工程进度付款管理作业引导

工程进度付款管理作业引导编制日期审核日期审批日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人审批人1目的为规范进度付款管理工作，避免和减少因进度付款管理不当造成的损失，结合集团各项目公司的实际情况，特制订本规定。2适用范围本付款管理办法适用于集团下属的各项目公司。集团成本管理中心统一制定付款管理办法，各项目公司依据施工合同和本付款管理办法，完成各自公司的进度付款管理工作。4职责4.1项目部4.1.1审查施工单位上报的工程形象进度、质量确认书（附表一）。4.1.2组织施工单位计算节点完成工程量或建筑面积，填写施工单位工程节点付款申请表（附表二）。4.1.3对实际施工进度和施工质量负全责。4.1.4组织施工单位填写付款审批表（财务专用表格从财务部领取）。4.2工程部（生产部）4.2.1复核项目部上报的工程形象进度、质量确认书4.2.2对工程实际施工进度和施工完成质量情况负责4.2.3填写合同付款申请单（财务专用表格从财务部领取）并报主管领导审查4.3审计部4.3.1依据施工合同、工程形象进度和质量确认书，组织工程师计算合同节点完成工程量或建筑面积4.3.2审核施工单位填写的工程节点付款申请表，填写施工单位工程节点付款审核表（附表三）和工程节点付款计划表（附表四）并报财务部门完善表格内容4.3.3审核合同付款申请单和付款审批表，并对所付款项的准确性负责5关键活动记录5.1施工单位在施工合同约定节点内容完成并验收合格后的一个工作日内，填写《工程形象进度、质量确认书》（附表一），由相关人员在附表一内签字，确认已完成的节点工程进度及质量情况。施工单位由于自己的原因造成延误时不在本管理办法考虑范围之内5.2施工单位根据已确认的《工程形象进度、质量确认书》（附表一）和施工合同一日内填写《施工单位工程节点付款申请表》（附表二），向成本控制部申请已完施工合同节点工程量的付款金额5.3审计部依据确认的《工程形象进度、质量确认书》（附表一）、施工合同和《施工单位工程节点付款申请表》（附表二），组织工程师在一日内审核班组上报的截止已施工合同节点全部工程量和付款金额，并填写《工程付款审核表》（附表三）。5.4审计部依据《工程付款审核表》（附表三）填写《工程节点付款计划表》（附表四），确认付款金额无误后转送施工财务部完善表格内容，财务部门领导审批通过后再报项目公司领导审批各施工单位的节点付款计划金额。根据项目公司审批意见，由各施工单位从财务部领取和填写《付款审批单》，工程部从财务部门领取和填写《合同付款申请单》。公司成本控制部经理对附表一、二、三、四和《付款审批单》及《合同付款申请单》审核无误后，报公司财务部审核和公司领导审批，公司领导审批同意后公司总经办及时上报总裁审批5.5各项目公司总经办根据总裁审批意见，对付款审批单进行盖章后，由财务部门根据付款审批单中审批的费用及时组织拨付工程款5.6工程进度付款过程中对各部门审核审批的时间要求：项目部审核1天、工程部审核1天、造价部计算、审核共1天，财务部审核1天，公司领导审批1天，总裁审批时间根据工作安排而定，项目公司盖章1天，财务部付款1天。5.75.7各项目公司应严格按规定时间审核进度款付款资料，对于逾期未报送资料的班组后果自负，各项目公司成本控制部在审核合同节点进度款时必须按合同约定比例，特殊情况下若超过合同约定比例付款的，需要报总裁批准后执行。5.8《项目公司已付款汇总表/x地块已付款详表》由成本控制部建立，付款统计区间以月为单位。其中地产已付款和施工财务已付款由相关财务部门填写完成后，由成本控制部汇总后附带附表一《工程形象进度、质量确认书》和工程量审核表，每月30日前上报集团成本管理中心备案并再报送总裁审阅5.9各项目公司各部门在工程付款管理过程中，若发现有弄虚作假提前套取进度款行为的，将予以全集团通报，并根据规定追溯相关责任人及部门经理的责任。5相关记录5.1JD-SJ04-01《工程形象进度、质量确认书》5.2JD-SJ04-02《施工单位节点付款申请表》5.3JD-SJ04-03《工程节点付款审核表》5.