SAP固定资产业务配置及操作手册

SAP固定资产业务配置及操作手册SAP固定资产业务配置及操作手册概述业务说明资产业务主要用于处理企业日常的固定资产管理（AM）业务，包括资产的购置、报废等。TableNoNo表名短描述备注上线前提需要预备以下的内容:公司代码（CompanyID）.(ChartofAccoun。逻辑关系折旧表和科目表的关系是多对多的关系。一个折旧表（Chartof Depreciation）分配给不同的公司代码。一个科目表分配给不同的公司代码。两者经过公司代码进行关联。1/61Edited by 陆大春（TriggerLau）at2012-03-08 Version:1.3 ForSAPERP6.0科目的确定逻辑资产类别的科目设置是经过科目决定变式（AccountDetermination）作为纽带的，每个类别单独定义在每个公司代码对应的科目.第一步，折旧表下设置不同的折旧范围。第二步,折旧表分配不同的公司代码。这样每个公司就会对应有一个折旧表，然后针对折旧范围（DepreciationArea)来进行不同的核算方式，包括核算不同的分类账。第三步，定义一个科目决定变式。第四步,设置资产类别对应的科目决定变式,再经过设置折旧表、科目表、科目决定变式、折旧范围来确定一个科目。不同分类账的处理一个折旧表（Chartof Depreciation)中包含不同的折旧范围每个折旧范围能够指定不同的分类账，同时能够指定对总账的影响。在设置每个公司代码的各折旧范围的科目时能够确定不同折旧范围对应不同的分类账。折旧的计算逻辑在第一次资产价值产生时便会形成资产的各会计期间的折旧信息。在资产价值发生变化时,系统会依据事务类型确定对资产价值和折旧的影响，假若对当年折旧产生影响，将直接在最近一次的折旧计算时进行调整。概念折旧表固定资产2/61Edited by 陆大春（TriggerLau）at2012-03-08 Version:1.3 ForSAPERP6.0折旧范围事务类型不同折旧方式正常折旧正常折旧是指每月依据折旧方式确定的方式计提的折旧，sap系统在资产价值形成时便会自动计算出各会计期间的折旧金额,但是不包括格外会计期间,由于小数点的问题，各期间的折旧金额会有几分钱的差异.在资产价值发生增加或者削减时系统会在第一次折旧计算时自动进行调整,假若前面多提，当月将冲回，假若前面少提，当月将补提。资产价值的变动同格外折旧是相同的处理模式.格外折旧格外折旧是指资产的价值由于多计等原因对资产的账面价值进行削减当年的资产折旧。格外折旧对应的事务类型组(TransactionTypeGroup）6263，相应的系统标准事务类型(TransactionType）为620(以前年度购置资产的资产的格外折旧）和630(当年购置的资产的格外折旧.规划外折旧规划外折旧也是不同于正常折旧的一种折旧类型，同样会影响资产的价值,同格外折旧不同的是,规划外折旧是影响下一年度的折旧计算，对当年不影响.手工折旧标准折旧码是MAN需要在系统中直接做凭证来记账,在计算折旧时不会处理该资产。3/61Edited by 陆大春（TriggerLau）at2012-03-08 Version:1.3 ForSAPERP6.0疑问系统标准的折旧范围究竟是在什么地方设置，没有找到.经过以前年度方式增加资产价值折旧如何变化？Config公共设置设置进项税和销项税（OBCL)这一步是在分配折旧表时必需的。经过T—CODE：OBCL4/61Edited by 陆大春（TriggerLau）at2012-03-08 Version:1.3 ForSAPERP6.0假若需要设置不同的折旧范围对应不同的分类账，在此处就能够进行设置(TargetLedgerGrou。对待设置折旧表的折旧范围，也能够经过单独的t-code进行设置.设置折旧表的折旧范围（OADC）已经设置了当前的折旧表,能够直接经过设置进行修改。17/61Edited by 陆大春（TriggerLau）at2012-03-08 Version:1.3 ForSAPERP6.0设置当前的折旧表（OAPL)在进行相关的设置时,都是需要基于某一个折旧表，这个时候能够设置当前用户的折旧表,这样在相关功能中就不需要重复操作了。这一点同co中的设置成本控制范围是一样的道理.为折旧范围定义允许的折旧类型.同时也能够为其他的操作设置折旧范围.20/61Edited by 陆大春（TriggerLau）at2012-03-08 Version:1.3 ForSAPERP6.0Across—systemdepreciationareahasthesamefunctionandsignificanceinallchartsofdepreciationinoneclientofacorporategroup。UseAcross-systemdepreciationareaconsistsofakeyandadescriptiononly.Ithasnocontrolparametersofitsown.Ifyouassignlocaldepreciationareasofvariouschartsofdepreciationtoacross-systemdepreciationarea,theywillhavethesamekeyinallclients。Youcanspecifydifferenttransfermethodsfordifferentcross-systemdepreciationareasinatransfervariant。Note：Normallyitisnotnecessarytodefinecross—systemdepreciationareas。分配折旧表到公司代码在此前必需设置好公司代码的进项税和销项税。25/61Edited by 陆大春（TriggerLau）at2012-03-08 Version:1.3 ForSAPERP6.0设置跨公司代码的号码范围—AO11SpecifyNumberAssignmentAcrossCompanyCodes能够将多个公司设置使用一套号码范围指向某一个公司代码。30/61Edited by 陆大春（TriggerLau）at2012-03-08 Version:1.3 ForSAPERP6.0维护固定资产类别创建资产类别的屏幕格式后续的屏幕设置用到的是这个类别的。此步的创建方式为选择一个复制为新的.31/61Edited by 陆大春（TriggerLau）at2012-03-08 Version:1.3 ForSAPERP6.0创建资产类别需要先创建好资产类别的屏幕格式此处的号码范围对应设置的号码范围段；屏幕变式和账户决定都是单独定义的,其中屏幕变式用于确定资产类别处理时各属性值如何处理,而账户决定变式则确定在对应的折旧表、科36/61Edited by 陆大春（TriggerLau）at2012-03-08 Version:1.3 ForSAPERP6.0目表下,资产类别的某个折旧范围的各种业务发生产生的总账凭证科目，详细能够参见资产类别的科目设置。设置资产类别的科目设置资产类别的帐户决定项账户决定项用于同折旧表、科目表确定某个折旧范围的资产不同业务下的总账科目设置。37/61Edited by 陆大春（TriggerLau）at2012-03-08 Version:1.3 ForSAPERP6.0为资产类别分配总账科目（AO90)在此之前需要设置好固定资产和累计折旧科目,并且要设置统驭科目为资产。进入界面后,就直接要求选择不同的科目表，这是由于折旧表是设置好的环境变量。这里就能够看出一个折旧表能够对应不同的公司代码,从而对应不同的科目表,也就是说科目表同折旧表是多对多的关系。折旧表中的类别是对应的科目表中某个公司代码下的会计科目。39/61Edited by 陆大春（TriggerLau）at2012-03-08 Version:1.3 ForSAPERP6.0激活账户分配对象—ACSET能够指定在资产价值确认和资产折旧时能够分别记账到什么成本对象,例如成本中心、内部订单等。一般都需要定义折旧时能够记账到成本中心.事务能够设置为星号。IntegrationwiththeGeneralLedger–AdditionalAccountAssignmentobjects—ActivateAccountAssignmentObjects.42/61Edited by 陆大春（TriggerLau）at2012-03-08 Version:1.3 ForSAPERP6.0直接保存即可.在这个界面中能够达到两个目的：第一，能够设置资产类别下哪些折旧范围能够使用，需要将资产类别的折旧方式设置为激活，否则无法进行折旧;第二，能够设置当前类别下的默认折旧码、折旧年限等。维护检查固定资产类别的缺省值（进行设置的全面检查）在以下这种方式下，能够对资产的多项默认值进行设置和检查。47/61Edited by 陆大春（TriggerLau）at2012-03-08 Version:1.3 ForSAPERP6.0资产采购业务—单独总结参见《SAP_FI_AA—SAP固定资产中资产采购业务配置及操作手册投资订单管理的资产—单独总结参见《SAP_FI_AA—SAP固定资产中投资订单配置及操作手册》固定资产同PM模块的集成—单独总结参见《SAP_PM—PM51/61Edited by 陆大春（TriggerLau）at2012-03-08 Version:1.3 ForSAPERP6.0设置此项以后能够将资产相关的费用自动归集到相关的成本中心。在折旧中需要指定折旧的年限，折旧的起始日期一般不用直接指定,系统将依据设置自动将资本化日期的下一个会计期间的第一天作为折旧起始日期,这个是依据中国的会计准则的。54/61Edited by 陆大春（TriggerLau）at2012-03-08 Version:1.3 ForSAPERP6.0资产购置业务资产价值增加直接经过f-02就能够增加资产的价值,假若是带折旧的资产购进,abso100进行入账即可。后资本化后资本化入账系统会依据资产的价值日和折旧范围计算出应该计提的折旧金额。一个资产只有在第一次后资本化时会产生折旧,第二次就不会再产生折旧.55/61Edited by 陆大春（TriggerLau）at2012-03-08 Version:1.3 ForSAPERP6.0带抵消科目的后资本化同于正常的后资本化。折旧业务正常折旧格外折旧—SpecialDepreciation手工折旧-ManualDepreciation当年购置的手工折旧—61事务类型组以前年度购置的手工折旧—60事务类型组57/61Edited by 陆大春（TriggerLau）at2012-03-08 Version:1.3 ForSAPERP6.0规划外折旧业务—单独总结Unplanneddepreciation/manualdepreciation规划外折旧只会在折旧运行时产生会计凭证。以前年度购置规划外折旧-64事务类型组当年购置规划外折旧-65事务类型组格外评估资产价值重估资产价值重估—81事务类型组能够用于处理减值预备业务.资产报废业务58/61Edited by 陆大春（TriggerLau）at2012-03-08 Version:1.3 ForSAPERP6.0有收入的报废使用F—92的好处是，指定好客户和资产后，系统会自动产生相关的科目.假若使用AWAON，实质就是指定报废后的对方科目，依据中国的企业会计准则（2006年版,所以使用—92做比较合适。后续收入主要是针对资产已经报废，又发觉需要计入的收入.后续成本主要是针对资产已经报废，又发觉需要计入的成本。59/61Edited by 陆大春（TriggerLau）at2012-03-08 Version:1.3 ForSAPERP6.0期初上线-单独总结参见《SAP_FI_AA—SAP固定资产业务期初上线配置及操作手册库存物料转为资产业务-单独总结参见《SAP_FI_AA-库存物料转为资产业务配置及操作手册集团资产业务—单独总结参见《SAP_FI_AA—SAP固定资产中集团资产业务配置及操作手册》固定资产中投资订单业务-单独总结参见《SAP