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文档简介
现金管理操作手册(本操作手册适用于内部单位之间的收付款交易)说明:,需要做单据协同.为了简化(D5),收款单位在现金管理-——日常业务---单据确认中确认协同过来的“协同收款结算单”。同时“协同收款结算单”1)D5.避开重复生成凭证!11。10001F4-1,同时分配到各个公司(1.1操作只需要操作一次)0001集团做单据协同设置.(本操作只需要操作一次)如下图,发送方交易类型选择D5“付款结算单"1.1步骤中的“协同收款结算单"F4—1批改每一个参加协同的公司内部客商属性(位,需要手动单独修改)22.1付款结算单录入财务会计———现金管理———日常业务———单据录入选择交易类型里面的5款结算单"。单据中的客商,若属于内部客商,保存后此付款结算单协同到对方单位。2。2收款结算单确认以东润本部为例,目前到东润本部确认协同过来的“协同收款结算单"双击进入卡片显示界面,点击“确认"补充收款信息后保存。回到“单据管理据操作。着重:协同过来的协同收款结算单(F4—1)不生成凭证.2。3,接收方确认就能够了。协同凭证的生成请参照《公有协同操作手册》2。4公司级有关单据协同的参数设置有如下三个.2。4。1控制总金额,不能修改;不打勾为接收方能够修改单据金额.2。4.2“协同单据是否能够删除”控制接收方是否能删除凭证,打勾为能够删除,不打勾为不允许删除.2.4.3“协同单据是否能够再协同"控制协同单据是否能够重复协同,打勾为接收方能再次使用该单据协同,不打勾为不能再次协同。2.5已经生成凭证的单据如何修改2。5.1首先删除已经生成的凭证在客户化-——会计平台———凭证生成—-—查询—-—(选择左边业务类型)-——已生成凭证选中要删除的凭证,点击“删除会计凭证2。5。2反审单据生成过的凭证被删除后,到现金管理平台-——日常操作—--单据管理查询到单据后,反审,即可修改单据(假若单据已经结算,先要反结
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