种没有退回的货款将作为应收款增加，但增加的金额会是负数，用在以后收款时冲销应收款。2、进入界面您能够在【出货治理】中点击【销售退货治理】打开“销售退货单”列表显示界面。3、编制【销售退货单】客户退回商品时，点击工具条区域的【添加】按钮，弹出【添加销售退货单】界面。明细记录能够手动录入，也能够点击下方【选择销售单】引用原始采购收货单（但必须先选择某个客户）。点击【选择销售单】按钮后，将弹出该客户有关的销售单列表，选择要退货的原始销售单后（点击【查看详情】按钮能够查看该原始单据）。点击【确定】将该单据的明细记录填充到退货单的明细记录。录入完成后点击【提交】保存数据。4、对其他模块的阻碍完成退货单的保存后，每张退货单审核后对应单位的应收款会自动减少（退货单退款金额小于明细合计金额），单据有付款金额时，对应帐户的金额自动减少，仓库里对应的货品会自动增加。您能够通过“库存”来查看变化后的库存量，通过“往来单位”资料查看应收款。（三）销售收款单治理1、业务介绍销售收款是处理客户向企业支付销售货款的欠款的要紧功能模块，与实际业务相类似。2、进入界面您能够在【出货治理】中点击【销售收款治理】打开“销售收款单”列表显示界面。3、编制【销售收款单】客户向企业支付销售欠款时，编辑销售收款单据。点击工具条区域的【添加】按钮，弹出【添加销售收款单】界面。①选中对方（付款单位），即哪个单位付款向您付款。②录入优惠金额，该笔业务给对方单位的折扣金额。③选择收款帐户，即收到的钞票划到哪个帐户。④收款金额，即该笔业务的实收金额，能够临时不录入。⑤选择要结算的单据，点击下方的【选择原单】按钮，弹出选择需要结算的单据列表。（选中单据后，点击【查看详情】能够查看该单据的原始详情）其中红字表示销售退货单金额，上一小节讲过，该金额为负数，用来冲减应收金额。该列表可多选，选中要结算的单据后点击【确定】，将选中单据的记录导入到付款单的明细记录中。付款单的明细填入数据以后，点击明细记录就能够录入本次的结算金额，选中明细记录后还能够点击【查看原单】来显示该单据的详情。我们回到收款的明细记录，点击下方的【自动分配】按钮。假如新增单据时没有录入优惠和收款金额，自动分配后将结清每张单据的应收金额。假如自动分配前，有优惠金额和收款金额，将从上至下，结算单据的金额，直至优惠金额和收款金额结算完毕。4、对其他模块的阻碍完成收款单的保存，每张单据审核后对应往来单位的应收款会自动减少，对应帐户的金额自动增加。八、库存治理库存治理系统要紧用来处理采购、销售业务以外的仓库收发业务。比如，仓库调拨、库存盘点、盘盈盘亏等出入库业务。（一）同价调拨治理1、业务介绍假如您的公司有多个仓库，有时可能需要把某个仓库的货品调拨到另外一个仓库，不涉及到成本变化的，如此您就能够使用“同价调拨”功能来处理此类业务。2、进入界面您能够在【库存治理】中点击【同价调拨治理】打开“同价调拨单治理”列表显示界面。3、编制【同价调拨单】有同价调拨需求时，添加工具条区域的【添加】按钮，弹出【添加同价调拨单】界面。【调出仓】，即发出商品的仓库；【调入仓】，即接收商品的仓库。（注意：调出仓不能与调入仓相同，否则不能保存）4、对其他模块的阻碍完成单据的保存，每张单据审核后对应调出仓的商品会自动减少，对应调入仓的商品自动增加。（二）异价调拨治理1、业务介绍与同价调拨类似，相对同价调拨，多了入库成本的调整。2、进入界面您能够在【库存治理】中点击【异价调拨治理】打开“异价调拨单治理”列表显示界面。3、编制【异价调拨单】有异价调拨需求时，添加工具条区域的【添加】按钮，弹出【添加异价调拨单】界面。与同价调拨相同，【调出仓】与【调入仓】不能是同一个仓库。明细时重新录入单价，调整库存成本。4、对其他模块的阻碍完成单据的保存，每张单据审核后对应调出仓的商品会自动减少，对应调入仓的商品自动增加。（三）盘盈单治理1、业务介绍某些情况下，库存数量大于帐面数量，这种情况下，能够通过编制"盘盈单”来完成调整，使库存数量与帐面数量相符。2、进入界面您能够在【库存治理】中点击【盘盈单治理】，打开“盘盈单治理”列表显示界面。3、编制【盘盈单】发觉库存数量大于帐面数量不相符时，点击工具条区域的【添加】按钮，来编制一张【盘盈单】调整库存，使帐实相符。【变动仓库】即需要调整的仓库。录入明细时录入增加的数量，单价以便出库时核算成本。录入完成后，点击【提交】保存数据。4、对其他模块的阻碍完成单据的保存，每张单据审核后对应变动仓库的商品会自动增加。（四）盘亏单治理1、业务介绍与盘盈单相反，盘亏单是在库存数量小于帐面数量执行的调整。这种情况下，能够通过编制"盘亏单”来完成调整，使库存数量与帐面数量相符。2、进入界面您能够在【库存治理】中点击【盘亏单治理】，打开“盘亏单治理”列表显示界面。3、编制【盘亏单】发觉库存数量小于帐面数量不相符时，点击工具条区域的【添加】按钮，来编制一张【盘亏单】调整库存，使帐实相符。【变动仓库】即需要调整的仓库。录入明细时只需要录入相差数量，点击【提交】保存数据。4、对其他模块的阻碍完成单据的保存，每张单据审核后对应变动仓库的商品会自动减少。库存分布治理1、业务介绍当您想了解仓库中某些或某类商品的库存数量和金额时，能够通过此模块快速查找到结果，能够看商品在所有仓库或是指定仓库的帐面库存，方便你实时了解库存状况，为你的决策提供参考。2、进入界面您能够在【库存治理】中点击【库存分布治理】，打开“库存分布治理”列表显示界面。界面打开，左侧是商品分类的树状结构，点击某个分类，右边的【商品分布】列表显示该类下所有商品的库存。选择了分类后，还能够点击工具条区域的【所有仓库】按钮弹出选择仓库的界面，用鼠标选中仓库，点击【确定】来指定仓库，查看该仓库下商品的库存状况。在列表界面选择某个商品记录，点击工具栏区域的【商品分布】按钮，能够查看该商品在每个仓库的库存情况。序列号查询治理1、业务介绍依照商品序列号信息，查询商品在库或出库的信息2、进入界面您能够在【库存治理】中点击【序列号查询治理】，打开“商品序列号”列表显示界面。九、钞票流治理假如您日常的现金（银行存款）收付业务发生的比较频繁，能够使用系统的"现金银行"功能来进行处理，比如日常费用的开支，其他业务收入款项，银行存款不同账户间的转账等等业务。（一）其他收入治理1、业务介绍企业除了正常的经营业务会取得收入，有时还会产生一些非正常业务所获得的收入，为了对这一些收入进行治理核算，系统提供了其他收入模块对此类资金变动情况进行处理。2、进入界面您能够在【钞票流治理】中点击【其他收入治理】，打开“其他收入治理”列表显示界面。3、编制【其他收入单】添加工具条区域【添加】按钮，弹出【添加其他收入单】界面。①选择【收款帐户】：点击栏目右侧下拉按钮，确定收款去向；②【优惠】：本单据给对方的折扣金额，实际收入金额=合计金额-优惠；③选择【科目名称】：那个地点的科目是用户在基础资料的会计科目的【其他业务收入】中事先定义的子科目，假如没有要选择的科目，能够添加；④点击【确定】按钮，保存所有的操作并退出界面，点击【取消】按钮，放弃所有的操作并退出界面。4、与其他业务的联系企业发生的其他收入业务，会引起对应帐户资金的增加，相应的收入也会增加。（二）其他支出治理1、业务介绍企业的费用开支有各种各样的情况，但不管如何，费用开支都将使企业的资金流出企业，为了对这一部分流出的资金进行有效的治理，本系统特设了其他支出模块。2、进入界面您能够在【钞票流治理】中点击【其他支出治理】，打开“其他支出治理”列表显示界面。3、编制【其他支出单】添加工具条区域【添加】按钮，弹出【添加其他支出单】界面。①选择【付款帐户】：点击栏目右侧下拉按钮，确定从哪个帐户支出；②【优惠】：本单据对方给的折扣金额，实际支出金额=合计金额-优惠；③选择【科目名称】：那个地点的科目是用户在基础资料的会计科目的【其他业务支出】中事先定义的子科目，假如没有要选择的科目，能够添加；④点击【确定】按钮，保存所有的操作并退出界面，点击【取消】按钮，放弃所有的操作并退出界面。4、与其他业务的联系企业发生的其他收入业务，会引起对应帐户资金的减少，相应的支出也会增加。（三）帐户互转治理1、业务介绍各帐户的对转业务（包括取现）在本模块中处理。2、进入界面您能够在【钞票流治理】中点击【帐户互转治理】，打开“帐户互转治理”列表显示界面。3、编辑【帐户互转】①【转出帐户】：点击下拉按钮，从下拉框中选中转出的帐户；②【手续费】：转出存在手续费时，需要录入。转出的实际金额=明细合计金额+手续费。③明细中的帐户是收到款项的帐户，不能与转出帐户相同，否则不能保存。④点击【确定】按钮，保存所有的操作并退出界面，点击【取消】按钮，放弃所有的操作并退出界面。4、与其他业务的联系【帐户互转】中，转出帐户的资金会减少，转入帐户的资金会增加。十、报表查询您除了能够在日常操作中分不查询各业务报表以外，还能够在报表中心集中查询有关的报表，我们相信这些报表能够关心用户朋友们更好地了解市场动态、研究消费心理、加强库存治理，合理利用企业资金，从而实现企业经营治理的高效化和经济效益的最佳化。（一）报表的通用操作大部分报表的操作差不多相同，不同的只是选择的统计条件有所区不，以下简要介绍报表的通用操作。（以毛利统计报表为例）点击【查询条件】后输入框的下拉按钮，弹出选择报表查询条件的窗口查询条询选择完毕后，点击【确定】执行查询，生成报表，比如【毛利汇总表】默认是查询商品的毛利，我们能够选择【按单位】查询往来单位业务的销售毛利（还可【按仓库】、【按经手人】）；【往来单位】（可多选）：只统计指定往来单位的业务数据；【商品】（可多选）：统计指定商品的业务数据；【经手人】、【仓库】同上。每个报表的查询条件可能会有差不，要注意。查询完成以后，假如查询过程中又发生了业务，能够点击条件输入选择框后的【刷新】按钮（如上图），依照上次的查询条件，重新查询生成报表。（二）毛利统计报表能够分不按照商品、往来单位、仓库、经手人汇总统计其中一个条件下的销售毛利。默认条件：【开始日期】是统计上次结帐日期的后一天，即本次会计期间的开始日期，【结束日期】即当前日期；【分组条件】按商品。生成报表后能够选中一条汇总记录查看明细记录（生成毛利明细报表）。①【查询条件】下拉按钮②【刷新】③【预览】④【图表】1、更改查询统计条件，点击【查询条件】后的下拉按钮，弹出【选择查询条件】的窗口。【分组条件】：即按哪种方式来统计毛利，有四种方式：按商品、按单位、按仓库、按经手人。【往来单位】：过滤条件，只统计指定单位的单据，可多选，此条件为空时为全部单位。【商品】：过滤条件，只统计指定商品的记录，可多选，此条件为空时为全部商品。【经手人】、【业务仓库】：过滤条件，只统计符合指定条件的单据，为空时只是滤。2、【刷新】在已执行过查询的情况下，依照上次的查询条件重新生成报表。（上次生成报表后，业务数据有更新的情况下有用）3、预览、打印报表点击【预览】按钮，将预览当前生成的报表。再点击预览工具栏上的【打印】按钮打印页面。4、显示图表窗口点击【图表】按钮，打开图形报表窗口，用图表直观显示销售额和毛利的对比。生成的图表能够点击左上角的导出按钮（下图红色方框区域），将图表保存为jpg、png等格式的图片，也能够直接打印。（三）毛利明细报表能够分不按照商品、往来单位、仓库、经手人中的其中一个统计条件下，商品在每张单据的销售毛利。默认条件：【开始日期】是统计上次结帐日期的后一天，即本次会计期间的开始日期，【结束日期】即当前日期。1、更改查询统计条件，点击【查询条件】后的下拉按钮，弹出【选择查询条件】的窗口。明细表的查询条件和汇总表的条件类似，只是不需要分组。其他条件同毛利汇总表的查询条件，就不再做介绍。2、【刷新】在已执行过查询的情况下，依照上次的查询条件重新生成报表。（上次生成报表后，业务数据有更新的情况下有用）3、预览、打印报表点击【预览】按钮，将预览当前生成的报表。再点击预览工具栏上的【打印】按钮打印页面。（四）产品出入库汇总表能够通过条件查询产品出库或入库的汇总记录——能够查询采购汇总、销售汇总，也能够查询商品几种出或入某个方向几种业务类型的集合。报表生成后每个商品按照不同的业务类型和分组条件生成汇总记录。默认是查询入库方向，所有业务类型，按收货仓库分组。查询时刻是从上次结帐日期的后一天，即本次会计期间的开始日期，至当前日期。1、更改查询统计条件，点击【查询条件】后的下拉按钮，弹出【选择查询条件】的窗口。【分组条件】：按商品和业务类型生成的汇总记录再按照分组条件分组，有三种方式：按仓库、按往来单位（该分组条件将排除盘盈盘亏和调拨）、按经手人。【出入库类型】：商品的出入库方向不同，选择业务类型的范围也不同。【业务类型】：过滤条件，汇总指定业